華安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢(016523)
今天最新凈值
1.0475
0.0002 0.0200%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0456
-0.0084 -0.8003%
- 累計凈值：1.0475
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3346億
- 最近資產(chǎn)：0.07億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：馬丁
近一季華安科技創(chuàng)新混合C基金凈值查詢
近一季,華安科技創(chuàng)新混合C(016523)基金累計收益率-13.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-20 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-05-19 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0290 |
-2.69% |
| 2025-05-14 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0785 |
1.0785 |
1.0764 |
1.0764 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-05-12 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0141 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0223 |
-2.05% |
| 2025-05-08 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0890 |
1.0890 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-07 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0082 |
-0.75% |
|
|
| 2025-05-06 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0998 |
1.0998 |
1.0703 |
1.0703 |
0.0295 |
2.76% |
| 2025-04-30 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0145 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0065 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0050 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0116 |
1.11% |
| 2025-04-24 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0427 |
1.0427 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0247 |
-2.31% |
| 2025-04-23 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0093 |
0.88% |
| 2025-04-22 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2025-04-21 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0242 |
2.32% |
| 2025-04-18 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0095 |
-0.90% |
| 2025-04-17 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-16 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-04-15 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0572 |
1.0572 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2025-04-14 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0632 |
1.0632 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0089 |
0.84% |
| 2025-04-11 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0297 |
2.90% |
|
|
| 2025-04-10 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0189 |
1.88% |
| 2025-04-09 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0057 |
1.0057 |
0.9699 |
0.9699 |
0.0358 |
3.69% |
| 2025-04-08 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
0.9699 |
0.9699 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-07 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
0.9724 |
0.9724 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.1212 |
-11.08% |
| 2025-04-03 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0201 |
-1.80% |
| 2025-04-02 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1137 |
1.1137 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-01 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-03-31 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0092 |
0.83% |
| 2025-03-28 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0192 |
-1.71% |
| 2025-03-27 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-03-26 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1190 |
1.1190 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0283 |
-2.46% |
| 2025-03-24 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-03-21 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1463 |
1.1463 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0245 |
-2.09% |
| 2025-03-20 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2025-03-19 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0338 |
-2.77% |
| 2025-03-18 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-03-17 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2070 |
1.2070 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0257 |
2.18% |
| 2025-03-13 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1813 |
1.1813 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0266 |
-2.20% |
| 2025-03-12 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0057 |
-0.47% |
| 2025-03-10 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0142 |
-1.16% |
| 2025-03-06 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2293 |
1.2293 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0360 |
3.02% |
| 2025-03-05 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0092 |
0.78% |
| 2025-03-04 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0270 |
2.33% |
| 2025-03-03 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0102 |
-0.87% |
| 2025-02-28 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.1673 |
1.1673 |
1.2364 |
1.2364 |
-0.0691 |
-5.59% |
| 2025-02-27 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2364 |
1.2364 |
1.2598 |
1.2598 |
-0.0234 |
-1.86% |
| 2025-02-26 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2598 |
1.2598 |
1.2466 |
1.2466 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2025-02-24 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2553 |
1.2553 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
016523 |
華安科技創(chuàng)新混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0480 |
3.95% |
