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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年01月10日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005537 中航新起航靈活配置混合A 0.5127 0.5127 0.4958 0.4958 0.0169 3.41% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.5038 0.5038 0.4872 0.4872 0.0166 3.41% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004997 廣發(fā)高端制造股票A 1.5134 1.5134 1.4649 1.4649 0.0485 3.31% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 010160 廣發(fā)高端制造股票C 1.4940 1.4940 1.4462 1.4462 0.0478 3.31% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 400032 東方主題精選混合 1.0437 1.0437 1.0126 1.0126 0.0311 3.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2852 1.2852 1.2480 1.2480 0.0372 2.98% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.4225 0.4725 0.4106 0.4606 0.0119 2.90% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.4279 0.4779 0.4159 0.4659 0.0120 2.89% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 017116 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 0.6006 0.6006 0.5849 0.5849 0.0157 2.68% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 017117 浦銀安盛中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.5982 0.5982 0.5827 0.5827 0.0155 2.66% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8610 0.8610 0.8391 0.8391 0.0219 2.61% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8615 0.8615 0.8396 0.8396 0.0219 2.61% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 0.9401 0.9401 0.9179 0.9179 0.0222 2.42% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 1.4248 1.4248 1.3917 1.3917 0.0331 2.38% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 1.4066 1.4066 1.3740 1.3740 0.0326 2.37% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005983 摩根核心精選股票A 1.0878 1.0878 1.0650 1.0650 0.0228 2.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001543 寶盈新銳混合A 2.0930 2.0930 2.0500 2.0500 0.0430 2.10% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007578 寶盈新銳混合C 2.0220 2.0220 1.9810 1.9810 0.0410 2.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5477 2.4124 0.5367 2.4014 0.0110 2.05% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 0.9782 0.9782 0.9590 0.9590 0.0192 2.00% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 0.9719 0.9719 0.9529 0.9529 0.0190 1.99% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001880 長城中國智造靈活配置混合A 1.3333 1.3333 1.3093 1.3093 0.0240 1.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 010000 長城中國智造靈活配置混合C 1.3119 1.3119 1.2883 1.2883 0.0236 1.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.8465 0.8465 0.8320 0.8320 0.0145 1.74% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.8460 0.8460 0.8315 0.8315 0.0145 1.74% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005970 國泰消費優(yōu)選股票 1.6502 1.6502 1.6225 1.6225 0.0277 1.71% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5684 0.5684 0.5592 0.5592 0.0092 1.65% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9633 0.9633 0.9478 0.9478 0.0155 1.64% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9635 0.9635 0.9480 0.9480 0.0155 1.64% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 1.6341 1.6791 1.6080 1.6530 0.0261 1.62% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.3053 4.6764 1.2846 4.6557 0.0207 1.61% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009132 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)C 1.2960 2.3042 1.2755 2.2837 0.0205 1.61% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6340 0.6340 0.6240 0.6240 0.0100 1.60% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6370 0.7870 0.6270 0.7770 0.0100 1.59% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 0.9941 0.9941 0.9787 0.9787 0.0154 1.57% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 015990 華安碳中和混合C 0.7604 0.7604 0.7488 0.7488 0.0116 1.55% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015989 華安碳中和混合A 0.7647 0.7647 0.7530 0.7530 0.0117 1.55% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 014571 東吳安享量化混合C 0.6415 0.6415 0.6321 0.6321 0.0094 1.49% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580007 東吳安享量化混合A 0.6448 1.2248 0.6354 1.2154 0.0094 1.48% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006604 嘉實消費精選股票A 1.3299 1.3299 1.3107 1.3107 0.0192 1.46% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 006605 嘉實消費精選股票C 1.2966 1.2966 1.2779 1.2779 0.0187 1.46% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 1.5332 1.5332 1.5112 1.5112 0.0220 1.46% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 018681 國聯(lián)安氣候變化混合C 0.5124 0.5124 0.5051 0.5051 0.0073 1.45% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016264 嘉實新起航混合C 1.0360 1.0360 1.0220 1.0220 0.0140 1.37% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2760 1.3315 1.2588 1.3143 0.0172 1.37% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2617 1.3166 1.2447 1.2996 0.0170 1.37% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002212 嘉實新起航混合A 1.0400 1.1130 1.0260 1.0990 0.0140 1.36% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004942 格林伯元靈活配置A 1.0447 1.0447 1.0311 1.0311 0.0136 1.32% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 0.5367 0.5367 0.5297 0.5297 0.0070 1.32% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 0.5331 0.5331 0.5262 0.5262 0.0069 1.31% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 015812 建信鑫榮回報靈活配置混合C 1.1489 1.1489 1.1340 1.1340 0.0149 1.31% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004943 格林伯元靈活配置C 1.0346 1.0346 1.0212 1.0212 0.0134 1.31% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001498 建信鑫榮回報靈活配置混合A 1.1503 1.8503 1.1355 1.8355 0.0148 1.30% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161129 易方達原油A類人民幣 1.1511 1.1511 1.1363 1.1363 0.0148 1.30% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003321 易方達原油C類人民幣 1.1073 1.1073 1.0931 1.0931 0.0142 1.30% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 2.8770 2.8770 2.8410 2.8410 0.0360 1.27% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 233008 大摩消費領(lǐng)航混合 0.7845 0.7845 0.7747 0.7747 0.0098 1.27% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003322 易方達原油A類美元匯 0.1620 0.1620 0.1600 0.1600 0.0020 1.25% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.7553 0.7553 0.7461 0.7461 0.0092 1.23% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003323 易方達原油C類美元匯 0.1558 0.1558 0.1539 0.1539 0.0019 1.23% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.7642 1.7642 1.7429 1.7429 0.0213 1.22% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.7311 1.7311 1.7103 1.7103 0.0208 1.22% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 015950 華夏藍籌混合(LOF)C 1.1690 1.1690 1.1550 1.1550 0.0140 1.21% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7986 0.7986 0.7891 0.7891 0.0095 1.20% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020232 嘉實互融精選股票C 1.1766 1.1766 1.1627 1.1627 0.0139 1.20% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160311 華夏藍籌混合(LOF)A 1.1830 4.2620 1.1690 4.2300 0.0140 1.20% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006603 嘉實互融精選股票A 1.1767 1.1767 1.1628 1.1628 0.0139 1.20% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003961 易方達瑞程靈活配置混合A 2.1914 2.1914 2.1656 2.1656 0.0258 1.19% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003962 易方達瑞程靈活配置混合C 2.1934 2.1934 2.1676 2.1676 0.0258 1.19% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 018926 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9596 0.9596 0.0113 1.18% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 018927 南方中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.9705 0.9705 0.9593 0.9593 0.0112 1.17% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 009314 廣發(fā)雙擎升級混合C 1.7007 1.7007 1.6811 1.6811 0.0196 1.17% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005911 廣發(fā)雙擎升級混合A 1.7246 1.8575 1.7047 1.8376 0.0199 1.17% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1124 0.1124 0.1111 0.1111 0.0013 1.17% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015808 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D 0.4714 0.4714 0.4660 0.4660 0.0054 1.16% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.9830 2.9830 2.9490 2.9490 0.0340 1.15% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000603 易方達創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.4040 1.4040 1.3880 1.3880 0.0160 1.15% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 013347 工銀豐盈回報靈活配置混合C 1.5910 1.5910 1.5730 1.5730 0.0180 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.0040 3.0040 2.9700 2.9700 0.0340 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020315 嘉實前沿科技滬港深股票C 1.4172 1.4172 1.4012 1.4012 0.0160 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.2853 1.2853 1.2708 1.2708 0.0145 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004450 嘉實前沿科技滬港深股票A 1.4177 1.4177 1.4017 1.4017 0.0160 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.2461 1.2461 1.2321 1.2321 0.0140 1.14% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001320 工銀豐盈回報靈活配置混合A 1.6140 1.6140 1.5960 1.5960 0.0180 1.13% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 1.7426 1.7426 1.7233 1.7233 0.0193 1.12% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.9700 2.9700 2.9370 2.9370 0.0330 1.12% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 1.7583 1.7583 1.7388 1.7388 0.0195 1.12% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017766 華夏興和混合C 2.6490 2.6490 2.6200 2.6200 0.0290 1.11% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006396 長信雙利優(yōu)選混合E 1.2438 1.6428 1.2302 1.6292 0.0136 1.11% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 1.2569 2.3045 1.2431 2.2907 0.0138 1.11% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.2840 3.6560 1.2700 3.6370 0.0140 1.10% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519918 華夏興和混合A 2.6630 4.8970 2.6340 4.8700 0.0290 1.10% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 1.3158 1.3158 1.3016 1.3016 0.0142 1.09% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.3443 1.3443 1.3298 1.3298 0.0145 1.09% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005001 交銀持續(xù)成長主題混合A 1.3484 1.4884 1.3341 1.4741 0.0143 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 017859 交銀持續(xù)成長主題混合C 1.3707 1.3707 1.3562 1.3562 0.0145 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 019913 華夏瑞益混合A1 1.0052 1.0052 0.9946 0.9946 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007689 國投瑞銀新能源混合A 1.5678 1.6378 1.5512 1.6212 0.0166 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 019915 華夏瑞益混合A3 1.0058 1.0058 0.9952 0.9952 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007690 國投瑞銀新能源混合C 1.5421 1.6121 1.5257 1.5957 0.0164 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民幣A 1.2070 1.2070 1.1942 1.1942 0.0128 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019914 華夏瑞益混合A2 1.0056 1.0056 0.9950 0.9950 0.0106 1.07% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007581 寶盈鴻利收益靈活配置混合C 1.2410 1.3560 1.2280 1.3430 0.0130 1.06% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.4866 0.4866 0.4815 0.4815 0.0051 1.06% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.8040 1.8040 1.7850 1.7850 0.0190 1.06% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.2322 2.3103 2.2090 2.2871 0.0232 1.05% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.1924 2.2700 2.1696 2.2472 0.0228 1.05% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 3.1160 3.5550 3.0840 3.5230 0.0320 1.04% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019118 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)E人民幣 1.4716 1.4716 1.4565 1.4565 0.0151 1.04% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 015537 紅塔紅土新能源主題精選股票A 0.6121 0.6121 0.6058 0.6058 0.0063 1.04% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 017093 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)C人民幣 1.4662 1.4662 1.4512 1.4512 0.0150 1.03% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005699 工銀新經(jīng)濟人民幣 0.9572 0.9572 0.9474 0.9474 0.0098 1.03% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015538 紅塔紅土新能源主題精選股票C 0.6089 0.6089 0.6027 0.6027 0.0062 1.03% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 017091 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A人民幣 1.4741 1.4741 1.4590 1.4590 0.0151 1.03% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1699 0.1699 0.1682 0.1682 0.0017 1.01% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1699 0.1699 0.1682 0.1682 0.0017 1.01% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160632 鵬華酒A 0.3990 2.2360 0.3950 2.2330 0.0040 1.01% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 3.6531 3.6531 3.6167 3.6167 0.0364 1.01% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 3.6887 3.6887 3.6519 3.6519 0.0368 1.01% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 0.7156 0.7156 0.7085 0.7085 0.0071 1.00% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013001 廣發(fā)盛澤一年持有混合C 0.8407 0.8407 0.8324 0.8324 0.0083 1.00% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006736 國投瑞銀先進制造混合 2.0071 2.0071 1.9873 1.9873 0.0198 1.00% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013000 廣發(fā)盛澤一年持有混合A 0.8467 0.8467 0.8384 0.8384 0.0083 0.99% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.1260 1.3380 1.1150 1.3270 0.0110 0.99% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.6243 1.6243 1.6085 1.6085 0.0158 0.98% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.6071 1.6071 1.5915 1.5915 0.0156 0.98% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017520 匯添富北證50成份指數(shù)C 0.9918 0.9918 0.9822 0.9822 0.0096 0.98% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000043 嘉實美國成長股票人民幣 3.7460 3.7460 3.7100 3.7100 0.0360 0.97% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1347 0.1347 0.1334 0.1334 0.0013 0.97% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 017092 景順長城納斯達克科技ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2074 0.2074 0.2054 0.2054 0.0020 0.97% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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132 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.4385 0.5003 0.4343 0.4961 0.0042 0.97% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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137 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 2.1863 2.2113 2.1655 2.1905 0.0208 0.96% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 017523 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起A 0.9766 0.9766 0.9674 0.9674 0.0092 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 017513 廣發(fā)北證50成份指數(shù)C 1.0392 1.0392 1.0294 1.0294 0.0098 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015187 匯添富消費升級混合C 1.4593 1.4593 1.4456 1.4456 0.0137 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 017527 嘉實北證50成份指數(shù)A 1.0163 1.0163 1.0067 1.0067 0.0096 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 017516 易方達北證50成份指數(shù)C 0.9732 0.9732 0.9640 0.9640 0.0092 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008135 華宸未來價值先鋒 0.8087 0.8087 0.8011 0.8011 0.0076 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006408 匯添富消費升級混合A 1.4764 1.4764 1.4625 1.4625 0.0139 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 015188 匯添富消費升級混合D 1.4388 1.4388 1.4253 1.4253 0.0135 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 017515 易方達北證50成份指數(shù)A 0.9762 0.9762 0.9670 0.9670 0.0092 0.95% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.5491 0.5491 0.5440 0.5440 0.0051 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.5141 0.5141 0.5093 0.5093 0.0048 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017524 南方北證50成份指數(shù)發(fā)起C 0.9735 0.9735 0.9644 0.9644 0.0091 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017521 富國北證50成份指數(shù)A 0.9804 0.9804 0.9713 0.9713 0.0091 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8590 0.8590 0.8510 0.8510 0.0080 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.5427 1.5427 1.5284 1.5284 0.0143 0.94% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.9581 1.9581 1.9401 1.9401 0.0180 0.93% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 017522 富國北證50成份指數(shù)C 0.9782 0.9782 0.9692 0.9692 0.0090 0.93% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.5191 0.5191 0.5143 0.5143 0.0048 0.93% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8508 0.8508 0.0079 0.93% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8256 0.8256 0.8180 0.8180 0.0076 0.93% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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159 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8302 2.6032 0.8226 2.5956 0.0076 0.92% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005228 匯添富港股通專注成長 0.5383 0.5383 0.5334 0.5334 0.0049 0.92% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 3.2170 3.2170 3.1880 3.1880 0.0290 0.91% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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163 017517 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式A 1.0568 1.0568 1.0476 1.0476 0.0092 0.88% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 017518 招商北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 1.0535 1.0535 1.0443 1.0443 0.0092 0.88% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519959 長信多利混合A 1.2127 1.4227 1.2023 1.4123 0.0104 0.87% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.8397 1.8397 1.8239 1.8239 0.0158 0.87% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 2.0601 2.0601 2.0423 2.0423 0.0178 0.87% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.8397 1.8397 1.8239 1.8239 0.0158 0.87% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.1118 2.1118 2.0935 2.0935 0.0183 0.87% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015774 長信多利混合E 1.2005 1.2005 1.1903 1.1903 0.0102 0.86% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 014044 銀華富利精選混合C 0.5743 0.5743 0.5694 0.5694 0.0049 0.86% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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173 017572 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6317 0.6317 0.6264 0.6264 0.0053 0.85% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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176 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.8822 0.8822 0.8748 0.8748 0.0074 0.85% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.8904 0.8904 0.8829 0.8829 0.0075 0.85% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 006373 國富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.6647 2.6647 2.6424 2.6424 0.0223 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 013104 博時新能源主題混合C 0.5060 0.5060 0.5018 0.5018 0.0042 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003685 匯安豐融混合C 1.2229 1.2229 1.2127 1.2127 0.0102 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 019316 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8878 0.8878 0.8804 0.8804 0.0074 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019856 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9994 0.9994 0.9911 0.9911 0.0083 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 019855 博時中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9998 0.9998 0.9915 0.9915 0.0083 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019315 易方達中證新能源ETF聯(lián)接發(fā)起式A 0.8886 0.8886 0.8812 0.8812 0.0074 0.84% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0048 1.0048 0.0083 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 0.8460 0.9830 0.8390 0.9760 0.0070 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 010022 廣發(fā)消費品精選混合C 2.6650 2.6650 2.6430 2.6430 0.0220 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 017571 華夏中證新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6336 0.6336 0.6284 0.6284 0.0052 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0133 1.0133 1.0050 1.0050 0.0083 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7201 0.7201 0.7142 0.7142 0.0059 0.83% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 013103 博時新能源主題混合A 0.5133 0.5133 0.5091 0.5091 0.0042 0.82% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.3370 2.3370 2.3180 2.3180 0.0190 0.82% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.6990 2.6990 2.6770 2.6770 0.0220 0.82% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002563 泓德泓匯混合 1.7903 1.7903 1.7758 1.7758 0.0145 0.82% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501018 南方原油A 1.1700 1.1700 1.1606 1.1606 0.0094 0.81% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2972 0.2972 0.2948 0.2948 0.0024 0.81% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002547 民生加銀養(yǎng)老服務(wù)混合 1.4900 1.4900 1.4780 1.4780 0.0120 0.81% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 006476 南方原油C 1.1519 1.1519 1.1427 1.1427 0.0092 0.81% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2899 0.2899 0.2876 0.2876 0.0023 0.80% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014758 民生加銀醫(yī)藥健康股票C 0.3843 0.3843 0.3813 0.3813 0.0030 0.79% 2024-01-10 基金資料 凈值查詢 盤中估值