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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2023年09月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4599 1.4599 1.4418 1.4418 0.0181 1.26% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.4456 1.4456 1.4277 1.4277 0.0179 1.25% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 014064 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.6211 1.6211 1.6062 1.6062 0.0149 0.93% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 005106 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.6265 1.6265 1.6116 1.6116 0.0149 0.92% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1440 0.1440 0.1427 0.1427 0.0013 0.91% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007977 易方達(dá)黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1130 0.1130 0.1120 0.1120 0.0010 0.89% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.0431 1.0751 1.0342 1.0662 0.0089 0.86% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008706 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.0327 1.0327 1.0239 1.0239 0.0088 0.86% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 1.0934 1.1754 1.0842 1.1662 0.0092 0.85% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 1.0892 1.1712 1.0801 1.1621 0.0091 0.84% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1454 0.1454 0.1442 0.1442 0.0012 0.83% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6471 1.6471 1.6338 1.6338 0.0133 0.81% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015468 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票C 0.7595 0.7595 0.7534 0.7534 0.0061 0.81% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.5097 1.5097 1.4993 1.4993 0.0104 0.69% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.4863 1.4863 1.4766 1.4766 0.0097 0.66% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 006282 摩根歐洲動(dòng)力策略股票(QDII)A 1.2653 1.2653 1.2575 1.2575 0.0078 0.62% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.2325 1.2825 1.2249 1.2749 0.0076 0.62% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.1982 1.2482 1.1908 1.2408 0.0074 0.62% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.9920 0.9920 0.9860 0.9860 0.0060 0.61% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1137 1.1137 1.1071 1.1071 0.0066 0.60% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1197 1.1197 1.1131 1.1131 0.0066 0.59% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.3390 1.3390 1.3320 1.3320 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015016 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.3350 1.3350 1.3280 1.3280 0.0070 0.53% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.7630 0.7630 0.7590 0.7590 0.0040 0.53% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007976 易方達(dá)黃金主題人民幣C 0.8050 0.8050 0.8010 0.8010 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.8080 0.8080 0.8040 0.8040 0.0040 0.50% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 006232 國融融君混合C 0.9425 1.0425 0.9379 1.0379 0.0046 0.49% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006231 國融融君混合A 0.9584 1.0584 0.9538 1.0538 0.0046 0.48% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 2.8010 2.8010 2.7880 2.7880 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)C 2.7630 2.7630 2.7500 2.7500 0.0130 0.47% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3905 0.3905 0.3887 0.3887 0.0018 0.46% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 008978 銀華長豐混合發(fā)起式 1.3064 1.3064 1.3008 1.3008 0.0056 0.43% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 0.4702 0.4702 0.4683 0.4683 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 0.4616 0.4616 0.4597 0.4597 0.0019 0.41% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2587 1.2782 1.2537 1.2732 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015210 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合C 1.2509 1.2509 1.2459 1.2459 0.0050 0.40% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002849 金信智能中國2025混合A 1.4960 1.7600 1.4900 1.7540 0.0060 0.40% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006887 諾德新生活混合A 0.9480 0.9480 0.9444 0.9444 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006888 諾德新生活混合C 0.9478 0.9478 0.9442 0.9442 0.0036 0.38% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 168002 國壽安保策略精選混合(LOF)A 1.4570 1.5070 1.4517 1.5017 0.0053 0.37% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1656 0.1656 0.1650 0.1650 0.0006 0.36% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.5429 1.2862 0.5410 1.2843 0.0019 0.35% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 398041 中海量化策略混合 1.1340 1.6710 1.1300 1.6670 0.0040 0.35% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.5301 1.2734 0.5283 1.2716 0.0018 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002052 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 0.8750 1.0430 0.8720 1.0400 0.0030 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2451 1.2451 1.2409 1.2409 0.0042 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.2223 1.2223 1.2182 1.2182 0.0041 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 1.0984 1.0984 1.0947 1.0947 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 1.0977 1.0977 1.0940 1.0940 0.0037 0.34% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0390 1.0390 1.0356 1.0356 0.0034 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1517 1.1517 1.1479 1.1479 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1302 1.2464 1.1265 1.2427 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2674 1.2674 1.2632 1.2632 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2824 1.2824 1.2782 1.2782 0.0042 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1343 1.1343 1.1306 1.1306 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.1665 1.1665 1.1627 1.1627 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001604 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級A 0.9749 1.2580 0.9717 1.2548 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1197 1.1197 1.1160 1.1160 0.0037 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.1877 1.1877 1.1838 1.1838 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1388 1.1388 1.1350 1.1350 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 019275 浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C 0.9748 0.9748 0.9716 0.9716 0.0032 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.1703 1.2980 1.1664 1.2941 0.0039 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.9503 1.1043 0.9472 1.1012 0.0031 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000714 諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 0.9010 1.0690 0.8980 1.0660 0.0030 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.1682 1.1682 1.1644 1.1644 0.0038 0.33% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0351 1.0351 1.0318 1.0318 0.0033 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012042 鵬華銀行C 0.9470 0.9470 0.9440 0.9440 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2440 1.3300 1.2400 1.3260 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2509 1.2509 1.2469 1.2469 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.2710 1.2710 1.2669 1.2669 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1488 1.7136 1.1451 1.7099 0.0037 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.2400 1.2400 1.2360 1.2360 0.0040 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 0.9475 0.9475 0.9445 0.9445 0.0030 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.2691 1.4282 1.2650 1.4236 0.0041 0.32% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160631 鵬華銀行A 0.9720 1.0990 0.9690 1.0960 0.0030 0.31% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002213 中海順鑫靈活配置混合 1.4932 1.5262 1.4888 1.5218 0.0044 0.30% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.7835 1.7835 1.7781 1.7781 0.0054 0.30% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6316 1.6316 1.6268 1.6268 0.0048 0.30% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.7649 1.7649 1.7596 1.7596 0.0053 0.30% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6511 1.6511 1.6463 1.6463 0.0048 0.29% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.4060 1.6070 1.4020 1.6030 0.0040 0.29% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6890 4.6600 0.6870 4.6580 0.0020 0.29% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 2.2028 2.2028 2.1965 2.1965 0.0063 0.29% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 016281 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.3070 0.3070 0.3061 0.3061 0.0009 0.29% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 016090 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合C 2.1926 2.1926 2.1864 2.1864 0.0062 0.28% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 2.2130 2.3230 2.2070 2.3170 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 016280 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)C 2.2020 2.2020 2.1960 2.1960 0.0060 0.27% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 398011 中海分紅增利混合 0.6211 2.3691 0.6194 2.3674 0.0017 0.27% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.3085 0.3254 0.3077 0.3246 0.0008 0.26% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320013 諾安全球黃金 1.1590 1.2440 1.1560 1.2410 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000342 嘉實(shí)新興市場A1(QDII) 1.1560 1.4240 1.1530 1.4210 0.0030 0.26% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.2053 0.2053 0.2048 0.2048 0.0005 0.24% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 1.5725 1.5725 1.5689 1.5689 0.0036 0.23% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 1.6149 1.6149 1.6112 1.6112 0.0037 0.23% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 017773 大成消費(fèi)主題混合C 1.8250 1.8250 1.8210 1.8210 0.0040 0.22% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.4725 1.4725 1.4692 1.4692 0.0033 0.22% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 2.2890 2.3190 2.2840 2.3140 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級混合C 2.3210 2.5710 2.3160 2.5660 0.0050 0.22% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.3123 1.3123 1.3097 1.3097 0.0026 0.20% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.6656 4.7610 2.6602 4.7556 0.0054 0.20% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.7397 1.7397 1.7363 1.7363 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.7159 1.7159 1.7125 1.7125 0.0034 0.20% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000341 嘉實(shí)新興市場C2(QDII) 0.9880 1.0430 0.9860 1.0410 0.0020 0.20% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 008244 上銀鑫卓混合A 1.2611 1.2611 1.2587 1.2587 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.0253 1.0253 1.0234 1.0234 0.0019 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 970016 中信建投價(jià)值增長A 1.1071 1.5071 1.1050 1.5050 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.5790 2.0160 1.5760 2.0130 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 970017 中信建投價(jià)值增長C 1.0834 1.0834 1.0813 1.0813 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.5749 1.5749 1.5719 1.5719 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 015745 上銀鑫卓混合C 1.2507 1.2507 1.2483 1.2483 0.0024 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 018995 景順長城中國回報(bào)混合C 1.5780 1.5780 1.5750 1.5750 0.0030 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1543 0.2357 0.1540 0.2354 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.3040 1.3040 1.3015 1.3015 0.0025 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002989 融通通乾研究精選混合 1.1137 4.4615 1.1116 4.4594 0.0021 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.6577 1.6577 1.6546 1.6546 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 016279 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)C 0.1543 0.1600 0.1540 0.1597 0.0003 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.6090 1.6090 1.6059 1.6059 0.0031 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5250 3.3530 0.5240 3.3520 0.0010 0.19% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000929 博時(shí)黃金D 4.6385 2.0099 4.6302 2.0065 0.0083 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2823 1.2823 1.2800 1.2800 0.0023 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000930 博時(shí)黃金I 4.5544 1.8973 4.5463 1.8939 0.0081 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 009277 融通行業(yè)景氣混合C 1.6990 1.7140 1.6960 1.7110 0.0030 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1070 1.6450 1.1050 1.6430 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.3020 1.3020 1.2996 1.2996 0.0024 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.6876 1.6876 1.6845 1.6845 0.0031 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級混合A 2.2810 2.5810 2.2770 2.5770 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.0190 1.0190 1.0172 1.0172 0.0018 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.7660 2.6300 2.7610 2.6250 0.0050 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.1070 1.1460 1.1050 1.1440 0.0020 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 009273 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合C 2.2500 2.2500 2.2460 2.2460 0.0040 0.18% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.5066 3.5066 3.5008 3.5008 0.0058 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 013846 上銀鑫恒混合C 0.7761 0.7761 0.7748 0.7748 0.0013 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.7280 3.6830 1.7250 3.6800 0.0030 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010841 華寶紅利精選混合C 1.2855 1.2855 1.2833 1.2833 0.0022 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.1636 1.1636 1.1616 1.1616 0.0020 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001884 中歐互通精選混合E 1.9169 1.9619 1.9136 1.9586 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005325 景順長城泰恒回報(bào)混合A 1.6169 1.6169 1.6142 1.6142 0.0027 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166007 中歐互通精選混合A 1.8997 1.9447 1.8964 1.9414 0.0033 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.5328 3.5328 3.5269 3.5269 0.0059 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1270 1.1470 1.1251 1.1451 0.0019 0.17% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1038 1.1238 1.1020 1.1220 0.0018 0.16% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.8882 1.4882 0.8868 1.4868 0.0014 0.16% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.8280 2.0850 1.8250 2.0820 0.0030 0.16% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005326 景順長城泰恒回報(bào)混合C 1.5899 1.5899 1.5874 1.5874 0.0025 0.16% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2013 1.2013 1.1994 1.1994 0.0019 0.16% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003846 匯安豐恒靈活配置混合C 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.1252 1.1252 1.1235 1.1235 0.0017 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.8553 1.4553 0.8540 1.4540 0.0013 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006567 中泰星元靈活配置混合A 2.4642 2.4642 2.4605 2.4605 0.0037 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.1345 1.3845 1.1328 1.3828 0.0017 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003845 匯安豐恒靈活配置混合A 0.9721 0.9721 0.9706 0.9706 0.0015 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 012940 中泰星元靈活配置混合C 2.4435 2.4435 2.4399 2.4399 0.0036 0.15% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.3539 1.4539 1.3520 1.4520 0.0019 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.1565 1.1565 1.1549 1.1549 0.0016 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 016363 招商中證紅利ETF聯(lián)接E 1.0673 1.0673 1.0658 1.0658 0.0015 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.3749 1.4749 1.3730 1.4730 0.0019 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 012644 招商中證紅利ETF聯(lián)接C 1.0698 1.0698 1.0683 1.0683 0.0015 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.1486 1.1486 1.1470 1.1470 0.0016 0.14% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007084 天治轉(zhuǎn)型升級混合 1.0610 1.0610 1.0596 1.0596 0.0014 0.13% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001044 嘉實(shí)新消費(fèi)股票A 2.3900 2.4600 2.3870 2.4570 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.2870 2.2870 2.2840 2.2840 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 012643 招商中證紅利ETF聯(lián)接A 1.0714 1.0714 1.0700 1.0700 0.0014 0.13% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.3510 3.3950 2.3480 3.3920 0.0030 0.13% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 2.5027 2.5027 2.4998 2.4998 0.0029 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.3407 1.3407 1.3391 1.3391 0.0016 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 012993 匯添富品牌力一年持有混合A 0.9502 0.9502 0.9491 0.9491 0.0011 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.8580 0.8580 0.8570 0.8570 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002410 華夏新活力混合C 0.8340 0.8340 0.8330 0.8330 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 2.4960 2.1430 2.4930 2.1400 0.0030 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 012847 諾安積極回報(bào)混合C 1.7200 1.7200 1.7180 1.7180 0.0020 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2205 1.8553 1.2190 1.8538 0.0015 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 012994 匯添富品牌力一年持有混合C 0.9444 0.9444 0.9433 0.9433 0.0011 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 006724 工銀深證紅利ETF聯(lián)接C 1.2022 1.6518 1.2008 1.6504 0.0014 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002409 華夏新活力混合A 0.8340 1.0300 0.8330 1.0290 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1846 1.1846 1.1832 1.1832 0.0014 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 018543 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)C 0.8570 0.8570 0.8560 0.8560 0.0010 0.12% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 010857 寶盈祥樂一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9467 0.9467 0.0010 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.3249 1.3249 1.3234 1.3234 0.0015 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 013501 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合C 1.7990 1.7990 1.7970 1.7970 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 010858 寶盈祥樂一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9365 0.9365 0.0010 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 017227 富國中證全指家用電器ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0708 1.0708 1.0696 1.0696 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1253 1.1253 1.1241 1.1241 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.1369 1.1369 1.1357 1.1357 0.0012 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015558 萬家中證紅利ETF聯(lián)接C 2.4817 2.4817 2.4789 2.4789 0.0028 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8241 2.9254 0.8232 2.9245 0.0009 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519170 浦銀安盛增長動(dòng)力混合A 0.7548 0.7548 0.7540 0.7540 0.0008 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 014003 浦銀安盛增長動(dòng)力混合C 0.7491 0.7491 0.7483 0.7483 0.0008 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.1733 1.1733 1.1720 1.1720 0.0013 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 1.8950 1.9750 1.8930 1.9730 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 1.8530 2.0730 1.8510 2.0710 0.0020 0.11% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券C 1.4906 1.4906 1.4891 1.4891 0.0015 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.0459 1.2239 1.0449 1.2229 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160612 鵬華豐收債券B 1.0070 1.8200 1.0060 1.8190 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0510 1.2960 1.0500 1.2950 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 0.9690 0.9690 0.9680 0.9680 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 008682 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.0020 1.3690 1.0010 1.3680 0.0010 0.10% 2023-09-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值