凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合C | 0.7703 | 2.26% |
銀河價(jià)值成長(zhǎng)混合A | 0.7822 | 2.25% |
上證紅利 | 1.0096 | 1.18% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0266 | 1.12% |
銀河上證國(guó)有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0276 | 1.11% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合C | 0.7813 | 1.03% |
銀河服務(wù)混合A | 1.7136 | 1.03% |
銀河成長(zhǎng)優(yōu)選一年持有混合A | 0.7922 | 1.02% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式C | 1.1147 | 0.70% |
銀河ESG主題混合發(fā)起式A | 1.1208 | 0.69% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
中航新起航靈活配置混合C | 0.5681 | 5.65% |
中航新起航靈活配置混合A | 0.5789 | 5.64% |
華富永鑫A | 1.2332 | 4.44% |
華富永鑫C | 1.1985 | 4.43% |
前海金銀C | 1.7250 | 3.92% |
前海金銀A | 1.7640 | 3.89% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C | 2.0985 | 2.93% |
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A | 2.1225 | 2.93% |
中信建投醫(yī)改C | 1.3627 | 2.81% |
中信建投醫(yī)改A | 1.6654 | 2.80% |