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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年06月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.1537 0.1537 0.1470 0.1470 0.0067 4.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1541 0.1541 0.1474 0.1474 0.0067 4.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0272 1.0272 0.9830 0.9830 0.0442 4.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 012866 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣C 1.0244 1.0244 0.9803 0.9803 0.0441 4.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 501011 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1322 1.1322 1.0929 1.0929 0.0393 3.60% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501012 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1136 1.1136 1.0750 1.0750 0.0386 3.59% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1248 0.1248 0.1206 0.1206 0.0042 3.48% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.8316 0.8316 0.8042 0.8042 0.0274 3.41% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007844 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣C 0.8229 0.8229 0.7958 0.7958 0.0271 3.41% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 014867 大摩優(yōu)悅安和混合C 0.8971 0.8971 0.8677 0.8677 0.0294 3.39% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005506 前海開源中藥股票C 2.0740 2.0740 2.0093 2.0093 0.0647 3.22% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 005505 前海開源中藥股票A 2.0900 2.0900 2.0248 2.0248 0.0652 3.22% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.3324 0.3324 0.3223 0.3223 0.0101 3.13% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.3337 0.3337 0.3236 0.3236 0.0101 3.12% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 2.2151 2.2151 2.1493 2.1493 0.0658 3.06% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 2.2241 2.2241 2.1580 2.1580 0.0661 3.06% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 014030 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合C 2.5910 2.5910 2.5200 2.5200 0.0710 2.82% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.5960 2.5960 2.5250 2.5250 0.0710 2.81% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004480 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 1.4732 1.4732 1.4340 1.4340 0.0392 2.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1478 0.1478 0.1441 0.1441 0.0037 2.57% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.7940 1.7940 1.7490 1.7490 0.0450 2.57% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9850 0.9850 0.9610 0.9610 0.0240 2.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163208 諾安油氣能源 1.1260 1.1260 1.0990 1.0990 0.0270 2.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.8180 1.8180 1.7750 1.7750 0.0430 2.42% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 0.7920 0.7920 0.7740 0.7740 0.0180 2.33% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 0.7907 0.7907 0.7727 0.7727 0.0180 2.33% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.9210 1.9210 1.8774 1.8774 0.0436 2.32% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1692 1.1692 1.1428 1.1428 0.0264 2.31% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1416 1.1416 1.1158 1.1158 0.0258 2.31% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 014869 大摩內(nèi)需增長混合C 0.7087 0.7087 0.6931 0.6931 0.0156 2.25% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.3210 2.3210 2.2700 2.2700 0.0510 2.25% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 233007 大摩卓越成長混合 3.4090 3.7810 3.3344 3.7064 0.0746 2.24% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.2970 1.2970 1.2700 1.2700 0.0270 2.13% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3070 1.3070 1.2800 1.2800 0.0270 2.11% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)C 1.5650 1.5650 1.5340 1.5340 0.0310 2.02% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.6548 1.6548 1.6221 1.6221 0.0327 2.02% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.6434 1.6434 1.6109 1.6109 0.0325 2.02% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.5680 1.5680 1.5370 1.5370 0.0310 2.02% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 014982 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)C 1.4710 1.4710 1.4420 1.4420 0.0290 2.01% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.4740 1.5140 1.4450 1.4850 0.0290 2.01% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3730 1.3730 1.3460 1.3460 0.0270 2.01% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 0.7653 0.7653 0.7504 0.7504 0.0149 1.99% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 2.2401 2.2401 2.1965 2.1965 0.0436 1.98% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 0.7769 0.7769 0.7618 0.7618 0.0151 1.98% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.2717 2.2717 2.2275 2.2275 0.0442 1.98% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.9820 0.9630 0.9630 0.0190 1.97% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0701 1.7751 1.0494 1.7544 0.0207 1.97% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 013080 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)C 1.0669 1.0669 1.0464 1.0464 0.0205 1.96% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.4160 1.4160 1.3890 1.3890 0.0270 1.94% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.3288 1.3288 1.3036 1.3036 0.0252 1.93% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3401 1.3401 1.3147 1.3147 0.0254 1.93% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005108 圓信永豐雙利優(yōu)選 1.0514 1.0514 1.0315 1.0315 0.0199 1.93% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.2127 1.2127 1.1902 1.1902 0.0225 1.89% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1291 0.1291 0.1267 0.1267 0.0024 1.89% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.2071 1.2071 1.1848 1.1848 0.0223 1.88% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.4849 1.7949 1.4578 1.7678 0.0271 1.86% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.4277 1.7277 1.4016 1.7016 0.0261 1.86% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 008155 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接C 0.6653 0.6653 0.6532 0.6532 0.0121 1.85% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1268 0.1268 0.1245 0.1245 0.0023 1.85% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008154 嘉實(shí)中證醫(yī)藥健康100策略ETF聯(lián)接A 0.6667 0.6667 0.6547 0.6547 0.0120 1.83% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.1709 2.1709 2.1322 2.1322 0.0387 1.82% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9765 0.9765 0.9591 0.9591 0.0174 1.81% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.1588 2.1588 2.1204 2.1204 0.0384 1.81% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.8605 0.8605 0.8452 0.8452 0.0153 1.81% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 009126 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票A 1.2249 1.2249 1.2033 1.2033 0.0216 1.80% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9650 0.9650 0.9479 0.9479 0.0171 1.80% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 2.9520 3.0120 2.9000 2.9600 0.0520 1.79% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.7390 0.7390 0.7260 0.7260 0.0130 1.79% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 009127 嘉實(shí)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選股票C 1.2119 1.2119 1.1906 1.1906 0.0213 1.79% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003291 信澳健康中國混合A 2.2210 2.2210 2.1820 2.1820 0.0390 1.79% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004987 諾德新享靈活配置混合 1.6538 2.0838 1.6247 2.0547 0.0291 1.79% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7837 1.7837 1.7525 1.7525 0.0312 1.78% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.8297 1.8297 1.7977 1.7977 0.0320 1.78% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015208 信澳健康中國混合C 2.2240 2.2240 2.1850 2.1850 0.0390 1.78% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.8380 1.8380 1.8060 1.8060 0.0320 1.77% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.8380 1.8380 1.8060 1.8060 0.0320 1.77% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.8327 1.8327 1.8008 1.8008 0.0319 1.77% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.8179 1.8179 1.7863 1.7863 0.0316 1.77% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002159 東吳國企改革主題靈活配置混合A 0.8219 0.8219 0.8077 0.8077 0.0142 1.76% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.4630 3.4630 3.4030 3.4030 0.0600 1.76% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 012615 東吳國企改革主題靈活配置混合C 0.8196 0.8196 0.8055 0.8055 0.0141 1.75% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.1060 1.0030 1.0870 0.9860 0.0190 1.75% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 012802 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 0.9166 0.9166 0.9009 0.9009 0.0157 1.74% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002043 天治研究驅(qū)動混合C 1.6390 1.6390 1.6110 1.6110 0.0280 1.74% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006926 長城量化精選股票A 1.3790 1.3790 1.3554 1.3554 0.0236 1.74% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 012801 富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9014 0.9014 0.0157 1.74% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.5038 1.5038 1.4782 1.4782 0.0256 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.5090 1.5090 1.4833 1.4833 0.0257 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.9990 2.9990 2.9480 2.9480 0.0510 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 3.4170 3.4170 3.3590 3.3590 0.0580 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 350009 天治研究驅(qū)動混合A 1.8190 1.9880 1.7880 1.9570 0.0310 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 008552 東財(cái)醫(yī)藥C 1.0410 1.0410 1.0233 1.0233 0.0177 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 008551 東財(cái)醫(yī)藥A 1.0466 1.0466 1.0288 1.0288 0.0178 1.73% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1179 1.1179 1.0990 1.0990 0.0189 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1418 2.8579 1.1225 2.8386 0.0193 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1131 1.1131 0.0191 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 1.1408 1.2258 1.1215 1.2065 0.0193 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.2973 2.6823 2.2585 2.6435 0.0388 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.3591 2.7441 2.3193 2.7043 0.0398 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.0100 2.0100 1.9760 1.9760 0.0340 1.72% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0140 2.0390 0.9970 2.0220 0.0170 1.71% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002123 北信瑞豐外延增長 1.5500 1.5500 1.5240 1.5240 0.0260 1.71% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 3.3870 3.3870 3.3300 3.3300 0.0570 1.71% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2815 1.2815 1.2602 1.2602 0.0213 1.69% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.1645 1.1845 1.1452 1.1652 0.0193 1.69% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.2544 1.2544 1.2336 1.2336 0.0208 1.69% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.1853 1.2053 1.1657 1.1857 0.0196 1.68% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001829 北信瑞豐中國智造 1.3890 1.3890 1.3660 1.3660 0.0230 1.68% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.2091 1.2091 1.1891 1.1891 0.0200 1.68% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006756 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2268 1.2268 1.2067 1.2067 0.0201 1.67% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 006757 國泰中證生物醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2108 1.2108 1.1910 1.1910 0.0198 1.66% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 2.0890 2.4530 2.0550 2.4190 0.0340 1.65% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.0490 2.3740 1.0320 2.3570 0.0170 1.65% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 180012 銀華富裕主題混合A 5.3266 6.2796 5.2402 6.1932 0.0864 1.65% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4610 3.5050 2.4210 3.4650 0.0400 1.65% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 012238 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票C 1.7200 1.7200 1.6920 1.6920 0.0280 1.65% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.4120 2.4120 2.3730 2.3730 0.0390 1.64% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.7310 1.7310 1.7030 1.7030 0.0280 1.64% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007883 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1834 1.1834 1.1644 1.1644 0.0190 1.63% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 260108 景順長城新興成長混合A 2.3640 4.1710 2.3260 4.1330 0.0380 1.63% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.1869 1.1869 1.1679 1.1679 0.0190 1.63% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013919 建信中小盤先鋒股票C 4.0250 4.0250 3.9610 3.9610 0.0640 1.62% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 2.0670 2.0670 2.0340 2.0340 0.0330 1.62% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015176 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)C 0.7954 0.7954 0.7828 0.7828 0.0126 1.61% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000729 建信中小盤先鋒股票A 4.0350 4.0350 3.9710 3.9710 0.0640 1.61% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.7959 1.2938 0.7833 1.2734 0.0126 1.61% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 1.0597 1.0597 1.0429 1.0429 0.0168 1.61% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160632 鵬華酒A 0.5110 2.3090 0.5030 2.3040 0.0080 1.59% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.8180 2.8180 2.7740 2.7740 0.0440 1.59% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.3981 2.3981 2.3605 2.3605 0.0376 1.59% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.3775 2.3775 2.3402 2.3402 0.0373 1.59% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.4570 2.6890 2.4190 2.6510 0.0380 1.57% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 1.0175 1.0175 1.0018 1.0018 0.0157 1.57% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.0165 1.0165 1.0009 1.0009 0.0156 1.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004050 華夏新錦升混合A 1.0263 1.4205 1.0105 1.4047 0.0158 1.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012043 鵬華酒C 0.8450 0.9250 0.8320 0.9120 0.0130 1.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 011082 國投瑞銀醫(yī)療保健混合C 1.0440 1.2350 1.0280 1.2190 0.0160 1.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005293 諾德新旺 1.2873 1.2873 1.2675 1.2675 0.0198 1.56% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 006342 中金MSCI質(zhì)量C 2.0968 2.0968 2.0648 2.0648 0.0320 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 1.4428 1.6928 1.4208 1.6708 0.0220 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002938 中銀證券健康產(chǎn)業(yè)混合 2.3751 2.3751 2.3388 2.3388 0.0363 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1836 0.2557 0.1808 0.2529 0.0028 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006341 中金MSCI質(zhì)量A 2.1103 2.1103 2.0781 2.0781 0.0322 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 013183 浦銀安盛醫(yī)療健康混合C 1.4385 1.4385 1.4166 1.4166 0.0219 1.55% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.9369 1.9369 1.9075 1.9075 0.0294 1.54% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007678 泰達(dá)宏利品牌升級混合A 1.0327 1.0327 1.0170 1.0170 0.0157 1.54% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 007679 泰達(dá)宏利品牌升級混合C 1.0236 1.0236 1.0081 1.0081 0.0155 1.54% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.5030 2.7410 2.4650 2.7030 0.0380 1.54% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 1.9922 1.9922 1.9624 1.9624 0.0298 1.52% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160216 國泰大宗商品 0.5330 0.5330 0.5250 0.5250 0.0080 1.52% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 014044 銀華富利精選混合C 0.8160 0.8160 0.8039 0.8039 0.0121 1.51% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005210 東吳雙三角股票C 0.7848 0.7848 0.7731 0.7731 0.0117 1.51% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005209 東吳雙三角股票A 0.8042 0.8042 0.7922 0.7922 0.0120 1.51% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 010144 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)C 0.6864 0.6864 0.6762 0.6762 0.0102 1.51% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015751 景順長城品質(zhì)長青混合C 0.7952 0.7952 0.7834 0.7834 0.0118 1.51% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.7361 1.0595 0.7252 1.0446 0.0109 1.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530005 建信優(yōu)化配置混合A 1.6017 2.6075 1.5781 2.5839 0.0236 1.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.7834 2.7474 1.7571 2.7069 0.0263 1.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 010572 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)C 0.7328 0.7328 0.7220 0.7220 0.0108 1.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 015436 建信優(yōu)化配置混合C 1.6009 1.6009 1.5773 1.5773 0.0236 1.50% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015065 華夏樂享健康混合C 1.7050 1.7050 1.6800 1.6800 0.0250 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.6873 2.0723 0.6772 2.0622 0.0101 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2240 1.6980 1.2060 1.6800 0.0180 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.9800 1.9800 1.9510 1.9510 0.0290 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.1300 3.1300 3.0840 3.0840 0.0460 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002264 華夏樂享健康混合A 1.7070 1.7070 1.6820 1.6820 0.0250 1.49% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 013154 長信醫(yī)療保健混合(LOF)C 1.5830 1.5830 1.5600 1.5600 0.0230 1.47% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3811 1.3811 1.3611 1.3611 0.0200 1.47% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3464 1.3464 1.3269 1.3269 0.0195 1.47% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.5880 2.1280 1.5650 2.1050 0.0230 1.47% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 1.0786 1.0786 1.0631 1.0631 0.0155 1.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7650 0.7650 0.7540 0.7540 0.0110 1.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.5020 5.4430 2.4660 5.4070 0.0360 1.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.4600 3.9410 1.4390 3.9200 0.0210 1.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.0665 1.0665 1.0512 1.0512 0.0153 1.46% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 2.4570 2.4570 2.4220 2.4220 0.0350 1.45% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.1510 3.2900 3.1060 3.2450 0.0450 1.45% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.2580 2.0490 1.2400 2.0310 0.0180 1.45% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0794 2.8524 1.0640 2.8370 0.0154 1.45% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.9080 1.9080 1.8810 1.8810 0.0270 1.44% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.8074 2.8850 2.7676 2.8452 0.0398 1.44% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 2.6782 3.3682 2.6402 3.3302 0.0380 1.44% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.8493 2.9274 2.8089 2.8870 0.0404 1.44% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0167 1.0456 1.0024 1.0320 0.0143 1.43% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 3.3270 3.5070 3.2800 3.4600 0.0470 1.43% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003299 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票C 2.5450 2.5450 2.5090 2.5090 0.0360 1.43% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002512 長城久潤混合A 1.3534 1.3534 1.3343 1.3343 0.0191 1.43% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.0133 1.0133 0.9991 0.9991 0.0142 1.42% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 3.5610 3.6210 3.5110 3.5710 0.0500 1.42% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003298 嘉實(shí)物流產(chǎn)業(yè)股票A 2.5880 2.5880 2.5520 2.5520 0.0360 1.41% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 014551 諾安新動力靈活配置混合C 3.8230 3.8230 3.7700 3.7700 0.0530 1.41% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.2097 0.2097 0.2068 0.2068 0.0029 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.2167 0.2167 0.2137 0.2137 0.0030 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000756 建信潛力新藍(lán)籌股票A 3.7010 3.7010 3.6500 3.6500 0.0510 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.3772 1.3772 1.3582 1.3582 0.0190 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320018 諾安新動力靈活配置混合A 3.8260 3.9460 3.7730 3.8930 0.0530 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2595 1.2595 1.2421 1.2421 0.0174 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 501046 財(cái)通多策略福鑫定開混合 2.4718 2.4718 2.4376 2.4376 0.0342 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 013347 工銀豐盈回報(bào)靈活配置混合C 2.0300 2.0300 2.0020 2.0020 0.0280 1.40% 2022-06-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值