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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年05月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.2773 0.2773 0.2522 0.2522 0.0251 9.95% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.2768 0.2768 0.2518 0.2518 0.0250 9.93% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0390 0.0390 0.0356 0.0356 0.0034 9.55% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.7797 0.7797 0.7139 0.7139 0.0658 9.22% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.7723 0.7723 0.7071 0.7071 0.0652 9.22% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.1098 0.1098 0.1006 0.1006 0.0092 9.15% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1087 0.1087 0.0997 0.0997 0.0090 9.03% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 0.5544 0.5544 0.5108 0.5108 0.0436 8.54% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501018 南方原油A 0.4722 0.4722 0.4357 0.4357 0.0365 8.38% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006476 南方原油C 0.4722 0.4722 0.4358 0.4358 0.0364 8.35% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 003321 易方達原油C類人民幣 0.4535 0.4535 0.4212 0.4212 0.0323 7.67% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161129 易方達原油A類人民幣 0.4645 0.4645 0.4314 0.4314 0.0331 7.67% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003322 易方達原油A類美元匯 0.0654 0.0654 0.0608 0.0608 0.0046 7.57% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003323 易方達原油C類美元匯 0.0638 0.0638 0.0594 0.0594 0.0044 7.41% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.2480 0.2480 0.2320 0.2320 0.0160 6.90% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.8794 0.8994 0.8236 0.8436 0.0558 6.78% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.8703 0.8903 0.8151 0.8351 0.0552 6.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 163208 諾安油氣能源 0.4890 0.4890 0.4580 0.4580 0.0310 6.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9370 1.3700 0.8810 1.3140 0.0560 6.36% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1319 0.1976 0.1242 0.1899 0.0077 6.20% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.8260 0.8660 0.7780 0.8180 0.0480 6.17% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.5600 1.5900 1.4760 1.5060 0.0840 5.69% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.5530 1.5830 1.4700 1.5000 0.0830 5.65% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0780 1.0780 1.0220 1.0220 0.0560 5.48% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160216 國泰大宗商品 0.1810 0.1810 0.1720 0.1720 0.0090 5.23% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6220 1.8960 1.5420 1.8160 0.0800 5.19% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.6890 1.6890 1.6070 1.6070 0.0820 5.10% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 005613 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 0.9513 0.9513 0.9056 0.9056 0.0457 5.05% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.7100 1.7100 1.6280 1.6280 0.0820 5.04% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0930 1.0930 1.0420 1.0420 0.0510 4.89% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1339 0.1339 0.1277 0.1277 0.0062 4.86% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1339 0.1339 0.1277 0.1277 0.0062 4.86% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.0740 1.0740 1.0250 1.0250 0.0490 4.78% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004497 前海開源多元策略混合C 1.5613 1.5613 1.4907 1.4907 0.0706 4.74% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004496 前海開源多元策略混合A 1.5845 1.5845 1.5129 1.5129 0.0716 4.73% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005541 前海開源盛鑫混合A 1.9319 1.9319 1.8449 1.8449 0.0870 4.72% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005542 前海開源盛鑫混合C 1.9298 1.9298 1.8429 1.8429 0.0869 4.72% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 0.9830 1.2640 0.9390 1.2200 0.0440 4.69% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3030 1.3030 1.2460 1.2460 0.0570 4.57% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.3810 0.3810 0.3650 0.3650 0.0160 4.38% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8040 0.8040 0.7730 0.7730 0.0310 4.01% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8190 1.8190 1.7510 1.7510 0.0680 3.88% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8080 1.8080 1.7410 1.7410 0.0670 3.85% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.6040 1.6040 1.5450 1.5450 0.0590 3.82% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6050 0.6050 0.5830 0.5830 0.0220 3.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2561 0.2561 0.2468 0.2468 0.0093 3.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4840 1.4840 1.4310 1.4310 0.0530 3.70% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002423 華寶標普美國消費美元 0.2258 0.2258 0.2178 0.2178 0.0080 3.67% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006328 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.2256 1.2256 1.1839 1.1839 0.0417 3.52% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 006327 易方達中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.2378 1.2378 1.1957 1.1957 0.0421 3.52% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 118001 易方達亞洲精選股票 1.1270 1.1270 1.0900 1.0900 0.0370 3.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 007722 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)C 0.9933 0.9933 0.9607 0.9607 0.0326 3.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007721 天弘標普500發(fā)起(QDII-FOF)A 0.9951 0.9951 0.9625 0.9625 0.0326 3.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006329 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1743 0.1743 0.1686 0.1686 0.0057 3.38% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 006330 易方達中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1725 0.1725 0.1669 0.1669 0.0056 3.36% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 165510 信誠四國配置 0.6710 0.6710 0.6500 0.6500 0.0210 3.23% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.3877 2.4467 2.3142 2.3732 0.0735 3.18% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 2.3676 2.3676 2.2948 2.2948 0.0728 3.17% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.3214 1.3214 1.2809 1.2809 0.0405 3.16% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.6580 1.6580 1.6080 1.6080 0.0500 3.11% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 2.2090 2.2090 2.1430 2.1430 0.0660 3.08% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 1.7081 1.7081 1.6575 1.6575 0.0506 3.05% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.7045 1.7045 1.6540 1.6540 0.0505 3.05% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.5756 1.5756 1.5289 1.5289 0.0467 3.05% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008706 建信富時100指數(shù)(QDII)C人民幣 0.7324 0.7324 0.7108 0.7108 0.0216 3.04% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7471 0.5766 0.7251 0.5621 0.0220 3.03% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.7303 0.7623 0.7088 0.7408 0.0215 3.03% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000746 招商行業(yè)精選股票基金 2.5620 2.5620 2.4870 2.4870 0.0750 3.02% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1860 0.1860 0.1806 0.1806 0.0054 2.99% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.9680 0.9680 0.9400 0.9400 0.0280 2.98% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.1440 1.1640 1.1110 1.1310 0.0330 2.97% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 2.1040 2.1040 2.0437 2.0437 0.0603 2.95% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2218 0.2218 0.2155 0.2155 0.0063 2.92% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 2.1663 4.2617 2.1049 4.2003 0.0614 2.92% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000594 大摩進取優(yōu)選股票 1.9080 1.9080 1.8540 1.8540 0.0540 2.91% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 0.9202 0.9202 0.8942 0.8942 0.0260 2.91% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008707 建信富時100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1028 0.1028 0.0999 0.0999 0.0029 2.90% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008708 建信富時100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1031 0.1031 0.1002 0.1002 0.0029 2.89% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0488 2.1749 1.0195 2.1456 0.0293 2.87% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.3237 2.2493 2.2589 2.1866 0.0648 2.87% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004986 鵬華策略回報混合 1.3445 1.5645 1.3071 1.5271 0.0374 2.86% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.3083 2.1083 2.2441 2.0497 0.0642 2.86% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2010 1.7180 1.1680 1.6850 0.0330 2.83% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7010 0.7010 0.6818 0.6818 0.0192 2.82% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1390 1.1390 1.1080 1.1080 0.0310 2.80% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.6935 0.6935 0.6746 0.6746 0.0189 2.80% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 2.6280 2.7000 2.5570 2.6290 0.0710 2.78% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002553 博時創(chuàng)業(yè)成長混合C 2.6340 2.6340 2.5630 2.5630 0.0710 2.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519702 交銀趨勢混合A 1.8920 2.3920 1.8410 2.3410 0.0510 2.77% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.8620 1.1360 0.8390 1.1220 0.0230 2.74% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 1.4000 1.4000 1.3630 1.3630 0.0370 2.71% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 1.3386 1.3386 1.3034 1.3034 0.0352 2.70% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160605 鵬華中國50混合 1.8620 4.2320 1.8130 4.1830 0.0490 2.70% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 1.3340 1.3340 1.2990 1.2990 0.0350 2.69% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 2.0619 2.0619 2.0081 2.0081 0.0538 2.68% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 2.6080 2.6080 2.5400 2.5400 0.0680 2.68% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001628 招商體育文化休閑股票A 1.0460 1.0460 1.0190 1.0190 0.0270 2.65% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1117 1.1117 1.0831 1.0831 0.0286 2.64% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 3.2380 3.2380 3.1550 3.1550 0.0830 2.63% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007548 易方達ESG責任投資股票 1.1166 1.1166 1.0880 1.0880 0.0286 2.63% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0911 1.0911 1.0631 1.0631 0.0280 2.63% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 1.5391 1.5391 1.4998 1.4998 0.0393 2.62% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.2636 1.2636 1.2313 1.2313 0.0323 2.62% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050020 博時抗通脹增強回報 0.3540 0.3540 0.3450 0.3450 0.0090 2.61% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.2404 1.2404 1.2088 1.2088 0.0316 2.61% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 005812 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.5271 1.5271 1.4883 1.4883 0.0388 2.61% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001691 南方香港成長靈活配置混合 1.4520 1.4520 1.4150 1.4150 0.0370 2.61% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 2.3454 2.3454 2.2858 2.2858 0.0596 2.61% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 2.3174 2.3174 2.2586 2.2586 0.0588 2.60% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3705 6.2605 5.2343 6.1243 0.1362 2.60% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 2.4545 2.4545 2.3933 2.3933 0.0612 2.56% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 2.4556 2.4556 2.3944 2.3944 0.0612 2.56% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.9206 1.9206 1.8727 1.8727 0.0479 2.56% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 960033 農(nóng)銀消費主題混合H 8.2210 8.2210 8.0177 8.0177 0.2033 2.54% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 3.2437 3.3237 3.1635 3.2435 0.0802 2.54% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.3367 1.3367 1.3040 1.3040 0.0327 2.51% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.8642 1.8642 1.8186 1.8186 0.0456 2.51% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.9630 1.9630 1.9150 1.9150 0.0480 2.51% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.48% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.9920 2.3560 1.9440 2.3080 0.0480 2.47% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 1.9910 1.9910 1.9430 1.9430 0.0480 2.47% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 501089 方正富邦消費紅利指數(shù)增強(LOF) 1.0911 1.0911 1.0649 1.0649 0.0262 2.46% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2621 2.2621 2.2079 2.2079 0.0542 2.45% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007455 富國藍籌精選股票(QDII)人民幣 1.6530 1.6530 1.6136 1.6136 0.0394 2.44% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2803 1.2803 1.2498 1.2498 0.0305 2.44% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005358 東方阿爾法精選混合A 1.2949 1.2949 1.2640 1.2640 0.0309 2.44% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008928 宏利消費紅利指數(shù)A 1.0621 1.0621 1.0369 1.0369 0.0252 2.43% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160632 鵬華酒A 1.3070 1.7780 1.2760 1.7580 0.0310 2.43% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2704 0.2704 0.2640 0.2640 0.0064 2.42% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 008929 宏利消費紅利指數(shù)C 1.0617 1.0617 1.0366 1.0366 0.0251 2.42% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 1.9474 1.9474 1.9014 1.9014 0.0460 2.42% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000930 博時黃金I 3.9115 1.6302 3.8194 1.5920 0.0921 2.41% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000929 博時黃金D 3.9826 1.7375 3.8889 1.6985 0.0937 2.41% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2163 2.4632 1.1878 2.4347 0.0285 2.40% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 2.3930 2.4680 2.3370 2.4120 0.0560 2.40% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 180012 銀華富裕主題混合A 4.2625 5.2155 4.1626 5.1156 0.0999 2.40% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 1.3729 1.3729 1.3409 1.3409 0.0320 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 1.3686 1.3686 1.3367 1.3367 0.0319 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 1.3892 1.3892 1.3568 1.3568 0.0324 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.4552 1.4552 1.4212 1.4212 0.0340 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.4462 1.4462 1.4124 1.4124 0.0338 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 3.7710 3.7710 3.6830 3.6830 0.0880 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 1.3863 1.3863 1.3539 1.3539 0.0324 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.1247 2.2028 2.0752 2.1533 0.0495 2.39% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.1020 2.1796 2.0531 2.1307 0.0489 2.38% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003190 創(chuàng)金合信消費主題股票A 1.8451 1.7560 1.8023 1.7153 0.0428 2.37% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 003191 創(chuàng)金合信消費主題股票C 1.8213 1.7196 1.7792 1.6799 0.0421 2.37% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.4884 1.4884 1.4539 1.4539 0.0345 2.37% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.4852 1.4852 1.4509 1.4509 0.0343 2.36% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 2.3850 2.4600 2.3300 2.4050 0.0550 2.36% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.7670 1.7670 1.7263 1.7263 0.0407 2.36% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.4161 1.4161 1.3836 1.3836 0.0325 2.35% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2161 1.2161 1.1882 1.1882 0.0279 2.35% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.7510 1.7510 1.7108 1.7108 0.0402 2.35% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 1.5760 1.7260 1.5400 1.6900 0.0360 2.34% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.1460 2.1460 2.0970 2.0970 0.0490 2.34% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.8974 0.8974 0.8769 0.8769 0.0205 2.34% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.6546 1.6546 1.6170 1.6170 0.0376 2.33% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7470 0.7470 0.7300 0.7300 0.0170 2.33% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 310328 申萬菱信新動力混合A 0.7285 3.3974 0.7119 3.3673 0.0166 2.33% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6419 1.6419 1.6047 1.6047 0.0372 2.32% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000831 工銀醫(yī)療保健股票 2.5700 2.5700 2.5120 2.5120 0.0580 2.31% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.5969 2.5332 1.5608 2.4939 0.0361 2.31% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.8220 2.3650 1.7810 2.3240 0.0410 2.30% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007578 寶盈新銳混合C 2.1060 2.1060 2.0590 2.0590 0.0470 2.28% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001543 寶盈新銳混合A 2.1170 2.1170 2.0700 2.0700 0.0470 2.27% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5621 0.5621 0.5496 0.5496 0.0125 2.27% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 2.7920 2.7920 2.7300 2.7300 0.0620 2.27% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.9350 2.7870 1.8920 2.7440 0.0430 2.27% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 288001 華夏經(jīng)典混合 1.2230 3.6130 1.1960 3.5860 0.0270 2.26% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1994 0.1994 0.1950 0.1950 0.0044 2.26% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.4823 1.4823 1.4497 1.4497 0.0326 2.25% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.4893 1.4893 1.4566 1.4566 0.0327 2.25% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160645 鵬華精選回報三年定開混合 1.2917 1.2917 1.2633 1.2633 0.0284 2.25% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 006397 長信內(nèi)需成長混合E 1.8190 2.0890 1.7790 2.0490 0.0400 2.25% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.8200 0.8200 0.8020 0.8020 0.0180 2.24% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.0480 0.7480 1.0250 0.7340 0.0230 2.24% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.4829 1.4829 1.4504 1.4504 0.0325 2.24% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005293 諾德新旺 1.1904 1.1904 1.1644 1.1644 0.0260 2.23% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.2140 2.2790 2.1660 2.2310 0.0480 2.22% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005827 易方達藍籌精選混合 1.6924 1.6924 1.6556 1.6556 0.0368 2.22% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004987 諾德新享靈活配置混合 1.2739 1.2739 1.2463 1.2463 0.0276 2.21% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.4550 2.5200 2.4020 2.4670 0.0530 2.21% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.5575 1.7205 1.5240 1.6870 0.0335 2.20% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.6669 1.6669 1.6315 1.6315 0.0354 2.17% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007111 前海聯(lián)合國民健康混合C 1.5130 1.5130 1.4810 1.4810 0.0320 2.16% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004549 富安達消費主題混合 1.3758 1.3758 1.3467 1.3467 0.0291 2.16% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004189 華商消費行業(yè)股票 1.2244 0.8716 1.1985 0.8531 0.0259 2.16% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 1.2601 1.2601 1.2335 1.2335 0.0266 2.16% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.5000 2.5000 2.4480 2.4480 0.0520 2.12% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.7250 0.7250 0.7100 0.7100 0.0150 2.11% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2760 2.2760 2.2290 2.2290 0.0470 2.11% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5256 0.5256 0.5148 0.5148 0.0108 2.10% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 2.7240 2.9390 2.6680 2.8830 0.0560 2.10% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.9000 2.1100 1.8610 2.0710 0.0390 2.10% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 270025 廣發(fā)行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.4160 2.0680 1.3870 2.0390 0.0290 2.09% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9780 2.9780 2.9170 2.9170 0.0610 2.09% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001874 前海開源滬港深價值精選混合 1.6600 1.8300 1.6260 1.7960 0.0340 2.09% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 4.0100 4.5100 3.9280 4.4280 0.0820 2.09% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.6100 1.6100 1.5770 1.5770 0.0330 2.09% 2020-05-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值