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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年03月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 007115 金元順安桉盛債券C 1.0908 1.0908 1.0000 1.0000 0.0908 9.08% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006593 博道中證500增強A 1.2700 0.0000 1.2163 -0.0537 0.0537 4.42% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006594 博道中證500增強C 1.2692 0.0000 1.2156 -0.0536 0.0536 4.41% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004883 中銀證券瑞豐定開混合A 1.0993 1.0993 1.0651 1.0651 0.0342 3.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004884 中銀證券瑞豐定開混合C 1.0934 1.0934 1.0594 1.0594 0.0340 3.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004552 中銀證券瑞享混合C 1.1667 1.1667 1.1309 1.1309 0.0358 3.17% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004551 中銀證券瑞享混合A 1.1773 1.1773 1.1411 1.1411 0.0362 3.17% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003980 中銀證券瑞益靈活配置混合A 1.1971 1.1971 1.1614 1.1614 0.0357 3.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003981 中銀證券瑞益靈活配置混合C 1.1839 1.1839 1.1487 1.1487 0.0352 3.06% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006642 華泰保興吉年利定開 1.1654 1.1654 1.1317 1.1317 0.0337 2.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004457 光大多策略智選18個月混合 1.0605 1.1405 1.0302 1.1102 0.0303 2.94% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 501065 匯添富經(jīng)典成長定開混合 1.1403 1.1403 1.1103 1.1103 0.0300 2.70% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005027 光大多策略優(yōu)選定開混合 0.9921 0.9921 0.9661 0.9661 0.0260 2.69% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 1.2588 1.2588 1.2286 1.2286 0.0302 2.46% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 0.8339 0.8339 0.8140 0.8140 0.0199 2.44% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 0.8342 0.8342 0.8143 0.8143 0.0199 2.44% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005589 長信企業(yè)精選定開混合 1.0508 1.1308 1.0287 1.1087 0.0221 2.15% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 003622 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票A 1.0670 1.0670 1.0449 1.0449 0.0221 2.12% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003623 創(chuàng)金合信優(yōu)價成長股票C 1.0675 1.0675 1.0454 1.0454 0.0221 2.11% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1656 1.7229 1.1431 1.7004 0.0225 1.97% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 164825 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C 1.1659 1.1659 1.1435 1.1435 0.0224 1.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005392 長信價值藍籌兩年定開A 1.0365 1.0365 1.0168 1.0168 0.0197 1.94% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.1645 1.1645 1.1428 1.1428 0.0217 1.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.2380 1.2380 1.2150 1.2150 0.0230 1.89% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0463 0.0000 1.0269 -0.0194 0.0194 1.89% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1398 1.1398 1.1192 1.1192 0.0206 1.84% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 003955 國泰民豐回報定開混合 1.3486 1.3486 1.3242 1.3242 0.0244 1.84% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1441 1.1441 1.1234 1.1234 0.0207 1.84% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.1374 1.1374 1.1169 1.1169 0.0205 1.84% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004848 中歐睿泓定開混合 1.0340 0.0000 1.0167 -0.0173 0.0173 1.70% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005804 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9251 0.9251 0.0156 1.69% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005803 廣發(fā)京津冀ETF聯(lián)接A 0.9426 0.9426 0.9270 0.9270 0.0156 1.68% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002924 華商瑞鑫定開債 1.1060 1.1060 1.0880 1.0880 0.0180 1.65% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.4150 1.4150 1.3930 1.3930 0.0220 1.58% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002560 諾安和鑫靈活配置混合 0.7541 0.7541 0.7424 0.7424 0.0117 1.58% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001645 國泰大健康股票A 1.6340 1.6340 1.6090 1.6090 0.0250 1.55% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.4440 1.4440 1.4220 1.4220 0.0220 1.55% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0506 0.7175 1.0347 0.7016 0.0159 1.54% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006008 諾安積極配置混合C 1.1910 1.1910 1.1735 1.1735 0.0175 1.49% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006007 諾安積極配置混合A 1.1831 1.1831 1.1657 1.1657 0.0174 1.49% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.5790 1.5790 1.5560 1.5560 0.0230 1.48% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004806 長信先機兩年定開混合 1.0039 1.0039 0.9897 0.9897 0.0142 1.43% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 005444 光大多策略精選混合 1.0004 1.0004 0.9864 0.9864 0.0140 1.42% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0610 1.0610 1.0464 1.0464 0.0146 1.40% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002355 國投瑞銀歲贏利債券 1.0880 1.1010 1.0730 1.0860 0.0150 1.40% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0586 1.0586 1.0441 1.0441 0.0145 1.39% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.2700 1.2700 1.2526 1.2526 0.0174 1.39% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001564 東方紅京東大數(shù)據(jù)混合A 1.4450 1.4450 1.4260 1.4260 0.0190 1.33% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8833 0.8833 0.8718 0.8718 0.0115 1.32% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.8728 0.8728 0.8614 0.8614 0.0114 1.32% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006644 弘毅遠方消費升級混合A 1.0662 1.0662 1.0527 1.0527 0.0135 1.28% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.1375 1.1375 1.1232 1.1232 0.0143 1.27% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004945 長信中證500指數(shù)增強A 0.9618 0.9618 0.9497 0.9497 0.0121 1.27% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 100060 富國高新技術產業(yè)混合 1.9930 2.4130 1.9680 2.3880 0.0250 1.27% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000480 東方紅新動力混合A 2.4940 2.5820 2.4630 2.5510 0.0310 1.26% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 501063 匯添富悅享兩年持有混合 1.0135 1.0135 1.0010 1.0010 0.0125 1.25% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2427 1.8016 1.2277 1.7866 0.0150 1.22% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 004275 浦銀安恒回報定開混合C 1.0392 1.0392 1.0267 1.0267 0.0125 1.22% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9699 0.9699 0.9583 0.9583 0.0116 1.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 004274 浦銀安恒回報定開混合A 1.0414 1.0414 1.0289 1.0289 0.0125 1.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 0.9476 0.9476 0.9363 0.9363 0.0113 1.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 720001 財通價值動量混合A 1.9210 2.3920 1.8980 2.3690 0.0230 1.21% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 004272 中融量化小盤股票A 0.9340 0.9340 0.9229 0.9229 0.0111 1.20% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 0.9410 0.9410 0.9298 0.9298 0.0112 1.20% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004273 中融量化小盤股票C 0.9249 0.9249 0.9139 0.9139 0.0110 1.20% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002305 光大風格輪動混合A 0.7630 0.7630 0.7540 0.7540 0.0090 1.19% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 320012 諾安主題精選混合 1.8900 1.9900 1.8680 1.9680 0.0220 1.18% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9964 0.9964 0.9849 0.9849 0.0115 1.17% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150054 泰達進取 0.9482 2.6368 0.9373 2.6259 0.0109 1.16% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結構混合A 1.2220 1.2220 1.2080 1.2080 0.0140 1.16% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006256 中郵中證價值回報量化策略C 1.2065 1.2065 1.1928 1.1928 0.0137 1.15% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006255 中郵中證價值回報量化策略A 1.2087 1.2087 1.1950 1.1950 0.0137 1.15% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.3140 1.3140 1.2990 1.2990 0.0150 1.15% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002938 中銀證券健康產業(yè)混合 1.0231 1.0231 1.0115 1.0115 0.0116 1.15% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004895 華商鑫安靈活混合 0.8880 0.8880 0.8780 0.8780 0.0100 1.14% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005520 國投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 0.9746 0.9746 0.9636 0.9636 0.0110 1.14% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0308 1.0308 1.0192 1.0192 0.0116 1.14% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001480 財通成長優(yōu)選混合A 0.9800 0.9800 0.9690 0.9690 0.0110 1.14% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3390 1.3390 1.3240 1.3240 0.0150 1.13% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006857 蜂巢卓睿靈活配置混合A 1.0455 1.0455 1.0338 1.0338 0.0117 1.13% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 006858 蜂巢卓睿靈活配置混合C 1.0449 1.0449 1.0333 1.0333 0.0116 1.12% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.0877 2.3340 1.0757 2.3220 0.0120 1.12% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001375 金元順安優(yōu)質精選混合C 1.0970 1.0970 1.0850 1.0850 0.0120 1.11% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001832 易方達瑞恒靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.9890 0.9890 0.0110 1.11% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.1351 1.1351 1.1228 1.1228 0.0123 1.10% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8818 0.8818 0.8722 0.8722 0.0096 1.10% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 620007 金元順安優(yōu)質精選混合A 1.1000 1.2320 1.0880 1.2200 0.0120 1.10% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398021 中海能源策略混合 0.7012 1.0112 0.6936 1.0036 0.0076 1.10% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002264 華夏樂享健康混合A 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8918 0.8918 0.8822 0.8822 0.0096 1.09% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 398061 中海消費混合A 2.3170 2.5270 2.2920 2.5020 0.0250 1.09% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004393 安信企業(yè)價值優(yōu)選混合A 1.2205 1.2205 1.2075 1.2075 0.0130 1.08% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003890 匯安豐澤混合C 1.6892 1.6892 1.6711 1.6711 0.0181 1.08% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 003889 匯安豐澤混合A 1.7260 1.7260 1.7075 1.7075 0.0185 1.08% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001933 華商新興活力混合 0.9380 0.9380 0.9280 0.9280 0.0100 1.08% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.1360 1.1360 1.1240 1.1240 0.0120 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.1300 1.1300 1.1180 1.1180 0.0120 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.3280 1.6290 1.3140 1.6150 0.0140 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003165 鵬華弘嘉混合A 1.1158 1.1158 1.1040 1.1040 0.0118 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.0814 1.0814 1.0699 1.0699 0.0115 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003166 鵬華弘嘉混合C 1.1096 1.1096 1.0978 1.0978 0.0118 1.07% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004249 安信中國制造混合A 1.1420 1.1420 1.1300 1.1300 0.0120 1.06% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163804 中銀收益混合A 1.3381 3.1831 1.3242 3.1692 0.0139 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8690 1.5260 0.8600 1.5170 0.0090 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005679 財通資管鑫盛6個月定開 1.0516 1.0516 1.0407 1.0407 0.0109 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000239 華安年年盈定開債A 1.0610 1.1480 1.0500 1.1370 0.0110 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 960012 中銀收益混合H 1.3421 1.5871 1.3282 1.5732 0.0139 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005730 國泰江源優(yōu)勢精選混合A 0.8190 0.8190 0.8105 0.8105 0.0085 1.05% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 005549 富國成長優(yōu)選三年定開混合 0.8224 0.0000 0.8139 -0.0085 0.0085 1.04% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002790 長盛同享靈活配置C 1.1630 1.1630 1.1510 1.1510 0.0120 1.04% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005335 浙商全景消費混合A 1.0477 1.0477 1.0370 1.0370 0.0107 1.03% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000739 平安新鑫先鋒A 0.9780 0.9780 0.9680 0.9680 0.0100 1.03% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 501041 匯添富弘安混合A 1.0856 1.0856 1.0745 1.0745 0.0111 1.03% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.1683 1.1683 1.1564 1.1564 0.0119 1.03% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 570007 諾德優(yōu)選30混合 1.4900 1.4900 1.4750 1.4750 0.0150 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501042 匯添富弘安混合C 1.0729 1.0729 1.0621 1.0621 0.0108 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.2535 1.5811 1.2408 1.5684 0.0127 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005459 銀河嘉誼靈活配置混合A 0.9885 0.9885 0.9785 0.9785 0.0100 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160632 鵬華酒A 1.4800 1.5090 1.4650 1.4990 0.0150 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005460 銀河嘉誼靈活配置混合C 0.9880 0.9880 0.9780 0.9780 0.0100 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2850 1.7870 1.2720 1.7740 0.0130 1.02% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3666 2.0428 1.3529 2.0291 0.0137 1.01% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519915 富國消費主題混合A 1.3950 1.3950 1.3810 1.3810 0.0140 1.01% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.4080 2.4080 2.3840 2.3840 0.0240 1.01% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.0070 1.0070 0.9970 0.9970 0.0100 1.00% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002367 國聯(lián)安安穩(wěn)混合 1.0136 1.0136 1.0037 1.0037 0.0099 0.99% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.9270 1.4670 0.9180 1.4580 0.0090 0.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 005889 華夏新興消費混合C 1.2398 1.2398 1.2278 1.2278 0.0120 0.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005888 華夏新興消費混合A 1.2422 1.2422 1.2301 1.2301 0.0121 0.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002789 長盛同享靈活配置A 1.2330 1.2330 1.2210 1.2210 0.0120 0.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5169 1.5950 1.5022 1.5803 0.0147 0.98% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005967 鵬華創(chuàng)新驅動混合 1.0355 1.0355 1.0256 1.0256 0.0099 0.97% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5041 1.5817 1.4896 1.5672 0.0145 0.97% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 005324 前海開源澤鑫混合C 1.4518 1.4518 1.4379 1.4379 0.0139 0.97% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005323 前海開源澤鑫混合A 1.4512 1.4512 1.4373 1.4373 0.0139 0.97% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006503 財通集成電路產業(yè)股票C 1.0395 1.0395 1.0296 1.0296 0.0099 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006502 財通集成電路產業(yè)股票A 1.0422 1.0422 1.0323 1.0323 0.0099 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 260115 景順長城中小盤混合A 1.1580 1.7180 1.1470 1.7070 0.0110 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160415 華安量化多因子混合(LOF) 1.2434 1.1124 1.2316 1.1006 0.0118 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005686 財通資管瑞享12個月定開混合A 1.0831 1.0831 1.0728 1.0728 0.0103 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000240 華安年年盈定開債C 1.0570 1.1340 1.0470 1.1240 0.0100 0.96% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006551 中庚價值領航混合 1.2592 1.2592 1.2473 1.2473 0.0119 0.95% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001515 平安新鑫先鋒C 0.9580 0.9580 0.9490 0.9490 0.0090 0.95% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 100029 富國天成紅利混合 1.0461 2.3821 1.0364 2.3724 0.0097 0.94% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001725 匯添富高端制造股票A 1.2870 1.2870 1.2750 1.2750 0.0120 0.94% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501028 財通多策略福瑞混合發(fā)起式(LOF)A 0.8966 0.8966 0.8883 0.8883 0.0083 0.93% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9730 0.9730 0.9640 0.9640 0.0090 0.93% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.2535 4.1715 1.2421 4.1601 0.0114 0.92% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8730 0.8730 0.8650 0.8650 0.0080 0.92% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002844 金鷹多元策略混合A 1.1929 1.1929 1.1822 1.1822 0.0107 0.91% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001857 易方達現(xiàn)代服務業(yè)混合 1.0010 1.0010 0.9920 0.9920 0.0090 0.91% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004805 長信消費精選量化股票A 1.0924 1.0924 1.0826 1.0826 0.0098 0.91% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 005457 景順長城量化小盤股票A 1.0474 1.0474 1.0380 1.0380 0.0094 0.91% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1550 1.4890 1.1446 1.4786 0.0104 0.91% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 0.8990 0.8990 0.8910 0.8910 0.0080 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 1.2355 1.4366 1.2245 1.4238 0.0110 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.8205 0.8205 0.8132 0.8132 0.0073 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.8155 0.8155 0.8082 0.8082 0.0073 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001891 中歐成長優(yōu)選混合E 1.2002 1.5802 1.1895 1.5695 0.0107 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002076 浙商中證500增強A 0.9657 0.9657 0.9571 0.9571 0.0086 0.90% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1278 1.3778 1.1179 1.3679 0.0099 0.89% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004834 先鋒聚利混合C 1.0005 1.0005 0.9918 0.9918 0.0087 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0350 0.9390 1.0260 0.9310 0.0090 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004833 先鋒聚利混合A 1.0065 1.0065 0.9977 0.9977 0.0088 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9875 0.9875 0.9789 0.9789 0.0086 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8779 0.9504 0.8702 0.9427 0.0077 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.1344 1.1344 1.1245 1.1245 0.0099 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6328 2.9405 0.6273 2.9350 0.0055 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160630 鵬華國防A 0.8070 1.1350 0.8000 1.1320 0.0070 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9828 0.9828 0.9742 0.9742 0.0086 0.88% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006263 易方達香港小型股指數(shù)C 1.1325 1.1325 1.1227 1.1227 0.0098 0.87% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.9770 1.9770 1.9600 1.9600 0.0170 0.87% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000501 華富恒富18個月定開債C 1.1207 1.2707 1.1110 1.2610 0.0097 0.87% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003484 金鷹鑫益混合A 1.0919 1.0919 1.0826 1.0826 0.0093 0.86% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003485 金鷹鑫益混合C 1.0967 1.0967 1.0874 1.0874 0.0093 0.86% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 1.1750 1.1750 1.1650 1.1650 0.0100 0.86% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005018 國金民豐回報6個月定開混合 1.0302 0.0000 1.0214 -0.0088 0.0088 0.86% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.0740 1.0740 1.0650 1.0650 0.0090 0.85% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002708 大摩健康產業(yè)混合A 1.3080 1.3080 1.2970 1.2970 0.0110 0.85% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3110 1.3110 1.3000 1.3000 0.0110 0.85% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 1.5570 1.5570 1.5440 1.5440 0.0130 0.84% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2080 1.2290 1.1980 1.2190 0.0100 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 006138 國聯(lián)安價值優(yōu)選股票 1.2961 1.2961 1.2854 1.2854 0.0107 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001193 中金消費升級股票A 0.7320 0.7320 0.7260 0.7260 0.0060 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005379 匯添富價值創(chuàng)造定開混合 1.0411 1.0411 1.0325 1.0325 0.0086 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 210014 金鷹元豐債券A 1.0770 1.3183 1.0681 1.3094 0.0089 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0726 1.4383 1.0638 1.4295 0.0088 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005458 中郵安泰雙核混合 1.0187 1.0187 1.0103 1.0103 0.0084 0.83% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005775 中加轉型動力混合A 1.1865 1.1865 1.1769 1.1769 0.0096 0.82% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005776 中加轉型動力混合C 1.1775 1.1775 1.1679 1.1679 0.0096 0.82% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004267 金鷹持久增利債券(LOF)E 1.0893 1.0893 1.0804 1.0804 0.0089 0.82% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 005802 匯添富智能制造股票A 1.0099 1.0099 1.0017 1.0017 0.0082 0.82% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000978 景順長城量化精選股票A 1.3510 1.4040 1.3400 1.3930 0.0110 0.82% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001468 廣發(fā)改革混合 0.6260 0.6260 0.6210 0.6210 0.0050 0.81% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產業(yè)分級B 1.2520 0.2990 1.2420 0.2890 0.0100 0.81% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.6190 0.6190 0.6140 0.6140 0.0050 0.81% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005865 浦銀安盛量化多策略混合A 1.1308 1.1308 1.1218 1.1218 0.0090 0.80% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9514 0.9514 0.0076 0.80% 2019-03-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值