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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2261 1.2261 1.1749 1.1749 0.0512 4.36% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.1766 0.1766 0.1694 0.1694 0.0072 4.25% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8235 0.0000 0.7931 0.0000 0.0304 3.83% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 0.7474 0.7474 0.7198 0.7198 0.0276 3.83% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 0.7423 0.7423 0.7150 0.7150 0.0273 3.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.8569 0.6175 0.8255 0.6067 0.0314 3.80% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.1790 0.5290 1.1360 0.5120 0.0430 3.79% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7550 0.7550 0.7275 0.7275 0.0275 3.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 0.7539 0.7539 0.7265 0.7265 0.0274 3.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1720 0.4698 1.1299 0.4529 0.0421 3.73% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1700 0.4460 1.1280 0.4320 0.0420 3.72% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1869 1.5656 1.1444 1.5231 0.0425 3.71% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7702 0.7702 0.7428 0.7428 0.0274 3.69% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0780 0.0000 1.0400 0.0000 0.0380 3.65% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2045 1.2045 1.1664 1.1664 0.0381 3.27% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7440 1.7440 1.6890 1.6890 0.0550 3.26% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8590 1.6210 0.8320 1.6040 0.0270 3.25% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.2017 2.4717 2.1324 2.4024 0.0693 3.25% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3950 1.3950 1.3512 1.3512 0.0438 3.24% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1820 2.1820 2.1140 2.1140 0.0680 3.22% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2010 0.2010 0.1948 0.1948 0.0062 3.18% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160633 鵬華券商A 1.0440 0.4430 1.0120 0.4310 0.0320 3.16% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1735 0.1735 0.1682 0.1682 0.0053 3.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3172 0.3571 0.3075 0.3474 0.0097 3.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3144 0.3144 0.3048 0.3048 0.0096 3.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.9880 0.9880 0.9580 0.9580 0.0300 3.13% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.3370 1.3370 1.2970 1.2970 0.0400 3.08% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.1760 1.1760 1.1420 1.1420 0.0340 2.98% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9807 0.6469 0.9525 0.6283 0.0282 2.96% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001552 天弘中證證券保險A 0.6973 0.6973 0.6773 0.6773 0.0200 2.95% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001553 天弘中證證券保險C 0.6914 0.6914 0.6716 0.6716 0.0198 2.95% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4210 1.4210 1.3810 1.3810 0.0400 2.90% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002423 華寶標普美國消費美元 0.2047 0.2047 0.1991 0.1991 0.0056 2.81% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0930 1.0930 1.0650 1.0650 0.0280 2.63% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.8778 1.6919 0.8559 1.6700 0.0219 2.56% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.9633 1.1887 0.9396 1.1739 0.0237 2.52% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.6750 1.0070 1.6610 0.0250 2.48% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7920 0.7920 0.7730 0.7730 0.0190 2.46% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.8040 0.8040 0.7850 0.7850 0.0190 2.42% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2372 1.8772 1.2090 1.8490 0.0282 2.33% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519191 萬家新利靈活配置混合 0.8938 1.1754 0.8735 1.1551 0.0203 2.32% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8780 1.8780 1.8360 1.8360 0.0420 2.29% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.6540 1.6540 1.6180 1.6180 0.0360 2.23% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519212 萬家宏觀擇時多策略混合A 0.9337 0.9337 0.9142 0.9142 0.0195 2.13% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.8074 0.8074 0.7907 0.7907 0.0167 2.11% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519185 萬家精選混合A 1.0340 2.1220 1.0126 2.1006 0.0214 2.11% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7207 0.7207 0.7058 0.7058 0.0149 2.11% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7240 0.7240 0.7091 0.7091 0.0149 2.10% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4476 1.4476 1.4210 1.4210 0.0266 1.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.1942 1.1942 1.1726 1.1726 0.0216 1.84% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.1224 2.1814 2.0848 2.1438 0.0376 1.80% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6270 0.6270 0.6160 0.6160 0.0110 1.79% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9171 0.9171 0.9011 0.9011 0.0160 1.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003718 易方達標普500指數(shù)美元匯A 0.1721 0.1721 0.1691 0.1691 0.0030 1.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8048 0.8048 0.7908 0.7908 0.0140 1.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9215 0.9215 0.9055 0.9055 0.0160 1.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.3430 1.3430 1.3200 1.3200 0.0230 1.74% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.7190 1.7190 1.6900 1.6900 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1192 1.1192 1.1003 1.1003 0.0189 1.72% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.7200 1.7200 1.6910 1.6910 0.0290 1.72% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.7471 0.7471 0.7346 0.7346 0.0125 1.70% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0903 0.0903 0.0888 0.0888 0.0015 1.69% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 167301 方正富邦中證保險A 1.2030 1.2610 1.1830 1.2400 0.0200 1.69% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9720 0.9720 0.9560 0.9560 0.0160 1.67% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.0941 1.0941 1.0761 1.0761 0.0180 1.67% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.0866 1.0866 1.0689 1.0689 0.0177 1.66% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002559 博時鑫瑞混合C 1.0430 1.0430 1.0260 1.0260 0.0170 1.66% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002558 博時鑫瑞混合A 1.0540 1.0540 1.0370 1.0370 0.0170 1.64% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2478 0.2478 0.2438 0.2438 0.0040 1.64% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.7490 0.0000 0.7370 0.0000 0.0120 1.63% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1400 0.1400 0.1378 0.1378 0.0022 1.60% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0348 1.0348 1.0191 1.0191 0.0157 1.54% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1110 2.1110 2.0790 2.0790 0.0320 1.54% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0392 1.0392 1.0235 1.0235 0.0157 1.53% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 0.9380 1.6190 0.9240 1.6050 0.0140 1.52% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2650 2.7840 2.2310 2.7500 0.0340 1.52% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6140 0.6140 0.6050 0.6050 0.0090 1.49% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004702 南方金融主題靈活配置混合A 0.8440 0.8440 0.8320 0.8320 0.0120 1.44% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5080 1.5080 1.4870 1.4870 0.0210 1.41% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2920 1.5820 1.2740 1.5640 0.0180 1.41% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 0.9738 0.9738 0.9603 0.9603 0.0135 1.41% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1550 1.4830 1.1390 1.4670 0.0160 1.40% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001887 中歐價值智選混合E 1.7855 2.1355 1.7611 2.1111 0.0244 1.39% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 166019 中歐價值智選混合A 1.6205 1.9405 1.5985 1.9185 0.0220 1.38% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004235 中歐價值智選混合C 1.5828 1.5828 1.5613 1.5613 0.0215 1.38% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.8100 2.2700 1.7860 2.2460 0.0240 1.34% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1664 0.2168 0.1642 0.2146 0.0022 1.34% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2840 1.6800 1.2670 1.6630 0.0170 1.34% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.9880 1.3280 0.9750 1.3150 0.0130 1.33% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.9150 0.9150 0.9030 0.9030 0.0120 1.33% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 096001 大成標普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7600 1.9180 1.7370 1.8950 0.0230 1.32% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0930 1.3240 1.0790 1.3100 0.0140 1.30% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1403 0.1403 0.1385 0.1385 0.0018 1.30% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519727 交銀成長30混合 0.7860 1.2460 0.7760 1.2360 0.0100 1.29% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9450 1.8120 0.9330 1.8000 0.0120 1.29% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001506 景順長城泰和回報混合A 1.1790 1.1790 1.1640 1.1640 0.0150 1.29% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001967 華寶轉(zhuǎn)型升級混合 0.8750 0.8750 0.8640 0.8640 0.0110 1.27% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.0862 1.0862 1.0727 1.0727 0.0135 1.26% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.0649 1.0649 1.0517 1.0517 0.0132 1.26% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.3659 1.3659 1.3489 1.3489 0.0170 1.26% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004146 上投安澤回報混合A 1.1688 1.1688 1.1544 1.1544 0.0144 1.25% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004147 上投安澤回報混合C 1.1076 1.1076 1.0940 1.0940 0.0136 1.24% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163208 諾安油氣能源 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002989 融通通乾研究精選混合 0.9066 4.1594 0.8956 4.1488 0.0110 1.23% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.2460 1.2460 1.2310 1.2310 0.0150 1.22% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001424 博時新起點混合A 1.1530 1.1530 1.1392 1.1392 0.0138 1.21% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001507 景順長城泰和回報混合C 1.1670 1.1670 1.1530 1.1530 0.0140 1.21% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001425 博時新起點混合C 1.1393 1.1393 1.1257 1.1257 0.0136 1.21% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 1.0559 3.1722 1.0434 3.1597 0.0125 1.20% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001142 泰達宏利創(chuàng)盈混合B 1.2000 1.2000 1.1860 1.1860 0.0140 1.18% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 0.9670 0.9670 0.9560 0.9560 0.0110 1.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001141 泰達宏利創(chuàng)盈混合A 1.2270 1.2270 1.2130 1.2130 0.0140 1.15% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161601 融通新藍籌混合 0.7987 3.1037 0.7897 3.0947 0.0090 1.14% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002863 金信深圳成長混合A 1.0650 1.0650 1.0530 1.0530 0.0120 1.14% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0070 3.1030 0.9960 3.0920 0.0110 1.10% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.2168 1.2168 1.2036 1.2036 0.0132 1.10% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1393 0.1393 0.1378 0.1378 0.0015 1.09% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.2450 1.7060 1.2320 1.6930 0.0130 1.06% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8620 0.9340 0.8530 0.9250 0.0090 1.06% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001951 金鷹改革紅利混合 0.8690 0.8690 0.8600 0.8600 0.0090 1.05% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002289 華商改革創(chuàng)新股票A 0.8245 0.8245 0.8159 0.8159 0.0086 1.05% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1753 0.1753 0.1735 0.1735 0.0018 1.04% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8434 0.9148 0.8350 0.9064 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161723 招商中證銀行指數(shù)A 0.9831 1.0433 0.9733 1.0335 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9931 0.9931 0.9832 0.9832 0.0099 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 0.9804 1.0498 0.9706 1.0393 0.0098 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005342 長安裕泰混合C 0.8476 0.8476 0.8391 0.8391 0.0085 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005341 長安裕泰混合A 0.8437 0.8437 0.8353 0.8353 0.0084 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0640 0.9920 1.0540 0.0100 1.01% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9983 0.9983 0.9884 0.9884 0.0099 1.00% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001682 新華鑫回報混合 0.8140 0.9240 0.8060 0.9160 0.0080 0.99% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161121 易方達中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9174 0.0000 0.9084 0.0000 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160631 鵬華銀行A 0.9150 0.9750 0.9060 0.9660 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001043 工銀美麗城鎮(zhèn)股票A 0.9200 0.9200 0.9110 0.9110 0.0090 0.99% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.3430 1.4030 1.3300 1.3900 0.0130 0.98% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 0.8360 0.8360 0.8280 0.8280 0.0080 0.97% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002620 中郵未來新藍籌混合 1.0410 1.0410 1.0310 1.0310 0.0100 0.97% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0741 1.0741 1.0639 1.0639 0.0102 0.96% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0834 1.0834 1.0731 1.0731 0.0103 0.96% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001865 前海開源事件驅(qū)動混合C 1.1620 1.1620 1.1510 1.1510 0.0110 0.96% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240004 華寶動力組合混合A 1.1844 3.6944 1.1732 3.6832 0.0112 0.95% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1700 1.1700 1.1590 1.1590 0.0110 0.95% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.2990 1.6310 1.2870 1.6190 0.0120 0.93% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001264 銀華恒利靈活配置混合A 1.0910 1.1510 1.0810 1.1410 0.0100 0.93% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161718 招商滬深300高貝塔 0.7372 1.0840 0.7304 1.0797 0.0068 0.93% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002327 銀華恒利靈活配置混合C 1.0950 1.1450 1.0850 1.1350 0.0100 0.92% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.5350 1.5350 1.5210 1.5210 0.0140 0.92% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4260 1.8650 1.4130 1.8520 0.0130 0.92% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 0.8324 0.8324 0.8249 0.8249 0.0075 0.91% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004145 上投安豐回報C 1.0977 1.0977 1.0879 1.0879 0.0098 0.90% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.8262 0.8662 0.8188 0.8588 0.0074 0.90% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0100 1.1100 1.0010 1.1010 0.0090 0.90% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004144 上投安豐回報A 1.1521 1.1521 1.1418 1.1418 0.0103 0.90% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001178 前海開源再融資股票 0.9040 1.1240 0.8960 1.1160 0.0080 0.89% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1410 1.1410 1.1310 1.1310 0.0100 0.88% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206012 鵬華價值精選股票 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 560002 益民紅利成長混合 0.3593 1.2309 0.3562 1.2253 0.0031 0.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519736 交銀新成長混合 1.7380 2.1380 1.7230 2.1230 0.0150 0.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.6153 2.0763 0.6100 2.0710 0.0053 0.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000423 前海開源事件驅(qū)動混合A 1.2720 1.2720 1.2610 1.2610 0.0110 0.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519778 交銀經(jīng)濟新動力混合A 0.9588 0.9588 0.9505 0.9505 0.0083 0.87% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005358 東方阿爾法精選混合A 0.8560 0.8560 0.8488 0.8488 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001495 東方新價值混合A 1.1223 1.1223 1.1128 1.1128 0.0095 0.85% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005359 東方阿爾法精選混合C 0.8530 0.8530 0.8458 0.8458 0.0072 0.85% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.4760 0.4760 0.4720 0.4720 0.0040 0.85% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5020 2.0670 0.4978 2.0597 0.0042 0.84% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4790 0.4790 0.4750 0.4750 0.0040 0.84% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519688 交銀精選混合 0.5516 3.3354 0.5470 3.3308 0.0046 0.84% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002407 前海開源恒遠靈活配置混合 1.0104 1.0104 1.0020 1.0020 0.0084 0.84% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003970 華泰柏瑞興利混合A 0.8992 1.0242 0.8918 1.0168 0.0074 0.83% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2054 0.2672 0.2037 0.2655 0.0017 0.83% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4430 2.9793 1.4313 2.9676 0.0117 0.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001140 工銀總回報靈活配置混合A 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001623 興業(yè)國企改革混合A 1.1050 1.1050 1.0960 1.0960 0.0090 0.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560006 益民核心增長混合 1.2340 1.2340 1.2240 1.2240 0.0100 0.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003971 華泰柏瑞興利混合C 0.9088 1.0338 0.9014 1.0264 0.0074 0.82% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.3654 1.3654 1.3544 1.3544 0.0110 0.81% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001537 中加改革紅利混合 0.7934 0.8534 0.7870 0.8470 0.0064 0.81% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8690 0.9010 0.8620 0.8940 0.0070 0.81% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0100 1.1100 1.0020 1.1020 0.0080 0.80% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 161620 融通核心價值混合A 0.7600 0.7600 0.7540 0.7540 0.0060 0.80% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.5010 0.5010 0.4970 0.4970 0.0040 0.80% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161129 易方達原油A類人民幣 1.2995 1.2995 1.2893 1.2893 0.0102 0.79% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003321 易方達原油C類人民幣 1.2894 1.2894 1.2793 1.2793 0.0101 0.79% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 004936 中航混改精選混合A 0.9265 0.9265 0.9192 0.9192 0.0073 0.79% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004317 前海開源滬港深裕鑫C 0.9728 0.9728 0.9653 0.9653 0.0075 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005352 鵬揚景泰成長混合A 0.8390 0.8390 0.8325 0.8325 0.0065 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004937 中航混改精選混合C 0.9197 0.9197 0.9126 0.9126 0.0071 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005353 鵬揚景泰成長混合C 0.8359 0.8359 0.8294 0.8294 0.0065 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 690003 民生加銀精選混合 1.0380 1.0380 1.0300 1.0300 0.0080 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003154 華寶新活力混合C 1.1687 1.1687 1.1596 1.1596 0.0091 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001659 富安達新動力混合 1.0727 1.0727 1.0644 1.0644 0.0083 0.78% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000410 益民服務領(lǐng)先混合A 2.4870 2.4870 2.4680 2.4680 0.0190 0.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002162 東方新價值混合C 1.0102 1.0102 1.0025 1.0025 0.0077 0.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 0.7890 0.9790 0.7830 0.9730 0.0060 0.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.1198 1.1198 1.1112 1.1112 0.0086 0.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.1203 1.1203 1.1117 1.1117 0.0086 0.77% 2018-10-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值