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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年10月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000501 華富恒富18個月定開債C 1.4781 2.0671 1.0864 1.6754 0.3917 36.05% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 519949 長信利信混合A 0.9600 1.0200 0.9259 0.9859 0.0341 3.68% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004146 上投安澤回報混合A 1.1390 1.1390 1.0997 1.0997 0.0393 3.57% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004144 上投安豐回報A 1.1307 1.1307 1.0978 1.0978 0.0329 3.00% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.2510 1.2510 1.2150 1.2150 0.0360 2.96% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2160 1.2660 1.1920 1.2420 0.0240 2.01% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.9510 0.9510 0.9350 0.9350 0.0160 1.71% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.7230 0.7230 0.7140 0.7140 0.0090 1.26% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001302 前海開源金銀珠寶混合A 0.7860 0.7860 0.7770 0.7770 0.0090 1.16% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004147 上投安澤回報混合C 1.0794 1.0794 1.0685 1.0685 0.0109 1.02% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004145 上投安豐回報C 1.0774 1.0774 1.0670 1.0670 0.0104 0.97% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320013 諾安全球黃金 0.7890 0.8740 0.7820 0.8670 0.0070 0.90% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160719 嘉實黃金 0.6990 0.6990 0.6930 0.6930 0.0060 0.87% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5920 0.5920 0.0050 0.84% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 002193 東方利群混合C 1.2154 1.2154 1.2057 1.2057 0.0097 0.80% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162718 廣發(fā)鑫瑞混合(LOF) 0.9327 0.9327 0.9254 0.9254 0.0073 0.79% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 320017 諾安全球收益不動產 1.4710 1.4710 1.4600 1.4600 0.0110 0.75% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 001679 前海開源中國稀缺資產混合A 0.8220 0.8220 0.8160 0.8160 0.0060 0.74% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 165510 信誠四國配置 0.7090 0.7090 0.7040 0.7040 0.0050 0.71% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002079 前海開源中國稀缺資產混合C 0.8620 0.8620 0.8560 0.8560 0.0060 0.70% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0141 1.0141 1.0078 1.0078 0.0063 0.63% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0098 1.0098 1.0036 1.0036 0.0062 0.62% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 206011 鵬華美國房地產(QDII) 0.9900 1.3300 0.9840 1.3240 0.0060 0.61% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000929 博時黃金D 2.7885 1.2414 2.7723 1.2347 0.0162 0.58% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000930 博時黃金I 2.7408 1.1439 2.7249 1.1373 0.0159 0.58% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0112 1.0112 1.0056 1.0056 0.0056 0.56% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9800 0.9800 0.9745 0.9745 0.0055 0.56% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0176 1.0176 1.0120 1.0120 0.0056 0.55% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9732 0.9732 0.9679 0.9679 0.0053 0.55% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9745 0.9745 0.9693 0.9693 0.0052 0.54% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0479 1.0479 1.0423 1.0423 0.0056 0.54% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0457 1.0457 1.0401 1.0401 0.0056 0.54% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9602 0.9602 0.0051 0.53% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000179 廣發(fā)美國房地產指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1280 1.4560 1.1220 1.4500 0.0060 0.53% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519209 萬家3-5年政金債純債C 1.0098 1.0328 1.0060 1.0290 0.0038 0.38% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000180 廣發(fā)美國房地產指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1627 0.2131 0.1621 0.2125 0.0006 0.37% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0694 1.0694 1.0656 1.0656 0.0038 0.36% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 3.3380 3.4380 3.3280 3.4280 0.0100 0.30% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519208 萬家3-5年政金債純債A 1.0114 1.0434 1.0084 1.0404 0.0030 0.30% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001285 易方達新鑫混合I 1.0410 1.1810 1.0380 1.1780 0.0030 0.29% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001286 易方達新鑫混合E 1.0350 1.1650 1.0320 1.1620 0.0030 0.29% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.7070 0.7070 0.7050 0.7050 0.0020 0.28% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0973 1.0973 1.0943 1.0943 0.0030 0.27% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000938 華商穩(wěn)固添利債券C 0.8250 0.8250 0.8230 0.8230 0.0020 0.24% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002303 金鷹智慧生活混合A 0.8810 0.8810 0.8790 0.8790 0.0020 0.23% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000345 鵬華豐融定開債 1.3470 1.4120 1.3440 1.4090 0.0030 0.22% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.4210 1.4210 1.4180 1.4180 0.0030 0.21% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161015 富國天盈債券(LOF)C 0.9710 1.6200 0.9690 1.6170 0.0020 0.21% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0220 1.3870 1.0200 1.3850 0.0020 0.20% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.5100 1.8940 1.5070 1.8910 0.0030 0.20% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0330 1.2690 1.0310 1.2670 0.0020 0.19% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003463 泰達宏利亞洲債券(QDII)A 0.9562 0.9562 0.9544 0.9544 0.0018 0.19% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002429 華安全球美元票息債C 1.0710 1.0710 1.0690 1.0690 0.0020 0.19% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0850 1.0850 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.2666 1.2666 1.2643 1.2643 0.0023 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000360 信誠年年有余定開債A 1.1140 1.2410 1.1120 1.2390 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0980 1.3690 1.0960 1.3670 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163211 諾安純債定開債C 1.1190 1.4580 1.1170 1.4560 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1160 1.1160 1.1140 1.1140 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9481 0.9481 0.9464 0.9464 0.0017 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1394 1.1394 1.1373 1.1373 0.0021 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.1400 1.3590 1.1380 1.3570 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.1060 1.1060 1.1040 1.1040 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1010 1.3910 1.0990 1.3890 0.0020 0.18% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 004265 金鷹民豐回報定期開放混合 1.0544 1.0544 1.0526 1.0526 0.0018 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1246 1.1246 1.1227 1.1227 0.0019 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.1920 1.4590 1.1900 1.4570 0.0020 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000149 華安雙債添利債券A 1.1720 1.4920 1.1700 1.4900 0.0020 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 003387 工銀全球美元債C 1.0097 1.0097 1.0080 1.0080 0.0017 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0876 1.0876 1.0858 1.0858 0.0018 0.17% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003280 鵬華豐恒債券A 1.0640 1.0640 1.0623 1.0623 0.0017 0.16% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000130 大成景興信用債債券A 1.2250 1.5250 1.2230 1.5230 0.0020 0.16% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9931 0.9931 0.9915 0.9915 0.0016 0.16% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4800 1.8410 1.4780 1.8390 0.0020 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0377 1.0377 1.0363 1.0363 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0175 1.0175 1.0161 1.0161 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0173 1.0173 1.0159 1.0159 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0423 1.0613 1.0408 1.0598 0.0015 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0623 1.0623 1.0608 1.0608 0.0015 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9954 0.9954 0.9940 0.9940 0.0014 0.14% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0454 1.0454 1.0440 1.0440 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 0.9976 0.9976 0.9963 0.9963 0.0013 0.13% 2018-10-23 凈值查詢 盤中估值
87 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.1141 1.3381 1.1127 1.3367 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003935 銀華10年地方政府債C 1.0734 1.0734 1.0720 1.0720 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003656 民生加銀鑫元純債A 1.0474 1.0474 1.0460 1.0460 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 003934 銀華10年地方政府債A 1.0574 1.0574 1.0560 1.0560 0.0014 0.13% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003672 興業(yè)裕華債券A 1.0500 1.0940 1.0487 1.0927 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003657 民生加銀鑫元純債C 1.0487 1.0487 1.0474 1.0474 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0664 1.0664 1.0651 1.0651 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.1227 1.3617 1.1214 1.3604 0.0013 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2965 1.2965 1.2949 1.2949 0.0016 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 0.8380 0.8380 0.8370 0.8370 0.0010 0.12% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1001 1.2085 1.0989 1.2073 0.0012 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003050 農銀匯理金豐一年定開債 1.0425 1.0510 1.0414 1.0499 0.0011 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1049 1.2088 1.1037 1.2076 0.0012 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004116 嘉實新添瑞混合 1.1576 1.1576 1.1563 1.1563 0.0013 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.7650 1.7650 1.7630 1.7630 0.0020 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165807 東吳鼎利債券(LOF) 0.9330 1.2290 0.9320 1.2280 0.0010 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002841 九泰久鑫債券C 0.9290 0.9870 0.9280 0.9860 0.0010 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003796 方正富邦睿利純債C 1.0121 1.0901 1.0110 1.0890 0.0011 0.11% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 020002 國泰金龍債券A 1.0240 1.7960 1.0230 1.7950 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001896 泰達宏利絕對混合 0.9660 0.9660 0.9650 0.9650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002116 廣發(fā)安享混合A 1.0400 1.1480 1.0390 1.1470 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 020012 國泰金龍債券C 1.0090 1.7660 1.0080 1.7650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004555 南方和元A 1.0370 1.0800 1.0360 1.0790 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003046 招商信用定開債人民幣 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000839 摩根純債豐利債券A 1.0020 1.1030 1.0010 1.1020 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003118 光大吉鑫混合C 1.0160 1.0640 1.0150 1.0630 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002880 華夏大中華信用債C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003240 博時安祺6個月定開債C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 206015 鵬華純債債券D 1.0220 1.3530 1.0210 1.3520 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002487 匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002877 華夏大中華信用債A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002559 博時鑫瑞混合C 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002519 博時裕景純債債券B 1.0110 1.0820 1.0100 1.0810 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000346 建信安心回報6個月定開A 1.0420 1.2910 1.0410 1.2900 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000347 建信安心回報6個月定開C 1.0400 1.2720 1.0390 1.2710 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003787 方正富邦惠利純債A 1.0307 1.0437 1.0297 1.0427 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0110 1.2570 1.0100 1.2560 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000997 南方雙元A 1.0540 1.0800 1.0530 1.0790 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002764 大成景華一年定開債C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 164810 工銀純債定開債 1.0230 1.2700 1.0220 1.2690 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519753 交銀安心收益?zhèn)疉 1.0140 1.0140 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001988 南方純元A 1.0340 1.0760 1.0330 1.0750 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0540 1.0790 1.0530 1.0780 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003788 方正富邦惠利純債C 1.0390 1.2560 1.0380 1.2550 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 161117 易方達永旭定開債 1.0520 1.4440 1.0510 1.4430 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003815 銀華上證10年期國債C 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003814 銀華上證10年期國債A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0320 1.4210 1.0310 1.4200 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9620 0.9620 0.9610 0.9610 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0330 1.3970 1.0320 1.3960 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004920 富國泓利純債債券型發(fā)起式A 1.0310 1.0660 1.0300 1.0650 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0310 1.3980 1.0300 1.3970 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000191 富國信用債債券A/B 1.0240 1.3010 1.0230 1.3000 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 003795 方正富邦睿利純債A 1.0130 1.0900 1.0120 1.0890 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0430 1.2910 1.0420 1.2900 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163824 中銀盛利定開債(LOF) 1.0360 1.3590 1.0350 1.3580 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 700004 平安靈活配置混合A 1.0170 1.2680 1.0160 1.2670 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001851 中融強國制造混合 1.0280 1.0630 1.0270 1.0620 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002073 圓信永豐興融A 1.0220 1.1000 1.0210 1.0990 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0170 1.6390 1.0160 1.6380 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 550018 中信保誠優(yōu)質純債債券A 1.0150 1.3710 1.0140 1.3700 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0080 1.2380 1.0070 1.2370 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0350 1.2160 1.0340 1.2150 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0270 1.1960 1.0260 1.1950 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519763 交銀裕通純債債券C 1.0280 1.0610 1.0270 1.0600 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002381 東海祥瑞A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000289 鵬華豐泰定開債A 1.0276 1.3348 1.0266 1.3338 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000840 摩根純債豐利債券C 1.0010 1.0940 1.0000 1.0930 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001661 博時信用債純債債券C 1.0300 1.2010 1.0290 1.2000 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000298 中海純債債券A 1.0450 1.1850 1.0440 1.1840 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000299 中海純債債券C 1.0290 1.1690 1.0280 1.1680 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0390 1.2110 1.0380 1.2100 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002579 融通增利債券 1.0080 1.0840 1.0070 1.0830 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.2156 1.2156 1.2144 1.2144 0.0012 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000329 鵬華豐饒定開債 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002016 南方榮光C 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1190 1.6180 1.1180 1.6170 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0587 1.0837 1.0578 1.0828 0.0009 0.09% 2018-10-23 凈值查詢 盤中估值
169 110037 易方達純債債券A 1.1620 1.3280 1.1610 1.3270 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050116 博時宏觀回報債券C 1.1600 1.2460 1.1590 1.2450 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002274 中郵純債聚利債券A 1.1170 1.1340 1.1160 1.1330 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0590 1.0940 1.0580 1.0930 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002797 景順長城景盈雙利債券C 1.0494 1.0524 1.0485 1.0515 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0840 1.3420 1.0830 1.3410 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002279 浙商惠盈純債A 1.0830 1.0960 1.0820 1.0950 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001963 中歐天禧債券 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002796 景順長城景盈雙利債券A 1.0567 1.0617 1.0558 1.0608 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1510 1.2560 1.1500 1.2550 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000419 大摩優(yōu)質信價純債A 1.1380 1.2390 1.1370 1.2380 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0740 1.1160 1.0730 1.1150 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002277 中郵純債恒利債券C 1.0550 1.0750 1.0540 1.0740 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000150 華安雙債添利債券C 1.1530 1.4730 1.1520 1.4720 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0700 1.2680 1.0690 1.2670 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000802 中金純債C 1.1520 1.1520 1.1510 1.1510 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000737 諾安聚利債券C 1.1260 1.1840 1.1250 1.1830 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070025 嘉實信用債券A 1.1480 1.4130 1.1470 1.4120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000736 諾安聚利債券A 1.1410 1.2050 1.1400 1.2040 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0880 1.0880 1.0870 1.0870 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002015 南方榮光A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0620 1.3320 1.0610 1.3310 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002587 金鷹添利信用債債券C 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003703 博時富鑫純債A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003733 金鷹添裕純債債券A 1.0576 1.0766 1.0566 1.0756 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0640 1.0640 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 004157 中信保誠至誠混合A 1.1490 1.1490 1.1480 1.1480 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000420 大摩優(yōu)質信價純債C 1.1250 1.2260 1.1240 1.2250 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000899 華富恒穩(wěn)純債債券C 1.1550 1.1550 1.1540 1.1540 0.0010 0.09% 2018-10-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值