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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年09月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5060 0.5060 0.4970 0.4970 0.0090 1.81% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.0819 1.0819 1.0677 1.0677 0.0142 1.33% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0900 1.4540 1.0770 1.4410 0.0130 1.21% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8480 0.8480 0.8380 0.8380 0.0100 1.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161122 易方達(dá)中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9569 0.0000 0.9457 0.0000 0.0112 1.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0645 1.0645 0.0120 1.13% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0736 1.0736 1.0616 1.0616 0.0120 1.13% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161726 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0257 0.6873 1.0142 0.6800 0.0115 1.13% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2790 1.3290 1.2660 1.3160 0.0130 1.03% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3820 2.6520 2.3580 2.6280 0.0240 1.02% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1636 0.1636 0.1620 0.1620 0.0016 0.99% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7310 0.7310 0.7240 0.7240 0.0070 0.97% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.8510 0.8510 0.8430 0.8430 0.0080 0.95% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9400 1.9400 1.9220 1.9220 0.0180 0.94% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2888 1.2888 1.2768 1.2768 0.0120 0.94% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8630 1.8630 1.8460 1.8460 0.0170 0.92% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.3290 2.3290 2.3080 2.3080 0.0210 0.91% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3470 0.3869 0.3439 0.3838 0.0031 0.90% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.1170 1.1170 1.1070 1.1070 0.0100 0.90% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.2005 1.2005 1.1902 1.1902 0.0103 0.87% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1878 0.1878 0.1862 0.1862 0.0016 0.86% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1065 0.1065 0.1056 0.1056 0.0009 0.85% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 002193 東方利群混合C 1.2042 1.2042 1.1943 1.1943 0.0099 0.83% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.3530 1.4180 1.3420 1.4070 0.0110 0.82% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3393 0.3393 0.3366 0.3366 0.0027 0.80% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.5300 1.7450 1.5180 1.7330 0.0120 0.79% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0546 1.0546 1.0464 1.0464 0.0082 0.78% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003243 摩根中國世紀(jì)混合(QDII)人民幣 1.3170 1.3170 1.3070 1.3070 0.0100 0.77% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.2070 1.2720 1.1980 1.2630 0.0090 0.75% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.2420 1.3170 1.2330 1.3080 0.0090 0.73% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.0723 1.0723 1.0646 1.0646 0.0077 0.72% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 501018 南方原油A 1.3479 1.3479 1.3385 1.3385 0.0094 0.70% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0240 1.0240 1.0170 1.0170 0.0070 0.69% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8760 1.4160 0.8700 1.4100 0.0060 0.69% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 1.3668 1.3668 1.3576 1.3576 0.0092 0.68% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 1.3563 1.3563 1.3472 1.3472 0.0091 0.68% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1411 1.1411 1.1335 1.1335 0.0076 0.67% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.3213 1.3213 1.3127 1.3127 0.0086 0.66% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.0348 1.0348 1.0281 1.0281 0.0067 0.65% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.2440 1.3190 1.2360 1.3110 0.0080 0.65% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000934 國富大中華精選混合 1.2840 1.2840 1.2760 1.2760 0.0080 0.63% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.1320 1.1320 1.1250 1.1250 0.0070 0.62% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 0.9446 0.9446 0.9389 0.9389 0.0057 0.61% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1500 1.1900 1.1430 1.1830 0.0070 0.61% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 0.9420 0.9420 0.9363 0.9363 0.0057 0.61% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4833 1.4833 1.4744 1.4744 0.0089 0.60% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002270 東吳安盈量化混合A 0.8610 0.8610 0.8560 0.8560 0.0050 0.58% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.8679 4.2579 3.8457 4.2357 0.0222 0.58% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1925 0.1925 0.1914 0.1914 0.0011 0.57% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5920 1.5920 1.5830 1.5830 0.0090 0.57% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0750 1.0750 1.0690 1.0690 0.0060 0.56% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1976 0.1976 0.1965 0.1965 0.0011 0.56% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.1103 1.1103 1.1041 1.1041 0.0062 0.56% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1991 0.1991 0.1980 0.1980 0.0011 0.56% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.1103 1.1103 1.1041 1.1041 0.0062 0.56% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.2810 1.2810 1.2740 1.2740 0.0070 0.55% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.9380 0.9380 0.9330 0.9330 0.0050 0.54% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.3030 1.3030 1.2960 1.2960 0.0070 0.54% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1440 1.4720 1.1380 1.4660 0.0060 0.53% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.1550 1.1550 1.1490 1.1490 0.0060 0.52% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2161 0.2161 0.2150 0.2150 0.0011 0.51% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.7833 1.4654 0.7795 1.4616 0.0038 0.49% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4980 1.4980 1.4910 1.4910 0.0070 0.47% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2830 1.5840 1.2770 1.5780 0.0060 0.47% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.5190 1.6290 1.5120 1.6220 0.0070 0.46% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.0428 1.0428 1.0381 1.0381 0.0047 0.45% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 0.9390 1.0240 0.9350 1.0200 0.0040 0.43% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.4130 1.4130 1.4070 1.4070 0.0060 0.43% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.3910 1.3910 1.3850 1.3850 0.0060 0.43% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0035 1.0035 0.9993 0.9993 0.0042 0.42% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2020 1.4700 1.1970 1.4650 0.0050 0.42% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.2171 0.1660 0.2164 0.0007 0.42% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9550 0.9550 0.9510 0.9510 0.0040 0.42% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 0.9473 0.9473 0.9433 0.9433 0.0040 0.42% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.4570 1.6330 1.4510 1.6270 0.0060 0.41% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.2480 1.2480 1.2430 1.2430 0.0050 0.40% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 0.9950 0.9950 0.9910 0.9910 0.0040 0.40% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0301 1.0301 1.0261 1.0261 0.0040 0.39% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2435 1.2435 1.2387 1.2387 0.0048 0.39% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.5290 1.5290 1.5230 1.5230 0.0060 0.39% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2509 1.2509 1.2461 1.2461 0.0048 0.39% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0265 1.0265 1.0226 1.0226 0.0039 0.38% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0435 1.0435 1.0396 1.0396 0.0039 0.38% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.7963 0.7963 0.7933 0.7933 0.0030 0.38% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.5320 0.5320 0.5300 0.5300 0.0020 0.38% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.0490 1.0490 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0930 1.1130 1.0890 1.1090 0.0040 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2018-09-27 凈值查詢 盤中估值
96 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.2500 2.3090 2.2418 2.3008 0.0082 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.8049 0.8049 0.8019 0.8019 0.0030 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3390 1.3390 1.3340 1.3340 0.0050 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519206 萬家年年恒榮A 1.0727 1.0727 1.0687 1.0687 0.0040 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519207 萬家年年恒榮C 1.0595 1.0595 1.0556 1.0556 0.0039 0.37% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2213 0.2382 0.2205 0.2374 0.0008 0.36% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2573 1.2573 1.2528 1.2528 0.0045 0.36% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 0.8462 0.9161 0.8432 0.9128 0.0030 0.36% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4210 1.5600 1.4160 1.5550 0.0050 0.35% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.0889 1.0889 1.0851 1.0851 0.0038 0.35% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.8630 1.4970 0.8600 1.4940 0.0030 0.35% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.4270 1.4270 1.4220 1.4220 0.0050 0.35% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.1706 1.1706 1.1665 1.1665 0.0041 0.35% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.2160 1.2160 1.2120 1.2120 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2240 1.3880 1.2200 1.3840 0.0040 0.33% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003291 信澳健康中國混合A 0.9340 0.9340 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.5950 0.9440 0.5940 0.0030 0.32% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9690 0.9690 0.9660 0.9660 0.0030 0.31% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2620 2.2620 2.2550 2.2550 0.0070 0.31% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6510 0.6510 0.6490 0.6490 0.0020 0.31% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 163208 諾安油氣能源 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550019 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券B 1.0150 1.3340 1.0120 1.3310 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519211 萬家恒景18個月定開債C 1.0423 1.0423 1.0392 1.0392 0.0031 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.0020 0.9090 0.9990 0.9060 0.0030 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3340 1.3340 1.3300 1.3300 0.0040 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519210 萬家恒景18個月定開債A 1.0497 1.0497 1.0466 1.0466 0.0031 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.0825 3.0655 2.0762 3.0592 0.0063 0.30% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0236 1.0236 1.0207 1.0207 0.0029 0.28% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.4100 1.4100 1.4060 1.4060 0.0040 0.28% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005454 前海開源醫(yī)療健康C 0.9561 0.9561 0.9534 0.9534 0.0027 0.28% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0186 1.0186 1.0158 1.0158 0.0028 0.28% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005453 前海開源醫(yī)療健康A(chǔ) 0.9568 0.9568 0.9541 0.9541 0.0027 0.28% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1832 0.1832 0.1827 0.1827 0.0005 0.27% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2227 0.2227 0.2221 0.2221 0.0006 0.27% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4860 1.4860 1.4820 1.4820 0.0040 0.27% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1520 0.1520 0.1516 0.1516 0.0004 0.26% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000646 華潤元大量化優(yōu)選混合A 1.1780 1.1780 1.1750 1.1750 0.0030 0.26% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.9470 1.9470 1.9420 1.9420 0.0050 0.26% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8438 0.8438 0.8417 0.8417 0.0021 0.25% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161620 融通核心價值混合A 0.8110 0.8110 0.8090 0.8090 0.0020 0.25% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.7886 0.7886 0.7867 0.7867 0.0019 0.24% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002147 長安鑫益增強混合C 1.0237 1.0237 1.0213 1.0213 0.0024 0.24% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001441 易方達(dá)瑞信混合I 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2550 1.4190 1.2520 1.4160 0.0030 0.24% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 0.9049 0.9049 0.9028 0.9028 0.0021 0.23% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002146 長安鑫益增強混合A 1.0358 1.0358 1.0334 1.0334 0.0024 0.23% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.7812 0.7812 0.7794 0.7794 0.0018 0.23% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0572 1.0572 1.0549 1.0549 0.0023 0.22% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9280 0.6610 0.9260 0.6590 0.0020 0.22% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3450 1.7410 1.3420 1.7380 0.0030 0.22% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0793 1.0793 1.0769 1.0769 0.0024 0.22% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9978 0.9978 0.9957 0.9957 0.0021 0.21% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.9510 1.9510 1.9470 1.9470 0.0040 0.21% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9869 0.9869 0.9848 0.9848 0.0021 0.21% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002173 東方大健康混合 1.0385 1.0385 1.0363 1.0363 0.0022 0.21% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0260 1.2620 1.0240 1.2600 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 550018 中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券A 1.0130 1.3690 1.0110 1.3670 0.0020 0.20% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000997 南方雙元A 1.0460 1.0720 1.0440 1.0700 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001620 嘉實新機(jī)遇混合發(fā)起式 1.0490 1.0490 1.0470 1.0470 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0280 1.6760 1.0260 1.6740 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000361 信誠年年有余定開債B 1.0810 1.2070 1.0790 1.2050 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0690 1.2340 1.0670 1.2320 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0740 1.4160 1.0720 1.4140 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050020 博時抗通脹增強回報 0.5400 0.5400 0.5390 0.5390 0.0010 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0107 1.0107 1.0088 1.0088 0.0019 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0750 1.2610 1.0730 1.2590 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.5170 0.5170 0.5160 0.5160 0.0010 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004683 建信高端醫(yī)療股票A 0.9098 0.9098 0.9081 0.9081 0.0017 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0330 1.0330 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0105 1.0105 1.0086 1.0086 0.0019 0.19% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.7643 0.7643 0.7629 0.7629 0.0014 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0970 1.0970 1.0950 1.0950 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1090 1.3820 1.1070 1.3800 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.6770 1.9660 1.6740 1.9630 0.0030 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.1090 1.1090 1.1070 1.1070 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000341 嘉實新興市場C2(QDII) 1.1030 1.1580 1.1010 1.1560 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.1200 1.1200 1.1180 1.1180 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000563 南方通利債券A 1.0870 1.3020 1.0850 1.3000 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000360 信誠年年有余定開債A 1.1030 1.2300 1.1010 1.2280 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.0635 1.6156 1.0616 1.6137 0.0019 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.3039 1.4464 1.3015 1.4440 0.0024 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1040 1.3600 1.1020 1.3580 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0778 1.0778 1.0760 1.0760 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 003796 方正富邦睿利純債C 1.0057 1.0837 1.0040 1.0820 0.0017 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1311 1.1311 1.1292 1.1292 0.0019 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 183001 銀華全球優(yōu)選 1.2080 1.2080 1.2060 1.2060 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.7599 0.7599 0.7586 0.7586 0.0013 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160123 南方中債10年期國債A 1.2101 1.2401 1.2081 1.2381 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001164 中歐琪和靈活配置混合A 1.2335 1.2335 1.2314 1.2314 0.0021 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003814 銀華上證10年期國債A 1.0209 1.0209 1.0192 1.0192 0.0017 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003677 融通通穗債券 1.0535 1.0535 1.0517 1.0517 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1169 1.1169 1.1150 1.1150 0.0019 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1750 1.2800 1.1730 1.2780 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0838 1.3883 1.0820 1.3865 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.2110 1.5760 1.2090 1.5740 0.0020 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003795 方正富邦睿利純債A 1.0065 1.0835 1.0048 1.0818 0.0017 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 686868 浙商聚盈純債債券A 1.0371 1.2731 1.0353 1.2713 0.0018 0.17% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002440 中加瑞盈債券 1.0594 1.0594 1.0577 1.0577 0.0017 0.16% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0334 1.0524 1.0317 1.0507 0.0017 0.16% 2018-09-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值