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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年05月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5940 1.5940 1.5660 1.5660 0.0280 1.79% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.5970 1.5970 1.5690 1.5690 0.0280 1.78% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.4219 1.4219 1.3973 1.3973 0.0246 1.76% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2761 1.2761 1.2569 1.2569 0.0192 1.53% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.2720 2.2720 2.2380 2.2380 0.0340 1.52% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001890 中歐精選定期開放混合E 0.9260 0.9260 0.9130 0.9130 0.0130 1.42% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.1070 1.1070 1.0920 1.0920 0.0150 1.37% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.2107 1.2107 1.1946 1.1946 0.0161 1.35% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001117 中歐精選定期開放混合A 0.9220 0.9220 0.9100 0.9100 0.0120 1.32% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.3063 1.3063 1.2893 1.2893 0.0170 1.32% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004878 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)匯 1.2665 1.2665 1.2506 1.2506 0.0159 1.27% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004879 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 1.2665 1.2665 1.2506 1.2506 0.0159 1.27% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.4070 1.4070 1.3900 1.3900 0.0170 1.22% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005176 富國精準醫(yī)療混合A 1.3871 1.3871 1.3710 1.3710 0.0161 1.17% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9959 1.6780 0.9845 1.6666 0.0114 1.16% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160632 鵬華酒A 1.4170 1.4780 1.4010 1.4620 0.0160 1.14% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005281 中科沃土轉型升級混合A 0.9824 0.9824 0.9715 0.9715 0.0109 1.12% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000373 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.6270 1.6270 1.6090 1.6090 0.0180 1.12% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001417 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1740 1.1740 0.0130 1.11% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0900 1.0900 1.0780 1.0780 0.0120 1.11% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002173 東方大健康混合 1.2113 1.2113 1.1981 1.1981 0.0132 1.10% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.3090 1.6730 1.2950 1.6590 0.0140 1.08% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001510 富國新動力靈活配置混合C 1.5940 1.5940 1.5770 1.5770 0.0170 1.08% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.6020 1.6020 1.5850 1.5850 0.0170 1.07% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001508 富國新動力靈活配置混合A 1.6080 1.6080 1.5910 1.5910 0.0170 1.07% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.6140 1.9150 1.5970 1.8980 0.0170 1.06% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0714 1.2364 1.0603 1.2253 0.0111 1.05% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1850 1.7210 1.1730 1.7090 0.0120 1.02% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8990 0.8990 0.8900 0.8900 0.0090 1.01% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.7060 1.7060 1.6890 1.6890 0.0170 1.01% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.7340 1.7340 1.7170 1.7170 0.0170 0.99% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.1051 1.1051 1.0943 1.0943 0.0108 0.99% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.9320 1.9320 1.9130 1.9130 0.0190 0.99% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7590 1.7590 1.7420 1.7420 0.0170 0.98% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 004683 建信高端醫(yī)療股票A 1.1876 1.1876 1.1761 1.1761 0.0115 0.98% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002264 華夏樂享健康混合A 1.2790 1.2790 1.2670 1.2670 0.0120 0.95% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.9340 2.4320 1.9160 2.4140 0.0180 0.94% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 1.7190 1.7190 1.7030 1.7030 0.0160 0.94% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0860 1.7200 1.0760 1.7100 0.0100 0.93% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001898 易方達大健康混合 1.0850 1.0850 1.0750 1.0750 0.0100 0.93% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5240 1.5240 1.5100 1.5100 0.0140 0.93% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.5390 1.5390 1.5250 1.5250 0.0140 0.92% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6630 0.6630 0.6570 0.6570 0.0060 0.91% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.6720 1.6720 1.6570 1.6570 0.0150 0.91% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 501005 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.0927 1.0927 1.0828 1.0828 0.0099 0.91% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501006 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.0827 1.0827 1.0729 1.0729 0.0098 0.91% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 1.7020 1.9170 1.6870 1.9020 0.0150 0.89% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.0420 2.3310 2.0240 2.3130 0.0180 0.89% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 1.2620 1.2620 1.2510 1.2510 0.0110 0.88% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.1609 4.5509 4.1250 4.5150 0.0359 0.87% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.1137 1.1792 1.1042 1.1691 0.0095 0.86% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0409 1.0409 1.0321 1.0321 0.0088 0.85% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.1093 1.1093 1.1000 1.1000 0.0093 0.85% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 1.1444 1.1444 1.1347 1.1347 0.0097 0.85% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.2608 1.2608 1.2503 1.2503 0.0105 0.84% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.2493 1.2493 1.2389 1.2389 0.0104 0.84% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9660 0.9660 0.9580 0.9580 0.0080 0.84% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.3670 1.3670 1.3558 1.3558 0.0112 0.83% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.3668 1.3668 1.3556 1.3556 0.0112 0.83% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 1.1382 1.1382 1.1288 1.1288 0.0094 0.83% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 1.0880 1.2080 1.0790 1.1990 0.0090 0.83% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.6990 1.6990 1.6850 1.6850 0.0140 0.83% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001371 富國滬港深價值混合A 1.3600 1.5070 1.3490 1.4960 0.0110 0.82% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.3650 1.3650 1.3540 1.3540 0.0110 0.81% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.2720 1.1520 1.2620 1.1430 0.0100 0.79% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002252 融通成長30靈活配置混合A 1.1510 1.1510 1.1420 1.1420 0.0090 0.79% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1560 1.1560 1.1470 1.1470 0.0090 0.78% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001825 建信中國制造2025股票A 1.0224 1.0224 1.0146 1.0146 0.0078 0.77% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.7270 1.7270 1.7140 1.7140 0.0130 0.76% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0620 1.6020 1.0540 1.5940 0.0080 0.76% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1770 1.1770 0.0090 0.76% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160605 鵬華中國50混合 1.3420 3.7120 1.3320 3.7020 0.0100 0.75% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001471 融通新能源靈活配置混合A 1.2210 1.2810 1.2120 1.2720 0.0090 0.74% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002989 融通通乾研究精選混合 1.1005 4.3465 1.0924 4.3387 0.0081 0.74% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4940 1.4940 1.4830 1.4830 0.0110 0.74% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004407 招商上證消費80ETF聯(lián)接C 1.6500 1.6500 1.6380 1.6380 0.0120 0.73% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 1.6600 1.6600 1.6480 1.6480 0.0120 0.73% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.2878 1.2878 1.2786 1.2786 0.0092 0.72% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8200 1.9590 1.8070 1.9460 0.0130 0.72% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.2670 1.2670 1.2580 1.2580 0.0090 0.72% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001861 富安達健康人生混合A 1.2628 1.2628 1.2539 1.2539 0.0089 0.71% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5161 1.5161 1.5056 1.5056 0.0105 0.70% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5059 1.5059 1.4955 1.4955 0.0104 0.70% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002862 金信量化精選混合A 1.0040 1.0040 0.9970 0.9970 0.0070 0.70% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.3337 1.9824 1.3246 1.9733 0.0091 0.69% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.1498 1.1498 1.1419 1.1419 0.0079 0.69% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3390 1.5490 1.3300 1.5400 0.0090 0.68% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.8170 2.8170 2.7980 2.7980 0.0190 0.68% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.3250 1.3250 1.3160 1.3160 0.0090 0.68% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003047 招商信用定開債美元 0.1480 0.1480 0.1470 0.1470 0.0010 0.68% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001076 易方達改革紅利混合 1.0580 1.0580 1.0510 1.0510 0.0070 0.67% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160624 鵬華消費領先混合 1.7990 1.6720 1.7870 1.6610 0.0120 0.67% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 481013 工銀消費服務混合A 1.5210 1.8700 1.5110 1.8600 0.0100 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260108 景順長城新興成長混合A 1.3660 2.9030 1.3570 2.8940 0.0090 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002612 融通通慧混合A/B 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0369 1.0369 1.0301 1.0301 0.0068 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7650 0.7650 0.7600 0.7600 0.0050 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0365 1.0365 1.0297 1.0297 0.0068 0.66% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005453 前海開源醫(yī)療健康A 1.0950 1.0950 1.0879 1.0879 0.0071 0.65% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005454 前海開源醫(yī)療健康C 1.0946 1.0946 1.0875 1.0875 0.0071 0.65% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005343 長安裕盛靈活配置混合A 0.9908 0.9908 0.9845 0.9845 0.0063 0.64% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005344 長安裕盛靈活配置混合C 0.9876 0.9876 0.9813 0.9813 0.0063 0.64% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 118001 易方達亞洲精選股票 1.0990 1.0990 1.0920 1.0920 0.0070 0.64% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9880 0.9880 0.9818 0.9818 0.0062 0.63% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000523 國投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.4280 1.9210 1.4190 1.9120 0.0090 0.63% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9959 0.9959 0.9897 0.9897 0.0062 0.63% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8050 0.8050 0.8000 0.8000 0.0050 0.63% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1630 0.2040 0.1620 0.2030 0.0010 0.62% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519620 銀河君榮靈活配置混合C 1.0476 1.0476 1.0414 1.0414 0.0062 0.60% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519619 銀河君榮靈活配置混合A 1.0558 1.0558 1.0495 1.0495 0.0063 0.60% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519621 銀河君榮靈活配置混合I 0.9805 0.9805 0.9747 0.9747 0.0058 0.60% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005067 融通逆向策略靈活配置混合A 0.9861 1.0261 0.9803 1.0203 0.0058 0.59% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003581 前海聯(lián)合國民健康混合A 1.1930 1.1930 1.1860 1.1860 0.0070 0.59% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強A 1.1890 1.1890 1.1820 1.1820 0.0070 0.59% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0180 1.0180 1.0120 1.0120 0.0060 0.59% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003715 寶盈消費主題混合 1.1301 1.1301 1.1236 1.1236 0.0065 0.58% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005335 浙商全景消費混合A 1.0541 1.0541 1.0480 1.0480 0.0061 0.58% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7460 2.2460 1.7360 2.2360 0.0100 0.58% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0430 1.2470 1.0370 1.2400 0.0060 0.58% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.7790 1.7790 1.7690 1.7690 0.0100 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0560 1.2870 1.0500 1.2810 0.0060 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.4070 1.4570 1.3990 1.4490 0.0080 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.5398 1.5398 1.5310 1.5310 0.0088 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001004 新華穩(wěn)健回報靈活配置混合發(fā)起 0.8810 0.8810 0.8760 0.8760 0.0050 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.2420 1.2420 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 1.7910 1.7910 1.7810 1.7810 0.0100 0.56% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 1.0720 1.0720 1.0660 1.0660 0.0060 0.56% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.4470 1.4470 1.4390 1.4390 0.0080 0.56% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000717 融通轉型三動力靈活配置混合A 1.4680 1.4680 1.4600 1.4600 0.0080 0.55% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9737 0.9737 0.9684 0.9684 0.0053 0.55% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005341 長安裕泰混合A 0.9573 0.9573 0.9521 0.9521 0.0052 0.55% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005342 長安裕泰混合C 0.9624 0.9624 0.9572 0.9572 0.0052 0.54% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 003243 摩根中國世紀混合(QDII)人民幣 1.4790 1.4790 1.4710 1.4710 0.0080 0.54% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003046 招商信用定開債人民幣 0.9450 0.9450 0.9400 0.9400 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005143 國聯(lián)滬港深大消費主題C 0.9485 0.9485 0.9435 0.9435 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005142 國聯(lián)滬港深大消費主題A 0.9504 0.9504 0.9454 0.9454 0.0050 0.53% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 400025 東方新興成長混合 1.6319 1.6319 1.6234 1.6234 0.0085 0.52% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 5.2600 7.1160 5.2330 7.0890 0.0270 0.52% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.7360 1.7590 1.7270 1.7500 0.0090 0.52% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161601 融通新藍籌混合 0.9305 3.2355 0.9257 3.2307 0.0048 0.52% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 260103 景順長城動力平衡混合 1.1632 3.4632 1.1573 3.4573 0.0059 0.51% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 0.9910 2.9770 0.9860 2.9720 0.0050 0.51% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.3860 4.1140 1.3790 4.1070 0.0070 0.51% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0310 1.0310 1.0260 1.0260 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0240 1.2420 1.0190 1.2360 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001852 融通中國風1號靈活配置混合A/B 1.2280 1.2580 1.2220 1.2520 0.0060 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160923 大成海外中國機會混合 1.2350 1.2350 1.2290 1.2290 0.0060 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.3653 1.3653 1.3586 1.3586 0.0067 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0250 1.2660 1.0200 1.2590 0.0050 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.3637 1.3637 1.3570 1.3570 0.0067 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.0055 1.0055 1.0006 1.0006 0.0049 0.49% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519206 萬家年年恒榮A 1.0481 1.0481 1.0431 1.0431 0.0050 0.48% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 110022 易方達消費行業(yè)股票 2.3090 2.3090 2.2980 2.2980 0.0110 0.48% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.1816 1.1816 1.1760 1.1760 0.0056 0.48% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6290 0.6290 0.6260 0.6260 0.0030 0.48% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.1837 1.1837 1.1780 1.1780 0.0057 0.48% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000930 博時黃金I 2.6746 1.1164 2.6622 1.1113 0.0124 0.47% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519207 萬家年年恒榮C 1.0366 1.0366 1.0318 1.0318 0.0048 0.47% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0750 1.3450 1.0700 1.3400 0.0050 0.47% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2268 1.4265 1.2211 1.4199 0.0057 0.47% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 1.0800 1.0800 1.0750 1.0750 0.0050 0.47% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.9790 1.9790 1.9700 1.9700 0.0090 0.46% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001180 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接A 0.9798 0.9798 0.9753 0.9753 0.0045 0.46% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000929 博時黃金D 2.7209 1.2134 2.7084 1.2082 0.0125 0.46% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9992 1.0312 0.9946 1.0266 0.0046 0.46% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002978 廣發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9700 0.9700 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 2.0150 2.0150 2.0060 2.0060 0.0090 0.45% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.0146 1.0146 1.0101 1.0101 0.0045 0.45% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9928 0.9928 0.9884 0.9884 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9862 0.9862 0.9818 0.9818 0.0044 0.45% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9445 0.9445 0.9404 0.9404 0.0041 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.8290 1.8290 1.8210 1.8210 0.0080 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9521 0.9521 0.9479 0.9479 0.0042 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 090016 大成消費主題混合A 0.9040 1.1610 0.9000 1.1570 0.0040 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9310 0.9310 0.9269 0.9269 0.0041 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0249 1.0249 1.0204 1.0204 0.0045 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0213 1.0213 1.0168 1.0168 0.0045 0.44% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.9280 0.9280 0.9240 0.9240 0.0040 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005676 易方達標普消費品指數(shù)C 1.8780 1.8780 1.8700 1.8700 0.0080 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 004995 廣發(fā)品牌消費股票發(fā)起式A 0.9745 0.9745 0.9703 0.9703 0.0042 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002096 博時新收益C 1.0392 1.0745 1.0348 1.0701 0.0044 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.8800 1.8800 1.8720 1.8720 0.0080 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9329 0.9329 0.9289 0.9289 0.0040 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 180012 銀華富裕主題混合A 2.7778 3.7308 2.7658 3.7188 0.0120 0.43% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.2080 1.2080 1.2030 1.2030 0.0050 0.42% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9541 0.9541 0.0040 0.42% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002095 博時新收益A 1.0419 1.0761 1.0375 1.0717 0.0044 0.42% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9526 0.9526 0.9487 0.9487 0.0039 0.41% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2260 1.2260 1.2210 1.2210 0.0050 0.41% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.3689 1.3689 1.3633 1.3633 0.0056 0.41% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0010 1.3100 0.9970 1.3060 0.0040 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0140 1.0230 1.0100 1.0190 0.0040 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519733 交銀強化回報債券A/B 1.0080 1.2160 1.0040 1.2120 0.0040 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001714 工銀文體產(chǎn)業(yè)股票A 1.5140 1.5140 1.5080 1.5080 0.0060 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 1.0070 1.0150 1.0030 1.0110 0.0040 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.7410 1.7410 1.7340 1.7340 0.0070 0.40% 2018-05-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值