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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年03月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.0040 1.0040 0.9830 0.9830 0.0210 2.14% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003321 易方達原油C類人民幣 1.0949 1.0949 1.0727 1.0727 0.0222 2.07% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002207 前海開源金銀珠寶混合C 0.9890 0.9890 0.9690 0.9690 0.0200 2.06% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161129 易方達原油A類人民幣 1.1008 1.1008 1.0786 1.0786 0.0222 2.06% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4480 0.4480 0.4390 0.4390 0.0090 2.05% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050020 博時抗通脹增強回報 0.5050 0.5050 0.4950 0.4950 0.0100 2.02% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160723 嘉實原油(QDII-LOF) 1.1570 1.1570 1.1345 1.1345 0.0225 1.98% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 501018 南方原油A 1.0831 1.0831 1.0629 1.0629 0.0202 1.90% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 003323 易方達原油C類美元匯 0.1730 0.1730 0.1698 0.1698 0.0032 1.88% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003322 易方達原油A類美元匯 0.1740 0.1740 0.1708 0.1708 0.0032 1.87% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.5980 0.5980 0.0090 1.51% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160719 嘉實黃金 0.7030 0.7030 0.6930 0.6930 0.0100 1.44% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320013 諾安全球黃金 0.7900 0.8750 0.7790 0.8640 0.0110 1.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 002495 前海開源量化優(yōu)選A 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002496 前海開源量化優(yōu)選C 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 005072 中銀豐進定期開放債券 1.0209 1.0209 1.0092 1.0092 0.0117 1.16% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 0.8760 0.8760 0.8660 0.8660 0.0100 1.15% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000929 博時黃金D 2.7850 1.2400 2.7561 1.2280 0.0289 1.05% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000930 博時黃金I 2.7381 1.1428 2.7097 1.1310 0.0284 1.05% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002611 博時黃金ETF聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9557 0.9557 0.0099 1.04% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 002610 博時黃金ETF聯(lián)接A 0.9728 0.9728 0.9628 0.9628 0.0100 1.04% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004253 國泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0504 1.0504 1.0398 1.0398 0.0106 1.02% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0167 1.0167 1.0064 1.0064 0.0103 1.02% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0101 1.0101 0.9999 0.9999 0.0102 1.02% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000218 國泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0461 1.0461 1.0355 1.0355 0.0106 1.02% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000307 易方達黃金ETF聯(lián)接A 0.9795 0.9795 0.9699 0.9699 0.0096 0.99% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000754 華寶量化對沖混合C 1.0642 1.2442 1.0539 1.2339 0.0103 0.98% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002963 易方達黃金ETF聯(lián)接C 0.9744 0.9744 0.9649 0.9649 0.0095 0.98% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000753 華寶量化對沖混合A 1.0678 1.2478 1.0574 1.2374 0.0104 0.98% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519062 海富通阿爾法對沖混合A 1.3630 1.3630 1.3510 1.3510 0.0120 0.89% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000762 匯添富絕對收益定開混合A 1.1280 1.1280 1.1180 1.1180 0.0100 0.89% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0710 1.0710 1.0620 1.0620 0.0090 0.85% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9514 0.9514 0.9435 0.9435 0.0079 0.84% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4460 1.4460 1.4340 1.4340 0.0120 0.84% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9397 0.9397 0.9319 0.9319 0.0078 0.84% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002826 中銀永利半年定開債 1.0090 1.0090 1.0010 1.0010 0.0080 0.80% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9964 0.9964 0.9886 0.9886 0.0078 0.79% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9936 0.9936 0.9858 0.9858 0.0078 0.79% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004400 金信民興債券A 0.9928 0.9928 0.9853 0.9853 0.0075 0.76% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0371 1.0371 1.0293 1.0293 0.0078 0.76% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 004401 金信民興債券C 0.9884 0.9884 0.9809 0.9809 0.0075 0.76% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9720 0.9720 0.9650 0.9650 0.0070 0.73% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6940 0.6940 0.6890 0.6890 0.0050 0.73% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002048 博時安譽18個月定開債 0.9850 1.0150 0.9780 1.0080 0.0070 0.72% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 005452 鵬揚雙利債券C 1.0059 1.0059 0.9987 0.9987 0.0072 0.72% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005451 鵬揚雙利債券A 1.0063 1.0063 0.9991 0.9991 0.0072 0.72% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003358 易方達中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9386 0.9386 0.9322 0.9322 0.0064 0.69% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000064 大摩18個月定開債C 1.0370 1.3970 1.0300 1.3900 0.0070 0.68% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002520 招商招瑞純債發(fā)起式C 1.0510 1.0510 1.0440 1.0440 0.0070 0.67% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000187 華泰柏瑞豐盛純債債券A 1.1149 1.2532 1.1075 1.2458 0.0074 0.67% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000188 華泰柏瑞豐盛純債債券C 1.0976 1.2359 1.0904 1.2287 0.0072 0.66% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0809 1.0809 1.0740 1.0740 0.0069 0.64% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 003497 銀華添澤定開債 1.0259 1.0259 1.0195 1.0195 0.0064 0.63% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9952 0.9952 0.9891 0.9891 0.0061 0.62% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9916 0.9916 0.9855 0.9855 0.0061 0.62% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.3290 1.3290 1.3210 1.3210 0.0080 0.61% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003703 博時富鑫純債A 1.0113 1.0113 1.0052 1.0052 0.0061 0.61% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519134 海富通富祥混合 0.9830 0.9830 0.9770 0.9770 0.0060 0.61% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100073 富國強回報定開債C 1.3360 1.3660 1.3280 1.3580 0.0080 0.60% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002356 博時安泰18個月定開債A 1.0170 1.0310 1.0110 1.0250 0.0060 0.59% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0260 1.0560 1.0200 1.0500 0.0060 0.59% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100072 富國強回報定開債A/B 1.3770 1.4070 1.3690 1.3990 0.0080 0.58% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161693 融通債券C 1.2180 1.7950 1.2110 1.7880 0.0070 0.58% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161603 融通債券A/B 1.2390 1.8230 1.2320 1.8160 0.0070 0.57% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000238 國投瑞銀一年定開債C 1.0660 1.2710 1.0600 1.2650 0.0060 0.57% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000737 諾安聚利債券C 1.0850 1.1430 1.0790 1.1370 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.7875 0.7875 0.7831 0.7831 0.0044 0.56% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0770 1.3500 1.0710 1.3440 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000237 國投瑞銀一年定開債A 1.0760 1.2840 1.0700 1.2780 0.0060 0.56% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.4450 1.8060 1.4370 1.7980 0.0080 0.56% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.4710 1.8550 1.4630 1.8470 0.0080 0.55% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0532 1.0532 1.0474 1.0474 0.0058 0.55% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.3040 1.3040 1.2970 1.2970 0.0070 0.54% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.3497 1.3598 1.3425 1.3526 0.0072 0.54% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000246 博時月月薪定期支付債券 0.9320 1.3610 0.9270 1.3530 0.0050 0.54% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003488 平安惠裕A 1.0019 1.0019 0.9966 0.9966 0.0053 0.53% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1390 1.1390 1.1330 1.1330 0.0060 0.53% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004177 平安惠裕C 0.9944 0.9944 0.9892 0.9892 0.0052 0.53% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002254 長信金葵純債一年定開債券A 1.0117 1.0657 1.0065 1.0605 0.0052 0.52% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 501103 建信金融債5-8年(LOF) 1.0231 1.0231 1.0179 1.0179 0.0052 0.51% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002255 長信金葵純債一年定開債券C 1.0117 1.0567 1.0066 1.0516 0.0051 0.51% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0020 1.0020 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005185 國泰招惠收益定期開放債券 1.0093 1.0093 1.0043 1.0043 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002357 博時安泰18個月定開債C 1.0100 1.0170 1.0050 1.0120 0.0050 0.50% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0280 1.4383 1.0230 1.4333 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519325 浦銀安盛盛鑫定開債C 1.0250 1.0500 1.0200 1.0450 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 164210 天弘同利債券(LOF)C 1.0180 1.5270 1.0130 1.5220 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002479 中歐天添債券C 1.0310 1.0530 1.0260 1.0480 0.0050 0.49% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519136 海富通瑞豐債券型 1.0151 1.0267 1.0102 1.0218 0.0049 0.49% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002478 中歐天添債券A 1.0410 1.0630 1.0360 1.0580 0.0050 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0074 1.4024 1.0026 1.3976 0.0048 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000516 富國祥利一年期定期開放債券型A 1.0194 1.0194 1.0145 1.0145 0.0049 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501100 博時安康定開債(LOF) 1.0157 1.0157 1.0108 1.0108 0.0049 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0127 1.0194 1.0079 1.0146 0.0048 0.48% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000517 富國祥利一年期定期開放債券型C 1.0171 1.0171 1.0123 1.0123 0.0048 0.47% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0670 1.2610 1.0620 1.2560 0.0050 0.47% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0730 1.3290 1.0680 1.3240 0.0050 0.47% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003931 工銀豐實三年定開債券 1.0140 1.0140 1.0093 1.0093 0.0047 0.47% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005208 國壽安保安裕純債半年定開債 1.0212 1.0212 1.0165 1.0165 0.0047 0.46% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519784 交銀境尚收益?zhèn)疉 1.0226 1.0300 1.0179 1.0253 0.0047 0.46% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000815 鑫元合享純債A 0.9743 1.1187 0.9698 1.1136 0.0045 0.46% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000736 諾安聚利債券A 1.0970 1.1610 1.0920 1.1560 0.0050 0.46% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.1020 0.0000 1.0970 1.0970 0.0050 0.46% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000422 華泰柏瑞豐匯債券C 1.1050 1.1050 1.1000 1.1000 0.0050 0.45% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519785 交銀境尚收益?zhèn)疌 1.0212 1.0236 1.0166 1.0190 0.0046 0.45% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0106 1.0106 0.0045 0.45% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002948 華安聚利18個月定開債A 1.0138 1.0138 1.0093 1.0093 0.0045 0.45% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002143 博時裕坤3個月定開債 1.0292 1.0417 1.0246 1.0371 0.0046 0.45% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0174 1.0174 1.0129 1.0129 0.0045 0.44% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004979 華夏鼎諾三個月定開債A 1.0170 1.0170 1.0125 1.0125 0.0045 0.44% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002949 華安聚利18個月定開債C 1.0072 1.0072 1.0028 1.0028 0.0044 0.44% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000416 大摩添利18個月定開債C 1.1400 1.2400 1.1350 1.2350 0.0050 0.44% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519973 長信純債一年定開債A 1.0153 1.3381 1.0110 1.3338 0.0043 0.43% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000415 大摩添利18個月定開債A 1.1560 1.2560 1.1510 1.2510 0.0050 0.43% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519972 長信純債一年定開債C 1.0137 1.3185 1.0094 1.3142 0.0043 0.43% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 005377 華安鼎瑞定開債發(fā)起式 1.0176 1.0176 1.0132 1.0132 0.0044 0.43% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0234 1.0974 1.0191 1.0931 0.0043 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003313 中銀睿享定開債券 1.0061 1.0375 1.0019 1.0333 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9503 0.9503 0.9463 0.9463 0.0040 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0162 1.0862 1.0120 1.0820 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000078 工銀信用純債三個月定開債A 1.2090 1.2090 1.2040 1.2040 0.0050 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000079 工銀信用純債三個月定開債C 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004093 金元順安桉盛債券A 1.0133 1.0133 1.0091 1.0091 0.0042 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519206 萬家年年恒榮A 1.0391 1.0391 1.0348 1.0348 0.0043 0.42% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000277 博時雙月薪定期支付債券 0.9850 1.4730 0.9810 1.4670 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003239 博時安祺6個月定開債A 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003240 博時安祺6個月定開債C 0.9820 0.9820 0.9780 0.9780 0.0040 0.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.2120 0.0000 1.2070 1.2070 0.0050 0.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519207 萬家年年恒榮C 1.0284 1.0284 1.0242 1.0242 0.0042 0.41% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000345 鵬華豐融定開債 1.2510 1.3160 1.2460 1.3110 0.0050 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 003061 中融睿豐定開債C 1.0144 1.0144 1.0104 1.0104 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0130 1.3090 1.0090 1.3050 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0577 1.3377 1.0535 1.3335 0.0042 0.40% 2018-03-23 凈值查詢 盤中估值
138 001999 博時安榮18個月定開債 0.9930 1.0470 0.9890 1.0430 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0020 1.3000 0.9980 1.2950 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003060 中融睿豐定開債A 1.0166 1.0166 1.0126 1.0126 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003770 中銀豐慶定期開放債券 1.0161 1.0311 1.0121 1.0271 0.0040 0.40% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002763 大成景華一年定開債A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001246 興銀長樂定開債 1.0200 1.1330 1.0160 1.1290 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004197 泓德裕鑫一年定開債券C 1.0340 1.0340 1.0300 1.0300 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001896 泰達宏利絕對混合 1.0250 1.0250 1.0210 1.0210 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2960 1.2960 1.2910 1.2910 0.0050 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001572 嘉合磐石C 1.0430 1.1430 1.0390 1.1390 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002964 國投瑞銀順鑫定開 1.0216 1.0216 1.0176 1.0176 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002764 大成景華一年定開債C 1.0310 1.0310 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004722 中銀豐和定開債券 1.0141 1.0171 1.0102 1.0132 0.0039 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000310 安信永利信用債券A 1.0410 1.3510 1.0370 1.3470 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000335 安信永利信用債券C 1.0200 1.3300 1.0160 1.3260 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0170 1.2800 1.0130 1.2760 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002476 博時安瑞18個月定開債A 1.0290 1.0290 1.0250 1.0250 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 004723 中銀豐實定開債 1.0176 1.0326 1.0136 1.0286 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519138 海富通瑞祥一年定開債券 1.0260 1.0260 1.0220 1.0220 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002477 博時安瑞18個月定開債C 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004196 泓德裕鑫一年定開債券A 1.0370 1.0370 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 003746 廣發(fā)匯瑞3個月定開債券 1.0161 1.0371 1.0123 1.0333 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.3220 1.3220 1.3170 1.3170 0.0050 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0181 1.0231 1.0142 1.0192 0.0039 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000469 富國目標齊利一年期純債債券 1.0530 1.1880 1.0490 1.1840 0.0040 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0154 1.0164 1.0116 1.0126 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004821 國壽安保安吉純債半年定開債 1.0142 1.0142 1.0104 1.0104 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 005398 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債 1.0123 1.0123 1.0085 1.0085 0.0038 0.38% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003342 工銀國債純債債券A 0.9915 0.9915 0.9878 0.9878 0.0037 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004295 中歐天尚定開債券A 1.0294 1.0294 1.0256 1.0256 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0790 1.3180 1.0750 1.3140 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0730 1.2970 1.0690 1.2930 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005068 長信富海純債一年定開債A 1.0097 1.0097 1.0060 1.0060 0.0037 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004682 萬家安弘純債C 1.0228 1.0228 1.0190 1.0190 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.6250 1.8980 1.6190 1.8920 0.0060 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003643 工銀國債純債債券C 0.9879 0.9879 0.9843 0.9843 0.0036 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000583 江信聚福定開債 0.9894 1.2894 0.9858 1.2858 0.0036 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000728 工銀目標收益一年定開C 1.0850 1.1310 1.0810 1.1270 0.0040 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004681 萬家安弘純債A 1.0238 1.0238 1.0200 1.0200 0.0038 0.37% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0082 1.0789 1.0046 1.0753 0.0036 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.1190 1.4630 1.1150 1.4590 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000552 中加純債一年A 1.1050 1.3520 1.1010 1.3480 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004159 中歐天啟債券A 1.0372 1.0372 1.0335 1.0335 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 531008 建信穩(wěn)定增利債券A 1.6560 1.6560 1.6500 1.6500 0.0060 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000421 華泰柏瑞豐匯債券A 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004296 中歐天尚定開債券C 1.0246 1.0246 1.0209 1.0209 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.1120 1.5720 1.1080 1.5680 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.0380 1.0380 1.0343 1.0343 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000553 中加純債一年C 1.1020 1.3350 1.0980 1.3310 0.0040 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003675 博時安慧18個月定開債A 1.0264 1.0264 1.0227 1.0227 0.0037 0.36% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004899 中銀信享定期開放債券 1.0229 1.0229 1.0193 1.0193 0.0036 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003071 國聯(lián)睿祥純債A 1.0179 1.0179 1.0144 1.0144 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485119 工銀信用純債債券A 1.1530 1.1940 1.1490 1.1900 0.0040 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003464 泰達宏利亞洲債券(QDII)C 0.9583 0.9583 0.9550 0.9550 0.0033 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 003814 銀華上證10年期國債A 1.0032 1.0032 0.9997 0.9997 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003466 長城久盛安穩(wěn)純債兩年定開債 1.0163 1.0341 1.0128 1.0306 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 005069 長信富民純債一年定開債A 1.0128 1.0228 1.0093 1.0193 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0109 1.0919 1.0074 1.0884 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003903 德邦銳璟債券C 1.0421 1.0421 1.0385 1.0385 0.0036 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002109 博時裕豐純債3個月定開債 1.0518 1.0518 1.0481 1.0481 0.0037 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005280 安信穩(wěn)健阿爾法定開混合A 1.0024 1.0024 0.9989 0.9989 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 005488 天弘尊享定開債發(fā)起式 1.0133 1.0133 1.0098 1.0098 0.0035 0.35% 2018-03-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值