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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年01月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 003188 博時聚源純債債券A 1.1089 1.1340 1.0240 1.0491 0.0849 8.29% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0380 1.0380 1.0000 1.2130 0.0380 3.80% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210007 金鷹技術領先靈活配置混合A 1.0590 1.5390 1.0300 1.4970 0.0290 2.82% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002196 金鷹技術領先靈活配置混合C 1.0750 1.0750 1.0460 1.0460 0.0290 2.77% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8970 0.8070 0.8770 0.0200 2.48% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2930 0.8130 1.2630 0.7940 0.0300 2.38% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9570 0.6040 0.9370 0.5920 0.0200 2.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1030 1.1520 1.0810 1.1300 0.0220 2.04% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161724 招商中證煤炭等權指數(shù)(LOF)A 1.2200 0.8490 1.1970 0.8340 0.0230 1.92% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002130 廣發(fā)鑫隆混合A 1.1210 1.1210 1.1010 1.1010 0.0200 1.82% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001951 金鷹改革紅利混合 1.2110 1.2110 1.1930 1.1930 0.0180 1.51% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.9670 0.9670 0.9526 0.9526 0.0144 1.51% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9539 0.9539 0.0144 1.51% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.2200 1.2200 1.2020 1.2020 0.0180 1.50% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161819 銀華中證內地資源指數(shù)分級 1.2910 0.8200 1.2740 0.8100 0.0170 1.33% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 210002 金鷹紅利價值混合A 1.3731 2.5711 1.3557 2.5537 0.0174 1.28% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.8230 0.8230 0.8130 0.8130 0.0100 1.23% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.1452 1.1452 1.1314 1.1314 0.0138 1.22% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.5310 1.6400 1.5130 1.6220 0.0180 1.19% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004044 金鷹轉型動力混合 1.0508 1.0508 1.0391 1.0391 0.0117 1.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.2612 1.2612 1.2474 1.2474 0.0138 1.11% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.2792 1.2792 1.2651 1.2651 0.0141 1.11% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 690008 民生中證內地資源主題指數(shù)A 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001298 金鷹民族新興混合A 1.1390 1.1390 1.1280 1.1280 0.0110 0.98% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8454 0.8454 0.8376 0.8376 0.0078 0.93% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 1.0951 3.0434 1.0851 3.0281 0.0100 0.92% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 320021 諾安雙利債券發(fā)起 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6904 0.6904 0.6845 0.6845 0.0059 0.86% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002910 易方達供給改革混合 1.1220 1.1220 1.1126 1.1126 0.0094 0.84% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005047 南華瑞揚純債A 1.0129 1.0129 1.0045 1.0045 0.0084 0.84% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160620 鵬華資源A 1.3570 0.9620 1.3460 0.9540 0.0110 0.82% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.2068 1.3018 1.1979 1.2929 0.0089 0.74% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.2089 1.3039 1.2000 1.2950 0.0089 0.74% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001341 華泰柏瑞惠利靈活混合C 0.8540 0.8540 0.8480 0.8480 0.0060 0.71% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000844 南方絕對收益 1.2872 1.3172 1.2784 1.3084 0.0088 0.69% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001340 華泰柏瑞惠利靈活混合A 0.8920 0.8920 0.8860 0.8860 0.0060 0.68% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005161 華商上游產業(yè)股票A 1.0262 1.0262 1.0194 1.0194 0.0068 0.67% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2133 0.2133 0.2119 0.2119 0.0014 0.66% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001059 中金絕對收益 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)鈔 0.1820 0.1820 0.1810 0.1810 0.0010 0.55% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元現(xiàn)匯 0.1820 0.1820 0.1810 0.1810 0.0010 0.55% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0443 1.0443 1.0391 1.0391 0.0052 0.50% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0732 1.0732 1.0680 1.0680 0.0052 0.49% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2360 1.3370 1.2300 1.3330 0.0060 0.49% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0480 1.0480 1.0430 1.0430 0.0050 0.48% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1660 0.8174 1.1606 0.8138 0.0054 0.47% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005233 廣發(fā)睿毅領先混合A 1.0290 1.0290 1.0244 1.0244 0.0046 0.45% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519191 萬家新利靈活配置混合 1.2872 1.5688 1.2816 1.5632 0.0056 0.44% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.3497 1.3497 1.3440 1.3440 0.0057 0.42% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160627 鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合 1.6950 1.3770 1.6880 1.3710 0.0070 0.41% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003995 銀華中債AAA信用債指數(shù)A 1.0126 1.0126 1.0086 1.0086 0.0040 0.40% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 1.0384 1.0384 1.0347 1.0347 0.0037 0.36% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003996 銀華中債AAA信用債指數(shù)C 1.2251 1.2251 1.2207 1.2207 0.0044 0.36% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001636 萬家瑞益靈活配置混合C 1.2409 1.2409 1.2366 1.2366 0.0043 0.35% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000110 金鷹元安混合A 1.0684 1.3427 1.0647 1.3380 0.0037 0.35% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 1.0190 1.0190 1.0154 1.0154 0.0036 0.35% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002513 金鷹元安混合C 1.0148 1.0148 1.0113 1.0113 0.0035 0.35% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001635 萬家瑞益靈活配置混合A 1.2634 1.2634 1.2591 1.2591 0.0043 0.34% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.7240 0.7240 0.7217 0.7217 0.0023 0.32% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.7453 0.7453 0.7429 0.7429 0.0024 0.32% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001792 大成絕對收益策略混合C 0.9360 0.9360 0.9330 0.9330 0.0030 0.32% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 040020 華安升級主題混合A 1.3000 1.8000 1.2960 1.7960 0.0040 0.31% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9700 0.9700 0.9670 0.9670 0.0030 0.31% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 210014 金鷹元豐債券A 1.0519 1.2876 1.0489 1.2839 0.0030 0.29% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 004432 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9499 0.9499 0.9472 0.9472 0.0027 0.29% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 003000 招商豐德靈活配置混合A 1.1115 1.1115 1.1085 1.1085 0.0030 0.27% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 003001 招商豐德靈活配置混合C 1.0962 1.0962 1.0933 1.0933 0.0029 0.27% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 519002 華安安信消費混合A 1.5050 1.8080 1.5010 1.8040 0.0040 0.27% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004433 南方中證申萬有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9484 0.9484 0.9458 0.9458 0.0026 0.27% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1780 1.3160 1.1750 1.3130 0.0030 0.26% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1607 0.1607 0.1603 0.1603 0.0004 0.25% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002527 南方安享絕對收益 1.0030 1.0030 1.0005 1.0005 0.0025 0.25% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005155 博時鑫禧靈活配置混合C 1.0053 1.0053 1.0029 1.0029 0.0024 0.24% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002380 工銀香港中小盤美元 0.2464 0.2464 0.2458 0.2458 0.0006 0.24% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005154 博時鑫禧靈活配置混合A 1.0056 1.0056 1.0033 1.0033 0.0023 0.23% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6663 2.3063 1.6628 2.3028 0.0035 0.21% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519197 萬家頤達靈活配置混合A 1.0229 1.0229 1.0211 1.0211 0.0018 0.18% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0960 1.0960 1.0940 0.0000 0.0020 0.18% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合 1.6270 1.6270 1.6240 1.6240 0.0030 0.18% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000356 南方豐元信用增強債券C 1.0840 1.2320 1.0820 1.2300 0.0020 0.18% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002536 中銀鑫利混合C 1.1950 1.1950 1.1930 1.1930 0.0020 0.17% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002535 中銀鑫利混合A 1.1990 1.1990 1.1970 1.1970 0.0020 0.17% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003937 南方和利C 1.0181 1.0181 1.0165 1.0165 0.0016 0.16% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0516 1.1596 1.0499 1.1579 0.0017 0.16% 2018-01-29 凈值查詢 盤中估值
87 519185 萬家精選混合A 1.4772 2.5652 1.4749 2.5629 0.0023 0.16% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004915 北信瑞豐尊贏定開 1.0111 1.0111 1.0096 1.0096 0.0015 0.15% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003936 南方和利A 1.0218 1.0218 1.0203 1.0203 0.0015 0.15% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001565 永贏量化混合發(fā)起式 0.7848 0.7848 0.7837 0.7837 0.0011 0.14% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002206 博時?？导儌鶄疉 1.0004 1.0004 0.9990 0.9990 0.0014 0.14% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.5200 1.5810 1.5180 1.5790 0.0020 0.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004467 民生加銀鑫利純債 1.0072 1.0259 1.0059 1.0246 0.0013 0.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004163 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)鈔 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 004162 國泰企業(yè)信用精選A美元現(xiàn)匯 0.1549 0.1549 0.1547 0.1547 0.0002 0.13% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003653 招商招泰6個月定開債C 1.0372 1.0372 1.0360 1.0360 0.0012 0.12% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005169 華泰保興策略精選A 1.0193 1.0193 1.0181 1.0181 0.0012 0.12% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 003628 興銀收益增強A 1.0318 1.0318 1.0306 1.0306 0.0012 0.12% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003809 招商招順純債A 0.9970 0.9970 0.9959 0.9959 0.0011 0.11% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001488 萬家瑞豐靈活配置混合A 1.2052 1.2052 1.2039 1.2039 0.0013 0.11% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005170 華泰保興策略精選C 1.0185 1.0185 1.0174 1.0174 0.0011 0.11% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002899 富國兩年期理財債券C 1.0130 1.0330 1.0120 1.0320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0060 1.0240 1.0050 1.0230 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002276 中郵純債恒利債券A 1.0090 1.0290 1.0080 1.0280 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0070 1.0400 1.0060 1.0390 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160134 南方聚利1年定開債C 1.0140 1.2450 1.0130 1.2440 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002811 博時裕順純債債券A 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002578 博時裕泉純債債券A 1.0110 1.0290 1.0100 1.0280 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002505 鵬華永達中短債6個月定開債券C 0.9680 0.9680 0.9670 0.9670 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002736 泓德裕和純債債券A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0080 1.5820 1.0070 1.5810 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002046 中信保誠新銳混合B 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 161823 銀華永興純債債券(LOF)A 1.0320 1.0320 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005296 南華豐淳混合A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002756 招商招興3個月定開A 1.0330 1.0560 1.0320 1.0550 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000351 國富恒豐一年持有期債券A 1.0050 1.2690 1.0040 1.2680 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000765 上投摩根歲歲盈定開債B 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002285 長盛同裕純債E 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000839 摩根純債豐利債券A 1.0100 1.0910 1.0090 1.0900 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 160131 南方聚利1年定開債A 1.0150 1.2580 1.0140 1.2570 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002869 融通通裕定開債 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002204 國泰安心回報混合 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 003173 民生加銀鑫安純債C 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 380005 中銀純債債券A 1.0320 1.2460 1.0310 1.2450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0410 1.3660 1.0400 1.3650 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001489 萬家瑞豐靈活配置混合C 1.1671 1.1671 1.1659 1.1659 0.0012 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001988 南方純元A 1.0150 1.0270 1.0140 1.0260 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 1.0180 1.3930 1.0170 1.3920 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001530 萬家瑞富靈活配置混合A 1.0601 1.0601 1.0590 1.0590 0.0011 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 002568 博時裕發(fā)純債 1.0250 1.0410 1.0240 1.0400 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0070 1.2360 1.0060 0.0000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000563 南方通利債券A 1.0310 1.2460 1.0300 1.2450 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0120 1.2210 1.0110 1.2200 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160523 博時安豐18個月定開債C 0.9760 1.0220 0.9750 1.0210 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000766 上投摩根歲歲盈定開債D 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160129 南方金利定開債券C 1.0030 1.3330 1.0020 1.3320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001299 興業(yè)添利債券 1.0050 1.1010 1.0040 1.1000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 003064 南方榮歡混合 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002638 興業(yè)天融債券A 1.0170 1.0450 1.0160 1.0440 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000141 富國國有企業(yè)債債券C 1.0080 1.2190 1.0070 1.2180 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0530 1.2470 1.0520 1.2460 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 128013 國投瑞銀純債債券B 1.0490 1.2350 1.0480 1.2340 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002681 金鷹元和靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000890 上投摩根純債添利債券C 1.0140 1.0590 1.0130 1.0580 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 002898 富國兩年期理財債券A 1.0120 1.0390 1.0110 1.0380 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000623 華富恒財定開債C 1.0060 1.1610 1.0050 1.1600 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 003349 長信穩(wěn)益純債債券A 1.0245 1.0245 1.0235 1.0235 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 000889 上投摩根純債添利債券A 1.0200 1.0730 1.0190 1.0720 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000191 富國信用債債券A/B 1.0040 1.2430 1.0030 1.2420 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000192 富國信用債債券C 1.0050 1.2220 1.0040 1.2210 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0130 1.3320 1.0120 1.3310 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0230 1.2420 1.0220 1.2410 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002342 融通增益?zhèn)疉/B 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0290 1.1400 1.0280 1.1390 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0320 1.4380 1.0310 1.4370 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 519766 交銀榮鑫靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519775 交銀裕興純債債券C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519776 交銀裕盈純債債券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 0.9960 1.1650 0.9950 1.1640 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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168 002920 中歐短債債券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0080 1.0610 1.0070 1.0600 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0170 1.1900 1.0160 1.1890 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000292 鵬華豐信分級債券A 1.0100 1.1850 1.0090 1.1850 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000770 長城久盈純債分級債券B 0.9780 0.0000 0.9770 0.0000 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001960 興銀瑞益 1.0230 1.0330 1.0220 1.0320 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001919 圓信永豐興利C 1.0030 1.0190 1.0020 1.0180 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002550 嘉實穩(wěn)榮債券 1.0090 1.0340 1.0080 1.0330 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 0.9880 1.2180 0.9870 1.2170 0.0010 0.10% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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184 000802 中金純債C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000355 南方豐元信用增強債券A 1.0970 1.2490 1.0960 1.2480 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004441 富榮富興純債A 1.0151 1.0151 1.0142 1.0142 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000801 中金純債A 1.1310 1.1310 1.1300 1.1300 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002274 中郵純債聚利債券A 1.0600 1.0770 1.0590 1.0760 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000148 易方達高等級信用債債券C 1.1530 1.2230 1.1520 1.2220 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000933 前海開源睿遠穩(wěn)健增利混合C 1.1420 1.1420 1.1410 1.1410 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000937 華商穩(wěn)固添利債券A 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 1.0550 1.3450 1.0540 1.3440 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000426 大成信用增利一年債券A 1.0890 1.2830 1.0880 1.2820 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002622 廣發(fā)穩(wěn)?；旌螦 1.0640 1.0750 1.0630 1.0740 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004227 泰信鑫利混合A 1.0192 1.0192 1.0183 1.0183 0.0009 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002574 招商瑞慶混合A 1.1080 1.1080 1.1070 1.1070 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 200016 長城穩(wěn)健成長混合A 1.0640 1.6390 1.0630 1.6380 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000281 博時雙債增強債券C 1.1240 1.1730 1.1230 1.1720 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002616 中銀益利混合A 1.0730 1.0730 1.0720 1.0720 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000898 華富恒穩(wěn)純債債券A 1.1320 1.1320 1.1310 1.1310 0.0010 0.09% 2018-01-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值