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南華瑞揚(yáng)純債A(南華瑞頤混合A)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(005047)

今天最新凈值 1.1316 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
南華瑞揚(yáng)純債A基金005047重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002368 太極股份 0.3500 2.40% -0.89% -0.0214%
002371 北方華創(chuàng) 0.2000 2.11% -0.97% -0.0205%
600436 片仔癀 0.0900 2.04% 0.07% 0.0014%
002153 石基信息 0.2400 1.82% 1.41% 0.0257%
601100 恒立液壓 0.3500 1.76% -0.63% -0.0111%
600426 華魯恒升 0.4500 1.74% -0.59% -0.0103%
002912 中新賽克 0.0800 1.67% -0.61% -0.0102%
300604 長(zhǎng)川科技 0.1700 1.50% 3.21% 0.0482%
601111 中國(guó)國(guó)航 0.7000 1.28% 1.14% 0.0146%
000977 浪潮信息 0.2200 1.19% -1.32% -0.0157%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
17.51% 0.00070000000000001% 0.00%
南華瑞揚(yáng)純債A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.00% -0.05%
2025-05-20 0.00% -0.04%
2025-05-19 0.02% 0.01%
2025-05-16 0.00% 0.04%
2025-05-15 -0.06% -0.10%
2025-05-14 -0.04% -0.09%
2025-05-13 0.06% -0.08%
2025-05-12 -0.07% 0.02%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南華瑞揚(yáng)純債A基金005047實(shí)時(shí)估值圖
南華瑞揚(yáng)純債A基金005047實(shí)時(shí)估值圖
債券型-長(zhǎng)債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中歐瑾泰債券A 1.0689 0.0872%
中歐瑾泰債券C 1.0508 0.0872%
長(zhǎng)安泓源純債債券A 1.0664 0.0737%
長(zhǎng)安泓源純債債券C 1.0684 0.0737%
招商安泰債券A 1.3192 0.0543%
景順長(zhǎng)城政策性金融債A 1.0801 0.0114%
鵬華永誠(chéng)一年定開(kāi)債券 1.0534 0.0106%
北信瑞豐穩(wěn)定收益A 1.3211 0.0087%