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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 167301 方正富邦中證保險A 1.3760 1.4410 1.3300 1.3300 0.0460 3.46% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.9567 0.9567 0.9318 0.9318 0.0249 2.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 166011 中歐盛世成長混合(LOF)A 1.4107 2.6397 1.3753 2.6043 0.0354 2.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001888 中歐盛世成長混合(LOF)E 1.4151 2.6441 1.3796 2.6086 0.0355 2.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004233 中歐盛世成長混合(LOF)C 1.4035 1.4035 1.3683 1.3683 0.0352 2.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5640 0.5640 0.5500 0.5500 0.0140 2.55% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001306 中歐永裕混合A 1.0210 1.0210 0.9960 0.9960 0.0250 2.51% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470098 匯添富逆向投資混合A 1.9250 2.4940 1.8780 2.4470 0.0470 2.50% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2350 1.2350 1.2050 1.2050 0.0300 2.49% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001307 中歐永?；旌螩 0.9990 0.9990 0.9750 0.9750 0.0240 2.46% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 620002 金元順安成長動力混合 1.0720 1.2920 1.0470 1.2670 0.0250 2.39% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.6030 1.6030 1.5670 1.5670 0.0360 2.30% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001186 富國文體健康股票A 1.0220 1.0220 0.9990 0.9990 0.0230 2.30% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 1.2580 1.2790 1.2300 1.2510 0.0280 2.28% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 450010 國富策略回報混合A 1.3560 1.3560 1.3260 1.3260 0.0300 2.26% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 233008 大摩消費領航混合 0.9144 0.9144 0.8945 0.8945 0.0199 2.22% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.4460 2.9650 2.3930 2.9120 0.0530 2.21% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.6342 3.1705 1.5995 3.1358 0.0347 2.17% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163406 興全合潤混合A 1.3629 3.5367 1.3339 3.4614 0.0290 2.17% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001364 大成景潤靈活配置混合A 0.9910 0.9910 0.9700 0.9700 0.0210 2.16% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163822 中銀主題策略混合A 2.1320 2.2320 2.0880 2.1880 0.0440 2.11% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5800 3.0610 0.5680 3.0490 0.0120 2.11% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 004183 富國產(chǎn)業(yè)升級混合A 1.2347 1.2347 1.2092 1.2092 0.0255 2.11% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0411 1.0411 1.0197 1.0197 0.0214 2.10% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 450007 國富成長動力混合 1.4561 1.6361 1.4263 1.6063 0.0298 2.09% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 6.0000 6.5100 5.8780 6.3880 0.1220 2.08% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.6890 2.0720 1.6550 2.0380 0.0340 2.05% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003751 萬家瑞隆混合A 1.0414 1.0414 1.0206 1.0206 0.0208 2.04% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 398041 中海量化策略混合 0.9060 1.4430 0.8880 1.4250 0.0180 2.03% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001861 富安達健康人生混合A 1.1332 1.1332 1.1108 1.1108 0.0224 2.02% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001577 嘉實低價策略股票 1.2640 1.2640 1.2390 1.2390 0.0250 2.02% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 003715 寶盈消費主題混合 1.1507 1.1507 1.1284 1.1284 0.0223 1.98% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.4560 1.7970 1.4280 1.7690 0.0280 1.96% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0323 1.0323 1.0125 1.0125 0.0198 1.96% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0212 1.0212 1.0016 1.0016 0.0196 1.96% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001157 國聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.1220 1.1220 1.1007 1.1007 0.0213 1.94% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 001339 興銀鼎新靈活配置A 1.0490 1.1060 1.0290 1.0860 0.0200 1.94% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001574 中海混改紅利混合A 1.0050 1.0050 0.9860 0.9860 0.0190 1.93% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 350001 天治財富增長混合 1.1986 3.0439 1.1759 3.0212 0.0227 1.93% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 3.2200 4.2840 3.1590 4.2230 0.0610 1.93% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003119 博時鑫源混合A 1.2230 1.2230 1.2000 1.2000 0.0230 1.92% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.1633 3.1033 1.1416 3.0816 0.0217 1.90% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.6050 2.2850 1.5750 2.2550 0.0300 1.90% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000996 中銀新動力股票A 0.8600 0.8600 0.8440 0.8440 0.0160 1.90% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 166001 中歐新趨勢混合A 1.2902 1.9822 1.2661 1.9581 0.0241 1.90% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 110010 易方達價值成長混合 1.9486 2.1616 1.9122 2.1252 0.0364 1.90% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.1216 1.1216 1.1008 1.1008 0.0208 1.89% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.0810 1.0810 1.0610 1.0610 0.0200 1.89% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001881 中歐新趨勢混合E 1.3558 2.0028 1.3306 1.9776 0.0252 1.89% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001892 長盛新興成長混合 1.1900 1.1900 1.1680 1.1680 0.0220 1.88% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.1980 1.1980 1.1760 1.1760 0.0220 1.87% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.8697 1.8697 1.8353 1.8353 0.0344 1.87% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 166009 中歐新動力混合(LOF)A 1.8545 2.7705 1.8207 2.7367 0.0338 1.86% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000805 中銀新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.4280 1.4280 1.4020 1.4020 0.0260 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001252 中海進取收益混合 1.1000 1.1000 1.0800 1.0800 0.0200 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001883 中歐新動力混合(LOF)E 1.8730 2.7890 1.8389 2.7549 0.0341 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 0.9350 0.9350 0.9180 0.9180 0.0170 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004236 中歐新動力混合(LOF)C 1.8515 2.2665 1.8178 2.2328 0.0337 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.4072 5.2122 3.3452 5.1502 0.0620 1.85% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3320 1.8220 1.3080 1.7980 0.0240 1.83% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.2162 0.0000 1.1944 0.0000 0.0218 1.83% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003120 博時鑫源混合C 1.2220 1.2220 1.2000 1.2000 0.0220 1.83% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8360 0.0000 0.8210 0.0000 0.0150 1.83% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001193 中金消費升級股票A 0.8390 0.8390 0.8240 0.8240 0.0150 1.82% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 398011 中海分紅增利混合 0.7884 2.1884 0.7743 2.1743 0.0141 1.82% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002121 廣發(fā)滬港深新起點股票A 1.4050 1.4050 1.3800 1.3800 0.0250 1.81% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.8183 4.8490 2.7681 4.7988 0.0502 1.81% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150054 泰達進取 1.0433 2.7319 1.0250 2.7136 0.0183 1.79% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100022 富國天瑞強勢混合A 0.6700 4.4921 0.6582 4.4641 0.0118 1.79% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002340 富國價值優(yōu)勢混合A 1.4250 1.4250 1.4000 1.4000 0.0250 1.79% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040004 華安寶利配置混合 1.1930 4.1820 1.1720 4.1610 0.0210 1.79% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.1718 1.1718 1.1512 1.1512 0.0206 1.79% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001267 宏利藍籌混合 0.6850 0.6850 0.6730 0.6730 0.0120 1.78% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.1738 1.1738 1.1533 1.1533 0.0205 1.78% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001075 寶盈轉型動力混合A 0.7420 0.7420 0.7290 0.7290 0.0130 1.78% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 2.2480 2.3080 2.2090 2.2690 0.0390 1.77% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.5782 1.5782 1.5508 1.5508 0.0274 1.77% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1470 1.1470 1.1270 1.1270 0.0200 1.77% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000924 寶盈先進制造混合A 1.0940 1.0940 1.0750 1.0750 0.0190 1.77% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 620001 金元順安寶石動力混合 1.1718 1.2318 1.1514 1.2114 0.0204 1.77% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 2.3110 2.3110 2.2710 2.2710 0.0400 1.76% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8749 0.8749 0.8598 0.8598 0.0151 1.76% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0390 1.7200 1.0210 1.7020 0.0180 1.76% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001167 金鷹科技創(chuàng)新股票A 0.6970 0.6970 0.6850 0.6850 0.0120 1.75% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 1.2230 1.2230 1.2020 1.2020 0.0210 1.75% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 3.2720 3.2720 3.2160 3.2160 0.0560 1.74% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0470 5.5800 2.0120 5.5450 0.0350 1.74% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9930 4.1420 0.9760 4.1160 0.0170 1.74% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001539 嘉實中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2778 1.2778 1.2560 1.2560 0.0218 1.74% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0500 1.7360 1.0320 1.7070 0.0180 1.74% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 320003 諾安先鋒混合A 1.4156 3.2991 1.3915 3.2750 0.0241 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 004357 南方智慧混合 1.1960 1.1960 1.1757 1.1757 0.0203 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.7536 1.7536 1.7237 1.7237 0.0299 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.5250 1.6640 1.4990 1.6380 0.0260 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004505 博時新興消費主題混合A 1.1760 1.1760 1.1560 1.1560 0.0200 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001007 國聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0830 1.2480 1.0646 1.2296 0.0184 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001008 工銀國企改革股票 1.1170 1.1170 1.0980 1.0980 0.0190 1.73% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7086 2.3536 0.6966 2.3416 0.0120 1.72% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 1.1870 1.1870 1.1670 1.1670 0.0200 1.71% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.0140 1.0140 0.9970 0.9970 0.0170 1.71% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 1.2520 1.7520 1.2310 1.7310 0.0210 1.71% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.3050 1.3050 1.2830 1.2830 0.0220 1.71% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519664 銀河美麗混合A 2.2760 2.2760 2.2380 2.2380 0.0380 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 166002 中歐新藍籌混合A 1.4803 2.7817 1.4556 2.7570 0.0247 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0728 1.0728 1.0549 1.0549 0.0179 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001885 中歐新藍籌混合E 1.4387 2.7866 1.4147 2.7626 0.0240 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 200007 長城安心回報混合A 1.1169 2.8244 1.0982 2.7823 0.0187 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 100060 富國高新技術產(chǎn)業(yè)混合 1.9120 2.3320 1.8800 2.3000 0.0320 1.70% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 004237 中歐新藍籌混合C 1.4724 1.6938 1.4479 1.6693 0.0245 1.69% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1410 1.4210 1.1220 1.4020 0.0190 1.69% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0749 1.0749 1.0570 1.0570 0.0179 1.69% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001047 光大保德信國企改革股票A 1.2020 1.2020 1.1820 1.1820 0.0200 1.69% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001579 國泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.0900 1.0900 1.0720 1.0720 0.0180 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001287 安信優(yōu)勢增長混合A 1.5212 1.5212 1.4961 1.4961 0.0251 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001515 平安新鑫先鋒C 1.2120 1.2120 1.1920 1.1920 0.0200 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002036 安信優(yōu)勢增長混合C 1.5170 1.5170 1.4919 1.4919 0.0251 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 2.4200 2.4200 2.3800 2.3800 0.0400 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002824 招商盛達混合C 1.1510 1.1510 1.1320 1.1320 0.0190 1.68% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001170 宏利復興混合A 1.0340 1.0340 1.0170 1.0170 0.0170 1.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002823 招商盛達混合A 1.1600 1.1600 1.1410 1.1410 0.0190 1.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001552 天弘中證證券保險A 0.8622 0.8622 0.8480 0.8480 0.0142 1.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2190 1.2190 1.1990 1.1990 0.0200 1.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2234 0.8070 1.2033 0.7937 0.0201 1.67% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000017 財通可持續(xù)混合 1.7160 2.3990 1.6880 2.3710 0.0280 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.6261 2.6261 2.5832 2.5832 0.0429 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519665 銀河美麗混合C 2.2060 2.2060 2.1700 2.1700 0.0360 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.2850 2.2830 1.2640 2.2620 0.0210 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001553 天弘中證證券保險C 0.8566 0.8566 0.8426 0.8426 0.0140 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162006 長城久富混合(LOF)A 1.2125 3.9423 1.1927 3.9225 0.0198 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 481006 工銀紅利混合 0.9005 0.9415 0.8858 0.9268 0.0147 1.66% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000313 華安滬深300增強C 1.5235 1.8835 1.4988 1.8588 0.0247 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000977 長城環(huán)保主題混合A 1.0480 1.0480 1.0310 1.0310 0.0170 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000312 華安滬深300增強A 1.5689 1.9289 1.5435 1.9035 0.0254 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000739 平安新鑫先鋒A 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.9500 4.1250 2.9020 4.0680 0.0480 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002863 金信深圳成長混合A 1.0500 1.0500 1.0330 1.0330 0.0170 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110003 易方達上證50增強A 1.4730 3.3230 1.4491 3.2991 0.0239 1.65% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000803 工銀研究精選股票 1.4260 1.4260 1.4030 1.4030 0.0230 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.8382 1.8382 1.8085 1.8085 0.0297 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 200012 長城中小盤成長混合A 1.4860 1.4860 1.4620 1.4620 0.0240 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.3010 1.3010 1.2800 1.2800 0.0210 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519672 銀河藍籌混合A 2.2270 2.2270 2.1910 2.1910 0.0360 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004746 易方達上證50增強C 1.4714 1.4714 1.4476 1.4476 0.0238 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A 1.4280 1.4280 1.4050 1.4050 0.0230 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.5450 2.2400 1.5200 2.2150 0.0250 1.64% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3100 2.3040 1.2890 2.2830 0.0210 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001657 長安鑫富領先混合A 1.3750 1.3750 1.3530 1.3530 0.0220 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1312 1.1312 1.1131 1.1131 0.0181 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002380 工銀香港中小盤美元 0.2118 0.2118 0.2084 0.2084 0.0034 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000124 華寶服務優(yōu)選混合 1.8100 2.1100 1.7810 2.0810 0.0290 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519069 匯添富價值精選混合 2.4360 3.8640 2.3970 3.8250 0.0390 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260115 景順長城中小盤混合A 1.1880 1.7480 1.1690 1.7290 0.0190 1.63% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001864 中海魅力長三角混合 1.3170 1.3170 1.2960 1.2960 0.0210 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002562 泓德泓益量化混合A 1.2570 1.2570 1.2370 1.2370 0.0200 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.1320 1.1320 1.1140 1.1140 0.0180 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.8790 2.8790 2.8330 2.8330 0.0460 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4450 1.4450 1.4220 1.4220 0.0230 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.7570 1.7570 1.7290 1.7290 0.0280 1.62% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001297 平安智慧中國混合 0.5680 0.5680 0.5590 0.5590 0.0090 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 1.1370 1.1370 1.1190 1.1190 0.0180 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 960008 景順長城核心競爭力混合H 3.1560 3.1560 3.1060 3.1060 0.0500 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001112 東方紅中國優(yōu)勢混合 1.6400 1.6400 1.6140 1.6140 0.0260 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 233006 大摩領先優(yōu)勢混合 2.1976 2.1976 2.1628 2.1628 0.0348 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004477 嘉實滬港深回報混合 1.2532 1.2532 1.2334 1.2334 0.0198 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 260116 景順長城核心競爭力混合A 3.1550 3.3050 3.1050 3.2550 0.0500 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 2.0820 2.0820 2.0490 2.0490 0.0330 1.61% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5025 3.4575 0.4946 3.4379 0.0079 1.60% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0170 1.0770 1.0010 1.0610 0.0160 1.60% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3990 1.6560 1.3770 1.6300 0.0220 1.60% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002307 銀華多元視野靈活配置混合 1.2790 1.2790 1.2590 1.2590 0.0200 1.59% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 1.2770 1.2770 1.2570 1.2570 0.0200 1.59% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005049 長安鑫旺價值混合A 1.0842 1.0842 1.0672 1.0672 0.0170 1.59% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005050 長安鑫旺價值混合C 1.0831 1.0831 1.0661 1.0661 0.0170 1.59% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 003950 博時鑫潤混合A 1.1081 1.1081 1.0909 1.0909 0.0172 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003951 博時鑫潤混合C 1.1107 1.1107 1.0934 1.0934 0.0173 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2180 2.0300 1.1990 2.0110 0.0190 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.8980 0.9700 0.8840 0.9560 0.0140 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 0.9660 0.6390 0.9510 0.6290 0.0150 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 398031 中海藍籌混合A 0.8121 2.0171 0.7995 2.0045 0.0126 1.58% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.5749 1.5749 1.5505 1.5505 0.0244 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.7190 2.7190 2.6770 2.6770 0.0420 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.5782 1.5782 1.5538 1.5538 0.0244 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162214 宏利領先中小盤混合 1.0340 1.0340 1.0180 1.0180 0.0160 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.1000 1.1800 1.0830 1.1630 0.0170 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000173 匯添富美麗30混合A 2.4620 2.4620 2.4240 2.4240 0.0380 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 169101 東方紅睿豐混合 1.4860 2.3880 1.4630 2.3650 0.0230 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001208 諾安低碳經(jīng)濟股票A 1.1020 1.1020 1.0850 1.0850 0.0170 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002620 中郵未來新藍籌混合 1.0320 1.0320 1.0160 1.0160 0.0160 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002803 東方紅滬港深混合 1.6780 1.6780 1.6520 1.6520 0.0260 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519673 銀河康樂股票A 1.4230 1.4230 1.4010 1.4010 0.0220 1.57% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.8416 0.8416 0.8287 0.8287 0.0129 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004897 長安泓源純債債券A 1.1430 1.1430 1.1254 1.1254 0.0176 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0430 1.1050 1.0270 1.0890 0.0160 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004908 長安泓灃中短債債券C 1.1396 1.1396 1.1221 1.1221 0.0175 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519679 銀河主題混合A 3.5740 4.1420 3.5190 4.0870 0.0550 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004907 長安泓灃中短債債券A 1.1420 1.1420 1.1245 1.1245 0.0175 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9770 0.9770 0.9620 0.9620 0.0150 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 519642 銀河智造混合A 1.3030 1.3030 1.2830 1.2830 0.0200 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000477 廣發(fā)主題領先混合A 1.8940 1.8940 1.8650 1.8650 0.0290 1.56% 2017-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值