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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年11月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達標(biāo)普生物科技人民幣A 1.2212 1.2212 1.1886 1.1886 0.0326 2.74% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1849 0.1849 0.1801 0.1801 0.0048 2.67% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.5860 0.5860 0.5720 0.5720 0.0140 2.45% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0887 0.0887 0.0867 0.0867 0.0020 2.31% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動力混合 1.0219 1.0219 1.0015 1.0015 0.0204 2.04% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.9846 0.9846 0.9669 0.9669 0.0177 1.83% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.9827 0.9827 0.9650 0.9650 0.0177 1.83% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163208 諾安油氣能源 0.8700 0.8700 0.8560 0.8560 0.0140 1.64% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9450 0.9450 0.9300 0.9300 0.0150 1.61% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1431 0.1431 0.1409 0.1409 0.0022 1.56% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519961 長信利廣混合A 1.2010 1.2010 1.1890 1.1890 0.0120 1.01% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.6790 1.6790 1.6630 1.6630 0.0160 0.96% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519960 長信利廣混合C 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161128 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2173 1.2173 1.2061 1.2061 0.0112 0.93% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.5580 1.5580 1.5440 1.5440 0.0140 0.91% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 003721 易方達標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1843 0.1843 0.1827 0.1827 0.0016 0.88% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.8660 2.9660 2.8410 2.9410 0.0250 0.88% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161126 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.1286 1.1286 1.1190 1.1190 0.0096 0.86% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.9080 2.1780 1.8920 2.1620 0.0160 0.85% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0563 1.0563 1.0474 1.0474 0.0089 0.85% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.9000 1.9000 1.8840 1.8840 0.0160 0.85% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161125 易方達標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.1009 1.1009 1.0917 1.0917 0.0092 0.84% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.9805 2.0395 1.9641 2.0231 0.0164 0.84% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 003719 易方達標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1709 0.1709 0.1695 0.1695 0.0014 0.83% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2360 1.6320 1.2260 1.6220 0.0100 0.82% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1600 0.1600 0.1587 0.1587 0.0013 0.82% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2877 0.2877 0.2854 0.2854 0.0023 0.81% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2877 0.2877 0.2854 0.2854 0.0023 0.81% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.5210 1.5210 1.5090 1.5090 0.0120 0.80% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.2889 0.3288 0.2866 0.3265 0.0023 0.80% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 003718 易方達標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1667 0.1667 0.1654 0.1654 0.0013 0.79% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.7470 1.8570 1.7340 1.8440 0.0130 0.75% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.4950 1.4950 1.4840 1.4840 0.0110 0.74% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9470 0.9870 0.9410 0.9810 0.0060 0.64% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3180 1.4280 1.3110 1.4210 0.0070 0.53% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1996 0.2165 0.1986 0.2155 0.0010 0.50% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.2310 1.2310 1.2250 1.2250 0.0060 0.49% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.6195 1.6195 1.6116 1.6116 0.0079 0.49% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8650 0.8970 0.8610 0.8930 0.0040 0.46% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.1864 0.1864 0.1856 0.1856 0.0008 0.43% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.9460 1.9460 1.9380 1.9380 0.0080 0.41% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519206 萬家年年恒榮A 1.0299 1.0299 1.0258 1.0258 0.0041 0.40% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0630 1.0630 0.0040 0.38% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004611 民生加銀鑫信債券C 1.1817 1.1817 1.1772 1.1772 0.0045 0.38% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1750 1.4590 1.1710 1.4550 0.0040 0.34% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9767 0.6159 0.9735 0.6140 0.0032 0.33% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0329 0.6074 1.0295 0.6054 0.0034 0.33% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4990 1.4990 1.4940 1.4940 0.0050 0.33% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161122 易方達中證萬得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0787 0.0000 1.0753 0.0000 0.0034 0.32% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2590 1.2590 1.2550 1.2550 0.0040 0.32% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1907 0.1907 0.1901 0.1901 0.0006 0.32% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 0.9690 0.6630 0.9660 0.6600 0.0030 0.31% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002596 華商回報1號混合 1.0430 1.0430 1.0400 1.0400 0.0030 0.29% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003788 方正富邦惠利純債C 1.1964 1.2034 1.1931 1.2001 0.0033 0.28% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0580 1.0580 1.0550 1.0550 0.0030 0.28% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7480 0.4730 0.7460 0.4720 0.0020 0.27% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001171 工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票A 0.7420 0.7420 0.7400 0.7400 0.0020 0.27% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.4870 1.6670 1.4830 1.6630 0.0040 0.27% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 001221 國聯(lián)安鑫富混合A 1.0166 1.0166 1.0143 1.0143 0.0023 0.23% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002079 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C 0.8710 0.8710 0.8690 0.8690 0.0020 0.23% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1461 1.1461 1.1435 1.1435 0.0026 0.23% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000481 華商雙債豐利債券C 1.2920 1.6570 1.2890 1.6540 0.0030 0.23% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.1449 1.1449 1.1424 1.1424 0.0025 0.22% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002187 國聯(lián)安鑫富混合C 1.0044 1.0044 1.0022 1.0022 0.0022 0.22% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 0.9210 1.3410 0.9190 1.3390 0.0020 0.22% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000318 中?；堇旨墏疊 0.9780 1.2300 0.9760 1.2280 0.0020 0.20% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000316 中海瑞利六個月定開債 0.9780 1.2340 0.9760 1.2320 0.0020 0.20% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002034 華安新財富靈活配置混合C 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160621 鵬華豐和債券(LOF)A 1.0730 1.4150 1.0710 1.4130 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002033 華安新財富靈活配置混合A 1.0670 1.0670 1.0650 1.0650 0.0020 0.19% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0860 1.3130 1.0840 1.3110 0.0020 0.18% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 0.9699 0.9699 0.9682 0.9682 0.0017 0.18% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1550 1.2060 1.1530 1.2040 0.0020 0.17% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001266 國投瑞銀招財混合A 0.9982 1.0302 0.9965 1.0285 0.0017 0.17% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 0.9694 0.9694 0.9678 0.9678 0.0016 0.17% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2820 1.5830 1.2800 1.5810 0.0020 0.16% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.0789 1.0789 1.0772 1.0772 0.0017 0.16% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 1.3330 1.3330 1.3310 1.3310 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003934 銀華10年地方政府債A 1.0033 1.0033 1.0018 1.0018 0.0015 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 003935 銀華10年地方政府債C 1.0023 1.0023 1.0008 1.0008 0.0015 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2940 1.4540 1.2920 1.4520 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1960 0.2206 0.1957 0.2203 0.0003 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000463 華商雙債豐利債券A 1.3040 1.6890 1.3020 1.6870 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.3050 1.3050 1.3030 1.3030 0.0020 0.15% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 164822 工銀政府債純債債券(LOF)C 0.9150 0.9150 0.9137 0.9137 0.0013 0.14% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9301 1.1371 0.9288 1.1358 0.0013 0.14% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 160123 南方中債10年期國債A 1.1619 1.1919 1.1603 1.1903 0.0016 0.14% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 003664 新沃通利純債A 0.9973 0.9973 0.9960 0.9960 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160124 南方中債10年期國債C 1.1326 1.1626 1.1311 1.1611 0.0015 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.7980 0.7980 0.7970 0.7970 0.0010 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003665 新沃通利純債C 1.0203 1.0203 1.0190 1.0190 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003814 銀華上證10年期國債A 0.9819 0.9819 0.9806 0.9806 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003815 銀華上證10年期國債C 0.9746 0.9746 0.9733 0.9733 0.0013 0.13% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 0.8300 0.8300 0.8290 0.8290 0.0010 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 003818 銀華上證5年期國債指數(shù)C 0.9810 0.9810 0.9798 0.9798 0.0012 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 168301 東海祥龍(LOF)A 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 003373 大成景祿靈活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1178 1.1178 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0478 1.0478 1.0465 1.0465 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003374 大成景祿靈活配置混合C 1.1197 1.1197 1.1184 1.1184 0.0013 0.12% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9490 0.9490 0.0010 0.11% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 003598 華商潤豐靈活配置混合A 0.9530 0.9530 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003817 銀華上證5年期國債指數(shù)A 0.9847 0.9847 0.9836 0.9836 0.0011 0.11% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002586 金鷹添利信用債債券A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001960 興銀瑞益 1.0160 1.0260 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002971 前海開源鼎安債券A 1.0230 1.0230 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0450 1.3770 1.0440 1.3760 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000338 鵬華雙債保利債券B 1.0695 1.2528 1.0684 1.2517 0.0011 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001059 中金絕對收益 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001213 華潤元大穩(wěn)健債券C 0.9970 1.0050 0.9960 1.0040 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002088 國富新機遇混合C 1.0330 1.0650 1.0320 1.0640 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0415 1.0415 1.0405 1.0405 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0375 1.0375 1.0365 1.0365 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0080 1.0330 1.0070 1.0320 0.0010 0.10% 2017-11-30 凈值查詢 盤中估值
117 002397 中郵增力債券 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000465 景順長城鑫月薪定期支付債券 1.0050 1.2130 1.0040 1.2110 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002922 融通增豐債券 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0210 1.1860 1.0200 1.1850 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519720 交銀純債債券發(fā)起C 0.9940 1.1450 0.9930 1.1440 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002175 博時裕乾純債債券A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0290 1.2090 1.0280 1.2080 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004238 永贏瑞益?zhèn)疉 1.0245 1.0775 1.0235 1.0765 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001641 富國絕對收益多策略混合A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004698 博時軍工主題股票A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000387 泰達宏利瑞利債券A 1.0020 1.1510 1.0010 1.1500 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001791 大成絕對收益策略混合A 0.9550 0.9550 0.9540 0.9540 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 620009 金元順安豐祥債券A 1.0290 1.2290 1.0280 1.2280 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 050007 博時平衡配置混合 1.0030 2.4600 1.0020 2.4590 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160515 博時安豐18個月定開債A 1.0060 1.3540 1.0050 1.3530 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001790 國泰智能汽車股票A 0.9920 0.9920 0.9910 0.9910 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002341 招商招瑞純債發(fā)起式A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002438 創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0090 1.0530 1.0080 1.0520 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0470 1.5460 1.0460 1.5450 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002486 上銀慧添利債券 1.0010 1.0470 1.0000 1.0460 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002584 富安達長盈靈活配置混合A 1.0240 1.0240 1.0230 1.0230 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 002682 金鷹元和靈活配置混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002898 富國兩年期理財債券A 1.0340 1.0340 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002888 民生加銀鑫瑞債券C 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000770 長城久盈純債分級債券B 0.9710 0.0000 0.9700 0.0000 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002899 富國兩年期理財債券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070033 嘉實增強收益定期債券A 0.9990 1.3010 0.9980 1.3000 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000304 長盛雙月紅定期債券C 0.9580 1.1570 0.9570 1.1560 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0050 1.0140 1.0040 1.0130 0.0010 0.10% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1470 1.1470 1.1460 1.1460 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000427 大成信用增利一年債券C 1.0710 1.2550 1.0700 1.2540 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 1.0770 1.0770 1.0760 1.0760 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002161 銀華萬物互聯(lián)靈活配置混合 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0910 1.4810 1.0900 1.4800 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003109 光大安和債券A 1.0941 1.0941 1.0931 1.0931 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001571 嘉合磐石A 1.1280 1.1280 1.1270 1.1270 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001572 嘉合磐石C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000084 博時安盈債券A 1.1330 1.1690 1.1320 1.1680 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001576 國泰智能裝備股票A 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000737 諾安聚利債券C 1.0600 1.1180 1.0590 1.1170 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000585 嘉實對沖套利定期混合A 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110038 易方達純債債券C 1.0930 1.2360 1.0920 1.2350 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.1360 1.1360 1.1350 1.1350 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001448 華商雙翼平衡混合A 1.1770 1.1770 1.1760 1.1760 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002592 中歐純債債券(LOF)E 1.1390 1.3530 1.1380 1.3520 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004397 長盛信息安全量化策略混合 1.0570 1.0570 1.0560 1.0560 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000736 諾安聚利債券A 1.0700 1.1340 1.0690 1.1330 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001765 前海開源嘉鑫混合A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000205 易方達投資級信用債債券A 1.0900 1.2790 1.0890 1.2780 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.1110 1.5580 1.1100 1.5570 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0710 1.0710 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1160 1.2210 1.1150 1.2200 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.0960 1.5560 1.0950 1.5550 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 003110 光大安和債券C 1.0910 1.0910 1.0900 1.0900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 050116 博時宏觀回報債券C 1.1480 1.1910 1.1470 1.1900 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 110037 易方達純債債券A 1.0950 1.2610 1.0940 1.2600 0.0010 0.09% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000414 嘉實絕對收益策略定期混合A 1.2040 1.2040 1.2030 1.2030 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003352 招商穩(wěn)榮定開混合C 1.0122 1.0122 1.0114 1.0114 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 003657 民生加銀鑫元純債C 0.9748 0.9748 0.9740 0.9740 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003159 萬家恒瑞18個月定開債A 0.9958 0.9958 0.9950 0.9950 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001868 招商產(chǎn)業(yè)債券C 1.2360 1.4760 1.2350 1.4750 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003351 招商穩(wěn)榮定開混合A 1.0178 1.0178 1.0170 1.0170 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003656 民生加銀鑫元純債A 0.9701 0.9701 0.9693 0.9693 0.0008 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000287 銀華永利債券A 1.1890 1.2490 1.1880 1.2480 0.0010 0.08% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 005171 富國景利純債債券A 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004464 萬家玖盛A 1.0172 1.0172 1.0165 1.0165 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 003486 平安惠隆純債A 0.9668 0.9668 0.9661 0.9661 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005321 中銀證券匯宇定期開放債券 1.0012 1.0012 1.0005 1.0005 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.4140 1.4140 1.4130 1.4130 0.0010 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003160 萬家恒瑞18個月定開債C 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003651 博時豐達純債6個月定開債 1.0068 1.0068 1.0061 1.0061 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 0.9762 0.9762 0.9755 0.9755 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0519 1.1603 1.0512 1.1596 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000571 中郵雙動力混合 1.4060 1.4060 1.4050 1.4050 0.0010 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004465 萬家玖盛C 1.0162 1.0162 1.0155 1.0155 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003895 安信新視野靈活配置混合A 1.0539 1.0539 1.0532 1.0532 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 0.9741 0.9741 0.9734 0.9734 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 003896 安信新視野靈活配置混合C 1.0532 1.0532 1.0525 1.0525 0.0007 0.07% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.1482 1.1482 1.1475 1.1475 0.0007 0.06% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.1354 1.1354 1.1347 1.1347 0.0007 0.06% 2017-11-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值