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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年09月18日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004416 博時(shí)銀智大數(shù)據(jù)100C 1.3416 1.3416 1.0000 1.0000 0.3416 34.16% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 004854 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.0705 1.0705 1.0384 1.0384 0.0321 3.09% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004855 廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.0698 1.0698 1.0378 1.0378 0.0320 3.08% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.4690 1.5060 1.4270 1.4640 0.0420 2.94% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 420005 天弘周期策略混合A 1.5000 1.8710 1.4600 1.8310 0.0400 2.74% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 160632 鵬華酒A 1.1970 1.2360 1.1660 1.2050 0.0310 2.66% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 0.9510 0.9510 0.9280 0.9280 0.0230 2.48% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000788 前海開(kāi)源中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0750 1.1550 1.0490 1.1290 0.0260 2.48% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.1960 2.2860 2.1450 2.2350 0.0510 2.38% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 180012 銀華富裕主題混合A 2.5471 3.5001 2.4882 3.4412 0.0589 2.37% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 501001 財(cái)通多策略精選混合(LOF) 1.1000 1.1000 1.0750 1.0750 0.0250 2.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.2398 1.2898 1.2135 1.2635 0.0263 2.17% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8610 1.8610 1.8220 1.8220 0.0390 2.14% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.2106 1.2106 1.1853 1.1853 0.0253 2.13% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.2088 1.2088 1.1836 1.1836 0.0252 2.13% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1660 1.1660 1.1420 1.1420 0.0240 2.10% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.4750 1.4750 1.4450 1.4450 0.0300 2.08% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.1512 1.1512 1.1277 1.1277 0.0235 2.08% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 002064 華富產(chǎn)業(yè)升級(jí)靈活配置混合A 1.0840 1.0840 1.0620 1.0620 0.0220 2.07% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 1.0603 1.0603 1.0388 1.0388 0.0215 2.07% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004315 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 1.1776 1.1776 1.1538 1.1538 0.0238 2.06% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8070 2.0770 1.7710 2.0410 0.0360 2.03% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0640 1.0640 1.0430 1.0430 0.0210 2.01% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 210009 金鷹核心資源混合A 1.0750 1.1750 1.0540 1.1540 0.0210 1.99% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 002189 農(nóng)銀匯理國(guó)企改革混合 1.2639 1.2639 1.2392 1.2392 0.0247 1.99% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 002387 工銀滬港深股票A 1.1840 1.1840 1.1610 1.1610 0.0230 1.98% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 1.3470 1.3470 1.3210 1.3210 0.0260 1.97% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9820 2.5396 0.9633 2.5209 0.0187 1.94% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.3651 1.3651 1.3391 1.3391 0.0260 1.94% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0550 1.0550 1.0350 1.0350 0.0200 1.93% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 2.1428 2.1428 2.1023 2.1023 0.0405 1.93% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1796 0.1796 0.1762 0.1762 0.0034 1.93% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1796 0.1796 0.1762 0.1762 0.0034 1.93% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.1198 1.7411 1.0987 1.7200 0.0211 1.92% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.1750 1.1750 1.1530 1.1530 0.0220 1.91% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 160923 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì)混合 1.1300 1.1300 1.1090 1.1090 0.0210 1.89% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 660010 農(nóng)銀策略精選混合 1.0496 1.0496 1.0303 1.0303 0.0193 1.87% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0410 1.0410 1.0220 1.0220 0.0190 1.86% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 530006 建信核心精選混合 1.5620 2.4470 1.5340 2.4190 0.0280 1.83% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.6670 1.6670 1.6370 1.6370 0.0300 1.83% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 2.3836 2.9836 2.3409 2.9409 0.0427 1.82% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3166 1.3166 1.2931 1.2931 0.0235 1.82% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7290 0.7290 0.7160 0.7160 0.0130 1.82% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3100 1.3100 1.2866 1.2866 0.0234 1.82% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.6068 2.6928 1.5783 2.6643 0.0285 1.81% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.0159 2.9124 0.9978 2.8943 0.0181 1.81% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 1.1260 1.1260 1.1060 1.1060 0.0200 1.81% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 1.2368 2.2532 1.2148 2.2312 0.0220 1.81% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.3020 1.3020 1.2790 1.2790 0.0230 1.80% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.3680 1.6680 1.3440 1.6440 0.0240 1.79% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.2490 1.2490 1.2270 1.2270 0.0220 1.79% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 180031 銀華中小盤(pán)混合 3.0650 3.7250 3.0110 3.6710 0.0540 1.79% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 320006 諾安靈活配置混合 2.5240 3.1040 2.4800 3.0600 0.0440 1.77% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.0160 2.0160 1.9810 1.9810 0.0350 1.77% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6619 0.6619 0.6504 0.6504 0.0115 1.77% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1969 0.1979 0.1935 0.1945 0.0034 1.76% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.2514 1.3757 1.2297 1.3540 0.0217 1.76% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.9944 3.0944 2.9429 3.0429 0.0515 1.75% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 2.5660 2.5960 2.5219 2.5519 0.0441 1.75% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.2880 1.3700 1.2660 1.3480 0.0220 1.74% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9920 2.9940 0.9750 2.9770 0.0170 1.74% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.5177 2.5977 2.4750 2.5550 0.0427 1.73% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 960012 中銀收益混合H 1.2939 1.3949 1.2719 1.3729 0.0220 1.73% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 163804 中銀收益混合A 1.2915 2.9925 1.2696 2.9706 0.0219 1.73% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0640 1.0640 1.0460 1.0460 0.0180 1.72% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000039 農(nóng)銀高增長(zhǎng)混合 1.9452 1.9452 1.9124 1.9124 0.0328 1.72% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 161028 富國(guó)中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 1.0080 1.0540 0.9910 1.0370 0.0170 1.72% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.2440 4.0640 1.2232 4.0432 0.0208 1.70% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 0.9763 1.8763 0.9600 1.8600 0.0163 1.70% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.5040 1.5040 1.4790 1.4790 0.0250 1.69% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.3570 1.3570 1.3345 1.3345 0.0225 1.69% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 571002 諾德靈活配置混合 1.5450 2.2650 1.5194 2.2394 0.0256 1.68% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2710 1.3530 1.2500 1.3320 0.0210 1.68% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 519960 長(zhǎng)信利廣混合C 1.1660 1.1660 1.1470 1.1470 0.0190 1.66% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 002333 匯豐晉信滬港深C 1.2155 1.2155 1.1957 1.1957 0.0198 1.66% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.2970 1.3670 1.2760 1.3460 0.0210 1.65% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.2239 1.2239 1.2040 1.2040 0.0199 1.65% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.1600 0.7674 1.1413 0.7487 0.0187 1.64% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 001245 工銀生態(tài)環(huán)境股票A 0.8660 0.8660 0.8520 0.8520 0.0140 1.64% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 164403 前海開(kāi)源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 0.9950 1.0150 0.9790 0.9990 0.0160 1.63% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 519961 長(zhǎng)信利廣混合A 1.1840 1.1840 1.1650 1.1650 0.0190 1.63% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 163818 中銀中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.5570 1.5570 1.5320 1.5320 0.0250 1.63% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.0750 1.2250 1.0580 1.2080 0.0170 1.61% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1460 1.1460 1.1280 1.1280 0.0180 1.60% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 004560 匯安豐益混合A 1.0553 1.0553 1.0388 1.0388 0.0165 1.59% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 519779 交銀滬港深價(jià)值精選混合 1.2200 1.2200 1.2010 1.2010 0.0190 1.58% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4140 2.3090 1.3920 2.2870 0.0220 1.58% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 2.0751 2.0751 2.0431 2.0431 0.0320 1.57% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 1.1030 1.4530 1.0860 1.4360 0.0170 1.57% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 004482 泰達(dá)宏利港股通股票A 1.1300 1.1300 1.1126 1.1126 0.0174 1.56% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 1.9560 1.9560 1.9260 1.9260 0.0300 1.56% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.6230 1.6230 1.5980 1.5980 0.0250 1.56% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9750 1.7850 0.9600 1.7700 0.0150 1.56% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 004483 泰達(dá)宏利港股通股票C 1.1242 1.1242 1.1070 1.1070 0.0172 1.55% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.3740 1.3740 1.3530 1.3530 0.0210 1.55% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7485 2.3935 0.7371 2.3821 0.0114 1.55% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.2997 1.2997 1.2800 1.2800 0.0197 1.54% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7970 0.7970 0.7850 0.7850 0.0120 1.53% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 003292 嘉實(shí)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合A 0.9930 0.9930 0.9780 0.9780 0.0150 1.53% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.2620 1.2620 1.2430 1.2430 0.0190 1.53% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.2318 1.2318 1.2132 1.2132 0.0186 1.53% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 161037 富國(guó)中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 1.1185 1.1185 1.1017 1.1017 0.0168 1.52% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.1990 3.5690 1.1810 3.5510 0.0180 1.52% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 519679 銀河主題混合A 3.4090 3.9770 3.3580 3.9260 0.0510 1.52% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.5520 2.5520 2.5140 2.5140 0.0380 1.51% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.3470 1.3470 1.3270 1.3270 0.0200 1.51% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 003834 華夏能源革新股票A 1.2090 1.2090 1.1910 1.1910 0.0180 1.51% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.6890 3.4020 1.6640 3.3770 0.0250 1.50% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7540 1.7540 1.7280 1.7280 0.0260 1.50% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.4547 1.4547 1.4334 1.4334 0.0213 1.49% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.3610 1.6250 1.3410 1.6050 0.0200 1.49% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.2280 1.2280 1.2100 1.2100 0.0180 1.49% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.2044 1.2044 1.1867 1.1867 0.0177 1.49% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5010 1.5010 1.4790 1.4790 0.0220 1.49% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 150103 銀河銀泰混合 1.1026 4.2326 1.0865 4.2165 0.0161 1.48% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.2320 1.2320 1.2140 1.2140 0.0180 1.48% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 003984 嘉實(shí)新能源新材料股票A 1.1481 1.1481 1.1315 1.1315 0.0166 1.47% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.0380 1.0880 1.0230 1.0730 0.0150 1.47% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519005 海富通股票混合 0.7580 2.7070 0.7470 2.6960 0.0110 1.47% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 001543 寶盈新銳混合A 1.2430 1.2430 1.2250 1.2250 0.0180 1.47% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.5510 0.5510 0.5430 0.5430 0.0080 1.47% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 000698 寶盈科技30混合 1.5960 1.5960 1.5730 1.5730 0.0230 1.46% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 003985 嘉實(shí)新能源新材料股票C 1.1431 1.1431 1.1266 1.1266 0.0165 1.46% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.9438 1.9438 1.9159 1.9159 0.0279 1.46% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6070 2.2900 1.5840 2.2670 0.0230 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤(pán)混合(QDII)人民幣 2.1640 2.2590 2.1330 2.2280 0.0310 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 1.3260 1.3260 1.3070 1.3070 0.0190 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.6770 1.8570 1.6530 1.8330 0.0240 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4040 1.4040 1.3840 1.3840 0.0200 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4040 1.4040 1.3840 1.3840 0.0200 1.45% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1702 1.1702 1.1536 1.1536 0.0166 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.8280 1.8280 1.8020 1.8020 0.0260 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1100 2.1100 2.0800 2.0800 0.0300 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0590 1.0590 1.0440 1.0440 0.0150 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8480 3.1010 0.8360 3.0890 0.0120 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.7730 0.7730 0.7620 0.7620 0.0110 1.44% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.4170 1.4670 1.3970 1.4470 0.0200 1.43% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.5614 2.0414 1.5396 2.0196 0.0218 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0650 2.4250 2.0360 2.3960 0.0290 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160225 國(guó)泰國(guó)證新能源汽車指數(shù)A 1.2094 1.2094 1.1925 1.1925 0.0169 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.6317 1.9327 1.6089 1.9099 0.0228 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A 1.1333 1.1333 1.1174 1.1174 0.0159 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.8540 1.8540 1.8280 1.8280 0.0260 1.42% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 1.0100 4.1590 0.9960 4.1450 0.0140 1.41% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 519688 交銀精選混合 0.6310 3.3768 0.6222 3.3680 0.0088 1.41% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.8630 0.5550 0.8510 0.5430 0.0120 1.41% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.6690 1.6690 1.6460 1.6460 0.0230 1.40% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002976 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接C 1.2510 1.2510 1.2337 1.2337 0.0173 1.40% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.8700 0.8700 0.8580 0.8580 0.0120 1.40% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.1630 1.1630 1.1470 1.1470 0.0160 1.39% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.1287 1.9287 1.1132 1.9132 0.0155 1.39% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 001458 廣發(fā)中證全指主要消費(fèi)聯(lián)接A 1.2524 1.2524 1.2352 1.2352 0.0172 1.39% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 001157 國(guó)聯(lián)安睿祺靈活配置混合 1.0352 1.0352 1.0210 1.0210 0.0142 1.39% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 501301 華寶香港大盤(pán)A 1.0984 1.0984 1.0836 1.0836 0.0148 1.37% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.1387 1.1387 1.1234 1.1234 0.0153 1.36% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 9.1200 9.7610 8.9980 9.6390 0.1220 1.36% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.2853 1.2853 1.2680 1.2680 0.0173 1.36% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 519113 浦銀安盛精致生活混合A 2.1800 2.2400 2.1510 2.2110 0.0290 1.35% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 0.9040 0.9530 0.8920 0.9410 0.0120 1.35% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001156 申萬(wàn)菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 1.0580 1.0580 1.0440 1.0440 0.0140 1.34% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 2.9770 3.4990 2.9380 3.4600 0.0390 1.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4480 1.4480 1.4290 1.4290 0.0190 1.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4450 1.4650 1.4260 1.4460 0.0190 1.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519011 海富通精選混合 0.4644 4.3257 0.4583 4.3196 0.0061 1.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.1470 1.1470 1.1320 1.1320 0.0150 1.33% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 002256 金信行業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.0730 1.0730 1.0590 1.0590 0.0140 1.32% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1530 1.1530 1.1380 1.1380 0.0150 1.32% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 003745 廣發(fā)多元新興股票 1.0799 1.0799 1.0658 1.0658 0.0141 1.32% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.2350 1.4840 1.2190 1.4680 0.0160 1.31% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.9350 2.3800 1.9100 2.3550 0.0250 1.31% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1760 2.3860 2.1480 2.3580 0.0280 1.30% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 1.0100 1.0100 0.9970 0.9970 0.0130 1.30% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.4950 1.4950 1.4760 1.4760 0.0190 1.29% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.2783 2.4983 1.2620 2.4820 0.0163 1.29% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 2.0440 2.0440 2.0180 2.0180 0.0260 1.29% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.1910 1.1910 1.1760 1.1760 0.0150 1.28% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.0360 1.0360 1.0230 1.0230 0.0130 1.27% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519176 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合C 1.7580 1.7580 1.7360 1.7360 0.0220 1.27% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.2000 2.5670 1.1850 2.5520 0.0150 1.27% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 001605 國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.0330 1.0330 1.0200 1.0200 0.0130 1.27% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5460 2.5460 2.5140 2.5140 0.0320 1.27% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 004397 長(zhǎng)盛信息安全量化策略混合 1.0410 1.0410 1.0280 1.0280 0.0130 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.2090 1.2090 1.1940 1.1940 0.0150 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 2.0130 2.0850 1.9880 2.0600 0.0250 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.1260 3.8140 1.1120 3.8000 0.0140 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519642 銀河智造混合A 1.2050 1.2050 1.1900 1.1900 0.0150 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.7650 1.7650 1.7430 1.7430 0.0220 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.8287 0.9087 0.8184 0.8984 0.0103 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 519606 國(guó)泰金鑫股票A 1.8540 2.0130 1.8310 1.9900 0.0230 1.26% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5029 3.1558 0.4967 3.1496 0.0062 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 400025 東方新興成長(zhǎng)混合 1.3689 1.3689 1.3520 1.3520 0.0169 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.5340 1.5340 1.5150 1.5150 0.0190 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級(jí)混合A 2.2660 2.2660 2.2380 2.2380 0.0280 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0490 1.0490 1.0360 1.0360 0.0130 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 001972 前海開(kāi)源滬港深智慧生活混合 1.2990 1.2990 1.2830 1.2830 0.0160 1.25% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 519727 交銀成長(zhǎng)30混合 1.0620 1.5220 1.0490 1.5090 0.0130 1.24% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.0128 2.3478 1.9882 2.3232 0.0246 1.24% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0630 1.0630 1.0500 1.0500 0.0130 1.24% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6520 1.6520 1.6320 1.6320 0.0200 1.23% 2017-09-18 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值