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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004538 民生加銀鑫成純債債券C 1.4460 1.4460 1.1868 1.1868 0.2592 21.84% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003707 民生加銀鑫興純債債券C 1.1396 1.1396 1.0270 1.0270 0.1126 10.96% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002844 金鷹多元策略混合A 0.9671 0.9671 0.9512 0.9512 0.0159 1.67% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160631 鵬華銀行A 0.9630 1.0000 0.9490 0.9860 0.0140 1.48% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0360 1.0760 1.0210 1.0610 0.0150 1.47% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 168205 中融中證銀行指數(shù)(LOF) 0.9100 0.9540 0.8970 0.9410 0.0130 1.45% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160517 博時中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.0001 1.0451 0.9859 1.0303 0.0142 1.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.0844 1.0844 1.0690 1.0690 0.0154 1.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0908 1.0908 1.0754 1.0754 0.0154 1.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 0.8824 0.9263 0.8700 0.9139 0.0124 1.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9403 0.9976 0.9270 0.9843 0.0133 1.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.0100 1.0480 0.9960 1.0340 0.0140 1.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9692 0.9692 0.0133 1.37% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9818 0.9818 0.9686 0.9686 0.0132 1.36% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160216 國泰大宗商品 0.3810 0.3810 0.3760 0.3760 0.0050 1.33% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0560 1.0560 1.0430 1.0430 0.0130 1.25% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163822 中銀主題策略混合A 1.9680 2.0680 1.9450 2.0450 0.0230 1.18% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3960 1.4330 1.3800 1.4170 0.0160 1.16% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.4910 1.4910 1.4740 1.4740 0.0170 1.15% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.5480 1.5480 1.5310 1.5310 0.0170 1.11% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1841 0.1851 0.1821 0.1831 0.0020 1.10% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000934 國富大中華精選混合 1.2820 1.2820 1.2680 1.2680 0.0140 1.10% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2810 2.8000 2.2570 2.7760 0.0240 1.06% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4960 0.4960 0.4910 0.4910 0.0050 1.02% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2890 1.4490 1.2760 1.4360 0.0130 1.02% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1315 0.1315 0.1302 0.1302 0.0013 1.00% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.8760 0.8760 0.8673 0.8673 0.0087 1.00% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.8737 0.8737 0.8651 0.8651 0.0086 0.99% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4110 0.4110 0.4070 0.4070 0.0040 0.98% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.0300 1.6870 1.0200 1.6770 0.0100 0.98% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6623 1.6623 1.6461 1.6461 0.0162 0.98% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0744 0.0744 0.0737 0.0737 0.0007 0.95% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.9470 0.9470 0.0090 0.95% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.1850 1.1850 1.1740 1.1740 0.0110 0.94% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1934 0.2180 0.1916 0.2162 0.0018 0.94% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501018 南方原油A 0.8717 0.8717 0.8637 0.8637 0.0080 0.93% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8423 0.8423 0.8346 0.8346 0.0077 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1311 0.1311 0.1299 0.1299 0.0012 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0207 1.0207 1.0114 1.0114 0.0093 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1539 0.7392 1.1434 0.7287 0.0105 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8429 0.8429 0.8352 0.8352 0.0077 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0676 1.0676 1.0579 1.0579 0.0097 0.92% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.0185 1.0185 1.0093 1.0093 0.0092 0.91% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 050015 博時大中華亞太精選 1.2260 1.3080 1.2150 1.2970 0.0110 0.91% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0664 1.7922 1.0568 1.7826 0.0096 0.91% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0140 0.6000 1.0050 0.5950 0.0090 0.90% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.0573 0.6598 1.0479 0.6539 0.0094 0.90% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160632 鵬華酒A 1.1390 1.1780 1.1290 1.1680 0.0100 0.89% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 165510 信誠四國配置 0.7970 0.7970 0.7900 0.7900 0.0070 0.89% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 457001 國富亞洲機(jī)會股票(QDII)A 1.0240 1.0240 1.0150 1.0150 0.0090 0.89% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000996 中銀新動力股票A 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4832 1.4832 1.4706 1.4706 0.0126 0.86% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 217002 招商安泰平衡混合 1.0464 2.9184 1.0376 2.9096 0.0088 0.85% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160633 鵬華券商A 0.9530 0.6070 0.9450 0.6030 0.0080 0.85% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161629 融通中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.0660 0.7250 1.0570 0.7190 0.0090 0.85% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0766 1.0766 1.0676 1.0676 0.0090 0.84% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9640 0.9640 0.9560 0.9560 0.0080 0.84% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.4350 1.4350 1.4230 1.4230 0.0120 0.84% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 0.9820 1.0130 0.9740 1.0050 0.0080 0.82% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0100 1.0100 1.0020 1.0020 0.0080 0.80% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.6880 2.6880 2.6670 2.6670 0.0210 0.79% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 501030 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)A 0.9732 0.9732 0.9656 0.9656 0.0076 0.79% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 501031 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)(LOF)C 0.9750 0.9750 0.9674 0.9674 0.0076 0.79% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2055 1.2055 0.0094 0.78% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 1.9480 1.9480 1.9330 1.9330 0.0150 0.78% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5610 1.5610 1.5490 1.5490 0.0120 0.77% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162203 宏利穩(wěn)定混合 1.0327 2.9727 1.0248 2.9648 0.0079 0.77% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.3180 1.3180 1.3080 1.3080 0.0100 0.76% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.4550 1.4550 1.4440 1.4440 0.0110 0.76% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.0137 1.0137 1.0063 1.0063 0.0074 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.2660 3.8990 3.2420 3.8700 0.0240 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.0130 1.0130 1.0056 1.0056 0.0074 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 167301 方正富邦中證保險A 1.2260 1.2640 1.2170 1.2540 0.0090 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2240 1.3060 1.2150 1.2970 0.0090 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160814 長盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8140 0.8580 0.8080 0.8520 0.0060 0.74% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002891 華夏移動互聯(lián)混合人民幣 1.0980 1.0980 1.0900 1.0900 0.0080 0.73% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3820 1.3820 1.3720 1.3720 0.0100 0.73% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420005 天弘周期策略混合A 1.3990 1.7700 1.3890 1.7600 0.0100 0.72% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004488 嘉實(shí)富時中國A50ETF聯(lián)接A 1.0072 1.0072 1.0000 1.0000 0.0072 0.72% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001553 天弘中證證券保險C 0.8272 0.8272 0.8213 0.8213 0.0059 0.72% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001552 天弘中證證券保險A 0.8318 0.8318 0.8259 0.8259 0.0059 0.71% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2890 1.8060 1.2800 1.8010 0.0090 0.70% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7520 1.7520 1.7400 1.7400 0.0120 0.69% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4490 1.4490 1.4390 1.4390 0.0100 0.69% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8781 0.8781 0.0061 0.69% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.7410 5.2990 0.7360 5.2830 0.0050 0.68% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160516 博時證券公司指數(shù)A 1.2129 0.7842 1.2047 0.7789 0.0082 0.68% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8940 0.8940 0.8880 0.8880 0.0060 0.68% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002892 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)匯 0.1648 0.1648 0.1637 0.1637 0.0011 0.67% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002893 華夏移動互聯(lián)混合美元現(xiàn)鈔 0.1648 0.1648 0.1637 0.1637 0.0011 0.67% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004385 中金新安靈活配置混合 1.0600 1.0600 1.0530 1.0530 0.0070 0.66% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.4022 3.4931 0.3996 3.4865 0.0026 0.65% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 502020 國金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3910 0.0000 1.3820 0.0000 0.0090 0.65% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 960011 中銀持續(xù)增長混合H 0.4020 0.4290 0.3994 0.4264 0.0026 0.65% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000120 中銀美麗中國混合 1.2670 1.3020 1.2590 1.2940 0.0080 0.64% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001127 中銀宏觀策略混合A 0.6270 0.6270 0.6230 0.6230 0.0040 0.64% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002849 金信智能中國2025混合A 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001638 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C 1.1270 1.1270 1.1200 1.1200 0.0070 0.63% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.2800 5.7900 5.2480 5.7580 0.0320 0.61% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6610 0.6610 0.6570 0.6570 0.0040 0.61% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000742 國泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 2.1580 2.4430 2.1450 2.4300 0.0130 0.61% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050020 博時抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.5000 0.5000 0.4970 0.4970 0.0030 0.60% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001645 國泰大健康股票A 1.4990 1.4990 1.4900 1.4900 0.0090 0.60% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161834 銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 1.0100 1.0100 1.0040 1.0040 0.0060 0.60% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001162 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.9145 0.9145 0.9091 0.9091 0.0054 0.59% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 1.0196 1.0196 1.0137 1.0137 0.0059 0.58% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.9030 1.9030 1.8920 1.8920 0.0110 0.58% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 1.0258 1.0258 1.0199 1.0199 0.0059 0.58% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.2360 1.2360 1.2290 1.2290 0.0070 0.57% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000940 富國中小盤精選混合A 1.2290 1.2290 1.2220 1.2220 0.0070 0.57% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 100016 富國天源滬港深平衡混合A 1.6110 3.3240 1.6020 3.3150 0.0090 0.56% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 070032 嘉實(shí)優(yōu)化紅利混合A 1.2620 2.1150 1.2550 2.1080 0.0070 0.56% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 1.0770 1.0770 1.0710 1.0710 0.0060 0.56% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.1000 1.1400 1.0940 1.1340 0.0060 0.55% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 502048 易方達(dá)上證50指數(shù)(LOF)A 1.3269 0.8628 1.3196 0.8555 0.0073 0.55% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 450007 國富成長動力混合 1.3682 1.5482 1.3608 1.5408 0.0074 0.54% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6630 1.6630 1.6540 1.6540 0.0090 0.54% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.4663 1.4663 1.4586 1.4586 0.0077 0.53% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 1.1400 1.1400 1.1340 1.1340 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.1320 1.1320 1.1260 1.1260 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002108 廣發(fā)安富回報(bào)混合C 0.9440 0.9440 0.9390 0.9390 0.0050 0.53% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.1380 1.1380 1.1320 1.1320 0.0060 0.53% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 620001 金元順安寶石動力混合 1.0831 1.1431 1.0775 1.1375 0.0056 0.52% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160605 鵬華中國50混合 1.1580 3.5280 1.1520 3.5220 0.0060 0.52% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.9950 1.0150 0.9900 1.0100 0.0050 0.51% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5750 1.5750 1.5670 1.5670 0.0080 0.51% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001473 建信大安全戰(zhàn)略精選股票 1.2915 1.2915 1.2849 1.2849 0.0066 0.51% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 163208 諾安油氣能源 0.7860 0.7860 0.7820 0.7820 0.0040 0.51% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000057 中銀消費(fèi)主題混合A 1.4150 1.4150 1.4080 1.4080 0.0070 0.50% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.3956 1.3956 1.3887 1.3887 0.0069 0.50% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.2150 1.2150 1.2090 1.2090 0.0060 0.50% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 1.2420 1.2520 1.2360 1.2460 0.0060 0.49% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 003247 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合A 1.0718 1.0718 1.0666 1.0666 0.0052 0.49% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.3932 1.3932 1.3864 1.3864 0.0068 0.49% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161507 銀河滬深300成長分級 1.2330 1.3470 1.2270 1.3410 0.0060 0.49% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2825 1.2825 1.2764 1.2764 0.0061 0.48% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 003248 泰達(dá)宏利啟智靈活配置混合C 1.0694 1.0694 1.0643 1.0643 0.0051 0.48% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.6780 1.7080 1.6700 1.7000 0.0080 0.48% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2829 3.1329 1.2768 3.1268 0.0061 0.48% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 1.2950 1.2950 1.2890 1.2890 0.0060 0.47% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0780 1.3470 1.0730 1.3420 0.0050 0.47% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 163810 中銀價值混合A 1.5130 1.5330 1.5060 1.5260 0.0070 0.46% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0820 1.3000 1.0770 1.2950 0.0050 0.46% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.1988 2.3188 1.1933 2.3133 0.0055 0.46% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.2037 1.3819 1.1983 1.3765 0.0054 0.45% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004138 上銀鑫達(dá)靈活配置混合A 1.0085 1.0085 1.0040 1.0040 0.0045 0.45% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260103 景順長城動力平衡混合 1.0350 3.3250 1.0304 3.3204 0.0046 0.45% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 003887 匯安豐利混合C 1.0954 1.0954 1.0906 1.0906 0.0048 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004908 長安泓灃中短債債券C 1.0095 1.0095 1.0051 1.0051 0.0044 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003886 匯安豐利混合A 1.0779 1.0779 1.0732 1.0732 0.0047 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 000526 國泰濃益靈活配置混合A 1.3810 1.3810 1.3750 1.3750 0.0060 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 720001 財(cái)通價值動量混合A 2.0750 2.1650 2.0660 2.1560 0.0090 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001222 鵬華外延成長混合 0.9140 0.9140 0.9100 0.9100 0.0040 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 1.2032 1.2032 1.1979 1.1979 0.0053 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.2364 1.2364 1.2310 1.2310 0.0054 0.44% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004897 長安泓源純債債券A 1.0141 1.0141 1.0098 1.0098 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 004907 長安泓灃中短債債券A 1.0095 1.0095 1.0052 1.0052 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001587 天弘中證100指數(shù)C 1.0022 1.0022 0.9979 0.9979 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 164508 國富中證A100指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 0.9430 0.9910 0.9390 0.9870 0.0040 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004898 長安泓源純債債券C 1.0140 1.0140 1.0097 1.0097 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001586 天弘中證100指數(shù)A 1.0080 1.0080 1.0037 1.0037 0.0043 0.43% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003914 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合A 1.0408 1.0558 1.0364 1.0514 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002059 國泰濃益靈活配置混合C 2.6350 2.6350 2.6240 2.6240 0.0110 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.9170 1.9170 1.9090 1.9090 0.0080 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.1880 1.1880 1.1830 1.1830 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003915 泰達(dá)宏利啟迪靈活配置混合C 1.0403 1.0543 1.0359 1.0499 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003919 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合C 1.0404 1.0544 1.0360 1.0500 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 180012 銀華富裕主題混合A 2.4352 3.3882 2.4251 3.3781 0.0101 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003917 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合C 1.0418 1.0568 1.0374 1.0524 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000418 景順長城成長之星股票A 1.6580 1.6580 1.6510 1.6510 0.0070 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.1472 1.8382 1.1424 1.8334 0.0048 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 004874 融通巨潮100指數(shù)C 1.1860 1.1860 1.1810 1.1810 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 003918 泰達(dá)宏利啟明靈活配置混合A 1.0399 1.0559 1.0355 1.0515 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0769 1.6982 1.0724 1.6937 0.0045 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 160719 嘉實(shí)黃金 0.7170 0.7170 0.7140 0.7140 0.0030 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 004004 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合C 1.0400 1.0550 1.0356 1.0506 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1870 1.1870 1.1820 1.1820 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.1860 2.7000 1.1810 2.6950 0.0050 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 003916 泰達(dá)宏利啟澤靈活配置混合A 1.0413 1.0573 1.0369 1.0529 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004003 泰達(dá)宏利啟惠靈活配置混合A 1.0405 1.0565 1.0361 1.0521 0.0044 0.42% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.2340 1.2420 1.2290 1.2390 0.0050 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 003403 華商瑞豐短債債券A 1.0605 1.0605 1.0562 1.0562 0.0043 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.2160 1.2160 1.2110 1.2110 0.0050 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000591 中銀健康生活混合 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.4520 1.4520 1.4460 1.4460 0.0060 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7573 1.9623 0.7542 1.9592 0.0031 0.41% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 003854 匯安豐華混合A 1.6191 1.6191 1.6127 1.6127 0.0064 0.40% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001879 長城創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)A 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 003118 光大吉鑫混合C 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003855 匯安豐華混合C 1.0719 1.0719 1.0677 1.0677 0.0042 0.39% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002063 國泰滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 1.8160 1.8160 1.8090 1.8090 0.0070 0.39% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001296 長城悅享增利債券A 1.0270 1.0270 1.0230 1.0230 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001359 國聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0652 1.0952 1.0612 1.0912 0.0040 0.38% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270001 廣發(fā)聚富混合 0.9791 3.7951 0.9754 3.7914 0.0037 0.38% 2017-08-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值