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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年08月18日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開(kāi)混合 0.8150 0.8150 0.7860 0.7860 0.0290 3.69% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 002746 匯添富多策略定開(kāi)混合 1.1650 1.1650 1.1360 1.1360 0.0290 2.55% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 003321 易方達(dá)原油C類(lèi)人民幣 0.8730 0.8730 0.8513 0.8513 0.0217 2.55% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 161129 易方達(dá)原油A類(lèi)人民幣 0.8753 0.8753 0.8535 0.8535 0.0218 2.55% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 003323 易方達(dá)原油C類(lèi)美元匯 0.1308 0.1308 0.1276 0.1276 0.0032 2.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 003322 易方達(dá)原油A類(lèi)美元匯 0.1311 0.1311 0.1279 0.1279 0.0032 2.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4030 0.4030 0.0100 2.48% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 501018 南方原油A 0.8692 0.8692 0.8496 0.8496 0.0196 2.31% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 002844 金鷹多元策略混合A 0.9512 0.9512 0.9306 0.9306 0.0206 2.21% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 001117 中歐精選定期開(kāi)放混合A 0.8620 0.8620 0.8440 0.8440 0.0180 2.13% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 000970 東方紅睿元混合 1.9710 1.9710 1.9320 1.9320 0.0390 2.02% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 001890 中歐精選定期開(kāi)放混合E 0.8640 0.8640 0.8470 0.8470 0.0170 2.01% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 001729 銀華逆向投資定開(kāi)混合 0.9710 0.9710 0.9520 0.9520 0.0190 2.00% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 003339 華安睿享定開(kāi)混合A 0.9714 0.9714 0.9536 0.9536 0.0178 1.87% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 003340 華安睿享定開(kāi)混合C 0.9679 0.9679 0.9502 0.9502 0.0177 1.86% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 002801 泓德泓信混合 1.0150 1.0150 0.9970 0.9970 0.0180 1.81% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.1980 1.2350 1.1780 1.2150 0.0200 1.70% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 003955 國(guó)泰民豐回報(bào)定開(kāi)混合 1.1324 1.1324 1.1139 1.1139 0.0185 1.66% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開(kāi)混合 1.0050 1.0050 0.9900 0.9900 0.0150 1.52% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 003761 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9954 0.9954 0.9807 0.9807 0.0147 1.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 003760 國(guó)泰中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9954 0.9954 0.9807 0.9807 0.0147 1.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0470 1.7250 1.0330 1.7160 0.0140 1.36% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9959 0.9959 0.9829 0.9829 0.0130 1.32% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 0.9200 0.9200 0.9080 0.9080 0.0120 1.32% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9959 0.9959 0.9830 0.9830 0.0129 1.31% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 001303 銀華穩(wěn)利靈活配置混合A 1.1270 1.1270 1.1130 1.1130 0.0140 1.26% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.4940 0.4940 0.4880 0.4880 0.0060 1.23% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7660 1.3290 0.7570 1.3200 0.0090 1.19% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 166023 中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A 1.0022 1.0022 0.9909 0.9909 0.0113 1.14% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160218 國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7515 1.8861 0.7430 1.8776 0.0085 1.14% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 004740 中歐瑞豐靈活配置混合C 1.0020 1.0020 0.9908 0.9908 0.0112 1.13% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 160525 博時(shí)睿豐定開(kāi)混合 1.0174 1.0174 1.0063 1.0063 0.0111 1.10% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0740 0.0740 0.0732 0.0732 0.0008 1.09% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.0188 1.0188 1.0082 1.0082 0.0106 1.05% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 1.0067 1.0067 0.9962 0.9962 0.0105 1.05% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 001357 泓德泓富混合A 1.1810 1.1810 1.1687 1.1687 0.0123 1.05% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.0188 1.0188 1.0082 1.0082 0.0106 1.05% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 001556 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.7691 0.7691 0.7612 0.7612 0.0079 1.04% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 001376 泓德泓富混合C 1.1726 1.1726 1.1605 1.1605 0.0121 1.04% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 001557 天弘中證500指數(shù)增強(qiáng)C 0.7644 0.7644 0.7566 0.7566 0.0078 1.03% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 003093 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債C 0.9900 0.9900 0.9800 0.9800 0.0100 1.02% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 004560 匯安豐益混合A 1.0101 1.0101 1.0002 1.0002 0.0099 0.99% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 003350 廣發(fā)鑫盛18個(gè)月定開(kāi)混合 1.0170 1.0170 1.0073 1.0073 0.0097 0.96% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 002624 廣發(fā)優(yōu)企精選混合A 1.0610 1.0610 1.0510 1.0510 0.0100 0.95% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.7074 2.8964 1.6914 2.8804 0.0160 0.95% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7170 2.2920 1.7013 2.2763 0.0157 0.92% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4360 1.4360 1.4230 1.4230 0.0130 0.91% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 003092 華商豐利增強(qiáng)定開(kāi)債A 0.9930 0.9930 0.9840 0.9840 0.0090 0.91% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 004457 光大多策略智選18個(gè)月混合 1.0959 1.0959 1.0860 1.0860 0.0099 0.91% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 0.9940 0.6530 0.9850 0.6470 0.0090 0.91% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3480 2.1680 1.3360 2.1560 0.0120 0.90% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.1470 1.1470 1.1370 1.1370 0.0100 0.88% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.2050 3.0150 2.1860 2.9960 0.0190 0.87% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.0549 1.3365 1.0458 1.3274 0.0091 0.87% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 0.9526 0.9526 0.9445 0.9445 0.0081 0.86% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6922 0.6922 0.6863 0.6863 0.0059 0.86% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6883 0.6883 0.6825 0.6825 0.0058 0.85% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 0.8369 0.8369 0.8300 0.8300 0.0069 0.83% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.0174 1.0174 1.0091 1.0091 0.0083 0.82% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 0.8363 0.8363 0.8295 0.8295 0.0068 0.82% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.0186 1.0186 1.0104 1.0104 0.0082 0.81% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 519212 萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.0598 1.0598 1.0513 1.0513 0.0085 0.81% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 001306 中歐永?；旌螦 0.8910 0.8910 0.8840 0.8840 0.0070 0.79% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 001518 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合A 1.3096 1.9496 1.2995 1.9395 0.0101 0.78% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 163208 諾安油氣能源 0.7830 0.7830 0.7770 0.7770 0.0060 0.77% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 161224 國(guó)投瑞銀新絲路混合(LOF) 1.0630 1.2200 1.0550 1.2120 0.0080 0.76% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.9155 2.4177 0.9089 2.4056 0.0066 0.73% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2266 2.4556 1.2177 2.4467 0.0089 0.73% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 004233 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)C 1.2205 1.2205 1.2117 1.2117 0.0088 0.73% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001888 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)E 1.2308 2.4598 1.2219 2.4509 0.0089 0.73% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 1.6866 1.6866 1.6746 1.6746 0.0120 0.72% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4070 1.4070 1.3970 1.3970 0.0100 0.72% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4340 0.4340 0.4310 0.4310 0.0030 0.70% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8594 0.8594 0.0059 0.69% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.3060 1.3060 1.2970 1.2970 0.0090 0.69% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001307 中歐永?；旌螩 0.8740 0.8740 0.8680 0.8680 0.0060 0.69% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0370 1.0370 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002355 國(guó)投瑞銀歲贏利債券 1.0420 1.0550 1.0350 1.0480 0.0070 0.68% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 003047 招商信用定開(kāi)債美元 0.1500 0.1500 0.1490 0.1490 0.0010 0.67% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3390 1.3390 0.0090 0.67% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.1532 3.9606 1.1455 3.9529 0.0077 0.67% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 001309 東方紅睿逸定期開(kāi)放混合 1.2070 1.2070 1.1990 1.1990 0.0080 0.67% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5360 1.6660 1.5260 1.6560 0.0100 0.66% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.6543 3.4903 1.6434 3.4794 0.0109 0.66% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.2621 3.1121 1.2541 3.1041 0.0080 0.64% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000996 中銀新動(dòng)力股票A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 160814 長(zhǎng)盛中證金融地產(chǎn)指數(shù)(LOF) 0.8000 0.8395 0.7950 0.0000 0.0050 0.63% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000904 銀華回報(bào)定開(kāi)混合 0.9580 1.2780 0.9520 1.2720 0.0060 0.63% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.2617 1.2617 1.2538 1.2538 0.0079 0.63% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 0.9995 0.6609 0.9933 0.0000 0.0062 0.62% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 002946 大成景盛一年定開(kāi)債A 1.0242 1.0242 1.0179 1.0179 0.0063 0.62% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 003508 華安睿安定開(kāi)混合A 1.0079 1.0079 1.0018 1.0018 0.0061 0.61% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 501035 創(chuàng)金鼎鑫睿選定開(kāi)混合(LOF) 0.9958 0.9958 0.9898 0.9898 0.0060 0.61% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 003046 招商信用定開(kāi)債人民幣 1.0020 1.0020 0.9960 0.9960 0.0060 0.60% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 050020 博時(shí)抗通脹增強(qiáng)回報(bào) 0.4990 0.4990 0.4960 0.4960 0.0030 0.60% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.3146 1.9046 1.3068 1.8968 0.0078 0.60% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4685 1.4685 1.4597 1.4597 0.0088 0.60% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 002947 大成景盛一年定開(kāi)債C 1.0210 1.0210 1.0149 1.0149 0.0061 0.60% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0679 1.1279 1.0616 1.1216 0.0063 0.59% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 1.5380 1.5380 1.5290 1.5290 0.0090 0.59% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 003509 華安睿安定開(kāi)混合C 1.0053 1.0053 0.9994 0.9994 0.0059 0.59% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 000173 匯添富美麗30混合A 2.0570 2.0570 2.0450 2.0450 0.0120 0.59% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.3160 1.9060 1.3083 1.8983 0.0077 0.59% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.2040 1.4080 1.1970 1.4010 0.0070 0.58% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 004112 創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合 1.0450 1.0450 1.0390 1.0390 0.0060 0.58% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 1.0440 1.0440 1.0380 1.0380 0.0060 0.58% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 1.4568 1.4568 1.4484 1.4484 0.0084 0.58% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 003856 國(guó)都聚鑫定期開(kāi)放混合 1.0523 1.0523 1.0463 1.0463 0.0060 0.57% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 2.6480 2.7980 2.6330 2.7830 0.0150 0.57% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 960008 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合H 2.6490 2.6490 2.6340 2.6340 0.0150 0.57% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.4320 1.4320 1.4240 1.4240 0.0080 0.56% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.1945 1.1945 1.1880 1.1880 0.0065 0.55% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 0.9978 0.9978 0.9923 0.9923 0.0055 0.55% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 0.9971 0.9971 0.9917 0.9917 0.0054 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 003362 國(guó)聯(lián)安睿利定開(kāi)混合 1.0341 1.0341 1.0285 1.0285 0.0056 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 004411 申萬(wàn)菱信臻選6個(gè)月定期開(kāi)放混合 1.0173 1.0302 1.0118 1.0247 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 004096 鵬華興康靈活配置混合A 1.0190 1.0340 1.0135 1.0285 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0338 1.0338 1.0282 1.0282 0.0056 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0284 1.0284 1.0229 1.0229 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 004412 申萬(wàn)菱信智選一年定開(kāi) 1.0165 1.0296 1.0110 1.0241 0.0055 0.54% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 004074 交銀瑞安定期開(kāi)放靈活配置混合 1.0214 1.0214 1.0160 1.0160 0.0054 0.53% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 002173 東方大健康混合 0.9764 0.9764 0.9713 0.9713 0.0051 0.53% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.3053 3.6953 3.2883 3.6783 0.0170 0.52% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 003154 華寶新活力混合C 1.1123 1.1123 1.1065 1.1065 0.0058 0.52% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000929 博時(shí)黃金D 2.8242 1.2563 2.8098 1.2503 0.0144 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9860 1.2060 0.9810 1.2010 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 160524 博時(shí)弘泰混合 1.0258 1.0258 1.0206 1.0206 0.0052 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.3790 1.3790 1.3720 1.3720 0.0070 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 004253 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接C 1.0660 1.0660 1.0606 1.0606 0.0054 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 002908 富國(guó)睿利定開(kāi)混合發(fā)起A 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0623 1.0623 1.0569 1.0569 0.0054 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 0.9919 0.9919 0.9869 0.9869 0.0050 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000930 博時(shí)黃金I 2.7803 1.1603 2.7662 1.1544 0.0141 0.51% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 3.1194 3.1794 3.1040 3.1640 0.0154 0.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 0.9954 0.9954 0.9904 0.9904 0.0050 0.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 001861 富安達(dá)健康人生混合A 1.0120 1.0120 1.0070 1.0070 0.0050 0.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 003901 交銀瑞景定開(kāi)混合 1.0598 1.0598 1.0545 1.0545 0.0053 0.50% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 960003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合H 1.1515 1.1515 1.1459 1.1459 0.0056 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.4054 2.0254 1.3985 2.0185 0.0069 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.8149 2.4549 1.8061 2.4461 0.0088 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 160522 博時(shí)睿益事件驅(qū)動(dòng)混合(LOF) 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 001709 華富物聯(lián)世界靈活配置混合A 1.0360 1.0360 1.0310 1.0310 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 004436 匯添富年年泰定開(kāi)混合A 1.0241 1.0241 1.0191 1.0191 0.0050 0.49% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 960000 匯豐晉信大盤(pán)股票H 1.2703 1.2703 1.2642 1.2642 0.0061 0.48% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 004437 匯添富年年泰定開(kāi)混合C 1.0220 1.0220 1.0171 1.0171 0.0049 0.48% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 000751 嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票 1.8970 1.8970 1.8880 1.8880 0.0090 0.48% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9851 0.9851 0.9804 0.9804 0.0047 0.48% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 004551 中銀證券瑞享混合A 1.0128 1.0128 1.0081 1.0081 0.0047 0.47% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9798 0.9798 0.9752 0.9752 0.0046 0.47% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.3940 3.5770 1.3875 3.5705 0.0065 0.47% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.2141 1.8611 1.2084 1.8554 0.0057 0.47% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.1549 1.8469 1.1495 1.8415 0.0054 0.47% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 004245 國(guó)都聚益定開(kāi)混合 1.0152 1.0152 1.0106 1.0106 0.0046 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.6562 1.6562 1.6486 1.6486 0.0076 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 1.0953 1.2073 1.0903 1.2023 0.0050 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 004552 中銀證券瑞享混合C 1.0117 1.0117 1.0071 1.0071 0.0046 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 001359 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合A 1.0577 1.0877 1.0529 1.0829 0.0048 0.46% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 002688 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債A 1.0215 0.9920 1.0169 0.9875 0.0046 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 001769 易方達(dá)瑞惠混合發(fā)起式 1.3430 1.3430 1.3370 1.3370 0.0060 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5570 1.5570 1.5500 1.5500 0.0070 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 003704 光大事件驅(qū)動(dòng)混合 0.9943 0.9943 0.9898 0.9898 0.0045 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 001654 國(guó)聯(lián)安添鑫靈活配置混合C 1.0334 1.0834 1.0288 1.0788 0.0046 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 003758 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合A 0.9938 0.9938 0.9893 0.9893 0.0045 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 003807 南方榮優(yōu)鑫年享定開(kāi)混合A 1.0412 1.0412 1.0365 1.0365 0.0047 0.45% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 002689 紅塔紅土長(zhǎng)益定開(kāi)債C 1.0205 0.9886 1.0160 0.9842 0.0045 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.7541 1.7541 1.7464 1.7464 0.0077 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 003759 國(guó)泰穩(wěn)益定開(kāi)靈活配置混合C 0.9937 0.9937 0.9893 0.9893 0.0044 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6920 1.0920 0.6890 1.0890 0.0030 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6860 1.0760 0.6830 1.0730 0.0030 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.7510 1.7510 1.7433 1.7433 0.0077 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 580007 東吳安享量化混合A 1.1510 1.5710 1.1460 1.5660 0.0050 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 004446 南方榮年一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9964 0.9964 0.0044 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.3760 1.3760 1.3700 1.3700 0.0060 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 502020 國(guó)金上證50指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.3650 0.8091 1.3590 0.0000 0.0060 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 003808 南方榮優(yōu)鑫年享定開(kāi)混合C 1.0395 1.0395 1.0349 1.0349 0.0046 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 004278 東方紅智逸滬港深定開(kāi)混合 1.0681 1.0681 1.0634 1.0634 0.0047 0.44% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 165317 建信豐裕多策略混合(LOF) 1.0244 1.0244 1.0200 1.0200 0.0044 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.6297 1.6297 1.6227 1.6227 0.0070 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 003150 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合A 1.0101 1.0101 1.0058 1.0058 0.0043 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 1.6520 1.6820 1.6450 1.6750 0.0070 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 004451 匯添富雙鑫添利債券A 1.0240 1.0240 1.0196 1.0196 0.0044 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.3041 2.6520 1.2985 2.6464 0.0056 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.3382 1.5596 1.3325 1.5539 0.0057 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.3423 2.6437 1.3365 2.6379 0.0058 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 004447 南方榮年一年持有混合C 1.0002 1.0002 0.9959 0.9959 0.0043 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.3890 1.7990 1.3830 1.7930 0.0060 0.43% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 004452 匯添富雙鑫添利債券C 1.0227 1.0227 1.0184 1.0184 0.0043 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 002998 博時(shí)弘裕18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0179 1.0179 1.0136 1.0136 0.0043 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 184801 鵬華前海萬(wàn)科REITS 102.4260 1.1170 102.0020 0.6930 0.4240 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.1900 1.3682 1.1850 1.3632 0.0050 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160719 嘉實(shí)黃金 0.7190 0.7190 0.7160 0.7160 0.0030 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 002999 博時(shí)弘裕18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0140 1.0140 1.0098 1.0098 0.0042 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 003151 中歐睿誠(chéng)定期開(kāi)放混合C 1.0083 1.0083 1.0041 1.0041 0.0042 0.42% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.3965 3.4786 0.3949 3.4745 0.0016 0.41% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 163822 中銀主題策略混合A 1.9410 2.0410 1.9330 2.0330 0.0080 0.41% 2017-08-18 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值