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申萬菱信臻選6個(gè)月定期開放混合 - 基金主頁(yè)(代碼:004411)

今天最新凈值 1.0088 -0.0014 -0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0548
  • 成立日期：2017-03-03
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0044億
  • 最近資產(chǎn)：4.06億元
  • 基金公司：申萬菱信基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-24 2017-11-24 2017-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0331元
2017-07-25 2017-07-25 2017-07-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0129元
申萬菱信臻選6個(gè)月定期開放混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601155 新城控股 5.2300 0.38% -1.57%
600048 保利地產(chǎn) 10.2500 0.36% -0.98%
600332 白云山 4.4100 0.35% -0.44%
601111 中國(guó)國(guó)航 11.1800 0.34% -1.88%
600104 上汽集團(tuán) 4.1000 0.33% -1.58%
600352 浙江龍盛 10.9300 0.32% -0.70%
601006 大秦鐵路 14.1800 0.32% -1.04%
601939 建設(shè)銀行 16.8300 0.32% -0.98%
600221 海航控股 39.2400 0.31% -1.47%
600585 海螺水泥 4.2800 0.31% -0.63%
申萬菱信臻選6個(gè)月定期開放混合(004411)基金檔案
基金代碼 004411 基金簡(jiǎn)稱 申萬菱信臻選6個(gè)月定期開放混合 基金全稱
發(fā)行日期 2017-02-27~2017-03-01 成立日期 2017-03-03 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 申萬菱信基金
最近資產(chǎn) 4.06億元 最近份額 4.0044億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%