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鵬華興康靈活配置混合A(鵬華興康定期開(kāi)放混合) - 基金主頁(yè)(代碼:004096)

今天最新凈值 0.9810 0.0014 0.1400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0470
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2528億
  • 最近資產(chǎn)：0.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0297元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
鵬華興康靈活配置混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002563 森馬服飾 4.0000 2.29% -2.47%
600771 廣譽(yù)遠(yuǎn) 1.0000 2.20% 0.38%
002051 中工國(guó)際 4.0000 2.05% -1.10%
300713 英可瑞 1.2600 1.98% -4.11%
601318 中國(guó)平安 0.7900 1.85% -1.13%
600436 片仔癀 0.4000 1.80% -0.49%
600048 保利地產(chǎn) 3.0000 1.47% -0.98%
600030 中信證券 2.0000 1.33% -1.23%
002892 科力爾 1.1000 1.32% 0.24%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.3100 0.95% -1.62%
鵬華興康靈活配置混合A(004096)基金檔案
基金代碼 004096 基金簡(jiǎn)稱 鵬華興康靈活配置混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-26~2017-01-23 成立日期 基金類型 混合型
基金經(jīng)理 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 0.25億元 最近份額 0.2528億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中海添順定開(kāi)混合 1.0377 0.00%
財(cái)通福佑 1.5301 0.00%
東興眾智優(yōu)選混合 1.0180 0.00%
東興量化多策略混合 0.8881 0.00%
長(zhǎng)江匯聚量化多因子 1.3623 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合A 1.1488 0.00%
東興核心成長(zhǎng)混合C 1.1217 0.00%
長(zhǎng)城景氣 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%