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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年07月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 968013 施羅德亞洲高息股債M 116.9280 116.9280 1.0000 1.0000 115.9280 1000.00% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002992 招商招元純債A 1.1322 1.1322 1.0555 1.0555 0.0767 7.27% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 003620 招商睿乾混合 1.2321 1.2321 1.1541 1.1541 0.0780 6.76% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002223 中郵尊享一年定開混合 0.8070 0.8070 0.7720 0.7720 0.0350 4.53% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.3800 1.4170 1.3220 1.3590 0.0580 4.39% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.3007 1.3007 1.2525 1.2525 0.0482 3.85% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9450 0.9450 0.9130 0.9130 0.0320 3.50% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160632 鵬華酒A 1.1250 1.1640 1.0880 1.1270 0.0370 3.40% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.3230 1.8900 1.2820 1.8490 0.0410 3.20% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519026 海富通中小盤混合 0.9230 0.9230 0.8950 0.8950 0.0280 3.13% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.2300 1.2550 1.1940 1.2190 0.0360 3.02% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.3830 1.3830 1.3430 1.3430 0.0400 2.98% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 379010 摩根中小盤混合A 2.0910 2.1310 2.0310 2.0710 0.0600 2.95% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 519193 萬家消費成長 1.1151 1.1151 1.0840 1.0840 0.0311 2.87% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.7560 0.7560 0.7350 0.7350 0.0210 2.86% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 580002 東吳雙動力混合A 0.7648 1.8276 0.7437 1.8065 0.0211 2.84% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 2.0570 2.0570 2.0010 2.0010 0.0560 2.80% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.4907 1.4907 1.4502 1.4502 0.0405 2.79% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003834 華夏能源革新股票A 1.0360 1.0360 1.0090 1.0090 0.0270 2.68% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000925 匯添富外延增長股票A 1.1980 1.1980 1.1670 1.1670 0.0310 2.66% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2400 1.3250 1.2080 1.3050 0.0320 2.65% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000431 鵬華品牌傳承混合 1.2420 1.3240 1.2100 1.2920 0.0320 2.64% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 1.0080 1.0080 0.9830 0.9830 0.0250 2.54% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 2.1170 2.4020 2.0650 2.3500 0.0520 2.52% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000073 摩根成長動力混合A 1.2750 1.2750 1.2440 1.2440 0.0310 2.49% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1568 1.2811 1.1289 1.2532 0.0279 2.47% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0932 1.6258 1.0671 1.5997 0.0261 2.45% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.4640 1.4640 1.4290 1.4290 0.0350 2.45% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 377240 摩根新興動力混合A 2.6450 2.6450 2.5820 2.5820 0.0630 2.44% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.9740 1.9740 1.9270 1.9270 0.0470 2.44% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 960007 摩根新興動力混合H 2.6510 2.6510 2.5880 2.5880 0.0630 2.43% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 1.6420 1.6420 1.6030 1.6030 0.0390 2.43% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 180012 銀華富裕主題混合A 2.4006 3.3536 2.3438 3.2968 0.0568 2.42% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 2.0710 2.0710 2.0220 2.0220 0.0490 2.42% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519181 萬家和諧增長混合A 1.0957 2.1900 1.0699 2.1450 0.0258 2.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519196 萬家新興藍(lán)籌A 1.3785 1.3785 1.3460 1.3460 0.0325 2.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 2.0630 2.0630 2.0150 2.0150 0.0480 2.38% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001009 摩根安全戰(zhàn)略股票A 0.9890 0.9890 0.9660 0.9660 0.0230 2.38% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.3000 1.7900 1.2700 1.7600 0.0300 2.36% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001279 中海積極增利混合 0.8710 0.8710 0.8510 0.8510 0.0200 2.35% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.1726 1.1726 1.1460 1.1460 0.0266 2.32% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.6860 2.6860 2.6250 2.6250 0.0610 2.32% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.1674 1.1674 1.1410 1.1410 0.0264 2.31% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519005 海富通股票混合 0.6640 2.6130 0.6490 2.5980 0.0150 2.31% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.0785 1.0785 1.0543 1.0543 0.0242 2.30% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.7110 1.7110 1.6730 1.6730 0.0380 2.27% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.2650 1.5290 1.2370 1.5010 0.0280 2.26% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0448 1.6661 1.0218 1.6431 0.0230 2.25% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001184 易方達(dá)新常態(tài)靈活配置混合 0.5070 0.5070 0.4960 0.4960 0.0110 2.22% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1759 0.8058 1.1504 0.7889 0.0255 2.22% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.2414 1.2414 1.2145 1.2145 0.0269 2.21% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.2355 1.2355 1.2088 1.2088 0.0267 2.21% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 180031 銀華中小盤混合 2.8490 3.5090 2.7880 3.4480 0.0610 2.19% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.0800 1.0800 1.0570 1.0570 0.0230 2.18% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.8060 0.8060 0.7890 0.7890 0.0170 2.15% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2400 0.8470 1.2140 0.8300 0.0260 2.14% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 700003 平安策略先鋒混合 1.7150 1.8150 1.6790 1.7790 0.0360 2.14% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 398061 中海消費混合A 2.3040 2.5140 2.2560 2.4660 0.0480 2.13% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8190 0.8190 0.8020 0.8020 0.0170 2.12% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 398021 中海能源策略混合 0.7328 1.0428 0.7177 1.0277 0.0151 2.10% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000328 摩根轉(zhuǎn)型動力混合A 1.6990 1.6990 1.6640 1.6640 0.0350 2.10% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 0.7780 0.7780 0.7620 0.7620 0.0160 2.10% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.2341 5.2861 1.2088 5.2608 0.0253 2.09% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9290 0.9290 0.9100 0.9100 0.0190 2.09% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 370027 摩根智選30混合A 1.9180 1.9180 1.8790 1.8790 0.0390 2.08% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.6250 1.5110 1.5920 1.4800 0.0330 2.07% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0660 1.0660 1.0444 1.0444 0.0216 2.07% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2390 0.7790 1.2140 0.7650 0.0250 2.06% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1397 1.6174 1.1171 1.5948 0.0226 2.02% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001729 銀華逆向投資定開混合 0.9620 0.9620 0.9430 0.9430 0.0190 2.01% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9200 0.9200 0.9020 0.9020 0.0180 2.00% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.9618 0.9618 0.9429 0.9429 0.0189 2.00% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6615 2.3065 0.6486 2.2936 0.0129 1.99% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.3410 1.3610 1.3150 1.3350 0.0260 1.98% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9850 0.9850 0.9660 0.9660 0.0190 1.97% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000574 寶盈新價值混合A 1.3440 2.0320 1.3180 2.0060 0.0260 1.97% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.9250 0.8620 0.9080 0.0170 1.97% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8820 0.8820 0.8650 0.8650 0.0170 1.97% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.1676 1.1676 1.1451 1.1451 0.0225 1.96% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9950 0.9950 0.9760 0.9760 0.0190 1.95% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 003984 嘉實新能源新材料股票A 1.0508 1.0508 1.0308 1.0308 0.0200 1.94% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 003985 嘉實新能源新材料股票C 1.0482 1.0482 1.0284 1.0284 0.0198 1.93% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1100 1.1100 1.0890 1.0890 0.0210 1.93% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9030 0.9030 0.8860 0.8860 0.0170 1.92% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.9715 1.9715 1.9343 1.9343 0.0372 1.92% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.1130 1.1130 1.0920 1.0920 0.0210 1.92% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.1190 1.6310 1.0980 1.6100 0.0210 1.91% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.9780 1.9780 1.9410 1.9410 0.0370 1.91% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001158 工銀新材料新能源股票 0.7460 0.7460 0.7320 0.7320 0.0140 1.91% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.0180 1.0180 0.9990 0.9990 0.0190 1.90% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3490 1.3490 1.3240 1.3240 0.0250 1.89% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1900 2.1430 1.1680 2.1210 0.0220 1.88% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.4895 2.5755 1.4621 2.5481 0.0274 1.87% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動混合A 2.7908 2.8908 2.7397 2.8397 0.0511 1.87% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002910 易方達(dá)供給改革混合 1.0435 1.0435 1.0244 1.0244 0.0191 1.86% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7680 0.7680 0.7540 0.7540 0.0140 1.86% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160620 鵬華資源A 1.3210 0.9230 1.2970 0.9080 0.0240 1.85% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001297 平安智慧中國混合 0.5520 0.5520 0.5420 0.5420 0.0100 1.85% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001482 摩根新興服務(wù)股票A 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8930 0.5500 0.8770 0.5400 0.0160 1.82% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001476 中銀智能制造股票A 0.7890 0.7890 0.7750 0.7750 0.0140 1.81% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8990 0.8990 0.8830 0.8830 0.0160 1.81% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 002244 景順長城低碳科技主題混合 1.0160 1.0660 0.9980 1.0480 0.0180 1.80% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 003001 招商豐德靈活配置混合C 1.0428 1.0428 1.0244 1.0244 0.0184 1.80% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.2191 1.2191 1.1976 1.1976 0.0215 1.80% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.8160 1.8160 1.7840 1.7840 0.0320 1.79% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 003000 招商豐德靈活配置混合A 1.0507 1.0507 1.0322 1.0322 0.0185 1.79% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110009 易方達(dá)價值精選混合 1.1163 2.8783 1.0968 2.8588 0.0195 1.78% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1350 1.9920 1.1153 1.9723 0.0197 1.77% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.1030 1.1030 1.0840 1.0840 0.0190 1.75% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590005 中郵核心主題混合A 1.7410 1.9010 1.7110 1.8710 0.0300 1.75% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 2.2183 2.8183 2.1803 2.7803 0.0380 1.74% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001000 中歐明睿新起點混合 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 000822 東海美麗中國A 0.9940 0.9940 0.9770 0.9770 0.0170 1.74% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0020 1.0280 0.9850 1.0110 0.0170 1.73% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002168 嘉實智能汽車股票 1.3510 1.3510 1.3280 1.3280 0.0230 1.73% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001703 銀華滬港深增長股票A 1.2340 1.3040 1.2130 1.2830 0.0210 1.73% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9455 0.9455 0.9294 0.9294 0.0161 1.73% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6383 0.6383 0.6275 0.6275 0.0108 1.72% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.9040 1.9040 1.8720 1.8720 0.0320 1.71% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8195 0.8195 0.8057 0.8057 0.0138 1.71% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 0.9981 0.9981 0.9815 0.9815 0.0166 1.69% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 0.9974 0.9974 0.9808 0.9808 0.0166 1.69% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.0240 1.0240 1.0070 1.0070 0.0170 1.69% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7680 0.7680 0.7552 0.7552 0.0128 1.69% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001864 中海魅力長三角混合 1.1580 1.1580 1.1390 1.1390 0.0190 1.67% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4448 3.3139 0.4376 3.2960 0.0072 1.65% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 373020 摩根雙核平衡混合A 1.8138 2.2585 1.7846 2.2293 0.0292 1.64% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.6090 1.6090 1.5830 1.5830 0.0260 1.64% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519915 富國消費主題混合A 0.9990 0.9990 0.9830 0.9830 0.0160 1.63% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001490 匯添富國企創(chuàng)新股票A 1.0020 1.0020 0.9860 0.9860 0.0160 1.62% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.3830 1.3830 1.3610 1.3610 0.0220 1.62% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.6290 0.6290 0.6190 0.6190 0.0100 1.62% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.3290 1.3290 1.3080 1.3080 0.0210 1.61% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9460 0.9460 0.9310 0.9310 0.0150 1.61% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519672 銀河藍(lán)籌混合A 2.1430 2.1430 2.1090 2.1090 0.0340 1.61% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001156 申萬菱信新能源汽車主題靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9460 0.9460 0.0150 1.59% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519918 華夏興和混合A 1.5310 3.8500 1.5070 3.8270 0.0240 1.59% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 162204 宏利行業(yè)精選混合A 3.1469 4.9519 3.0979 4.9029 0.0490 1.58% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6860 1.9860 1.6600 1.9600 0.0260 1.57% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.5284 2.5284 2.4894 2.4894 0.0390 1.57% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000652 博時裕隆靈活配置混合A 1.8870 1.6370 1.8580 1.6120 0.0290 1.56% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7830 0.7830 0.7710 0.7710 0.0120 1.56% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2390 0.7590 1.2200 0.7470 0.0190 1.56% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8900 0.8350 0.8770 0.0130 1.56% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 002667 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合C 1.1810 1.2310 1.1630 1.2130 0.0180 1.55% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.4968 1.9768 1.4740 1.9540 0.0228 1.55% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7020 1.6180 1.6760 1.5930 0.0260 1.55% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.8672 1.8672 1.8389 1.8389 0.0283 1.54% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 210008 金鷹策略配置混合 1.0464 1.6464 1.0305 1.6305 0.0159 1.54% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020001 國泰金鷹增長混合 1.1782 4.8612 1.1605 4.8435 0.0177 1.53% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8226 0.8226 0.8102 0.8102 0.0124 1.53% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8272 0.8272 0.8148 0.8148 0.0124 1.52% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 660005 農(nóng)銀中小盤混合 2.4452 2.4752 2.4088 2.4388 0.0364 1.51% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001940 農(nóng)銀現(xiàn)代農(nóng)業(yè)加 1.1500 1.1500 1.1329 1.1329 0.0171 1.51% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9430 0.9430 0.9290 0.9290 0.0140 1.51% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 1.4780 2.0060 1.4560 1.9840 0.0220 1.51% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519034 海富通中證500增強A 1.5590 1.5590 1.5360 1.5360 0.0230 1.50% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 660012 農(nóng)銀消費主題混合A 2.3977 2.4777 2.3623 2.4423 0.0354 1.50% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001541 匯添富民營新動力股票 0.9470 0.9470 0.9330 0.9330 0.0140 1.50% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 1.0179 2.3598 1.0031 2.3450 0.0148 1.48% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 0.7540 0.7540 0.7430 0.7430 0.0110 1.48% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0643 5.4902 1.0489 5.4467 0.0154 1.47% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160640 鵬華新能源分級 0.9060 0.5450 0.8930 0.5370 0.0130 1.46% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.6010 1.6610 1.5780 1.6380 0.0230 1.46% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.3900 1.5840 1.3700 1.5640 0.0200 1.46% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.7500 2.1700 1.7250 2.1450 0.0250 1.45% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002666 前海開源滬港深創(chuàng)新成長混合A 1.1870 1.2370 1.1700 1.2200 0.0170 1.45% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.1199 1.1199 1.1040 1.1040 0.0159 1.44% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2800 1.4300 1.2620 1.4120 0.0180 1.43% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 2.4040 2.4040 2.3700 2.3700 0.0340 1.43% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001365 大成正向回報靈活配置混合A 0.7200 0.7200 0.7100 0.7100 0.0100 1.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 1.0810 1.0810 1.0660 1.0660 0.0150 1.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.4641 3.3744 1.4438 3.3541 0.0203 1.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 1.0770 1.5650 1.0620 1.5440 0.0150 1.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1480 1.2860 1.1320 1.2700 0.0160 1.41% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4480 1.5780 1.4280 1.5580 0.0200 1.40% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 200012 長城中小盤成長混合A 1.3070 1.3070 1.2890 1.2890 0.0180 1.40% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1629 0.7763 1.1468 0.7660 0.0161 1.40% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003769 中銀品質(zhì)生活混合 1.0265 1.0265 1.0124 1.0124 0.0141 1.39% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6720 1.6720 1.6490 1.6490 0.0230 1.39% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519011 海富通精選混合 0.4330 4.2223 0.4271 4.2028 0.0059 1.38% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002599 平安消費精選混合C 0.8810 0.8810 0.8690 0.8690 0.0120 1.38% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070018 嘉實回報混合 1.1830 1.4320 1.1670 1.4160 0.0160 1.37% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002598 平安消費精選混合A 0.8890 0.8890 0.8770 0.8770 0.0120 1.37% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8570 0.8020 0.8460 0.0110 1.37% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000259 農(nóng)銀區(qū)間收益混合 2.1370 2.1370 2.1082 2.1082 0.0288 1.37% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 501001 財通多策略精選混合(LOF) 1.0400 1.0400 1.0260 1.0260 0.0140 1.36% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 360006 光大新增長混合A 1.1365 2.9980 1.1214 2.9829 0.0151 1.35% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.1982 1.1982 1.1822 1.1822 0.0160 1.35% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.5250 3.0060 0.5180 2.9990 0.0070 1.35% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 398011 中海分紅增利混合 0.6981 2.0981 0.6889 2.0889 0.0092 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9850 0.9850 0.9720 0.9720 0.0130 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.8950 1.9950 1.8700 1.9700 0.0250 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.2890 1.2890 1.2720 1.2720 0.0170 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163810 中銀價值混合A 1.5100 1.5300 1.4900 1.5100 0.0200 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320006 諾安靈活配置混合 2.3460 2.9260 2.3150 2.8950 0.0310 1.34% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9110 2.8840 0.8990 2.8670 0.0120 1.33% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000940 富國中小盤精選混合A 1.2170 1.2170 1.2010 1.2010 0.0160 1.33% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9890 4.0750 0.9760 4.0230 0.0130 1.33% 2017-07-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值