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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年03月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 002514 招商豐益混合A 1.0830 1.0830 1.0140 1.0140 0.0690 6.80% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002581 招商豐凱混合A 1.0720 1.0720 1.0100 1.0100 0.0620 6.14% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519915 富國消費主題混合A 1.1180 1.1180 1.0880 1.0880 0.0300 2.76% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1380 1.1380 1.1100 1.1100 0.0280 2.52% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.0308 0.0000 1.0056 0.0000 0.0252 2.51% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001716 工銀新趨勢靈活配置混合A 1.0650 1.0650 1.0390 1.0390 0.0260 2.50% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 377010 摩根阿爾法混合A 3.4441 5.3641 3.3622 5.2822 0.0819 2.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000457 摩根核心成長股票A 1.9800 1.9800 1.9330 1.9330 0.0470 2.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.5510 0.5510 0.5380 0.5380 0.0130 2.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620006 金元順安消費主題混合 0.9310 0.9310 0.9090 0.9090 0.0220 2.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 004091 博時滬港深價值優(yōu)選A 1.0392 1.0392 1.0146 1.0146 0.0246 2.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004092 博時滬港深價值優(yōu)選C 1.0532 1.0532 1.0284 1.0284 0.0248 2.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6202 2.8884 0.6056 2.8642 0.0146 2.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001986 前海開源人工智能主題混合A 1.1170 1.1170 1.0910 1.0910 0.0260 2.38% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.9416 0.9416 0.9198 0.9198 0.0218 2.37% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001144 大成互聯(lián)網(wǎng)思維混合A 0.7780 0.7780 0.7600 0.7600 0.0180 2.37% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7870 0.7870 0.7690 0.7690 0.0180 2.34% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 398061 中海消費混合A 2.1070 2.3170 2.0600 2.2700 0.0470 2.28% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.8020 2.4320 1.7620 2.3920 0.0400 2.27% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 210009 金鷹核心資源混合A 1.3190 1.4190 1.2900 1.3900 0.0290 2.25% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2780 2.3320 1.2500 2.3040 0.0280 2.24% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7330 0.7330 0.7170 0.7170 0.0160 2.23% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.8381 2.5581 0.8198 2.5398 0.0183 2.23% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1705 0.1715 0.1668 0.1678 0.0037 2.22% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519606 國泰金鑫股票A 1.4890 1.6170 1.4570 1.5820 0.0320 2.20% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1600 2.1130 1.1350 2.0880 0.0250 2.20% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.1640 1.1640 1.1390 1.1390 0.0250 2.19% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340007 興全社會責(zé)任混合 2.8200 3.0100 2.7600 2.9500 0.0600 2.17% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020026 國泰成長優(yōu)選混合 2.8520 2.8740 2.7920 2.8140 0.0600 2.15% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.0552 2.9517 1.0332 2.9297 0.0220 2.13% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.1490 1.1490 1.1250 1.1250 0.0240 2.13% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163809 中銀藍籌混合 1.2520 1.2720 1.2260 1.2460 0.0260 2.12% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 241001 華寶海外中國成長混合 1.4180 1.4180 1.3890 1.3890 0.0290 2.09% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 118001 易方達亞洲精選股票 0.8290 0.8290 0.8120 0.8120 0.0170 2.09% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 1.0634 1.0634 1.0417 1.0417 0.0217 2.08% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 090004 大成精選增值混合A 0.8921 3.3131 0.8740 3.2950 0.0181 2.07% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000513 富國高端制造行業(yè)股票A 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000788 前海開源中國成長混合 1.1410 1.2210 1.1180 1.1980 0.0230 2.06% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 340008 興全有機增長混合 2.0524 2.8724 2.0116 2.8316 0.0408 2.03% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.4250 1.4250 1.3970 1.3970 0.0280 2.00% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001768 華寶中國互聯(lián)股票美元 0.1480 0.1480 0.1451 0.1451 0.0029 2.00% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7765 0.8565 0.7613 0.8413 0.0152 2.00% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050015 博時大中華亞太精選 1.1760 1.2580 1.1530 1.2350 0.0230 1.99% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 2.3830 2.3830 2.3370 2.3370 0.0460 1.97% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 0.9820 0.9820 0.9630 0.9630 0.0190 1.97% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001005 中海合鑫混合 0.6250 0.6250 0.6130 0.6130 0.0120 1.96% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.8945 2.2364 0.8773 2.2192 0.0172 1.96% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 165510 信誠四國配置 0.7330 0.7330 0.7190 0.7190 0.0140 1.95% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3040 1.3040 1.2790 1.2790 0.0250 1.95% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 398021 中海能源策略混合 0.6776 0.9876 0.6647 0.9747 0.0129 1.94% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 1.3082 4.1913 1.2833 4.1247 0.0249 1.94% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.1830 1.1830 1.1610 1.1610 0.0220 1.89% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000934 國富大中華精選混合 1.0800 1.0800 1.0600 1.0600 0.0200 1.89% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.6670 1.6670 1.6360 1.6360 0.0310 1.89% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002450 平安睿享文娛混合A 0.9760 0.9760 0.9580 0.9580 0.0180 1.88% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519033 海富通國策導(dǎo)向混合A 1.2010 1.7680 1.1790 1.7460 0.0220 1.87% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1990 1.1990 1.1770 1.1770 0.0220 1.87% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5970 1.8980 1.5680 1.8690 0.0290 1.85% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.7110 1.7110 1.6800 1.6800 0.0310 1.85% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519642 銀河智造混合A 1.0500 1.0500 1.0310 1.0310 0.0190 1.84% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.0988 1.0988 1.0792 1.0792 0.0196 1.82% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000547 建信健康民生混合A 2.1480 2.1480 2.1100 2.1100 0.0380 1.80% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.2420 1.2420 1.2200 1.2200 0.0220 1.80% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.4710 1.9210 1.4450 1.8950 0.0260 1.80% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001767 華寶中國互聯(lián)股票人民幣 1.0210 1.0210 1.0030 1.0030 0.0180 1.79% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002451 平安睿享文娛混合C 0.9650 0.9650 0.9480 0.9480 0.0170 1.79% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 162006 長城久富混合(LOF)A 1.0986 3.7644 1.0794 3.7452 0.0192 1.78% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 0.9543 1.4869 0.9376 1.4702 0.0167 1.78% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161124 易方達香港小型股指數(shù)A 1.0609 1.0609 1.0424 1.0424 0.0185 1.77% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1993 1.1993 1.1785 1.1785 0.0208 1.77% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.8810 3.4390 2.8310 3.3800 0.0500 1.77% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001102 前海開源國家比較優(yōu)勢混合A 1.1530 1.1530 1.1330 1.1330 0.0200 1.77% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519772 交銀新生活力靈活配置混合 1.0390 1.0390 1.0210 1.0210 0.0180 1.76% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 580005 東吳進取策略混合A 1.4533 1.5233 1.4281 1.4981 0.0252 1.76% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 420005 天弘周期策略混合A 1.3330 1.7040 1.3100 1.6810 0.0230 1.76% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9270 0.9270 0.9110 0.9110 0.0160 1.76% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1574 0.1574 0.1547 0.1547 0.0027 1.75% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1574 0.1574 0.1547 0.1547 0.0027 1.75% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000073 摩根成長動力混合A 1.1090 1.1090 1.0900 1.0900 0.0190 1.74% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0598 0.6861 1.0417 0.6744 0.0181 1.74% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.3670 2.3670 2.3270 2.3270 0.0400 1.72% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.8380 3.0980 1.8069 3.0669 0.0311 1.72% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000742 國泰新經(jīng)濟靈活配置混合A 1.7890 2.0740 1.7590 2.0440 0.0300 1.71% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001060 前海開源高端裝備制造混合A 1.0720 1.0720 1.0540 1.0540 0.0180 1.71% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002080 前海開源一帶一路混合C 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0790 1.0790 1.0610 1.0610 0.0180 1.70% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.6720 1.6720 1.6440 1.6440 0.0280 1.70% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519678 銀河消費混合A 1.4990 1.4990 1.4740 1.4740 0.0250 1.70% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.1430 1.1800 1.1240 1.1610 0.0190 1.69% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3511 1.3511 1.3287 1.3287 0.0224 1.69% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 377240 摩根新興動力混合A 2.2420 2.2420 2.2050 2.2050 0.0370 1.68% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 1.2846 1.2846 1.2634 1.2634 0.0212 1.68% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 070012 嘉實海外中國股票混合 0.7280 0.7280 0.7160 0.7160 0.0120 1.68% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6480 1.6480 1.6210 1.6210 0.0270 1.67% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0930 1.0930 1.0750 1.0750 0.0180 1.67% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002732 長盛滬港深混合 1.0420 1.0420 1.0250 1.0250 0.0170 1.66% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2320 1.2320 1.2120 1.2120 0.0200 1.65% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0470 1.0470 1.0300 1.0300 0.0170 1.65% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7654 0.7654 0.7530 0.7530 0.0124 1.65% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9830 0.9830 0.9670 0.9670 0.0160 1.65% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1269 0.7734 1.1087 0.7613 0.0182 1.64% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001899 東海社會安全 0.8070 0.8070 0.7940 0.7940 0.0130 1.64% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000867 華寶品質(zhì)生活股票 0.8740 0.9240 0.8600 0.9100 0.0140 1.63% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 1.0590 1.0590 1.0420 1.0420 0.0170 1.63% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 960007 摩根新興動力混合H 2.2430 2.2430 2.2070 2.2070 0.0360 1.63% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 1.0060 1.0060 0.9900 0.9900 0.0160 1.62% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.9274 5.0247 0.9127 4.9581 0.0147 1.61% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 150058 長城久兆積極指數(shù) 1.1330 2.1200 1.1150 2.1140 0.0180 1.61% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0170 1.0170 1.0010 1.0010 0.0160 1.60% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160225 國泰國證新能源汽車指數(shù)A 1.0287 1.0287 1.0125 1.0125 0.0162 1.60% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.0220 1.0220 1.0060 1.0060 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001513 易方達信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0240 1.0240 1.0080 1.0080 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160632 鵬華酒A 1.0240 1.0630 1.0080 1.0470 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519935 長信創(chuàng)新驅(qū)動股票 1.0250 1.0250 1.0090 1.0090 0.0160 1.59% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519679 銀河主題混合A 3.6690 3.6690 3.6120 3.6120 0.0570 1.58% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1760 3.3860 3.1270 3.3370 0.0490 1.57% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.7780 1.3410 0.7660 1.3290 0.0120 1.57% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3600 1.3700 1.3390 1.3490 0.0210 1.57% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 000925 匯添富外延增長股票A 1.1050 1.1050 1.0880 1.0880 0.0170 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8860 1.9810 1.8570 1.9520 0.0290 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001209 前海開源一帶一路混合A 1.0390 1.0390 1.0230 1.0230 0.0160 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9750 1.2250 0.9600 1.2100 0.0150 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001279 中海積極增利混合 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001103 前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.6380 2.0580 1.6130 2.0330 0.0250 1.55% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.9140 1.9140 1.8850 1.8850 0.0290 1.54% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0858 1.0858 1.0693 1.0693 0.0165 1.54% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2961 1.9361 1.2765 1.9165 0.0196 1.54% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2309 0.2570 0.2274 0.2535 0.0035 1.54% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.5950 1.5950 1.5710 1.5710 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.5880 1.5880 1.5640 1.5640 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.5920 1.6870 1.5680 1.6630 0.0240 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6620 1.6620 1.6370 1.6370 0.0250 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519688 交銀精選混合 0.5725 3.3183 0.5639 3.3097 0.0086 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1260 1.1260 1.1090 1.1090 0.0170 1.53% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 2.0154 2.0154 1.9854 1.9854 0.0300 1.51% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6126 0.6126 0.6035 0.6035 0.0091 1.51% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519702 交銀趨勢混合A 1.2150 1.7150 1.1970 1.6970 0.0180 1.50% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.1500 1.1500 1.1330 1.1330 0.0170 1.50% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519173 浦銀安盛睿智精選混合C 1.0800 1.0800 1.0640 1.0640 0.0160 1.50% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9520 0.9380 0.9380 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0890 1.2320 1.0730 1.2220 0.0160 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 350001 天治財富增長混合 0.9671 2.8124 0.9529 2.7982 0.0142 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.4330 1.4330 1.4120 1.4120 0.0210 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9527 1.0298 0.9387 1.0158 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001956 國聯(lián)安科技動力 0.9560 0.9560 0.9420 0.9420 0.0140 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519172 浦銀安盛睿智精選混合A 1.0920 1.0920 1.0760 1.0760 0.0160 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 350008 天治新消費混合 1.5030 1.5030 1.4810 1.4810 0.0220 1.49% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0940 1.0940 1.0780 1.0780 0.0160 1.48% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 1.2320 1.2320 1.2140 1.2140 0.0180 1.48% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7764 3.3464 0.7651 3.3351 0.0113 1.48% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2744 1.5794 1.2558 1.5608 0.0186 1.48% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.4335 2.9899 0.4272 2.9749 0.0063 1.47% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.8990 0.8990 0.8860 0.8860 0.0130 1.47% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3100 1.3100 1.2910 1.2910 0.0190 1.47% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0136 1.0136 0.9990 0.9990 0.0146 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 398011 中海分紅增利混合 0.6320 2.0320 0.6229 2.0229 0.0091 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.2510 2.7620 1.2330 2.7440 0.0180 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001878 嘉實滬港深精選股票 1.3240 1.3240 1.3050 1.3050 0.0190 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002259 鵬華健康環(huán)?；旌?/a> 1.1140 1.1140 1.0980 1.0980 0.0160 1.46% 2017-03-13 凈值查詢 盤中估值
165 000767 華富國泰民安靈活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0300 1.0300 0.0150 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180012 銀華富裕主題混合A 2.0806 3.0336 2.0507 3.0037 0.0299 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.7123 2.3523 1.6876 2.3276 0.0247 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0410 1.7210 1.0260 1.7120 0.0150 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.3220 1.3220 1.3030 1.3030 0.0190 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 960003 匯豐晉信動態(tài)策略混合H 1.0880 1.0880 1.0723 1.0723 0.0157 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 003145 國聯(lián)競爭優(yōu)勢 0.9112 0.9112 0.8981 0.8981 0.0131 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 960020 南方優(yōu)選價值混合H 1.2510 1.4360 1.2330 1.4180 0.0180 1.46% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001072 華安智能裝備主題股票A 0.9800 0.9800 0.9660 0.9660 0.0140 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.7254 3.2504 0.7150 3.2400 0.0104 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 0.9110 0.9110 0.8980 0.8980 0.0130 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001437 易方達瑞享混合I 1.3960 1.3960 1.3760 1.3760 0.0200 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001541 匯添富民營新動力股票 0.9090 0.9090 0.8960 0.8960 0.0130 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 163822 中銀主題策略混合A 1.8910 1.9910 1.8640 1.9640 0.0270 1.45% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 240011 華寶大盤精選混合 1.6541 1.9221 1.6306 1.8986 0.0235 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000404 易方達新興成長靈活配置 2.0390 2.0390 2.0100 2.0100 0.0290 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.2000 1.2000 1.1830 1.1830 0.0170 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001456 華泰柏瑞制造2025混合A 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002094 華泰柏瑞制造2025混合C 0.9150 0.9150 0.9020 0.9020 0.0130 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 968006 行健宏揚中國股票 1.1955 1.1955 1.1785 1.1785 0.0170 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 161714 招商標(biāo)普金磚四國指數(shù) 0.8470 0.8470 0.8350 0.8350 0.0120 1.44% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 519185 萬家精選混合A 1.6779 2.2529 1.6543 2.2293 0.0236 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7070 1.8220 1.6830 1.7980 0.0240 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 1.4190 1.4190 1.3990 1.3990 0.0200 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 200006 長城消費增值混合A 0.9093 2.3493 0.8965 2.3365 0.0128 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 150054 泰達進取 0.9989 2.6875 0.9848 2.6734 0.0141 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 550009 中信保誠中小盤混合A 1.4850 1.6150 1.4640 1.5940 0.0210 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 379010 摩根中小盤混合A 1.8420 1.8820 1.8160 1.8560 0.0260 1.43% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.0000 1.0000 0.9860 0.9860 0.0140 1.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0973 1.0973 1.0819 1.0819 0.0154 1.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 373010 摩根雙息平衡混合A 0.8651 2.9583 0.8530 2.9462 0.0121 1.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1460 1.1460 1.1300 1.1300 0.0160 1.42% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7763 0.7763 0.7655 0.7655 0.0108 1.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8920 0.8920 0.8796 0.8796 0.0124 1.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 960005 摩根雙息平衡混合H 0.8790 0.8790 0.8668 0.8668 0.0122 1.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001438 易方達瑞享混合E 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.41% 2017-03-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值