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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年09月09日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 002223 中郵尊享一年定開混合 1.0180 1.0180 0.9950 0.9950 0.0230 2.31% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000904 銀華回報定開混合 0.8940 1.2140 0.8790 1.1990 0.0150 1.71% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001890 中歐精選定期開放混合E 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001117 中歐精選定期開放混合A 0.7770 0.7770 0.7660 0.7660 0.0110 1.44% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.4670 0.7500 0.4610 0.0100 1.33% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0238 0.5818 1.0113 0.5747 0.0125 1.24% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0190 0.6880 1.0070 0.6760 0.0120 1.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級 1.0309 0.6330 1.0188 0.6257 0.0121 1.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.2340 1.2570 1.2220 1.2450 0.0120 0.98% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 0.9450 0.9450 0.9360 0.9360 0.0090 0.96% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000970 東方紅睿元混合 1.4910 1.4910 1.4780 1.4780 0.0130 0.88% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002387 工銀滬港深股票A 1.0400 1.0400 1.0310 1.0310 0.0090 0.87% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0600 1.1140 1.0510 1.1050 0.0090 0.86% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0385 1.0385 1.0299 1.0299 0.0086 0.84% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002803 東方紅滬港深混合 1.0140 1.0140 1.0060 1.0060 0.0080 0.80% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2600 1.2600 1.2501 1.2501 0.0099 0.79% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 1.1640 1.1640 1.1550 1.1550 0.0090 0.78% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1890 0.1890 0.1876 0.1876 0.0014 0.75% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519136 海富通瑞豐債券型 1.0074 1.0074 1.0001 1.0001 0.0073 0.73% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8520 0.8520 0.8460 0.8460 0.0060 0.71% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002858 長信富平純債一年定開債A 1.0086 1.0086 1.0016 1.0016 0.0070 0.70% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 169104 東方紅睿滿滬港深混合(LOF)A 1.0270 1.0270 1.0200 1.0200 0.0070 0.69% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002859 長信富平純債一年定開債C 1.0083 1.0083 1.0014 1.0014 0.0069 0.69% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 118001 易方達亞洲精選股票 0.7800 0.7800 0.7750 0.7750 0.0050 0.65% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.1220 1.1220 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8570 0.8570 0.8520 0.8520 0.0050 0.59% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9428 0.9949 0.9374 0.9895 0.0054 0.58% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7456 0.7456 0.7414 0.7414 0.0042 0.57% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001764 廣發(fā)滬港深新機遇股票 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0810 1.5340 1.0750 1.5280 0.0060 0.56% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 169105 東方紅睿華滬港深混合(LOF)A 1.0038 1.0038 0.9986 0.9986 0.0052 0.52% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1566 0.1566 0.1558 0.1558 0.0008 0.51% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1566 0.1566 0.1558 0.1558 0.0008 0.51% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0050 1.0050 1.0000 1.0000 0.0050 0.50% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 340008 興全有機增長混合 2.0080 2.8280 1.9982 2.8182 0.0098 0.49% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 002746 匯添富多策略定開混合 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 1.0810 1.0810 1.0760 1.0760 0.0050 0.46% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 1.0830 1.0830 1.0780 1.0780 0.0050 0.46% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 002653 泰康滬港深精選混合 1.1270 1.1270 1.1220 1.1220 0.0050 0.45% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.3029 1.3029 1.2973 1.2973 0.0056 0.43% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000401 中融增鑫定開債C 1.2360 1.2360 1.2310 1.2310 0.0050 0.41% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002146 長安鑫益增強混合A 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000400 中融增鑫定開債A 1.2490 1.2490 1.2440 1.2440 0.0050 0.40% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002147 長安鑫益增強混合C 1.0020 1.0020 0.9980 0.9980 0.0040 0.40% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000915 中加純債分級債券B 1.4256 1.4256 1.4201 1.4201 0.0055 0.39% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 001309 東方紅睿逸定期開放混合 1.1010 1.1010 1.0970 1.0970 0.0040 0.36% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1280 1.1280 1.1240 1.1240 0.0040 0.36% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000979 景順長城滬港深精選股票A 0.9080 0.9080 0.9050 0.9050 0.0030 0.33% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 002380 工銀香港中小盤美元 0.1692 0.1692 0.1687 0.1687 0.0005 0.30% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002849 金信智能中國2025混合A 1.0010 1.0010 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 1.9900 1.9900 1.9840 1.9840 0.0060 0.30% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0380 1.7140 1.0350 1.7110 0.0030 0.29% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0869 1.0869 1.0838 1.0838 0.0031 0.29% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0848 1.0848 1.0818 1.0818 0.0030 0.28% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519688 交銀精選混合 0.6775 3.2833 0.6757 3.2815 0.0018 0.27% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002142 博時外延增長混合A 1.1090 1.1090 1.1060 1.1060 0.0030 0.27% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519702 交銀趨勢混合A 1.1410 1.6410 1.1380 1.6380 0.0030 0.26% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000552 中加純債一年A 1.1430 1.3150 1.1400 1.3120 0.0030 0.26% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.6110 1.6110 1.6070 1.6070 0.0040 0.25% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5940 1.5940 1.5900 1.5900 0.0040 0.25% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.9760 1.9760 1.9710 1.9710 0.0050 0.25% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.2760 1.2760 1.2730 1.2730 0.0030 0.24% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.2620 1.2620 1.2590 1.2590 0.0030 0.24% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 960004 華夏興華混合H 1.7710 6.1980 1.7670 6.1940 0.0040 0.23% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.2970 1.8730 1.2940 1.8700 0.0030 0.23% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519908 華夏興華混合A 1.7710 6.1980 1.7670 6.1940 0.0040 0.23% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2840 1.2840 1.2810 1.2810 0.0030 0.23% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9150 0.9150 0.9130 0.9130 0.0020 0.22% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4520 0.4520 0.4510 0.4510 0.0010 0.22% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001482 摩根新興服務(wù)股票A 0.9650 0.9650 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519943 長信利率A 1.0163 1.0163 1.0142 1.0142 0.0021 0.21% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002716 博時裕通定開債A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.0140 1.0140 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000900 新華阿鑫一號保本 1.0250 1.2610 1.0230 1.2590 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000676 中?；菹榉旨墏疊 1.0030 1.2070 1.0010 1.2050 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000278 融通通澤靈活配置混合 1.0190 1.0990 1.0170 1.0970 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519135 海富通瑞益?zhèn)?/a> 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2016-09-09 凈值查詢 盤中估值
82 519324 浦銀安盛盛鑫定開債A 1.0130 1.0130 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 002812 博時裕通定開債C 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519697 交銀優(yōu)勢行業(yè)混合 2.5010 2.7270 2.4960 2.7220 0.0050 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519942 長信利率C 1.0158 1.0158 1.0138 1.0138 0.0020 0.20% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002595 博時工業(yè)4.0主題股票 1.0600 1.0600 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002725 中歐強瑞多策略債券 1.0310 1.0310 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0490 1.1090 1.0470 1.1070 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001546 博時裕盈3個月定開債 1.0221 1.0521 1.0202 1.0502 0.0019 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001977 創(chuàng)金合信聚財保本混合 1.0400 1.0400 1.0380 1.0380 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001371 富國滬港深價值混合A 1.0590 1.0590 1.0570 1.0570 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000745 北信瑞豐穩(wěn)定收益C 1.0630 1.2310 1.0610 1.2290 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160131 南方聚利1年定開債A 1.0370 1.2520 1.0350 1.2500 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160134 南方聚利1年定開債C 1.0360 1.2450 1.0340 1.2430 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001035 中銀恒利半年定開債 1.0460 1.1960 1.0440 1.1940 0.0020 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002781 博時聚瑞6個月定開債 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000553 中加純債一年C 1.1310 1.3030 1.1290 1.3010 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.1320 3.1320 1.1300 3.1300 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519121 浦銀安盛6個月持有期債券A 1.0960 1.1810 1.0940 1.1790 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519129 浦銀月月盈定期支付債券C 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 1.5905 8.6210 1.5876 8.6094 0.0029 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000318 中?；堇旨墏疊 1.0930 1.3450 1.0910 1.3430 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000247 方正富邦互利債券 1.0920 1.0920 1.0900 1.0900 0.0020 0.18% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1790 1.2490 1.1770 1.2470 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001878 嘉實滬港深精選股票 1.1670 1.1670 1.1650 1.1650 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 070016 嘉實多元債券B 1.1670 1.5560 1.1650 1.5540 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001474 興銀豐盈靈活配置A 1.1600 1.1600 1.1580 1.1580 0.0020 0.17% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 590005 中郵核心主題混合A 1.7950 1.9550 1.7920 1.9520 0.0030 0.17% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000032 易方達信用債債券A 1.2310 1.2310 1.2290 1.2290 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000706 中郵多策略靈活配置混合 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2330 1.2330 1.2310 1.2310 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519051 海富通一年定開債A 1.8430 1.8430 1.8400 1.8400 0.0030 0.16% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 1.0273 1.2866 1.0258 1.2851 0.0015 0.15% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.2930 1.2930 1.2910 1.2910 0.0020 0.15% 2016-09-09 凈值查詢 盤中估值
116 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0710 5.1230 1.0694 5.1214 0.0016 0.15% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 2.0610 2.0610 2.0580 2.0580 0.0030 0.15% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 2.2220 1.7490 2.2190 1.7460 0.0030 0.14% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.1500 2.1500 2.1470 2.1470 0.0030 0.14% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000174 匯添富高息債債券A 1.3960 1.3960 1.3940 1.3940 0.0020 0.14% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161626 融通通福債券(LOF)A 1.5510 1.5600 1.5490 1.5590 0.0020 0.13% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 150160 融通通福分級債B 1.5980 1.5980 1.5960 1.5960 0.0020 0.13% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 002506 招商招盈18個月定開債 1.0114 1.0114 1.0101 1.0101 0.0013 0.13% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002096 博時新收益C 1.0420 1.0614 1.0406 1.0600 0.0014 0.13% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.5550 1.5550 1.5530 1.5530 0.0020 0.13% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003121 中信保誠穩(wěn)利A 1.0010 1.0010 0.9998 0.9998 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003091 中歐強利債券 1.0004 1.0004 0.9992 0.9992 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 002095 博時新收益A 1.0438 1.0613 1.0425 1.0600 0.0013 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003130 中信保誠穩(wěn)利C 1.0009 1.0009 0.9997 0.9997 0.0012 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.6070 1.6070 1.6050 1.6050 0.0020 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 003023 博時景發(fā)純債債券A 1.0025 1.0025 1.0014 1.0014 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002695 鵬華興澤定期開放混合A 1.0209 1.0209 1.0198 1.0198 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000430 易方達聚盈分級債券發(fā)起式B 1.1002 0.0000 1.0990 0.0000 0.0012 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 485107 工銀添利債券A 1.2622 1.8192 1.2608 1.8178 0.0014 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002027 中加心享混合A 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 002104 博時新價值A(chǔ) 1.0515 1.0515 1.0503 1.0503 0.0012 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002533 中加心享混合C 1.0240 1.0240 1.0229 1.0229 0.0011 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 485007 工銀添利債券B 1.2568 1.7778 1.2554 1.7764 0.0014 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001976 海富通一年定開債C 1.8370 1.8370 1.8350 1.8350 0.0020 0.11% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002054 中銀新財富混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001189 廣發(fā)聚寶混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001246 興銀長樂定開債 1.0370 1.1020 1.0360 1.1010 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001914 中信建投聚利混合A 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001906 東方紅6個月定開債 1.0220 1.0290 1.0210 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002445 興業(yè)豐泰債券 1.0160 1.0160 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002826 中銀永利半年定開債 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002768 華安安進靈活配置混合發(fā)起式A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001841 招商豐享混合A 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001846 國壽安保穩(wěn)健回報混合A 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 001486 天弘鑫安寶保本 1.0424 1.0424 1.0414 1.0414 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002832 工銀恒享純債債券A 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001814 新華阿鑫二號保本 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002811 博時裕順純債債券A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001803 易方達瑞財混合E 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002856 博時保豐保本A 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 002169 永贏穩(wěn)益?zhèn)?/a> 1.0030 1.0280 1.0020 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 凈值查詢 盤中估值
159 002770 安信新回報混合A 1.0420 1.0420 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001860 大摩增值18個月開放債券C 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 002807 融通通安債券 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000329 鵬華豐饒定開債 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 002366 國聯(lián)安鑫禧靈活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 002744 嘉實穩(wěn)豐純債債券 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000112 易方達純債1年定開債C 1.0460 1.2180 1.0450 1.2170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001124 融通增強收益?zhèn)疌 1.0030 1.2440 1.0020 1.2430 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002738 泓德?？祩疉 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000299 中海純債債券C 1.0470 1.1870 1.0460 1.1860 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002809 鵬華興華定期開放混合 1.0166 1.0166 1.0156 1.0156 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001755 嘉實新思路混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001794 興銀朝陽A 1.0300 1.0300 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001212 華潤元大穩(wěn)健債券A 1.0200 1.0290 1.0190 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 002410 華夏新活力混合C 1.0210 1.0210 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001859 大摩增值18個月開放債券A 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000151 諾安信用債券一年定開債 0.9980 1.3130 0.9970 1.3120 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002887 民生加銀鑫瑞債券A 1.0150 1.0150 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 002913 鵬華興益定期開放混合 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002818 招商招恒純債C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002661 興業(yè)天禧債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002650 東方紅穩(wěn)添利純債A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002474 中郵睿信增強債 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002345 華夏高端制造混合A 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002757 招商招興3個月定開C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002763 大成景華一年定開債A 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 002698 博時裕利純債債券A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 002638 興業(yè)天融債券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002755 博時裕盛純債債券A 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002756 招商招興3個月定開A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001137 國投瑞銀歲豐利債券A 1.0290 1.0530 1.0280 1.0520 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002771 安信新回報混合C 1.0410 1.0410 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002777 招商安榮混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002478 中歐天添債券A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002149 嘉實新優(yōu)選混合 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002093 國富新增長混合C 1.0150 1.0440 1.0140 1.0430 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002764 大成景華一年定開債C 1.0190 1.0190 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9710 0.9710 0.9700 0.9700 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0500 1.2370 1.0490 1.2360 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001369 興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財債券 1.0100 1.0310 1.0090 1.0300 0.0010 0.10% 2016-09-09 基金資料 凈值查詢 盤中估值