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新華阿鑫二號(hào)保本(新華阿鑫二號(hào))基金盤中實(shí)時(shí)估值(001814)

今天最新凈值 1.0980 0.0010 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0980
  • 成立日期：2015-11-19
  • 基金類型：保本型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：12.59億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：
新華阿鑫二號(hào)保本基金001814重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600048 保利地產(chǎn) 116.0000 0.97% 0.24% 0.0023%
600867 通化東寶 58.9600 0.91% 1.96% 0.0178%
600028 中國(guó)石化 180.0000 0.85% -0.87% -0.0074%
601607 上海醫(yī)藥 41.0000 0.78% 0.60% 0.0047%
001979 招商蛇口 52.7000 0.77% 0.23% 0.0018%
300436 廣生堂 19.6800 0.64% 0.95% 0.0061%
002422 科倫藥業(yè) 42.0000 0.61% 5.41% 0.0330%
603180 金牌廚柜 7.9400 0.53% 0.97% 0.0051%
000028 國(guó)藥一致 9.1100 0.50% 0.83% 0.0042%
600036 招商銀行 22.0700 0.45% -0.27% -0.0012%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
7.01% 0.0664% 8.39%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
新華阿鑫二號(hào)保本基金001814實(shí)時(shí)估值圖
新華阿鑫二號(hào)保本基金001814實(shí)時(shí)估值圖
新華阿鑫二號(hào)保本基金動(dòng)態(tài)
保本型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率