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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年02月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 0.9500 0.9500 0.9160 0.9160 0.0340 3.71% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.4000 1.4000 1.3590 1.3590 0.0410 3.02% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7422 0.7943 0.7214 0.7735 0.0208 2.88% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1271 0.1271 0.1236 0.1236 0.0035 2.83% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1271 0.1271 0.1236 0.1236 0.0035 2.83% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.0520 1.0520 1.0240 1.0240 0.0280 2.73% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519601 海富通中國海外混合 1.1750 1.4450 1.1440 1.4140 0.0310 2.71% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8063 0.8063 0.0218 2.70% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5864 0.5864 0.5711 0.5711 0.0153 2.68% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.7160 0.7160 0.6990 0.6990 0.0170 2.43% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6430 0.6750 0.6280 0.6600 0.0150 2.39% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000800 華商未來主題混合 1.1520 1.1520 1.1260 1.1260 0.0260 2.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.7541 0.8441 0.7373 0.8273 0.0168 2.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 241001 華寶海外中國成長混合 1.0830 1.0830 1.0590 1.0590 0.0240 2.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.9710 0.9710 0.9500 0.9500 0.0210 2.21% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1473 0.1473 0.1442 0.1442 0.0031 2.15% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1473 0.1473 0.1442 0.1442 0.0031 2.15% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8560 0.8860 0.8380 0.8680 0.0180 2.15% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.8100 0.8100 0.7930 0.7930 0.0170 2.14% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001990 中歐數(shù)據(jù)挖掘多因子混合A 1.0150 1.0150 0.9940 0.9940 0.0210 2.11% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.0360 1.0590 1.0150 1.0380 0.0210 2.07% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5470 0.5470 0.5360 0.5360 0.0110 2.05% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9410 0.9410 0.0190 2.02% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.7080 0.7080 0.6940 0.6940 0.0140 2.02% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 118001 易方達亞洲精選股票 0.6640 0.6640 0.6510 0.6510 0.0130 2.00% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000927 博時大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1332 0.1342 0.1306 0.1316 0.0026 1.99% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8280 0.8820 0.8120 0.8660 0.0160 1.97% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.6400 0.6400 0.6280 0.6280 0.0120 1.91% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.5150 1.5150 1.4870 1.4870 0.0280 1.88% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050015 博時大中華亞太精選 0.8680 0.9500 0.8520 0.9340 0.0160 1.88% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000934 國富大中華精選混合 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 630011 華商主題精選混合 2.5530 2.6530 2.5070 2.6070 0.0460 1.83% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 0.9480 0.9480 0.9320 0.9320 0.0160 1.72% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5950 0.5950 0.5850 0.5850 0.0100 1.71% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.6540 0.6740 0.6440 0.6640 0.0100 1.55% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2114 0.2187 0.2082 0.2155 0.0032 1.54% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001371 富國滬港深價值混合A 0.8840 0.8840 0.8710 0.8710 0.0130 1.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.6950 0.6950 0.6850 0.6850 0.0100 1.46% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7150 0.7150 0.7050 0.7050 0.0100 1.42% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.0870 1.0970 1.0720 1.0820 0.0150 1.40% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.3770 1.4520 1.3580 1.4330 0.0190 1.40% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5160 0.5160 0.5090 0.5090 0.0070 1.38% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160719 嘉實黃金 0.6890 0.6890 0.6800 0.6800 0.0090 1.32% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161229 國投瑞銀中國價值發(fā)現(xiàn)股票 1.0070 1.0070 0.9940 0.9940 0.0130 1.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6980 0.6980 0.6890 0.6890 0.0090 1.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002107 廣發(fā)安富回報混合A 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002108 廣發(fā)安富回報混合C 0.8700 0.8700 0.8590 0.8590 0.0110 1.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050022 博時回報混合 1.5600 1.6760 1.5410 1.6570 0.0190 1.23% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 320013 諾安全球黃金 0.7730 0.8580 0.7640 0.8490 0.0090 1.18% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.9720 2.8760 0.9610 2.8480 0.0110 1.14% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 001186 富國文體健康股票A 0.7350 0.7350 0.7270 0.7270 0.0080 1.10% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.6830 0.6830 0.6760 0.6760 0.0070 1.04% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 165510 信誠四國配置 0.5910 0.5910 0.5850 0.5850 0.0060 1.03% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000614 華安德國(DAX)聯(lián)接(QDII)A 0.9120 0.9120 0.9030 0.9030 0.0090 1.00% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.3310 1.3310 1.3180 1.3180 0.0130 0.99% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.3200 1.3200 1.3070 1.3070 0.0130 0.99% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6110 0.6110 0.6050 0.6050 0.0060 0.99% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.0220 1.1780 1.0120 1.1720 0.0100 0.99% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2470 1.2570 1.2350 1.2450 0.0120 0.97% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000284 富安達信用純債債券發(fā)起式A 1.2153 1.2153 1.2036 1.2036 0.0117 0.97% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000285 富安達信用純債債券發(fā)起式C 1.2030 1.2030 1.1914 1.1914 0.0116 0.97% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 1.3820 1.4020 1.3690 1.3890 0.0130 0.95% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1934 0.1934 0.1916 0.1916 0.0018 0.94% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0250 3.4150 1.0160 3.4060 0.0090 0.89% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.6880 0.6880 0.6820 0.6820 0.0060 0.88% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000954 國泰睿吉靈活配置混合C 1.0440 1.0440 1.0350 1.0350 0.0090 0.87% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.9400 1.0500 0.9320 1.0420 0.0080 0.86% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001215 博時滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7080 0.7080 0.7020 0.7020 0.0060 0.85% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000953 國泰睿吉靈活配置混合A 1.0820 1.0820 1.0730 1.0730 0.0090 0.84% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001543 寶盈新銳混合A 0.9910 0.9910 0.9830 0.9830 0.0080 0.81% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2600 1.2600 1.2500 1.2500 0.0100 0.80% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0150 0.9610 1.0070 0.9530 0.0080 0.79% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001475 易方達國防軍工混合A 0.8970 0.8970 0.8900 0.8900 0.0070 0.79% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0821 1.0821 1.0739 1.0739 0.0082 0.76% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9440 1.0540 0.9370 1.0470 0.0070 0.75% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9580 0.9580 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8330 3.0680 0.8270 3.0550 0.0060 0.73% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.7020 0.7020 0.6970 0.6970 0.0050 0.72% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 164815 工銀國際原油人民幣 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 110009 易方達價值精選混合 1.3062 2.8332 1.2970 2.8240 0.0092 0.71% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 0.9880 1.2100 0.9810 1.2030 0.0070 0.71% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001471 融通新能源靈活配置混合A 0.8610 0.8610 0.8550 0.8550 0.0060 0.70% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002375 大成景裕靈活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001517 大成景裕靈活配置混合A 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161225 國投瑞銀瑞盈混合(LOF)A 0.8840 0.8840 0.8780 0.8780 0.0060 0.68% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.2080 1.2080 1.2000 1.2000 0.0080 0.67% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.2140 1.2140 1.2060 1.2060 0.0080 0.66% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1504 0.1504 0.1495 0.1495 0.0009 0.60% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0110 1.1540 1.0050 1.1480 0.0060 0.60% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個月A 1.0150 1.0150 1.0090 1.0090 0.0060 0.59% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 0.8650 0.8650 0.8600 0.8600 0.0050 0.58% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519692 交銀成長混合A 3.8013 4.6073 3.7802 4.5862 0.0211 0.56% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7630 0.4570 0.7590 0.4540 0.0040 0.53% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 400015 東方新能源汽車混合 2.0336 2.0336 2.0231 2.0231 0.0105 0.52% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 217009 招商核心價值混合 1.0667 1.1867 1.0612 1.1812 0.0055 0.52% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.7670 1.7670 1.7580 1.7580 0.0090 0.51% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000743 紅塔紅土盛世普益混合發(fā)起式 1.1740 1.2340 1.1680 1.2280 0.0060 0.51% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.9610 1.9610 1.9510 1.9510 0.0100 0.51% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.51% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 0.9800 0.9800 0.9750 0.9750 0.0050 0.51% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.9970 1.9970 1.9870 1.9870 0.0100 0.50% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001951 金鷹改革紅利混合 1.0190 1.0190 1.0140 1.0140 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4070 0.4070 0.4050 0.4050 0.0020 0.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.0469 3.5379 1.0418 3.5328 0.0051 0.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002372 大成景穗靈活配置混合C 1.0280 1.0280 1.0230 1.0230 0.0050 0.49% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.2830 1.2830 1.2770 1.2770 0.0060 0.47% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 968006 行健宏揚中國股票 0.9748 0.9748 0.9702 0.9702 0.0046 0.47% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.8910 0.8910 0.8870 0.8870 0.0040 0.45% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519908 華夏興華混合A 1.5580 5.9740 1.5510 5.9660 0.0070 0.45% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.2510 2.1580 1.2456 2.1526 0.0054 0.43% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2646 2.2246 1.2592 2.2192 0.0054 0.43% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.9500 0.9500 0.9460 0.9460 0.0040 0.42% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4201 3.2524 0.4184 3.2482 0.0017 0.41% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550016 中信保誠至遠動力混合C 0.9720 1.6480 0.9680 1.6440 0.0040 0.41% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.2580 1.2580 1.2530 1.2530 0.0050 0.40% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0210 1.4470 1.0170 1.4430 0.0040 0.39% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 000093 信誠新雙盈分級債券B 1.0260 1.4740 1.0220 1.4700 0.0040 0.39% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1794 0.1833 0.1787 0.1826 0.0007 0.39% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1794 0.1833 0.1787 0.1826 0.0007 0.39% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000029 富國宏觀策略靈活配置混合A 1.3130 1.4130 1.3080 1.4080 0.0050 0.38% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161620 融通核心價值混合A 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8480 0.8480 0.8450 0.8450 0.0030 0.36% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.1170 1.3270 1.1130 1.3230 0.0040 0.36% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000593 易方達標普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.1969 0.1969 0.1962 0.1962 0.0007 0.36% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.1330 1.3430 1.1290 1.3390 0.0040 0.35% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 2.2830 3.5880 2.2750 3.5800 0.0080 0.35% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4790 1.4790 1.4740 1.4740 0.0050 0.34% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.1740 1.1740 1.1700 1.1700 0.0040 0.34% 2016-02-18 凈值查詢 盤中估值
135 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.2461 2.8494 1.2420 2.8453 0.0041 0.33% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001403 招商國企改革主題混合基金 0.9230 0.9230 0.9200 0.9200 0.0030 0.33% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 340008 興全有機增長混合 2.6394 2.6394 2.6307 2.6307 0.0087 0.33% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 610005 信澳紅利回報混合 0.9280 1.1210 0.9250 1.1180 0.0030 0.32% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001740 光大保德信中國制造2025靈活配置混合A 0.9540 0.9540 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.5520 1.7520 1.5470 1.7470 0.0050 0.32% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.9183 2.7735 0.9154 2.7691 0.0029 0.32% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.5860 0.9800 0.5840 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001934 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)鈔 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001935 國泰全球絕對收益美元現(xiàn)匯 0.9790 0.9790 0.9760 0.9760 0.0030 0.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 690011 民生加銀積極成長混合發(fā)起式 1.2770 1.2770 1.2730 1.2730 0.0040 0.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.3120 1.4410 1.3080 1.4370 0.0040 0.31% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.6720 0.6870 0.6700 0.6850 0.0020 0.30% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090019 大成景恒混合A 1.0110 1.3530 1.0080 1.3490 0.0030 0.30% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.3660 1.3660 1.3620 1.3620 0.0040 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001448 華商雙翼平衡混合A 1.0300 1.0300 1.0270 1.0270 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000011 華夏大盤精選混合A 9.3520 13.3320 9.3250 13.3050 0.0270 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1711 0.1937 0.1706 0.1932 0.0005 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.7230 1.8670 1.7180 1.8620 0.0050 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001257 興業(yè)收益增強債券A 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000490 光大歲末紅利純債C 1.0400 1.1110 1.0370 1.1080 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 002370 大成景秀靈活配置混合C 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 001159 大成景秀靈活配置混合A 1.0490 1.0490 1.0460 1.0460 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000489 光大歲末紅利純債A 1.0410 1.1170 1.0380 1.1140 0.0030 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1711 0.1937 0.1706 0.1932 0.0005 0.29% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.7140 1.1140 0.7120 1.1120 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.7120 1.1020 0.7100 1.1000 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001042 華夏領(lǐng)先股票 0.7290 0.7290 0.7270 0.7270 0.0020 0.28% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001121 東方睿鑫熱點挖掘混合C 0.6368 0.6368 0.6351 0.6351 0.0017 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.7125 0.7125 0.7106 0.7106 0.0019 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1230 1.9320 1.1200 1.9290 0.0030 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530006 建信核心精選混合 1.4770 2.3620 1.4730 2.3580 0.0040 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001450 東方穩(wěn)定增利債券A 1.0162 1.0162 1.0135 1.0135 0.0027 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001451 東方穩(wěn)定增利債券C 1.0149 1.0149 1.0122 1.0122 0.0027 0.27% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001628 招商體育文化休閑股票A 0.7770 0.7770 0.7750 0.7750 0.0020 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 070026 嘉實信用債券C 1.1530 1.3290 1.1500 1.3260 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070025 嘉實信用債券A 1.1600 1.3480 1.1570 1.3450 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001018 易方達新經(jīng)濟混合 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.1690 1.1930 1.1660 1.1900 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1550 1.1790 1.1520 1.1760 0.0030 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001120 東方睿鑫熱點挖掘混合A 0.6443 0.6443 0.6426 0.6426 0.0017 0.26% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.3722 3.8252 1.3688 3.8218 0.0034 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 398041 中海量化策略混合 0.8020 1.3390 0.8000 1.3370 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161605 融通藍籌成長混合A/B 1.2160 2.8590 1.2130 2.8560 0.0030 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 0.7970 0.7970 0.7950 0.7950 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.8070 0.8070 0.8050 0.8050 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 183001 銀華全球優(yōu)選 0.8040 0.8040 0.8020 0.8020 0.0020 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020027 國泰信用債券A 1.2060 1.2060 1.2030 1.2030 0.0030 0.25% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000481 華商雙債豐利債券C 1.2710 1.5710 1.2680 1.5680 0.0030 0.24% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001822 華商智能生活靈活配置混合A 0.8490 0.8490 0.8470 0.8470 0.0020 0.24% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 118002 易方達標普消費品指數(shù)A 1.2830 1.2830 1.2800 1.2800 0.0030 0.23% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.7650 2.6650 1.7610 2.6610 0.0040 0.23% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1779 0.1779 0.1775 0.1775 0.0004 0.23% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001224 中郵新思路靈活配置混合A 0.9160 0.9160 0.9140 0.9140 0.0020 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519727 交銀成長30混合 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 485105 工銀增強收益?zhèn)疉 1.1650 1.8070 1.1624 1.8044 0.0026 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000174 匯添富高息債債券A 1.3770 1.3770 1.3740 1.3740 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000175 匯添富高息債債券C 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000598 長盛生態(tài)環(huán)境混合 1.3610 1.3610 1.3580 1.3580 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3890 1.4430 1.3860 1.4400 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 485005 工銀增強收益?zhèn)疊 1.1591 1.7641 1.1566 1.7616 0.0025 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000845 國投瑞銀信息消費混合A 1.3640 1.4640 1.3610 1.4610 0.0030 0.22% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9760 0.9760 0.9740 0.9740 0.0020 0.21% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9610 0.9610 0.9590 0.9590 0.0020 0.21% 2016-02-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值