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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年12月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 000928 國聯(lián)國企改革混合A 1.2290 1.2290 1.1070 1.1070 0.1220 11.02% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.5070 2.4470 1.4346 2.3746 0.0724 5.05% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.4881 2.2181 1.4167 2.1467 0.0714 5.04% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 320012 諾安主題精選混合 1.7670 1.8670 1.6980 1.7980 0.0690 4.06% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 450007 國富成長動力混合 1.7222 1.9022 1.6691 1.8491 0.0531 3.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.1290 3.1810 1.1000 3.1420 0.0290 2.64% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000924 寶盈先進制造混合A 1.4140 1.4140 1.3800 1.3800 0.0340 2.46% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.4950 0.4950 0.4840 0.4840 0.0110 2.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0762 0.0762 0.0746 0.0746 0.0016 2.14% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001289 銀華匯利靈活配置混合A 1.1710 1.1710 1.1580 1.1580 0.0130 1.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001808 銀華互聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合A 0.9950 0.9950 0.9850 0.9850 0.0100 1.02% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.7574 1.7974 1.7421 1.7821 0.0153 0.88% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.8310 0.8310 0.8240 0.8240 0.0070 0.85% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163208 諾安油氣能源 0.7380 0.7380 0.7320 0.7320 0.0060 0.82% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001246 興銀長樂定開債 1.0580 1.0580 1.0500 1.0500 0.0080 0.76% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 118001 易方達亞洲精選股票 0.7920 0.7920 0.7860 0.7860 0.0060 0.76% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0950 1.1450 1.0870 1.1370 0.0080 0.74% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213003 寶盈策略增長混合 1.8397 2.4197 1.8263 2.4063 0.0134 0.73% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160216 國泰大宗商品 0.4130 0.4130 0.4100 0.4100 0.0030 0.73% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.8100 1.8100 1.7970 1.7970 0.0130 0.72% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1820 1.3560 1.1740 1.3470 0.0080 0.68% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000064 大摩18個月定開債C 1.0770 1.2950 1.0700 1.2880 0.0070 0.65% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450001 國富中國收益混合A 0.8215 2.6029 0.8163 2.5939 0.0052 0.64% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 378006 摩根全球新興市場混合(QDII) 0.8100 0.8100 0.8050 0.8050 0.0050 0.62% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.1690 1.1790 1.1620 1.1720 0.0070 0.60% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000934 國富大中華精選混合 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000915 中加純債分級債券B 1.3035 1.3035 1.2961 1.2961 0.0074 0.57% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377016 摩根亞太優(yōu)勢混合(QDII)A 0.5660 0.5660 0.5630 0.5630 0.0030 0.53% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 1.0150 1.0450 1.0100 1.0400 0.0050 0.50% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001946 東方紅信用債債券C 1.0160 1.0160 1.0110 1.0110 0.0050 0.49% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001945 東方紅信用債債券A 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5270 1.6020 1.5200 1.5950 0.0070 0.46% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0910 1.2880 1.0860 1.2820 0.0050 0.46% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4450 0.4450 0.4430 0.4430 0.0020 0.45% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000415 大摩添利18個月定開債A 1.1520 1.1520 1.1470 1.1470 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000416 大摩添利18個月定開債C 1.1460 1.1460 1.1410 1.1410 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000246 博時月月薪定期支付債券 1.1450 1.3260 1.1400 1.3200 0.0050 0.44% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2352 0.2425 0.2342 0.2415 0.0010 0.43% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001371 富國滬港深價值混合A 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001837 前海開源滬港深藍籌精選混合A 0.9980 0.9980 0.9940 0.9940 0.0040 0.40% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.9940 0.9940 0.9900 0.9900 0.0040 0.40% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001977 創(chuàng)金合信聚財保本混合 1.0130 1.0130 1.0090 1.0090 0.0040 0.40% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000304 長盛雙月紅定期債券C 1.0240 1.1670 1.0200 1.1630 0.0040 0.39% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 160416 華安標普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.7810 0.8210 0.7780 0.8180 0.0030 0.39% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000510 諾安永鑫收益一年定開債 1.0510 1.1550 1.0470 1.1510 0.0040 0.38% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導企業(yè)混合 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.38% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161620 融通核心價值混合A 0.8230 0.8230 0.8200 0.8200 0.0030 0.37% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000413 國開歲月鎏金定開信用債C 1.0870 1.2390 1.0830 1.2350 0.0040 0.37% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000266 易方達恒久添利1年定開債C 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519955 長信富民純債一年定開債C 1.0448 1.0448 1.0411 1.0411 0.0037 0.36% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1130 1.1130 1.1090 1.1090 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.1180 1.2450 1.1140 1.2410 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161210 國投瑞銀新興市場股票 0.8280 0.8280 0.8250 0.8250 0.0030 0.36% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000265 易方達恒久添利1年定開債A 1.1030 1.1030 1.0990 1.0990 0.0040 0.36% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8690 0.8840 0.8660 0.8810 0.0030 0.35% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1420 1.1650 1.1380 1.1610 0.0040 0.35% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 2.6830 2.6830 2.6740 2.6740 0.0090 0.34% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9090 4.9730 0.9060 4.9640 0.0030 0.33% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6320 0.6320 0.6300 0.6300 0.0020 0.32% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519729 交銀增強收益?zhèn)?/a> 1.2730 1.4080 1.2690 1.4040 0.0040 0.32% 2015-12-31 凈值查詢 盤中估值
62 160641 鵬華前海萬科REITS 104.6000 1.0460 104.2710 1.0430 0.3290 0.32% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 184801 鵬華前海萬科REITS 104.6000 1.0460 104.2710 0.7170 0.3290 0.32% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 241001 華寶海外中國成長混合 1.2610 1.2610 1.2570 1.2570 0.0040 0.32% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002102 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001735 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合E 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002101 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券A 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0130 1.0130 1.0100 1.0100 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 001964 諾安泰鑫一年定期開放債券C 1.0090 1.1890 1.0060 1.1860 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000201 諾安泰鑫一年定期開放債券A 1.0090 1.1900 1.0060 1.1870 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 150119 中歐純債分級債券B 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001734 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)成長混合A 1.0020 1.0020 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001615 中歐睿尚定期開放混合A 1.0220 1.0220 1.0190 1.0190 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001999 博時安榮18個月定開債 1.0270 1.0270 1.0240 1.0240 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000303 長盛雙月紅定期債券A 1.0240 1.1720 1.0210 1.1690 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000151 諾安信用債券一年定開債 1.0420 1.2690 1.0390 1.2660 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000212 泰信鑫益定期開放A 1.0480 1.1980 1.0450 1.1950 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000213 泰信鑫益定期開放C 1.0470 1.1870 1.0440 1.1840 0.0030 0.29% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 0.7170 0.7370 0.7150 0.7350 0.0020 0.28% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000137 民生加銀歲歲增利債券A 1.0670 1.2470 1.0640 1.2440 0.0030 0.28% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000412 國開歲月鎏金定開信用債A 1.0870 1.2470 1.0840 1.2440 0.0030 0.28% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050028 博時安心收益定開債A 1.1040 1.2820 1.1010 1.2790 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 539002 建信新興市場混合(QDII)A 0.7300 0.7300 0.7280 0.7280 0.0020 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519749 交銀豐澤收益?zhèn)疉 1.1060 1.1060 1.1030 1.1030 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.8026 3.5836 1.7978 3.5788 0.0048 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519160 新華安享惠金定期債券A 1.1100 1.3680 1.1070 1.3650 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519745 交銀豐潤收益?zhèn)疌 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000553 中加純債一年C 1.1770 1.2390 1.1740 1.2360 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000111 易方達純債1年定開債A 1.1450 1.1950 1.1420 1.1920 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000112 易方達純債1年定開債C 1.1380 1.1850 1.1350 1.1820 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001272 興業(yè)聚利靈活配置混合A 1.1490 1.1490 1.1460 1.1460 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1710 1.3350 1.1680 1.3320 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.1670 1.3230 1.1640 1.3200 0.0030 0.26% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9089 0.9989 0.9066 0.9966 0.0023 0.25% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519953 長信富海純債一年定開債C 1.0344 1.0344 1.0318 1.0318 0.0026 0.25% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 100073 富國強回報定開債C 1.2440 1.2740 1.2410 1.2710 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 100072 富國強回報定開債A/B 1.2680 1.2980 1.2650 1.2950 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 166021 中歐純債添利分級債券 1.2300 1.2430 1.2270 1.2410 0.0030 0.24% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 166016 中歐純債債券(LOF)C 1.3160 1.3270 1.3130 1.3230 0.0030 0.23% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 2.6810 3.2010 2.6750 3.1940 0.0060 0.22% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.9120 0.9120 0.0020 0.22% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000405 信誠月月支付 1.3510 1.3510 1.3480 1.3480 0.0030 0.22% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.4530 0.4530 0.4520 0.4520 0.0010 0.22% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.4560 1.4660 1.4530 1.4630 0.0030 0.21% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9630 0.9880 0.9610 0.9860 0.0020 0.21% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001912 中歐強勢多策略債券 1.0180 1.0180 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001785 民生加銀歲歲增利債券D 1.0260 1.0260 1.0240 1.0240 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9900 1.1390 0.9880 1.1370 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000500 華富恒富分級債券 1.0060 1.1320 1.0040 1.1300 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002219 南方弘利C 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001389 中融鑫視野混合A 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002218 南方弘利定開債 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001585 國投瑞銀新活力混合C 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000502 華富恒富18個月定開債A 1.0060 1.1980 1.0040 1.1950 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001963 中歐天禧債券 1.0020 1.0020 1.0000 1.0000 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.0150 1.2830 1.0130 1.2810 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000235 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A 1.0140 1.1660 1.0120 1.1640 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 519726 交銀穩(wěn)固收益?zhèn)疉 0.9870 1.4300 0.9850 1.4280 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.5170 1.5170 1.5140 1.5140 0.0030 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002039 國投瑞銀新收益混合A 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519758 交銀豐碩收益?zhèn)疌 1.0050 1.0050 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.5300 1.5300 1.5270 1.5270 0.0030 0.20% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519118 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A 1.0310 1.2730 1.0290 1.2710 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000817 中銀安心回報 1.0310 1.0740 1.0290 1.0720 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001367 德邦新添利債券A 1.0574 1.0574 1.0554 1.0554 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0800 1.0800 1.0780 1.0780 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000104 華宸未來穩(wěn)健添利債券A 1.0460 1.2560 1.0440 1.2540 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 001019 興業(yè)年年利定開債 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000138 民生加銀歲歲增利債券C 1.0650 1.2350 1.0630 1.2330 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519119 浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債B 1.0280 1.2600 1.0260 1.2580 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001317 東方贏家保本混合 1.0098 1.0098 1.0079 1.0079 0.0019 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000372 中銀惠利半年定期開放債券A 1.0660 1.2330 1.0640 1.2310 0.0020 0.19% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000992 廣發(fā)對沖套利定期開放混合 1.1300 1.1300 1.1280 1.1280 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000271 中郵定開債券A 1.1200 1.2450 1.1180 1.2430 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000272 中郵定開債券C 1.1110 1.2360 1.1090 1.2340 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.1760 2.1760 2.1720 2.1720 0.0040 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519161 新華安享惠金定期債券C 1.0990 1.3570 1.0970 1.3550 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050128 博時安心收益定開債C 1.1060 1.2680 1.1040 1.2660 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519748 交銀豐享收益?zhèn)疌 1.1050 1.1050 1.1030 1.1030 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519740 交銀豐盈收益?zhèn)疉 1.1350 1.1550 1.1330 1.1530 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519743 交銀豐潤收益?zhèn)疉/B 1.1040 1.1040 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.1580 1.1580 1.1560 1.1560 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.1970 1.1970 1.1950 1.1950 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000275 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A 0.1780 0.1780 0.1777 0.1777 0.0003 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000624 華富恒財定開債A 1.1720 1.1720 1.1700 1.1700 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000552 中加純債一年A 1.1850 1.2470 1.1830 1.2450 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000676 中海惠祥分級債券B 1.1470 1.1470 1.1450 1.1450 0.0020 0.17% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000074 工銀信用純債一年定開債A 1.2680 1.2680 1.2660 1.2660 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000077 工銀信用純債一年定開債C 1.2540 1.2540 1.2520 1.2520 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161116 易方達黃金主題人民幣A 0.6090 0.6090 0.6080 0.6080 0.0010 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 450019 國富恒久信用債券C 1.2270 1.2270 1.2250 1.2250 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 164509 國富恒利債券(LOF)A 1.2920 1.3550 1.2900 1.3530 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001070 建信信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.2840 1.2840 1.2820 1.2820 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000225 長盛年年收益定期債券A 1.2360 1.2360 1.2340 1.2340 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000226 長盛年年收益定期債券C 1.2280 1.2280 1.2260 1.2260 0.0020 0.16% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519945 長信富安純債180天持有債券A 1.0062 1.0062 1.0047 1.0047 0.0015 0.15% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519944 長信富安純債180天持有債券C 1.0058 1.0058 1.0043 1.0043 0.0015 0.15% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000195 工銀成長收益混合A 1.3510 1.3510 1.3490 1.3490 0.0020 0.15% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 0.6860 0.6860 0.6850 0.6850 0.0010 0.15% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519601 海富通中國海外混合 1.3980 1.6680 1.3960 1.6660 0.0020 0.14% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.6960 0.7280 0.6950 0.7270 0.0010 0.14% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7800 0.7800 0.7790 0.7790 0.0010 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.3620 1.7416 1.3602 1.7398 0.0018 0.13% 2015-12-31 凈值查詢 盤中估值
166 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0943 1.0943 1.0929 1.0929 0.0014 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0908 1.0908 1.0894 1.0894 0.0014 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 610103 信達澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.5030 1.5030 1.5010 1.5010 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.3748 1.4458 1.3730 1.4440 0.0018 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 610003 信達澳銀穩(wěn)定價值債券A 1.5480 1.5480 1.5460 1.5460 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 519676 銀河強化債券A 1.5090 1.5090 1.5070 1.5070 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519661 銀河增利債券C 1.5050 1.5050 1.5030 1.5030 0.0020 0.13% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0532 1.3387 1.0519 1.3374 0.0013 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001292 天弘普惠養(yǎng)老保本混合A 1.0351 1.0351 1.0339 1.0339 0.0012 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1663 0.1663 0.1661 0.1661 0.0002 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.3982 1.4692 1.3965 1.4675 0.0017 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0542 1.3072 1.0529 1.3059 0.0013 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.7150 1.8590 1.7130 1.8570 0.0020 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001293 天弘普惠養(yǎng)老保本混合B 1.0342 1.0342 1.0330 1.0330 0.0012 0.12% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 100018 富國天利增長債券A 1.3594 2.3624 1.3579 2.3609 0.0015 0.11% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001976 海富通一年定開債C 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.11% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 660013 農(nóng)銀信用添利債券 1.2190 1.3170 1.2177 1.3157 0.0013 0.11% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160632 鵬華酒A 0.8760 0.8920 0.8750 0.8910 0.0010 0.11% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519051 海富通一年定開債A 1.7870 1.7870 1.7850 1.7850 0.0020 0.11% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000352 國富恒豐一年持有期債券C 1.0470 1.2000 1.0460 1.1990 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001547 興業(yè)聚惠混合A 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001443 易方達瑞選靈活配置混合I 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001679 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A 1.0100 1.0100 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160217 國泰信用互利債券A 1.0440 1.3360 1.0430 1.3350 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001411 諾安創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 001713 華潤元大中創(chuàng)100 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 001655 大摩收益18個月開放債券 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002040 國投瑞銀新收益混合C 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 001454 鵬華弘鑫混合C 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001444 易方達瑞選靈活配置混合E 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001486 天弘鑫安寶保本 1.0088 1.0088 1.0078 1.0078 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001522 博時新策略靈活配置混合A 1.0130 1.0130 1.0120 1.0120 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001425 博時新起點混合C 0.9930 0.9930 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001584 國投瑞銀新活力混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2015-12-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值