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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2015年03月19日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 000940 富國(guó)中小盤(pán)精選混合A 1.1300 1.1300 1.0660 1.0660 0.0640 6.00% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.0580 1.0580 1.0350 1.0350 0.0230 2.22% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 070010 嘉實(shí)主題混合 1.6120 3.1250 1.5860 3.0990 0.0260 1.64% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.0250 2.0250 1.9930 1.9930 0.0320 1.61% 2015-03-19 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 1.7507 1.7507 1.7234 1.7234 0.0273 1.58% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.6010 0.6010 0.5920 0.5920 0.0090 1.52% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 000929 博時(shí)黃金D 2.3611 0.9808 2.3259 0.9662 0.0352 1.51% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000930 博時(shí)黃金I 2.3505 0.9764 2.3155 0.9619 0.0350 1.51% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.8820 0.8820 0.8690 0.8690 0.0130 1.50% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.8780 0.8780 0.8650 0.8650 0.0130 1.50% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 690011 民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起式 1.3690 1.3690 1.3490 1.3490 0.0200 1.48% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1811 0.1811 0.1785 0.1785 0.0026 1.46% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1811 0.1811 0.1785 0.1785 0.0026 1.46% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.7989 3.5233 0.7874 3.4946 0.0115 1.46% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 519029 華夏穩(wěn)增混合 2.1650 2.9700 2.1340 2.9390 0.0310 1.45% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 1.3410 1.3720 1.3220 1.3530 0.0190 1.44% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202009 南方盛元紅利混合 1.2140 1.3220 1.1970 1.3050 0.0170 1.42% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0730 2.1330 2.0450 2.1050 0.0280 1.37% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.8820 1.8820 1.8570 1.8570 0.0250 1.35% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.7370 1.8320 1.7140 1.8090 0.0230 1.34% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2278 0.2278 0.2248 0.2248 0.0030 1.33% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0860 1.1110 1.0720 1.0970 0.0140 1.31% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 000527 南方新優(yōu)享靈活配置混合A 1.3360 1.3360 1.3190 1.3190 0.0170 1.29% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.3470 1.3570 1.3300 1.3400 0.0170 1.28% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.1130 1.1130 1.0990 1.0990 0.0140 1.27% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.3828 1.4028 1.3657 1.3857 0.0171 1.25% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.5070 1.5790 1.4890 1.5610 0.0180 1.21% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1800 1.1800 1.1660 1.1660 0.0140 1.20% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.9585 2.9486 0.9472 2.9332 0.0113 1.19% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.6160 1.6160 1.5970 1.5970 0.0190 1.19% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.3750 1.3750 1.3590 1.3590 0.0160 1.18% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 590006 中郵中小盤(pán)靈活配置混合A 1.9090 1.9090 1.8870 1.8870 0.0220 1.17% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 630010 華商價(jià)值精選混合 2.3310 2.4010 2.3040 2.3740 0.0270 1.17% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 2.2660 2.2660 2.2400 2.2400 0.0260 1.16% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)A 1.4000 1.4000 1.3840 1.3840 0.0160 1.16% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 1.2290 1.2290 1.2150 1.2150 0.0140 1.15% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1849 0.1849 0.1828 0.1828 0.0021 1.15% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1849 0.1849 0.1828 0.1828 0.0021 1.15% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2583 1.9163 1.2440 1.9020 0.0143 1.15% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0720 3.1340 1.0600 3.1030 0.0120 1.13% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 000219 博時(shí)裕益混合 1.3370 1.4600 1.3220 1.4450 0.0150 1.13% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.7042 2.1742 1.6853 2.1553 0.0189 1.12% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 1.1480 1.1688 1.1355 1.1563 0.0125 1.10% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.2900 1.2900 1.2760 1.2760 0.0140 1.10% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 1.5650 1.5650 1.5480 1.5480 0.0170 1.10% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.9210 0.9210 0.9110 0.9110 0.0100 1.10% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3495 1.9695 1.3350 1.9550 0.0145 1.09% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.8770 2.0780 1.8570 2.0580 0.0200 1.08% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.5779 4.1529 2.5503 4.1253 0.0276 1.08% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2150 1.2150 1.2020 1.2020 0.0130 1.08% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6670 0.6670 0.6600 0.6600 0.0070 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.2370 1.2770 1.2240 1.2640 0.0130 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.8615 0.8615 0.8525 0.8525 0.0090 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 519995 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)混合A 0.9714 2.7624 0.9612 2.7377 0.0102 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.1430 1.1430 1.1310 1.1310 0.0120 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.9714 2.7624 0.0000 0.0000 0.0102 1.06% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.8530 1.8530 1.8340 1.8340 0.0190 1.04% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 288001 華夏經(jīng)典混合 1.4620 3.7520 1.4470 3.7370 0.0150 1.04% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2226 1.2426 1.2101 1.2301 0.0125 1.03% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 110031 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 1.1366 1.1366 1.1252 1.1252 0.0114 1.01% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000925 匯添富外延增長(zhǎng)股票A 1.3140 1.3140 1.3010 1.3010 0.0130 1.00% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)混合 1.0190 3.4800 1.0090 3.4580 0.0100 0.99% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 000793 工銀高端制造股票 1.2360 1.2360 1.2240 1.2240 0.0120 0.98% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5410 1.6080 1.5260 1.5930 0.0150 0.98% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 233009 大摩多因子策略混合 1.7520 1.9330 1.7350 1.9160 0.0170 0.98% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.6790 4.9940 1.6630 4.9780 0.0160 0.96% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.8890 1.8890 1.8710 1.8710 0.0180 0.96% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0530 1.1350 1.0430 1.1250 0.0100 0.96% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.2600 1.9630 1.2480 1.9510 0.0120 0.96% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8595 0.8595 0.8513 0.8513 0.0082 0.96% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.9982 0.9982 0.9888 0.9888 0.0094 0.95% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.7060 1.7060 1.6900 1.6900 0.0160 0.95% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7450 0.7450 0.7380 0.7380 0.0070 0.95% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.7016 2.2316 1.6858 2.2158 0.0158 0.94% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 481017 工銀量化策略混合A 1.7150 1.7150 1.6990 1.6990 0.0160 0.94% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.9683 1.9683 1.9502 1.9502 0.0181 0.93% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.1167 2.2167 2.0975 2.1975 0.0192 0.92% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519991 長(zhǎng)信雙利優(yōu)選混合A 1.6530 2.0590 1.6380 2.0440 0.0150 0.92% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 1.7620 1.7620 1.7460 1.7460 0.0160 0.92% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 690003 民生加銀精選混合 1.0950 1.0950 1.0850 1.0850 0.0100 0.92% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 1.2453 2.7906 1.2339 2.7792 0.0114 0.92% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.4460 1.5460 1.4330 1.5330 0.0130 0.91% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 519125 浦銀安盛消費(fèi)升級(jí)混合A 1.5600 1.5600 1.5460 1.5460 0.0140 0.91% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.3522 3.8880 1.3401 3.8759 0.0121 0.90% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 110029 易方達(dá)科訊混合 1.4349 6.2830 1.4221 6.2468 0.0128 0.90% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5920 1.5920 1.5780 1.5780 0.0140 0.89% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 2.0818 2.3318 2.0634 2.3134 0.0184 0.89% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.9500 2.0100 1.9330 1.9930 0.0170 0.88% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.3800 1.5750 1.3680 1.5630 0.0120 0.88% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1660 1.1660 1.1560 1.1560 0.0100 0.87% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 519918 華夏興和混合A 1.5060 3.8260 1.4930 3.8140 0.0130 0.87% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2280 2.4380 2.2090 2.4190 0.0190 0.86% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.2880 1.5450 1.2770 1.5340 0.0110 0.86% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.5310 1.5310 1.5180 1.5180 0.0130 0.86% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.8870 1.8870 1.8710 1.8710 0.0160 0.86% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 1.3925 4.4038 1.3807 4.3920 0.0118 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8340 0.8340 0.8270 0.8270 0.0070 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2379 0.2452 0.2359 0.2432 0.0020 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 519120 浦銀安盛新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7750 1.7750 1.7600 1.7600 0.0150 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 163822 中銀主題策略混合A 2.1240 2.1240 2.1060 2.1060 0.0180 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2990 1.5190 1.2880 1.5080 0.0110 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 000173 匯添富美麗30混合A 2.1460 2.1460 2.1280 2.1280 0.0180 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.7880 1.8480 1.7730 1.8330 0.0150 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3108 2.3108 2.2914 2.2914 0.0194 0.85% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1287 2.3677 1.1193 2.3583 0.0094 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 1.3180 1.3180 1.3070 1.3070 0.0110 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6725 2.3626 0.6669 2.3529 0.0056 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 1.1960 1.1960 1.1860 1.1860 0.0100 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 2.1590 2.1590 2.1410 2.1410 0.0180 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6030 0.6030 0.5980 0.5980 0.0050 0.84% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.3365 2.6514 1.3255 2.6404 0.0110 0.83% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 2.5860 2.5860 2.5650 2.5650 0.0210 0.82% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 163409 興全綠色投資混合(LOF) 2.2230 2.2230 2.2050 2.2050 0.0180 0.82% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2013 3.0563 1.1915 3.0465 0.0098 0.82% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6502 2.1897 0.6450 2.1786 0.0052 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.2500 1.2500 1.2400 1.2400 0.0100 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 000136 民生加銀策略精選混合A 1.6170 1.6170 1.6040 1.6040 0.0130 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 2.2213 2.3013 2.2034 2.2834 0.0179 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.4970 1.5570 1.4850 1.5450 0.0120 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 350005 天治中國(guó)制造2025 1.7937 1.7937 1.7793 1.7793 0.0144 0.81% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.3790 1.3790 1.3680 1.3680 0.0110 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.7560 1.7560 1.7420 1.7420 0.0140 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0030 1.0030 0.9950 0.9950 0.0080 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.3940 1.3940 1.3830 1.3830 0.0110 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 210009 金鷹核心資源混合A 1.5160 1.6160 1.5040 1.6040 0.0120 0.80% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.6437 1.7213 1.6308 1.7084 0.0129 0.79% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.7790 1.7790 1.7650 1.7650 0.0140 0.79% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.5988 1.5988 1.5862 1.5862 0.0126 0.79% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.7960 1.8720 1.7820 1.8580 0.0140 0.79% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.5844 1.6844 1.5720 1.6720 0.0124 0.79% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.4586 1.4586 1.4473 1.4473 0.0113 0.78% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.4290 1.4290 1.4180 1.4180 0.0110 0.78% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.8120 1.8120 1.7980 1.7980 0.0140 0.78% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2068 0.2068 0.2052 0.2052 0.0016 0.78% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.7709 1.7709 1.7574 1.7574 0.0135 0.77% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 1.6930 1.6930 1.6800 1.6800 0.0130 0.77% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.6990 1.6990 1.6860 1.6860 0.0130 0.77% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3170 3.6870 1.3070 3.6770 0.0100 0.77% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.8535 1.8535 1.8395 1.8395 0.0140 0.76% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.4570 1.4570 1.4460 1.4460 0.0110 0.76% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 5.9650 6.4650 5.9200 6.4200 0.0450 0.76% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 1.3190 1.3190 1.3090 1.3090 0.0100 0.76% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.6195 1.7055 1.6072 1.6933 0.0122 0.76% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.6520 2.0570 1.6397 2.0447 0.0123 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 000587 大成靈活配置混合A 1.7490 1.7490 1.7360 1.7360 0.0130 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.3520 1.3670 1.3420 1.3570 0.0100 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8010 0.9010 0.7950 0.8950 0.0060 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 460220 華泰柏瑞上證中小盤(pán)ETF聯(lián)接 1.2160 1.2160 1.2070 1.2070 0.0090 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8188 2.6216 0.8127 2.6123 0.0061 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 000584 新華鑫益靈活配置混合C 1.3410 1.3410 1.3310 1.3310 0.0100 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.3510 1.3510 1.3410 1.3410 0.0100 0.75% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 3.0587 3.3267 3.0363 3.3043 0.0224 0.74% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 2.0660 2.0660 2.0508 2.0508 0.0152 0.74% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9540 0.9540 0.9470 0.9470 0.0070 0.74% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 2.0490 2.1990 2.0340 2.1840 0.0150 0.74% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.7366 4.4368 0.7312 4.4244 0.0054 0.74% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.3825 1.3825 1.3725 1.3725 0.0100 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 000545 中郵核心競(jìng)爭(zhēng)力靈活配置混合 1.6500 1.6500 1.6380 1.6380 0.0120 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 217001 招商安泰偏股混合 0.5271 3.6211 0.5233 3.6173 0.0038 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.5220 1.5220 1.5110 1.5110 0.0110 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.9350 1.9350 1.9210 1.9210 0.0140 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 202027 南方高端裝備混合A 1.5230 1.6680 1.5120 1.6570 0.0110 0.73% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 000592 建信改革紅利股票A 1.5370 1.5370 1.5260 1.5260 0.0110 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.8070 2.3520 1.7940 2.3390 0.0130 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 1.1200 3.6450 1.1120 3.6370 0.0080 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.1180 1.1410 1.1100 1.1330 0.0080 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 630011 華商主題精選混合 2.6620 2.7620 2.6430 2.7430 0.0190 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 000609 華商新量化混合A 1.6760 1.6760 1.6640 1.6640 0.0120 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 150054 泰達(dá)進(jìn)取 2.2368 2.2368 2.2209 2.2209 0.0159 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 080012 長(zhǎng)盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.8310 2.4010 1.8180 2.3880 0.0130 0.72% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 163110 申萬(wàn)菱信量化小盤(pán)股票(LOF)A 1.6940 1.6940 1.6820 1.6820 0.0120 0.71% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.4450 1.5200 1.4350 1.5100 0.0100 0.70% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.5920 1.6170 1.5810 1.6060 0.0110 0.70% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.3050 1.3180 1.2960 1.3090 0.0090 0.69% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 700004 平安靈活配置混合A 1.3150 1.3150 1.3060 1.3060 0.0090 0.69% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.4544 1.7544 1.4444 1.7444 0.0100 0.69% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 000612 華寶生態(tài)中國(guó)混合A 1.7400 1.7400 1.7280 1.7280 0.0120 0.69% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4620 1.5370 1.4520 1.5270 0.0100 0.69% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.1920 2.8250 1.1840 2.8170 0.0080 0.68% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.5512 1.5512 1.5407 1.5407 0.0105 0.68% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.6280 1.6280 1.6170 1.6170 0.0110 0.68% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.6170 1.7330 1.6060 1.7220 0.0110 0.68% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.6450 1.6920 1.6340 1.6810 0.0110 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.6580 1.7260 1.6470 1.7150 0.0110 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 000962 天弘中證500ETF聯(lián)接A 1.1892 1.1892 1.1813 1.1813 0.0079 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 090006 大成2020生命周期混合A 0.7470 2.5690 0.7420 2.5640 0.0050 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.0560 1.0560 1.0490 1.0490 0.0070 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.1990 1.1990 1.1910 1.1910 0.0080 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.2173 1.2173 0.0082 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 1.0590 1.5420 1.0520 1.5310 0.0070 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 1.3430 1.3430 1.3340 1.3340 0.0090 0.67% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 1.5170 1.6050 1.5070 1.5950 0.0100 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.4024 2.1894 1.3932 2.1802 0.0092 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.9960 1.9960 1.9830 1.9830 0.0130 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.3770 1.5600 1.3680 1.5510 0.0090 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.2210 2.9510 1.2130 2.9430 0.0080 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.8330 1.8330 1.8210 1.8210 0.0120 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.5160 1.5160 1.5060 1.5060 0.0100 0.66% 2015-03-19 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值