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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000803 工銀研究精選股票 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0450 4.00% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0902 1.1102 0.0000 0.0000 0.0397 3.78% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.0640 3.77% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000 0.0640 3.74% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6576 2.3470 0.0000 0.0000 0.0229 3.61% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0342 3.44% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110027 易方達安心回報債券A 1.7560 1.7910 0.0000 0.0000 0.0580 3.42% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0330 3.41% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110028 易方達安心回報債券B 1.7360 1.7710 0.0000 0.0000 0.0570 3.39% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1880 1.4870 0.0000 0.0000 0.0390 3.39% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0420 3.23% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000849 匯豐晉信雙核策略混合A 1.0709 1.0709 0.0000 0.0000 0.0322 3.10% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000850 匯豐晉信雙核策略混合C 1.0706 1.0706 0.0000 0.0000 0.0321 3.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.4600 1.4600 0.0000 0.0000 0.0431 3.04% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 1.6240 1.6240 0.0000 0.0000 0.0450 2.85% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2886 1.2886 0.0000 0.0000 0.0339 2.70% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0200 2.70% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519039 長盛同德主題混合 1.2057 3.4549 0.0000 0.0000 0.0314 2.67% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7768 0.7768 0.0000 0.0000 0.0198 2.62% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161115 易方達歲豐添利債券(LOF)A 1.3390 1.4830 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0260 2.61% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 610005 信澳紅利回報混合 1.1510 1.1710 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0250 2.56% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0290 2.52% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 1.5621 2.3546 0.0000 0.0000 0.0375 2.46% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0310 2.45% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.5930 1.6630 0.0000 0.0000 0.0380 2.44% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5700 1.6400 0.0000 0.0000 0.0370 2.41% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6800 0.6800 0.0000 0.0000 0.0160 2.41% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強A 1.3750 1.3750 0.0000 0.0000 0.0320 2.38% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000610 新華阿里一號保本混合 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0290 2.37% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519060 海富通純債債券C 1.5920 1.5920 0.0000 0.0000 0.0360 2.31% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.2880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0290 2.30% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 519061 海富通純債債券A 1.6000 1.6000 0.0000 0.0000 0.0360 2.30% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0280 2.29% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519673 銀河康樂股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0230 2.27% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 400029 東方雙債添利債券C 1.1948 1.1948 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 400027 東方雙債添利債券A 1.1949 1.1949 0.0000 0.0000 0.0265 2.27% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.3130 1.3430 0.0000 0.0000 0.0290 2.26% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.2200 1.2350 0.0000 0.0000 0.0270 2.26% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8369 0.8369 0.0000 0.0000 0.0183 2.24% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.2800 1.2800 0.0000 0.0000 0.0280 2.24% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.0923 1.0923 0.0000 0.0000 0.0238 2.23% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000227 華安年年紅債券A 1.0990 1.1460 0.0000 0.0000 0.0240 2.23% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0300 2.21% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0230 2.18% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1911 2.5603 0.0000 0.0000 0.0251 2.15% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 1.2117 1.2117 0.0000 0.0000 0.0253 2.13% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5880 0.5880 0.0000 0.0000 0.0120 2.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0261 2.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.5197 3.3627 0.0000 0.0000 0.0304 2.04% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.6787 1.7387 0.0000 0.0000 0.0334 2.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強債券C 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0240 2.02% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.3250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0260 2.00% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000 0.0330 1.92% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0230 1.92% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0250 1.91% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.4460 2.0790 0.0000 0.0000 0.0270 1.90% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0810 3.4190 0.0000 0.0000 0.0200 1.89% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0320 1.89% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0210 1.85% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.1710 1.1790 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0190 1.82% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1820 1.1910 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000897 鑫元聚鑫收益增強C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0140 1.71% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 1.2079 1.2079 0.0000 0.0000 0.0202 1.70% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.3200 1.3440 0.0000 0.0000 0.0220 1.69% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.6469 1.8099 0.0000 0.0000 0.0272 1.68% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.3345 1.3545 0.0000 0.0000 0.0219 1.67% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.6215 1.7745 0.0000 0.0000 0.0267 1.67% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.1040 1.1340 0.0000 0.0000 0.0180 1.66% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 000896 鑫元聚鑫收益增強A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7100 3.3330 0.0000 0.0000 0.0110 1.57% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0990 1.1270 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000312 華安滬深300增強A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0210 1.56% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519100 長盛中證A100指數(shù) 1.0125 1.6325 0.0000 0.0000 0.0155 1.55% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519053 海富通雙利分級債券B 1.0640 1.2220 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 151002 銀河收益混合 1.3836 2.5636 0.0000 0.0000 0.0208 1.53% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.4928 1.5428 0.0000 0.0000 0.0222 1.51% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000313 華安滬深300增強C 1.3540 1.3540 0.0000 0.0000 0.0200 1.50% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0147 1.49% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3680 1.3990 0.0000 0.0000 0.0200 1.48% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.5840 1.5840 0.0000 0.0000 0.0230 1.47% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2810 0.7620 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1370 1.1670 0.0000 0.0000 0.0160 1.43% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0167 1.42% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.3993 1.3993 0.0000 0.0000 0.0195 1.41% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0143 1.41% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000865 大成景利混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.40% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.3380 1.7410 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.3400 1.1390 0.0000 0.0000 0.0180 1.36% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.9720 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160620 鵬華資源A 1.2890 0.8500 0.0000 0.0000 0.0170 1.35% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.1570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519180 萬家180指數(shù)A 0.8121 3.1521 0.0000 0.0000 0.0105 1.31% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000362 國泰聚信價值優(yōu)勢混合A 1.3900 1.3900 0.0000 0.0000 0.0180 1.31% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000363 國泰聚信價值優(yōu)勢混合C 1.3980 1.3980 0.0000 0.0000 0.0180 1.30% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 620006 金元順安消費主題混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0150 1.30% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000820 華安中證高分紅指數(shù)增強A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0133 1.30% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000821 華安中證高分紅指數(shù)增強C 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0132 1.29% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.1070 1.1490 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.7490 1.8090 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.1765 1.1765 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.1390 1.1790 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410004 華富收益增強債券A 1.4758 1.7878 0.0000 0.0000 0.0179 1.23% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000800 華商未來主題混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 410005 華富收益增強債券B 1.4728 1.7548 0.0000 0.0000 0.0178 1.22% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202107 南方廣利回報債券C 1.3330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202105 南方廣利回報債券A/B 1.3540 1.4540 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3216 3.1787 0.0000 0.0000 0.0157 1.20% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 1.4370 1.4370 0.0000 0.0000 0.0170 1.20% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.4274 2.2374 0.0000 0.0000 0.0168 1.19% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 162308 海富通穩(wěn)進增利債券(LOF) 1.3740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0160 1.18% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 110017 易方達增強回報債券A 1.2890 1.6790 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000772 景順長城中國回報混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0120 1.18% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398061 中海消費混合A 1.6390 1.8490 0.0000 0.0000 0.0190 1.17% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1240 1.1740 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 550016 中信保誠至遠動力混合C 1.0430 1.3330 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0470 2.5610 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 740101 長安滬深300非周期A 1.2250 1.3000 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4691 1.9391 0.0000 0.0000 0.0168 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.1994 1.1994 0.0000 0.0000 0.0137 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000511 國泰國策驅(qū)動靈活配置混合A 1.3130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0150 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050001 博時價值增長混合 0.7840 3.2860 0.0000 0.0000 0.0090 1.16% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3200 1.3200 0.0000 0.0000 0.0150 1.15% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6848 0.9803 0.0000 0.0000 0.0078 1.15% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.1420 1.2000 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.4030 1.4030 0.0000 0.0000 0.0160 1.15% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.2154 1.5064 0.0000 0.0000 0.0137 1.14% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2490 1.3090 0.0000 0.0000 0.0140 1.13% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1670 1.2560 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 080003 長盛積極配置債券 1.3119 1.4849 0.0000 0.0000 0.0145 1.12% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.3580 1.0190 0.0000 0.0000 0.0150 1.12% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110018 易方達增強回報債券B 1.2590 1.6390 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.1350 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 167601 國金300指數(shù)增強A 1.4690 1.4900 0.0000 0.0000 0.0160 1.10% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160132 南方永利1年定開債C 1.2810 1.3470 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4800 1.4800 0.0000 0.0000 0.0160 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.5615 2.8075 0.0000 0.0000 0.0169 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.4045 1.4045 0.0000 0.0000 0.0152 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 080010 長盛同禧債券C 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485114 工銀添頤債券A 1.6760 1.6760 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.2930 1.3430 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0140 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 202005 南方成份精選混合A 1.2526 1.2726 0.0000 0.0000 0.0135 1.09% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 080009 長盛同禧債券A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.3438 4.2038 0.0000 0.0000 0.0144 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.1260 1.3580 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.2120 1.2630 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強分級 1.3110 1.3650 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5020 1.7920 0.0000 0.0000 0.0160 1.08% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 1.0757 1.0757 0.0000 0.0000 0.0114 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 110003 易方達上證50增強A 0.9371 2.7871 0.0000 0.0000 0.0099 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000384 富國恒利分級債券B 0.9460 1.1040 0.0000 0.0000 0.0100 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000435 建信穩(wěn)定添利債券A 1.1530 1.2030 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.8250 1.8250 0.0000 0.0000 0.0190 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 485014 工銀添頤債券B 1.6330 1.6330 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.3019 1.3419 0.0000 0.0000 0.0135 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.9660 2.0720 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.1935 1.3535 0.0000 0.0000 0.0124 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 720001 財通價值動量混合A 1.3450 1.4350 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.4579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0151 1.05% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 1.0732 1.0732 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 750001 安信靈活配置混合A 1.3550 1.4950 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 620002 金元順安成長動力混合 1.0700 1.2900 0.0000 0.0000 0.0110 1.04% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 160130 南方永利1年定開債A 1.2800 1.3510 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050201 博時價值增長貳號混合 0.6870 2.1420 0.0000 0.0000 0.0070 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9283 2.7963 0.0000 0.0000 0.0095 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2212 1.4162 0.0000 0.0000 0.0125 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 481008 工銀大盤藍籌混合 1.0760 1.4860 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 620005 金元順安核心動力混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9894 0.9894 0.0000 0.0000 0.0099 1.01% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0616 2.4716 0.0000 0.0000 0.0106 1.01% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.2841 1.7841 0.0000 0.0000 0.0129 1.01% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2130 1.2230 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9884 2.9684 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 166007 中歐互通精選混合A 1.1479 1.1929 0.0000 0.0000 0.0113 0.99% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000060 國聯(lián)安股債動態(tài) 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.5070 1.5070 0.0000 0.0000 0.0140 0.94% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2014-12-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值