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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年12月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.1490 1.4480 0.0000 0.0000 0.0390 3.51% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.6140 1.6140 0.0000 0.0000 0.0490 3.13% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.3548 1.3548 0.0000 0.0000 0.0409 3.11% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.0950 1.6130 0.0000 0.0000 0.0330 3.11% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.3000 1.3000 0.0000 0.0000 0.0390 3.09% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161818 銀華消費主題混合A 1.3800 1.4130 0.0000 0.0000 0.0350 2.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 519053 海富通雙利分級債券B 1.0480 1.2060 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.5330 1.6030 0.0000 0.0000 0.0320 2.13% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.5550 1.6250 0.0000 0.0000 0.0320 2.10% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0220 2.07% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.2010 1.2110 0.0000 0.0000 0.0240 2.04% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000690 前海開源大海洋混合 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0250 1.95% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050116 博時宏觀回報債券C 1.1720 1.1870 0.0000 0.0000 0.0200 1.74% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.1760 1.1980 0.0000 0.0000 0.0200 1.73% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.1370 1.1430 0.0000 0.0000 0.0190 1.70% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6640 0.6640 0.0000 0.0000 0.0110 1.68% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 290011 泰信中小盤精選混合 1.7750 1.8300 0.0000 0.0000 0.0290 1.66% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.5540 3.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.65% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000534 長盛高端裝備混合A 1.4240 1.4240 0.0000 0.0000 0.0230 1.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0170 1.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.6790 1.7140 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.6980 1.7330 0.0000 0.0000 0.0270 1.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 0.0224 1.61% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161505 銀河通利債券(LOF)A 1.0840 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000535 長盛航天海工混合A 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0230 1.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.3055 1.7055 0.0000 0.0000 0.0203 1.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.1210 1.1510 0.0000 0.0000 0.0170 1.54% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5756 1.7973 0.0000 0.0000 0.0087 1.53% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0112 1.50% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.5010 1.6510 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.8590 2.1090 0.0000 0.0000 0.0262 1.43% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.1660 2.5352 0.0000 0.0000 0.0159 1.38% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 550016 中信保誠至遠(yuǎn)動力混合C 1.0310 1.3210 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 630011 華商主題精選混合 2.4930 2.5930 0.0000 0.0000 0.0340 1.38% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.5350 1.5800 0.0000 0.0000 0.0200 1.32% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519060 海富通純債債券C 1.5560 1.5560 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 519061 海富通純債債券A 1.5640 1.5640 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7180 1.7180 0.0000 0.0000 0.0220 1.30% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217008 招商安本增利債券C 1.3744 1.8444 0.0000 0.0000 0.0177 1.30% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.4090 1.4090 0.0000 0.0000 0.0180 1.29% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.3480 1.3790 0.0000 0.0000 0.0170 1.28% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.5800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0200 1.28% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.9010 1.9010 0.0000 0.0000 0.0240 1.28% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1980 1.1980 0.0000 0.0000 0.0150 1.27% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.2900 1.3200 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519039 長盛同德主題混合 1.1743 3.3650 0.0000 0.0000 0.0145 1.25% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 740101 長安滬深300非周期A 1.2110 1.2860 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.5430 1.6730 0.0000 0.0000 0.0190 1.25% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.6950 1.6950 0.0000 0.0000 0.0210 1.25% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.3060 1.3360 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 1.0610 3.3610 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0180 1.20% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0130 0.9630 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0140 1.19% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 180018 銀華和諧主題混合 1.7380 1.8180 0.0000 0.0000 0.0190 1.11% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 710001 富安達(dá)優(yōu)勢成長混合 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0150 1.10% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8186 0.8186 0.0000 0.0000 0.0089 1.10% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 050011 博時信用債券A/B 1.6750 1.7530 0.0000 0.0000 0.0180 1.09% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 519050 海富通安頤收益混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7390 3.7770 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0505 1.0705 0.0000 0.0000 0.0111 1.07% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0130 1.07% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 320007 諾安成長混合 0.9490 1.3940 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 585001 東吳中證新興指數(shù) 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050111 博時信用債券C 1.6580 1.7250 0.0000 0.0000 0.0170 1.04% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.3570 1.3570 0.0000 0.0000 0.0140 1.04% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 080003 長盛積極配置債券 1.2974 1.4704 0.0000 0.0000 0.0133 1.04% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.2547 1.2547 0.0000 0.0000 0.0127 1.02% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 690009 民生加銀紅利回報混合 1.2100 1.3100 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0080 0.99% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0729 1.0729 0.0000 0.0000 0.0103 0.97% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160620 鵬華資源A 1.2630 0.8330 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000788 前海開源中國成長混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.7270 1.7870 0.0000 0.0000 0.0160 0.94% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0130 0.92% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 400029 東方雙債添利債券C 1.1683 1.1683 0.0000 0.0000 0.0106 0.92% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 400027 東方雙債添利債券A 1.1684 1.1684 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090011 大成核心雙動力混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.2210 1.3920 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1240 1.4010 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.2450 1.4220 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 1.3570 1.4110 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.3750 1.4360 0.0000 0.0000 0.0120 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000591 中銀健康生活混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5760 0.5760 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.6380 5.5150 0.0000 0.0000 0.0143 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519727 交銀成長30混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 165312 建信央視財經(jīng)50指數(shù)(LOF) 1.1732 1.2019 0.0000 0.0000 0.0101 0.87% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9696 1.0896 0.0000 0.0000 0.0083 0.86% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519021 國泰金鼎價值混合 0.8320 2.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000633 中銀聚利分級債券B 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 400025 東方新興成長混合 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.0085 0.83% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 163114 申萬菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2966 1.2966 0.0000 0.0000 0.0105 0.82% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 090004 大成精選增值混合A 0.9646 3.0101 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.2500 0.7440 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000136 民生加銀策略精選混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000587 大成靈活配置混合A 1.3850 1.3850 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 410006 華富策略精選混合A 1.1653 1.3253 0.0000 0.0000 0.0092 0.80% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 040045 華安添鑫中短債A 1.1410 1.1680 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.2580 1.5170 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.5889 1.9689 0.0000 0.0000 0.0124 0.79% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.2780 1.5490 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.1650 1.2940 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.8341 3.5600 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.4640 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000405 信誠月月支付 1.1890 1.1890 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 050009 博時新興成長混合 0.6600 3.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 070010 嘉實主題混合 1.3400 2.8530 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 530012 建信積極配置混合 1.3520 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.9938 0.9938 0.0000 0.0000 0.0073 0.74% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 164304 新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù) 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.2126 2.6626 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519683 交銀雙利債券A/B 1.2840 1.4420 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000595 嘉實泰和混合 1.2830 1.3570 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 630010 華商價值精選混合 1.7200 1.7900 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 050123 博時天頤債券C 1.3010 1.3200 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.2980 1.3220 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 686868 浙商聚盈純債債券A 1.1730 1.1730 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.1610 1.1700 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163805 中銀動態(tài)策略混合A 1.3910 1.7810 0.0000 0.0000 0.0095 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 686869 浙商聚盈純債債券C 1.1620 1.1620 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050023 博時天頤債券A 1.3110 1.3330 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000793 工銀高端制造股票 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 080010 長盛同禧債券C 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000418 景順長城成長之星股票A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000358 大成景祥分級債券B 1.4950 1.4950 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180012 銀華富裕主題混合A 1.2289 2.1819 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 080009 長盛同禧債券A 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 590002 中郵核心成長混合A 0.6865 0.6865 0.0000 0.0000 0.0045 0.66% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9360 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.3890 1.8130 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.4893 3.3323 0.0000 0.0000 0.0095 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 530019 建信社會責(zé)任混合A 1.7270 1.7270 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.2640 1.2640 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.1020 1.2370 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519685 交銀雙利債券C 1.2660 1.4210 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.4070 1.4070 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.1260 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519732 交銀定期支付雙息平衡混合 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 470008 匯添富策略回報混合 1.2800 1.3200 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.1140 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.2850 1.2850 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 090001 大成價值增長混合A 0.8822 3.5422 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 166010 中歐鼎利債券A 1.1280 1.2430 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 1.3020 1.3970 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.1500 1.1580 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 164814 工銀雙債增強(qiáng)債券 1.1500 1.1900 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000689 前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000047 華夏雙債債券A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000048 華夏雙債債券C 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.8540 1.8540 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 166008 中歐增強(qiáng)回報債券(LOF)A 1.1205 1.2375 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000285 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C 1.1824 1.1824 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0080 0.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.7120 1.7120 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1840 1.3300 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.6960 1.6960 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000284 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A 1.1892 1.1892 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.5550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 202023 南方優(yōu)選成長混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 770001 德邦優(yōu)化A 1.6364 1.6364 0.0000 0.0000 0.0094 0.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.2040 1.6240 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券B 1.2450 1.6250 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.2042 2.8192 0.0000 0.0000 0.0068 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202027 南方高端裝備混合A 1.2410 1.3860 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.2290 1.2920 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000214 廣發(fā)成長優(yōu)選混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 1.2400 1.2700 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.4200 1.4200 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519191 萬家新利靈活配置混合 1.0257 1.0473 0.0000 0.0000 0.0057 0.56% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.4460 1.4460 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.9590 1.9590 0.0000 0.0000 0.0110 0.56% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報債券A 1.2740 1.6640 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.4660 1.4660 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.2820 1.3490 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1929 1.2129 0.0000 0.0000 0.0064 0.54% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.3050 1.4490 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.2970 1.3510 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000183 嘉實豐益策略定期債券 1.1140 1.1180 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-12-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值