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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年10月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 519058 海富通雙福分級債券B 1.1830 1.1830 0.0000 0.0000 0.0540 4.78% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0360 3.27% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9958 0.9958 0.0000 0.0000 0.0300 3.11% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8757 0.8757 0.0000 0.0000 0.0259 3.05% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000633 中銀聚利分級債券B 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0320 2.98% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050111 博時信用債券C 1.2190 1.2860 0.0000 0.0000 0.0350 2.96% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.6390 1.6390 0.0000 0.0000 0.0470 2.95% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050011 博時信用債券A/B 1.2310 1.3090 0.0000 0.0000 0.0350 2.93% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2344 1.2344 0.0000 0.0000 0.0330 2.75% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0320 2.72% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1819 1.3449 0.0000 0.0000 0.0308 2.68% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1654 1.3184 0.0000 0.0000 0.0303 2.67% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0260 2.66% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161719 招商可轉(zhuǎn)債債券 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0250 2.59% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519124 浦銀安盛季季添利債券C 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0290 2.59% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519123 浦銀安盛季季添利債券A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0290 2.58% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0200 2.58% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000610 新華阿里一號保本混合 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0280 2.57% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.2960 1.4260 0.0000 0.0000 0.0320 2.53% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000688 景順長城研究精選股票A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0260 2.53% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.3260 1.4560 0.0000 0.0000 0.0320 2.47% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0240 2.42% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0160 2.34% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000293 鵬華豐信分級債券B 1.0480 1.2070 0.0000 0.0000 0.0240 2.34% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0310 2.34% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0310 2.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.4700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0330 2.30% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 519167 新華精選低波動股票 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0240 2.26% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9570 0.9870 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8189 0.8189 0.0000 0.0000 0.0177 2.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8600 2.7780 0.0000 0.0000 0.0180 2.14% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0220 2.13% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7220 0.7320 0.0000 0.0000 0.0150 2.12% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9720 0.8770 0.0000 0.0000 0.0200 2.10% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519087 新華優(yōu)選分紅混合 1.0484 3.0142 0.0000 0.0000 0.0214 2.08% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0160 2.07% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.3350 1.7150 0.0000 0.0000 0.0270 2.06% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0145 2.06% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7066 0.7066 0.0000 0.0000 0.0142 2.05% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7268 1.3468 0.0000 0.0000 0.0145 2.04% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0210 2.04% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000788 前海開源中國成長混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0200 2.03% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0140 2.03% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7352 0.7352 0.0000 0.0000 0.0145 2.01% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7620 2.2760 0.0000 0.0000 0.0150 2.01% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519060 海富通純債債券C 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0240 2.00% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9131 0.9131 0.0000 0.0000 0.0178 1.99% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519061 海富通純債債券A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0240 1.99% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 530010 建信上證社會責(zé)任ETF聯(lián)接 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0150 1.94% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 1.4180 1.4180 0.0000 0.0000 0.0270 1.94% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8965 0.8965 0.0000 0.0000 0.0170 1.93% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.1600 1.2250 0.0000 0.0000 0.0220 1.93% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519663 銀河久益回報6個月定開C 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0220 1.92% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519662 銀河久益回報6個月定開A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0220 1.91% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.6748 2.5248 0.0000 0.0000 0.0126 1.90% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161718 招商滬深300高貝塔 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 320011 諾安中小盤精選混合A 1.2910 1.3510 0.0000 0.0000 0.0240 1.89% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8220 0.8370 0.0000 0.0000 0.0150 1.86% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0200 1.80% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5700 0.5700 0.0000 0.0000 0.0100 1.79% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1404 1.2004 0.0000 0.0000 0.0201 1.79% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.3710 1.3710 0.0000 0.0000 0.0240 1.78% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 1.0962 1.0962 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7601 0.7601 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.0230 1.70% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3910 1.3910 0.0000 0.0000 0.0230 1.68% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 1.0970 1.1090 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000195 工銀成長收益混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.2226 1.2626 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000502 華富恒富18個月定開債A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0200 1.65% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.1700 1.3200 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8691 0.8691 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9875 1.0075 0.0000 0.0000 0.0158 1.63% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7424 2.7224 0.0000 0.0000 0.0119 1.63% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 167601 國金300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1200 1.1360 0.0000 0.0000 0.0180 1.63% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.6920 0.6920 0.0000 0.0000 0.0110 1.62% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9167 0.9167 0.0000 0.0000 0.0146 1.62% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1340 1.4240 0.0000 0.0000 0.0180 1.61% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519180 萬家180指數(shù)A 0.5927 2.9327 0.0000 0.0000 0.0094 1.61% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 620005 金元順安核心動力混合 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000196 工銀成長收益混合B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.58% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000200 博時歲歲增利一年持有期債券A 1.0900 1.1370 0.0000 0.0000 0.0170 1.58% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0190 1.57% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6667 0.6667 0.0000 0.0000 0.0103 1.57% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5587 0.6289 0.0000 0.0000 0.0086 1.56% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0228 3.8828 0.0000 0.0000 0.0156 1.55% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000656 前海開源滬深300指數(shù)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0160 1.55% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6550 0.6550 0.0000 0.0000 0.0100 1.55% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9200 0.9790 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9189 1.1139 0.0000 0.0000 0.0139 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9880 1.0380 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0190 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8089 0.8089 0.0000 0.0000 0.0123 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.3220 1.3220 0.0000 0.0000 0.0200 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8580 0.9080 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0160 1.54% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 1.1950 1.2150 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000538 諾安優(yōu)勢行業(yè)混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0120 1.52% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.7001 2.5681 0.0000 0.0000 0.0104 1.51% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000613 國壽安保滬深300ETF聯(lián)接A 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0163 1.51% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8133 0.8133 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9500 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.50% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0852 1.0852 0.0000 0.0000 0.0159 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9001 1.0601 0.0000 0.0000 0.0132 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202005 南方成份精選混合A 0.9454 0.9654 0.0000 0.0000 0.0139 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0200 0.7650 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 1.0920 1.3630 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.2316 1.2316 0.0000 0.0000 0.0181 1.49% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6282 0.6282 0.0000 0.0000 0.0091 1.47% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000426 大成信用增利一年債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 400001 東方龍混合 0.7553 2.5168 0.0000 0.0000 0.0109 1.46% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 1.1920 1.2320 0.0000 0.0000 0.0170 1.45% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 400007 東方策略成長混合 1.5598 1.5598 0.0000 0.0000 0.0221 1.44% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9180 0.9690 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 1.0750 1.3340 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 1.0040 0.7020 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519994 長信金利趨勢股票 0.6652 2.0199 0.0000 0.0000 0.0092 1.40% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8044 0.8044 0.0000 0.0000 0.0111 1.40% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8068 2.2168 0.0000 0.0000 0.0111 1.39% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9912 0.9912 0.0000 0.0000 0.0136 1.39% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 166007 中歐互通精選混合A 0.8728 0.9178 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000427 大成信用增利一年債券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0885 1.1200 0.0000 0.0000 0.0146 1.36% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000619 東方紅產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 050010 博時特許價值混合A 1.1180 1.4630 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 100038 富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0190 1.33% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7780 0.7980 0.0000 0.0000 0.0101 1.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0160 1.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 090008 大成強(qiáng)化收益定開債 1.0497 1.2497 0.0000 0.0000 0.0137 1.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 485114 工銀添頤債券A 1.4610 1.4610 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0760 1.1040 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.9279 0.9279 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5251 0.7517 0.0000 0.0000 0.0068 1.31% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000267 廣發(fā)集利一年定開債A 1.0800 1.1100 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0220 3.9130 0.0000 0.0000 0.0260 1.30% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 485014 工銀添頤債券B 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0180 1.28% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 151002 銀河收益混合 1.1492 2.3292 0.0000 0.0000 0.0143 1.26% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000185 工銀添福債券B 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.1211 1.9136 0.0000 0.0000 0.0139 1.26% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000184 工銀添福債券A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 1.1450 1.2890 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 620004 金元順安價值增長混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.7500 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5010 0.5010 0.0000 0.0000 0.0060 1.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519972 長信純債一年定開債C 1.1250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0134 1.21% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519973 長信純債一年定開債A 1.1291 1.1291 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0078 1.20% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1770 1.2670 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0100 1.20% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8597 0.9151 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2837 3.0897 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 050028 博時安心收益定開債A 1.1100 1.1310 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7800 1.9910 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 217008 招商安本增利債券C 1.2195 1.6895 0.0000 0.0000 0.0141 1.17% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 0.9770 1.0317 0.0000 0.0000 0.0112 1.16% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 000042 財通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0120 1.15% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000082 嘉實(shí)研究阿爾法股票A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7490 0.7490 0.0000 0.0000 0.0084 1.13% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 165520 中信保誠中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9830 0.9920 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320009 諾安增利債券B 1.2790 1.2940 0.0000 0.0000 0.0140 1.11% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000064 大摩18個月定開債C 1.0930 1.1610 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217027 招商央視財經(jīng)50指數(shù)A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 320008 諾安增利債券A 1.3160 1.3310 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0090 1.08% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000277 博時雙月薪定期支付債券 1.1200 1.1750 0.0000 0.0000 0.0120 1.08% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000072 華安穩(wěn)健回報混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2014-10-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值