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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年08月06日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 0.9820 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.3063 1.9263 0.0000 0.0000 0.0215 1.67% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.8070 2.5270 0.0000 0.0000 0.0129 1.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 580009 東吳多策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 000534 長(zhǎng)盛高端裝備混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 020026 國(guó)泰成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.4360 1.4580 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 740001 長(zhǎng)安宏觀策略混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.5396 2.8778 0.0000 0.0000 0.0066 1.24% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2960 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8910 2.4870 0.0000 0.0000 0.0103 1.17% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5111 1.7611 0.0000 0.0000 0.0163 1.09% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5313 0.5313 0.0000 0.0000 0.0056 1.07% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 000541 華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 000587 大成靈活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 160626 鵬華信息A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.1030 4.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.5173 0.5973 0.0000 0.0000 0.0051 1.00% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 000520 上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 630010 華商價(jià)值精選混合 1.3490 1.4190 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 519679 銀河主題混合A 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0200 0.95% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4635 1.8225 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 630011 華商主題精選混合 1.8310 1.9310 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 163114 申萬(wàn)菱信中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2556 3.1706 0.0000 0.0000 0.0116 0.93% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 110029 易方達(dá)科訊混合 0.8974 4.6797 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.1919 1.2919 0.0000 0.0000 0.0106 0.90% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 0.8856 2.2005 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 519670 銀河行業(yè)混合A 1.6050 2.1050 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0055 0.87% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0067 0.87% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.4800 3.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.84% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.4820 0.4820 0.0000 0.0000 0.0040 0.84% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 260117 景順長(zhǎng)城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 161017 富國(guó)中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 398061 中海消費(fèi)混合A 1.2230 1.4330 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.2487 1.6287 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.2530 1.2530 0.0000 0.0000 0.0101 0.81% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.1170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 000524 摩根民生需求股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 090015 大成內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.7287 0.7787 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7550 2.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0260 2.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 163412 興全輕資產(chǎn)混合(LOF) 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 150103 銀河銀泰混合 0.9818 3.6818 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 519672 銀河藍(lán)籌混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8017 3.8017 0.0000 0.0000 0.0289 0.77% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 630016 華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 1.3270 1.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.9288 3.3718 0.0000 0.0000 0.0143 0.75% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.5072 1.5072 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-06 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 519994 長(zhǎng)信金利趨勢(shì)股票 0.6416 1.9626 0.0000 0.0000 0.0046 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 320003 諾安先鋒混合A 0.9082 2.7917 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.1689 1.5569 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 700002 平安深證300指數(shù)增強(qiáng) 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 350008 天治新消費(fèi)混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 180018 銀華和諧主題混合 1.3210 1.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 519656 銀河靈活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 610004 信澳中小盤(pán)混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 519657 銀河靈活配置混合C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.7790 1.9890 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.9667 2.3251 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 0.9635 2.6155 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160620 鵬華資源A 1.0500 0.6940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 410009 華富量子生命力混合A 0.7462 0.7462 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5440 1.7340 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1142 1.3042 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9290 1.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 160812 長(zhǎng)盛同益成長(zhǎng)回報(bào)(LOF) 1.0880 4.4030 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 210008 金鷹策略配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0569 1.1269 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 000242 景順長(zhǎng)城策略精選靈活配置混合A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2257 1.2257 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1670 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.1191 1.1723 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.7289 1.9679 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 481006 工銀紅利混合 0.7229 0.7629 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.9723 3.3773 0.0000 0.0000 0.0180 0.61% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8320 1.2770 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 0.9990 1.3250 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 165511 中信保誠(chéng)中證500指數(shù)(LOF)A 0.8340 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 398021 中海能源策略混合 0.5846 0.8946 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 690003 民生加銀精選混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2020 2.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 290014 泰信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.0884 2.1484 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 700003 平安策略先鋒混合 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 571002 諾德靈活配置混合 1.2128 1.2128 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 180031 銀華中小盤(pán)混合 1.4090 1.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.0540 1.0890 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 255010 國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合A 1.0500 2.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 000165 國(guó)投瑞銀策略精選混合 1.0630 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519688 交銀精選混合 0.6680 2.8598 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 481015 工銀主題策略混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6185 2.3392 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9815 1.0490 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 320016 諾安多策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 570008 諾德周期策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000173 匯添富美麗30混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.6042 4.9072 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 4.5680 6.3540 0.0000 0.0000 0.0250 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.2860 1.3460 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.2760 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 270026 廣發(fā)國(guó)證2000ETF聯(lián)接A 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0646 2.9864 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.1671 1.2231 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 320012 諾安主題精選混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 320022 諾安研究精選股票 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7800 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 410007 華富價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 580007 東吳安享量化混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 630008 華商策略精選混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.4950 1.6000 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 000457 摩根核心成長(zhǎng)股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.0030 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 410006 華富策略精選混合A 0.9058 1.0658 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0662 2.2862 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 166301 華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 370027 摩根智選30混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 770001 德邦優(yōu)化A 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 000511 國(guó)泰國(guó)策驅(qū)動(dòng)靈活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.4117 1.4117 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 163409 興全綠色投資混合(LOF) 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 200012 長(zhǎng)城中小盤(pán)成長(zhǎng)混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 162010 長(zhǎng)城久兆中小板300指數(shù)分級(jí) 1.0540 1.1000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 398011 中海分紅增利混合 0.7682 2.1682 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 590005 中郵核心主題混合A 1.0660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 161825 銀華中證800分級(jí) 1.0760 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.0630 0.6370 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.6460 2.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 202025 南方上證380ETF聯(lián)接A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.5717 1.2741 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 165512 中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合(LOF) 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1230 1.1910 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000073 摩根成長(zhǎng)動(dòng)力混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 000463 華商雙債豐利債券A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000481 華商雙債豐利債券C 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.5505 1.5505 0.0000 0.0000 0.0069 0.45% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000328 摩根轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-08-06 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值