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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2014年07月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.0250 2.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.9240 0.9560 0.0000 0.0000 0.0140 1.54% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 000481 華商雙債豐利債券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000463 華商雙債豐利債券A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4261 1.6761 0.0000 0.0000 0.0153 1.08% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 590002 中郵核心成長混合A 0.5145 0.5145 0.0000 0.0000 0.0048 0.94% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 630015 華商大盤量化精選混合 1.2130 1.3130 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 470009 匯添富民營活力混合 1.4210 1.6710 0.0000 0.0000 0.0090 0.64% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 400007 東方策略成長混合 1.3795 1.3795 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 620002 金元順安成長動(dòng)力混合 0.8120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320003 諾安先鋒混合A 0.8912 2.7747 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150160 融通通福分級債B 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.1460 1.3260 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.1540 1.5780 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 730002 方正富邦紅利精選混合A 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.1920 1.4170 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.1830 1.3890 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 630011 華商主題精選混合 1.7700 1.8700 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000587 大成靈活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.7052 1.6502 0.0000 0.0000 0.0034 0.48% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8995 0.9495 0.0000 0.0000 0.0041 0.46% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.3110 1.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6080 1.6480 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3335 3.8798 0.0000 0.0000 0.0014 0.42% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213003 寶盈策略增長混合 0.9295 1.3295 0.0000 0.0000 0.0037 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 0.7510 1.1610 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 530012 建信積極配置混合 0.9950 1.0630 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9950 1.0450 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000116 嘉實(shí)豐益純債定期債券A 1.0270 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 180018 銀華和諧主題混合 1.3010 1.3810 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4622 1.9980 0.0000 0.0000 0.0018 0.39% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.0300 1.1100 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000052 長盛純債債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 0.8261 0.8861 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.3770 1.3770 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 166020 中歐成長優(yōu)選混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161017 富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0029 1.4929 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.1878 1.2293 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 166019 中歐價(jià)值智選混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 1.1980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 260112 景順長城能源基建混合A 0.9430 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000219 博時(shí)裕益混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000478 建信中證500指數(shù)增強(qiáng)A 1.0416 1.0416 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.6430 2.5179 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530011 建信內(nèi)生動(dòng)力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 400013 東方成長收益靈活配置混合A 1.0170 1.1280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 620008 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6700 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0030 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 470011 匯添富多元收益?zhèn)疌 1.0280 1.0630 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0330 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000072 華安穩(wěn)健回報(bào)混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000118 廣發(fā)聚鑫債券A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000171 易方達(dá)裕豐回報(bào)債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000535 長盛航天海工混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0520 1.7460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481006 工銀紅利混合 0.6825 0.7225 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 080008 長盛戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 400001 東方龍混合 0.6861 2.4476 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000050 長盛純債債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.6400 2.6400 0.0000 0.0000 0.0070 0.27% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 570006 諾德中小盤混合 1.1280 1.1580 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 090015 大成內(nèi)需增長混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 233009 大摩多因子策略混合 1.1870 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 470098 匯添富逆向投資混合A 1.2150 1.3650 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 1.2340 1.2440 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.2580 1.2680 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.8891 0.8891 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 150054 泰達(dá)進(jìn)取 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9829 1.0529 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.8738 0.8738 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7050 2.2350 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.6000 2.3698 0.0000 0.0000 0.0014 0.23% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 202005 南方成份精選混合A 0.8209 0.8409 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481015 工銀主題策略混合A 1.3700 1.3700 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 1.0795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000008 嘉實(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.1421 1.1421 0.0000 0.0000 0.0024 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000363 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合C 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519983 長信量化先鋒混合A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 1.0388 1.0904 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000362 國泰聚信價(jià)值優(yōu)勢混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 080010 長盛同禧債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519060 海富通純債債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0441 1.0972 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000566 華泰柏瑞創(chuàng)新升級混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0070 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 485007 工銀添利債券B 1.0682 1.3522 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 0.9337 0.9337 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 1.0100 1.1680 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620003 金元順安豐利債券A 1.0070 1.0290 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 206001 鵬華弘泰A 0.9632 3.8956 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 000551 中信保誠幸福消費(fèi)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 485107 工銀添利債券A 1.0724 1.3814 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 080009 長盛同禧債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0130 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000062 銀華量化智慧動(dòng)力混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0310 1.0770 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164105 華富強(qiáng)化回報(bào)債券(LOF) 1.0630 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 750002 安信目標(biāo)收益?zhèn)疉 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 0.9689 1.3039 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000378 摩根雙債增利債券C 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 070037 嘉實(shí)純債債券A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0420 1.0480 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000152 大成景旭純債債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000153 大成景旭純債債券C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 519018 匯添富均衡增長混合 0.6748 2.3658 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 750003 安信目標(biāo)收益?zhèn)疌 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0350 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000205 易方達(dá)投資級信用債債券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000206 易方達(dá)投資級信用債債券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 000550 廣發(fā)新動(dòng)力混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000252 景順長城景興信用純債債券A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000253 景順長城景興信用純債債券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0805 1.3045 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070038 嘉實(shí)純債債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 700006 平安添利債券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0577 1.2817 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 080003 長盛積極配置債券 1.1147 1.2877 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 200113 長城積極增利債券C 1.0850 1.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000172 華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 233015 大摩量化配置混合A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 320020 諾安策略精選股票A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.1020 1.1120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 530017 建信雙息紅利債券A 1.0930 1.1840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000358 大成景祥分級債券B 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1166 1.4662 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.1139 1.4425 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7280 2.2370 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7503 0.7503 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0791 1.1351 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.0406 2.9624 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6139 0.6139 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 290003 泰信雙息雙利債券 1.0699 1.2962 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.2970 1.3670 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6880 0.6880 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080012 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3780 1.8030 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160123 南方中債10年期國債A 1.0789 1.1089 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.1046 1.4596 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0960 1.2510 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 420002 天弘永利債券A 1.0314 1.2573 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0965 1.2670 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161119 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0169 1.0169 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160124 南方中債10年期國債C 1.0658 1.0958 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.6990 0.6990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 420102 天弘永利債券B 1.0322 1.2849 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7730 0.8490 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7460 0.7660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 400020 東方成長回報(bào)平衡混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.7670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519702 交銀趨勢混合A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0900 1.2430 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161120 易方達(dá)中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.7792 2.1484 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8515 0.8715 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.0392 2.0992 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.8390 0.8690 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8070 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-07-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值