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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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2014年06月03日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.0960 1.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.20% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 150063 浦銀安盛增利分級(jí)債券B 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 217008 招商安本增利債券C 1.1372 1.5472 0.0000 0.0000 0.0102 0.91% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 217020 招商安達(dá)靈活配置混合 1.2350 1.2350 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.0932 1.6032 0.0000 0.0000 0.0081 0.75% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 217001 招商安泰偏股混合 0.3713 3.3853 0.0000 0.0000 0.0026 0.71% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0020 1.0160 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0060 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000093 信誠(chéng)新雙盈分級(jí)債券B 1.0280 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 050111 博時(shí)信用債券C 1.0400 1.1070 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 000125 上投摩根天頤年豐混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 050011 博時(shí)信用債券A/B 1.0480 1.1260 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 485107 工銀添利債券A 1.0603 1.3693 0.0000 0.0000 0.0071 0.67% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 485007 工銀添利債券B 1.0563 1.3403 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 206001 鵬華弘泰A 0.9099 3.7024 0.0000 0.0000 0.0056 0.62% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1520 1.3520 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 660015 農(nóng)銀行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2892 1.3892 0.0000 0.0000 0.0078 0.61% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0250 4.0290 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 320011 諾安中小盤(pán)精選混合A 1.0460 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 217024 招商安盈債券A 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 020027 國(guó)泰信用債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 166011 中歐盛世成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0692 1.1092 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1090 1.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9520 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8173 3.2603 0.0000 0.0000 0.0096 0.53% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 1.7455 2.0135 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 0.9650 1.2360 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.2040 1.4370 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 660004 農(nóng)銀策略?xún)r(jià)值混合 1.0598 1.0598 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0220 1.0630 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0260 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 090002 大成債券A/B 1.0584 1.6414 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 372110 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券B 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 372010 摩根強(qiáng)化回報(bào)債券A 1.0280 1.0680 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 000130 大成景興信用債債券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 000131 大成景興信用債債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 0.9738 1.2888 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 253070 國(guó)聯(lián)安中債信用債指數(shù)增強(qiáng) 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 092002 大成債券C 1.0561 1.6004 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 0.9720 1.2619 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 000026 泰達(dá)信用合利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0410 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 040036 華安安心收益?zhèn)疉 1.0470 1.1080 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 000152 大成景旭純債債券A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 167701 德邦德信中高企債指數(shù)A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 040037 華安安心收益?zhèn)疊 1.0490 1.1100 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 000247 方正富邦互利債券 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 020028 國(guó)泰信用債券C 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 270029 廣發(fā)聚財(cái)信用債券A 1.0660 1.0750 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 000129 大成景安短融債券B 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 000174 匯添富高息債債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000175 匯添富高息債債券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.0780 1.1580 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 217021 招商優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.2990 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.0930 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5799 4.8467 0.0000 0.0000 0.0073 0.46% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.6770 2.7280 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.4636 2.0636 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.4500 0.4500 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 0.8264 2.4224 0.0000 0.0000 0.0036 0.44% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 660005 農(nóng)銀中小盤(pán)混合 1.4694 1.4994 0.0000 0.0000 0.0065 0.44% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 217002 招商安泰平衡混合 1.0798 2.5488 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6347 2.6290 0.0000 0.0000 0.0027 0.43% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.1293 1.1493 0.0000 0.0000 0.0047 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1536 1.1736 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 360009 光大增利收益?zhèn)疌 0.9590 1.1880 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.2795 3.0779 0.0000 0.0000 0.0054 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.9075 0.9075 0.0000 0.0000 0.0038 0.42% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 000348 廣發(fā)中債金融債指數(shù)A 1.0464 1.0464 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 360014 光大信用添益?zhèn)疌 0.9780 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 000349 廣發(fā)中債金融債指數(shù)C 1.0435 1.0435 0.0000 0.0000 0.0043 0.41% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 360013 光大信用添益?zhèn)疉 0.9870 1.1220 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 000411 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股票A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 400016 東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> 1.0451 1.0451 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2014-06-03 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0269 1.1219 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.3774 3.3481 0.0000 0.0000 0.0053 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7260 0.7260 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 202009 南方盛元紅利混合 0.7800 0.8780 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 000181 景順長(zhǎng)城四季金利債券A 1.0390 1.0610 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 000182 景順長(zhǎng)城四季金利債券C 1.0380 1.0580 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 000227 華安年年紅債券A 1.0360 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 000546 興業(yè)定開(kāi)債A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 000258 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001033 華夏安康債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 000302 國(guó)泰淘金互聯(lián)網(wǎng)債券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 000027 泰達(dá)信用合利債券B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 001021 華夏亞債中國(guó)指數(shù)A 1.0630 1.0930 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 163211 諾安純債定開(kāi)債C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 020034 國(guó)泰民安增利債券C 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 000153 大成景旭純債債券C 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 270030 廣發(fā)聚財(cái)信用債券B 1.0570 1.0650 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 000463 華商雙債豐利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001023 華夏亞債中國(guó)指數(shù)C 1.0510 1.0810 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 000257 上投摩根歲歲盈定開(kāi)債A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 020033 國(guó)泰民安增利債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 530017 建信雙息紅利債券A 1.0830 1.1740 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0960 1.2110 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2823 1.6254 0.0000 0.0000 0.0047 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 000128 大成景安短融債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0740 1.1890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0940 1.2970 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0643 1.5063 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 630009 華商穩(wěn)定增利債券A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.8310 0.8310 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 660012 農(nóng)銀消費(fèi)主題混合A 1.5398 1.6198 0.0000 0.0000 0.0055 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 180025 銀華信用雙利債券A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8557 1.0357 0.0000 0.0000 0.0031 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.1260 1.3120 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.1150 1.2870 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0611 1.4721 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.8310 3.8310 0.0000 0.0000 0.0133 0.35% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.1430 1.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.4520 1.4520 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.2099 1.2499 0.0000 0.0000 0.0041 0.34% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.4186 1.9636 0.0000 0.0000 0.0014 0.34% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 206012 鵬華價(jià)值精選股票 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 519680 交銀增利債券A/B 1.0209 1.3609 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9035 1.2385 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 519682 交銀增利債券C 1.0139 1.3319 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.2110 1.4840 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000087 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接A 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) 0.9420 0.9540 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.5680 1.5680 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 400020 東方成長(zhǎng)回報(bào)平衡混合 1.0611 1.0611 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 163003 長(zhǎng)信利鑫債券(LOF)C 1.1471 1.1982 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 000088 嘉實(shí)中證金邊國(guó)債ETF聯(lián)接C 1.0128 1.0128 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 000150 華安雙債添利債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0634 1.3544 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 0.9780 3.0780 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 360008 光大增利收益?zhèn)疉 0.9660 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 161115 易方達(dá)歲豐添利債券(LOF)A 0.9960 1.1400 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 530021 建信純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 000066 諾安鴻鑫混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.0140 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0190 1.1300 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0923 1.4419 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0833 1.3073 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 217023 招商信用增強(qiáng)債券A 1.0180 1.0930 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 000119 廣發(fā)聚鑫債券C 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 020036 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 206018 鵬華產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0150 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 000149 華安雙債添利債券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 070026 嘉實(shí)信用債券C 0.9950 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 000480 東方紅新動(dòng)力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 570008 諾德周期策略混合 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 020035 國(guó)泰上證5年期國(guó)債聯(lián)接A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 070020 嘉實(shí)穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0500 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 380006 中銀純債債券C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 233011 大摩主題優(yōu)選混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 163824 中銀盛利定開(kāi)債(LOF) 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 000048 華夏雙債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 160128 南方金利定開(kāi)債券A 1.0490 1.1230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0500 1.5540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0510 1.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000112 易方達(dá)純債1年定開(kāi)債C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 001031 華夏安康債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 000121 華夏永?；旌螦 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 253030 國(guó)聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0340 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0240 1.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 582002 東吳增利債券A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 161614 融通四季添利債券(LOF)A 1.0410 1.1290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.5478 0.5478 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0330 1.0430 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 000206 易方達(dá)投資級(jí)信用債債券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0900 1.4186 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 000481 華商雙債豐利債券C 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 166905 民生加銀平穩(wěn)添利債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0390 1.1570 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 000253 景順長(zhǎng)城景興信用純債債券C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0550 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 160123 南方中債10年期國(guó)債A 1.0793 1.1093 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 000314 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0420 1.0870 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000286 銀華信用季季紅債券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 582202 東吳增利債券C 1.0410 1.0810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 000305 中銀中高等級(jí)債券A 1.0400 1.0600 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-06-03 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值