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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年09月26日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 519979 長信內(nèi)需成長混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0260 2.38% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 110023 易方達醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0210 1.63% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 165519 中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0170 1.38% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.5470 1.5470 0.0000 0.0000 0.0190 1.24% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2540 1.4240 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.2760 1.2760 0.0000 0.0000 0.0080 0.63% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519021 國泰金鼎價值混合 0.7380 2.0110 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 200006 長城消費增值混合A 0.8113 2.2513 0.0000 0.0000 0.0043 0.53% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070010 嘉實主題混合 1.1060 2.6190 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040020 華安升級主題混合A 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519672 銀河藍籌混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580005 東吳進取策略混合A 1.1214 1.1914 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7406 2.8985 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 150103 銀河銀泰混合 1.1879 3.7279 0.0000 0.0000 0.0035 0.30% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 450002 國富彈性市值混合A 1.2928 2.6128 0.0000 0.0000 0.0037 0.29% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110013 易方達科翔混合 1.3880 5.5160 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519996 長信銀利精選股票 0.6185 2.5385 0.0000 0.0000 0.0018 0.29% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 398011 中海分紅增利混合 0.7944 2.1944 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0230 1.0530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519002 華安安信消費混合A 1.0450 1.0630 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001001 華夏債券A/B 1.0570 1.6870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1654 1.9754 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 450004 國富深化價值混合A 1.2040 1.6740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.1530 1.2580 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 050009 博時新興成長混合 0.5770 2.7350 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.3040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 340007 興全社會責任混合 1.5420 1.7320 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0935 1.1353 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 050018 博時行業(yè)輪動混合 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6152 2.6331 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8950 0.9150 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 164813 工銀增利分級債券A 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000015 華夏純債債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000016 華夏純債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 485019 工銀信用純債債券B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0000 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 000032 易方達信用債債券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000033 易方達信用債債券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0110 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160129 南方金利定開債券C 1.0290 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 550015 中信保誠至遠動力混合A 1.0020 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519720 交銀純債債券發(fā)起C 1.0050 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0070 1.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 377010 摩根阿爾法混合A 2.2816 4.2016 0.0000 0.0000 0.0023 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000069 國投瑞銀中高等級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519723 交銀雙輪動債券A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 485119 工銀信用純債債券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000084 博時安盈債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000085 博時安盈債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000106 建信安心回報債券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 160128 南方金利定開債券A 1.0320 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 080009 長盛同禧債券A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0090 1.2430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 531021 建信純債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162511 國聯(lián)安雙佳信用債券(LOF) 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001003 華夏債券C 1.0470 1.6570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162715 廣發(fā)聚源債券(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001013 華夏希望債券C 1.0540 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0320 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166903 民生加銀平穩(wěn)增利C 1.0190 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 080010 長盛同禧債券C 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 050027 博時信用債純債債券A 1.0320 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0170 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 582002 東吳增利債券A 1.0490 1.0890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 020033 國泰民安增利債券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020034 國泰民安增利債券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0170 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100073 富國強回報定開債C 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 530021 建信純債債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161117 易方達永旭定開債 1.0030 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 150080 國聯(lián)安雙佳B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160602 鵬華普天債券A 1.1320 1.5460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 270009 廣發(fā)增強債券C 1.0900 1.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110037 易方達純債債券A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.0610 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161693 融通債券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.0570 1.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 080003 長盛積極配置債券 1.0829 1.2559 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 161603 融通債券A/B 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160612 鵬華豐收債券B 1.0600 1.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160124 南方中債10年期國債C 1.0529 1.0829 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160123 南方中債10年期國債A 1.0629 1.0929 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 200007 長城安心回報混合A 0.7161 1.9221 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 1.2950 1.6500 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161119 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)A 1.0072 1.0072 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161120 易方達中債新綜指發(fā)起式(LOF)C 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070005 嘉實債券A 1.3960 1.8810 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 240003 華寶寶康債券A 1.1834 1.7334 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0600 1.0720 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 161911 萬家強化收益定開債 1.0099 1.0209 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519068 匯添富成長焦點混合 1.2733 1.5333 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0431 1.0551 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 519188 萬家信用恒利債券A 1.0431 1.0431 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.4821 3.6921 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519189 萬家信用恒利債券C 1.0379 1.0379 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9722 1.0527 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 163411 興全精選混合 1.0985 1.0985 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217203 招商安泰債券B 1.1359 1.6474 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 070009 嘉實超短債債券C 1.0116 1.2235 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 217003 招商安泰債券A 1.1109 1.6824 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.7338 1.9728 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 290007 泰信債券增強收益A 1.0576 1.1556 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 420102 天弘永利債券B 1.0028 1.2406 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 291007 泰信債券增強收益C 1.0515 1.1395 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 150053 泰達穩(wěn)健 1.0475 1.1225 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0802 1.2702 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 420002 天弘永利債券A 1.0024 1.2165 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519985 長信純債壹號債券A 1.1006 1.1006 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.3236 1.4286 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0813 1.1402 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 163004 長信利鑫分級債券A 1.0109 1.0983 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 400020 東方成長回報平衡混合 1.0074 1.0074 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160720 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)A 1.0018 1.0018 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160721 嘉實中證企業(yè)債指數(shù)C 0.9995 0.9995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 400016 東方強化收益?zhèn)?/a> 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 凈值查詢 盤中估值
129 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0605 1.2505 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 163006 長信利眾分級債券A 1.0069 1.0296 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9819 1.7904 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-09-26 凈值查詢 盤中估值
132 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160618 鵬華豐澤債券(LOF)C 1.1180 1.1560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0181 1.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 100058 富國產(chǎn)業(yè)債券A 1.0370 1.1380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6190 0.6190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 1.3311 1.3311 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000045 工銀產(chǎn)業(yè)債債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 000046 工銀產(chǎn)業(yè)債債券B 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 121013 國投瑞銀純債債券A 0.9960 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 070033 嘉實增強收益定期債券A 0.9980 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000070 國投瑞銀中高等級債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1685 0.1685 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 128112 國投瑞銀優(yōu)化增強債券C 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 110010 易方達價值成長混合 1.2841 1.3741 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.1410 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000149 華安雙債添利債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000150 華安雙債添利債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000152 大成景旭純債債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000153 大成景旭純債債券C 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000169 泰達收益增強債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000170 泰達收益增強債券B 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000171 易方達裕豐回報債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 050015 博時大中華亞太精選 1.0880 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 000174 匯添富高息債債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000175 匯添富高息債債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000177 嘉實豐益信用定期債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1667 0.1667 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000191 富國信用債債券A/B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000192 富國信用債債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000194 銀華信用四季紅債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000197 富國目標收益一年期純債債券 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000199 國泰量化策略收益混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000202 富國目標收益兩年期純債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000209 中信保誠新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 000221 匯添富年年利定期開放債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000222 匯添富年年利定期開放債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 1.0645 1.0645 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000257 上投摩根歲歲盈定開債A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000258 上投摩根歲歲盈定開債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 050007 博時平衡配置混合 0.9810 2.3960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0100 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0060 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 070015 嘉實多元債券A 1.0880 1.3170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0630 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 050020 博時抗通脹增強回報 0.6680 0.6680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040026 華安信用四季紅債券A 1.0330 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040040 華安純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 040041 華安純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1661 0.1661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1661 0.1661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.4160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-09-26 基金資料 凈值查詢 盤中估值