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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 000191 富國信用債債券A/B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000192 富國信用債債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 164813 工銀增利分級債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161822 銀華中證中票50指數(shù)債券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161813 銀華信用債券(LOF) 1.0080 1.1930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161821 銀華中證中票50指數(shù)債券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000084 博時安盈債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0260 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 270049 廣發(fā)純債債券C 1.0090 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550004 中信保誠三得益?zhèn)疉 1.0140 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0290 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 040040 華安純債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0370 1.1120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 164606 華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 1.0220 1.0460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519152 新華純債添利債券發(fā)起A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161693 融通債券C 1.0620 1.5590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0720 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.1460 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 161603 融通債券A/B 1.0680 1.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0845 1.2745 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0652 1.2552 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 163004 長信利鑫分級債券A 1.0043 1.0917 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163006 長信利眾分級債券A 1.0222 1.0222 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 162105 金鷹持久增利債券(LOF)C 1.0968 1.1284 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 510080 長盛全債指數(shù)增強債券A 1.1526 1.9626 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 163003 長信利鑫債券(LOF)C 1.0787 1.1377 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519985 長信純債壹號債券A 1.0976 1.0976 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 165311 建信信用增強債券(LOF)A 1.0580 1.1640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000005 嘉實增強信用定期債券 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 000007 鵬華國企債債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 121012 國投瑞銀優(yōu)化增強債券A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 166902 民生加銀平穩(wěn)增利A 1.0210 1.0530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000016 華夏純債債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 070016 嘉實多元債券B 1.0880 1.3050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270048 廣發(fā)純債債券A 1.0090 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000022 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000023 南方中債中期票據(jù)指數(shù)債券C 1.0109 1.0109 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0400 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 165808 東吳鼎利分級債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000026 泰達(dá)信用合利債券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000027 泰達(dá)信用合利債券B 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 166012 中歐信用增利債券(LOF)C 1.0530 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163819 中銀信用增利債券(LOF)A 1.0540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 000032 易方達(dá)信用債債券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000033 易方達(dá)信用債債券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160602 鵬華普天債券A 1.1350 1.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 080009 長盛同禧債券A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 206003 鵬華信用增利債券A 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200113 長城積極增利債券C 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164207 天弘添利分級債券A 1.0060 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000049 中銀標(biāo)普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000050 長盛純債債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 070038 嘉實純債債券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000052 長盛純債債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 000053 鵬華永誠一年定開債券 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000054 鵬華雙債增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000058 國聯(lián)安安泰靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1483 0.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000062 銀華量化智慧動力混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164810 工銀純債定開債 1.0420 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161618 融通歲歲添利定開債A 1.0020 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1596 0.1596 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 380005 中銀純債債券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 000085 博時安盈債券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接A 1.0066 1.0066 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯(lián)接C 1.0059 1.0059 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000091 信誠新雙盈分級債券 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 凈值查詢 盤中估值
84 000107 富國穩(wěn)健增強債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000109 富國穩(wěn)健增強債券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000110 金鷹元安混合A 1.0034 1.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000113 嘉實如意寶定期債券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000115 嘉實如意寶定期債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000116 嘉實豐益純債定期債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000120 中銀美麗中國混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000122 匯添富實業(yè)債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 000123 匯添富實業(yè)債債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000126 招商安潤靈活配置混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 000128 大成景安短融債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000129 大成景安短融債券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000130 大成景興信用債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000131 大成景興信用債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000142 融通增強收益?zhèn)疉 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000143 鵬華雙債加利債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000149 華安雙債添利債券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000150 華安雙債添利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000169 泰達(dá)收益增強債券A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000170 泰達(dá)收益增強債券B 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000197 富國目標(biāo)收益一年期純債債券 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000219 博時裕益混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000244 天弘穩(wěn)利定期開放A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000245 天弘穩(wěn)利定期開放B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519153 新華純債添利債券發(fā)起C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 001003 華夏債券C 1.0480 1.6580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001011 華夏希望債券A 1.0610 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001013 華夏希望債券C 1.0520 1.3120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001031 華夏安康債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001033 華夏安康債券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1483 0.1483 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161019 富國新天鋒債券(LOF)A 1.0180 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 100072 富國強回報定開債A/B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級B 1.1449 1.1449 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 163908 中?；菰＜儌鶄疉 1.0030 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 128013 國投瑞銀純債債券B 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 080015 長盛中小盤精選混合 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1310 1.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 200017 長城歲歲金 1.0080 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0237 1.6001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0060 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 210006 金鷹元禧混合A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0100 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9380 0.9880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 470089 匯添富6月紅定期開放債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 380006 中銀純債債券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020033 國泰民安增利債券A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 020034 國泰民安增利債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 020035 國泰上證5年期國債聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020036 國泰上證5年期國債聯(lián)接C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0510 1.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 485019 工銀信用純債債券B 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 100073 富國強回報定開債C 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 166017 中歐純債分級債券A 1.0000 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0110 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 380009 中銀添利債券發(fā)起A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080010 長盛同禧債券C 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 162716 廣發(fā)聚源債券(LOF)C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0250 1.1250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 180029 銀華永泰積極債券A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070033 嘉實增強收益定期債券A 1.0070 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 206008 鵬華豐盛債券B 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 100037 富國優(yōu)化增強債券C 1.0520 1.1170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161619 融通歲歲添利定開債B 1.0030 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 040026 華安信用四季紅債券A 1.0320 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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165 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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172 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 100068 富國純債債券發(fā)起式C 1.0090 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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175 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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178 160123 南方中債10年期國債A 1.0690 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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180 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0650 1.0740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 070037 嘉實純債債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.1845 1.2125 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 180015 銀華增強收益?zhèn)疉 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050030 博時亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 0.9989 0.9989 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 0.9733 1.7812 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 凈值查詢 盤中估值
187 160718 嘉實多利收益?zhèn)疉 0.9829 1.0634 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050202 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)匯 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 050203 博時亞洲票息收益?zhèn)疉美元現(xiàn)鈔 0.1619 0.1619 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 160128 南方金利定開債券A 1.0350 1.0890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 150106 易方達(dá)中小板指數(shù)分級A 1.0595 1.0595 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070005 嘉實債券A 1.4010 1.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 160612 鵬華豐收債券B 1.0690 1.3860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0260 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202110 南方潤元純債債券C 1.0360 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 100066 富國純債債券發(fā)起式A/B 1.0120 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5730 0.5730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 180030 銀華永泰積極債券C 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 070015 嘉實多元債券A 1.0950 1.3240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值