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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年06月18日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8542 0.9042 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 110022 易方達消費行業(yè)股票 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0140 1.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.6996 2.4196 0.0000 0.0000 0.0106 1.54% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 090016 大成消費主題混合A 0.9640 1.0140 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 112002 易方達策略成長二號混合 1.4220 2.9770 0.0000 0.0000 0.0200 1.43% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 481006 工銀紅利混合 0.8260 0.8660 0.0000 0.0000 0.0116 1.42% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6030 1.6430 0.0000 0.0000 0.0225 1.42% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0140 1.37% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110002 易方達策略成長混合 3.5400 4.6700 0.0000 0.0000 0.0470 1.35% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7560 1.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 070022 嘉實領(lǐng)先成長混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 481001 工銀核心價值混合A 0.2930 3.7328 0.0000 0.0000 0.0038 1.31% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0030 1.9000 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.8870 0.9070 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 1.0610 1.0190 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 070011 嘉實策略混合 1.1530 1.5810 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8320 2.9620 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320016 諾安多策略混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0100 1.22% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 350007 天治趨勢精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.3392 2.2052 0.0000 0.0000 0.0158 1.19% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8320 3.3570 0.0000 0.0000 0.0096 1.17% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1952 1.3002 0.0000 0.0000 0.0137 1.16% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 620002 金元順安成長動力混合 0.8700 1.0900 0.0000 0.0000 0.0100 1.16% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 530011 建信內(nèi)生動力混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070002 嘉實增長混合 5.0710 5.6820 0.0000 0.0000 0.0570 1.14% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 202009 南方盛元紅利混合 0.8020 0.9000 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9090 2.7700 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7839 0.8139 0.0000 0.0000 0.0082 1.06% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160610 鵬華動力增長混合(LOF) 1.0580 1.4780 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 770001 德邦優(yōu)化A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0114 1.01% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5070 0.5070 0.0000 0.0000 0.0050 1.00% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.6470 3.4850 0.0000 0.0000 0.0160 0.98% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.8290 1.9350 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070019 嘉實價值優(yōu)勢混合A 1.0570 1.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 070013 嘉實研究精選混合 1.4860 1.9560 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 217017 招商上證消費80ETF聯(lián)接A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 050009 博時新興成長混合 0.5440 2.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.93% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519996 長信銀利精選股票 0.6208 2.5408 0.0000 0.0000 0.0057 0.93% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161818 銀華消費主題混合A 1.0810 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 260112 景順長城能源基建混合A 1.0900 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6580 3.6960 0.0000 0.0000 0.0060 0.92% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8342 3.1442 0.0000 0.0000 0.0165 0.91% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233015 大摩量化配置混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 1.0090 1.0530 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519005 海富通股票混合 0.5690 2.5180 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 570008 諾德周期策略混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 360016 光大行業(yè)輪動混合 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 070003 嘉實穩(wěn)健混合 0.8010 2.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 1.0511 1.1711 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0060 0.86% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 110003 易方達上證50增強A 0.6665 2.5165 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 483003 工銀精選平衡混合 0.4978 1.6960 0.0000 0.0000 0.0042 0.85% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 530001 建信恒久價值混合 0.5639 2.5157 0.0000 0.0000 0.0047 0.84% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 217010 招商大盤藍籌混合 0.9600 1.3400 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 630008 華商策略精選混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070006 嘉實服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9600 4.4400 0.0000 0.0000 0.0330 0.84% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070010 嘉實主題混合 1.0830 2.5960 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 690009 民生加銀紅利回報混合 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 571002 諾德靈活配置混合 1.1515 1.1515 0.0000 0.0000 0.0095 0.83% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 620001 金元順安寶石動力混合 0.8831 0.9431 0.0000 0.0000 0.0073 0.83% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 090011 大成核心雙動力混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8741 0.9941 0.0000 0.0000 0.0071 0.82% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.8690 0.9290 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.7470 2.2610 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002001 華夏回報混合A 1.3810 3.5880 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160916 大成優(yōu)選混合(LOF)A 1.1320 0.9170 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.8296 0.8296 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 630011 華商主題精選混合 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7670 1.1770 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.1570 1.1570 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 213003 寶盈策略增長混合 0.8224 1.2224 0.0000 0.0000 0.0063 0.77% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9300 2.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 610005 信澳紅利回報混合 0.7940 0.8140 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519679 銀河主題混合A 1.4620 1.4620 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160605 鵬華中國50混合 1.3230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360006 光大新增長混合A 1.0884 2.3684 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7038 0.7038 0.0000 0.0000 0.0053 0.76% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6834 0.6834 0.0000 0.0000 0.0051 0.75% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.75% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519021 國泰金鼎價值混合 0.6680 1.8960 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 1.8589 3.3019 0.0000 0.0000 0.0136 0.74% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7082 1.3282 0.0000 0.0000 0.0052 0.74% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.5698 0.6364 0.0000 0.0000 0.0042 0.74% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2170 1.5770 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9720 0.8770 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0052 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519017 大成積極成長混合A 0.8260 1.9440 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 110009 易方達價值精選混合 1.0042 2.3562 0.0000 0.0000 0.0073 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.6658 0.6658 0.0000 0.0000 0.0048 0.73% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8362 1.3862 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 100060 富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.2550 1.2550 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7010 0.7010 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161213 國投瑞銀中證消費服務(wù)指數(shù) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050010 博時特許價值混合A 0.9910 1.3360 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7190 0.7190 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7150 0.7250 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519698 交銀先鋒混合A 1.1875 1.2425 0.0000 0.0000 0.0083 0.70% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9033 0.9333 0.0000 0.0000 0.0063 0.70% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 540009 匯豐晉信消費紅利股票 0.8787 0.8787 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519180 萬家180指數(shù)A 0.5514 2.8914 0.0000 0.0000 0.0038 0.69% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8195 0.8195 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7380 2.2740 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7944 0.7944 0.0000 0.0000 0.0054 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161609 融通動力先鋒混合A/B 1.0410 1.5860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 740101 長安滬深300非周期A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519069 匯添富價值精選混合 1.3310 1.8110 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6491 3.2191 0.0000 0.0000 0.0044 0.68% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 288002 華夏收入混合 2.3870 3.7870 0.0000 0.0000 0.0160 0.67% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.8885 0.9114 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002021 華夏回報二號混合 1.1970 2.5720 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9080 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519181 萬家和諧增長混合A 0.5524 1.2404 0.0000 0.0000 0.0037 0.67% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0584 1.1184 0.0000 0.0000 0.0069 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 320012 諾安主題精選混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7570 2.6970 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 530019 建信社會責任混合A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.0680 1.3580 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 090007 大成策略回報混合A 0.9110 1.6050 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6164 2.3127 0.0000 0.0000 0.0040 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.1091 3.0194 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6923 1.9313 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.7614 0.7614 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.7760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4800 2.9570 0.0000 0.0000 0.0095 0.65% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.7507 0.7507 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6520 2.5200 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.8550 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7553 2.1653 0.0000 0.0000 0.0047 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 0.9668 3.8268 0.0000 0.0000 0.0061 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.3019 2.5619 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.6661 2.6461 0.0000 0.0000 0.0042 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.8648 1.0598 0.0000 0.0000 0.0054 0.63% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8426 1.0026 0.0000 0.0000 0.0052 0.62% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7935 0.8135 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6520 0.6720 0.0000 0.0000 0.0040 0.62% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0046 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160417 華安滬深300指數(shù)分級 0.9930 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 750005 安信平穩(wěn)增長混合發(fā)起A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.8998 0.8998 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.4990 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1750 1.2200 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5040 2.6570 0.0000 0.0000 0.0030 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9091 1.4091 0.0000 0.0000 0.0054 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7089 0.7089 0.0000 0.0000 0.0042 0.60% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0300 0.7220 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0419 1.0819 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 400003 東方精選混合 1.0047 3.3165 0.0000 0.0000 0.0059 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.1725 2.8075 0.0000 0.0000 0.0069 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519688 交銀精選混合 0.7837 2.9295 0.0000 0.0000 0.0046 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 090004 大成精選增值混合A 0.8401 2.8426 0.0000 0.0000 0.0049 0.59% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610002 信澳精華配置混合A 1.0490 1.4690 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 166007 中歐互通精選混合A 0.8026 0.8476 0.0000 0.0000 0.0046 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5929 2.3569 0.0000 0.0000 0.0034 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 360001 光大保德信量化股票A 0.8261 2.8298 0.0000 0.0000 0.0048 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 050012 博時策略混合 0.8600 0.8840 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 0.9651 0.9651 0.0000 0.0000 0.0056 0.58% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0439 1.0439 0.0000 0.0000 0.0059 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 400007 東方策略成長混合 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0077 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 1.0550 1.1150 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 163402 興全趨勢投資混合(LOF) 0.8979 5.3236 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 180031 銀華中小盤混合 1.0820 1.1620 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 400001 東方龍混合 0.6798 2.4413 0.0000 0.0000 0.0038 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7230 0.7430 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519692 交銀成長混合A 3.0423 3.2873 0.0000 0.0000 0.0170 0.56% 2013-06-18 基金資料 凈值查詢 盤中估值