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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.8933 0.9433 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0170 1.92% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 0.8040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0140 1.77% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.7689 4.8389 0.0000 0.0000 0.0276 1.59% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.7528 0.7528 0.0000 0.0000 0.0111 1.50% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7141 2.4341 0.0000 0.0000 0.0101 1.43% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 690003 民生加銀精選混合 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.8703 3.1803 0.0000 0.0000 0.0248 1.34% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0100 1.32% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.0000 0.0000 0.0116 1.31% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7246 0.7246 0.0000 0.0000 0.0093 1.30% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 163109 申萬菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6245 0.6911 0.0000 0.0000 0.0079 1.28% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 110003 易方達上證50增強A 0.7193 2.5693 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9021 0.9021 0.0000 0.0000 0.0113 1.27% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0100 1.27% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7645 0.7645 0.0000 0.0000 0.0096 1.27% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7350 0.7350 0.0000 0.0000 0.0090 1.24% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.8038 2.6038 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 0.7141 0.7141 0.0000 0.0000 0.0087 1.23% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0090 1.22% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7781 0.7781 0.0000 0.0000 0.0094 1.22% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8207 0.8207 0.0000 0.0000 0.0098 1.21% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 180033 銀華上證50等權ETF聯(lián)接 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 399001 中海上證50指數(shù)增強 0.7570 0.7570 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.7703 1.3903 0.0000 0.0000 0.0091 1.20% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.8911 0.9411 0.0000 0.0000 0.0106 1.20% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 690001 民生加銀品牌藍籌混合A 0.9240 0.9540 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0090 1.19% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 257020 國聯(lián)安精選混合 0.8610 2.7090 0.0000 0.0000 0.0100 1.18% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9630 0.9830 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5310 0.7600 0.0000 0.0000 0.0060 1.14% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 571002 諾德靈活配置混合 1.1328 1.1328 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0110 1.13% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0090 1.13% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8110 2.3250 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.0850 1.6730 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 260112 景順長城能源基建混合A 1.1170 1.1320 0.0000 0.0000 0.0120 1.09% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530010 建信上證社會責任ETF聯(lián)接 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050201 博時價值增長貳號混合 0.6540 2.1090 0.0000 0.0000 0.0070 1.08% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481001 工銀核心價值混合A 0.2904 3.7234 0.0000 0.0000 0.0031 1.08% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 0.8730 0.8730 0.0000 0.0000 0.0093 1.08% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7356 0.7356 0.0000 0.0000 0.0078 1.07% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0060 1.07% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161816 銀華中證等權重90指數(shù)(LOF) 1.1310 0.7630 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0080 1.06% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 0.9520 0.9820 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.7260 3.5640 0.0000 0.0000 0.0180 1.05% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160417 華安滬深300指數(shù)分級 1.0570 1.0750 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.7019 0.7819 0.0000 0.0000 0.0072 1.04% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 165515 中信保誠滬深300指數(shù)(LOF)A 0.9700 1.0030 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166802 浙商滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9670 0.9880 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.7740 0.7840 0.0000 0.0000 0.0080 1.04% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 166007 中歐互通精選混合A 0.8488 0.8938 0.0000 0.0000 0.0087 1.04% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519180 萬家180指數(shù)A 0.5895 2.9295 0.0000 0.0000 0.0060 1.03% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 110025 易方達資源行業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0090 1.01% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.0315 3.8915 0.0000 0.0000 0.0102 1.00% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯(lián)接A 1.0691 1.0691 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.8968 1.0568 0.0000 0.0000 0.0088 0.99% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.6915 2.5595 0.0000 0.0000 0.0068 0.99% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8078 0.8078 0.0000 0.0000 0.0079 0.99% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1360 1.4260 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9190 1.1140 0.0000 0.0000 0.0089 0.98% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 050001 博時價值增長混合 0.7280 3.2300 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.7993 2.2093 0.0000 0.0000 0.0077 0.97% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.5330 2.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0076 0.95% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7498 0.7498 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160807 長盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8590 0.9090 0.0000 0.0000 0.0080 0.94% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0069 0.93% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161604 融通深證100指數(shù)A 0.9840 2.3470 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 1.0980 0.7700 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9880 3.1280 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9139 0.9368 0.0000 0.0000 0.0082 0.91% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0312 1.0312 0.0000 0.0000 0.0092 0.90% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7161 2.6961 0.0000 0.0000 0.0064 0.90% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8631 0.8631 0.0000 0.0000 0.0077 0.90% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6656 3.2356 0.0000 0.0000 0.0059 0.89% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110030 易方達滬深300量化增強 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0100 0.88% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8090 0.8880 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 540003 匯豐晉信動態(tài)策略混合A 0.9666 1.0866 0.0000 0.0000 0.0083 0.87% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 040005 華安宏利混合A 2.2409 2.8609 0.0000 0.0000 0.0190 0.86% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160106 南方高增長混合(LOF) 1.4053 2.8823 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519994 長信金利趨勢股票 0.6628 2.0141 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.3220 2.0270 0.0000 0.0000 0.0110 0.84% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8179 2.8792 0.0000 0.0000 0.0068 0.84% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 530018 建信深證100指數(shù)增強 0.9374 0.9374 0.0000 0.0000 0.0078 0.84% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 050010 博時特許價值混合A 1.0900 1.4350 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 050012 博時策略混合 0.8550 0.8790 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160620 鵬華資源A 0.9850 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 213003 寶盈策略增長混合 0.8372 1.2372 0.0000 0.0000 0.0067 0.81% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8820 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 630001 華商領先企業(yè)混合 1.0777 1.1827 0.0000 0.0000 0.0085 0.80% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 519007 海富通強化回報混合 0.6410 2.1370 0.0000 0.0000 0.0050 0.79% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.8900 2.7280 0.0000 0.0000 0.0070 0.79% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7700 1.9810 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 519015 海富通精選貳號混合 0.6440 0.9640 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 460009 華泰柏瑞量化先行混合A 0.9000 0.9200 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519069 匯添富價值精選混合 1.2850 1.7650 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 090001 大成價值增長混合A 0.6882 3.3482 0.0000 0.0000 0.0053 0.78% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.7120 0.7320 0.0000 0.0000 0.0054 0.76% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9280 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 263001 景順上證180等權聯(lián)接 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 560002 益民紅利成長混合 0.4189 1.3386 0.0000 0.0000 0.0031 0.75% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.6028 1.8944 0.0000 0.0000 0.0045 0.75% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.7597 0.7897 0.0000 0.0000 0.0056 0.74% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519011 海富通精選混合 0.4780 3.6192 0.0000 0.0000 0.0035 0.74% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 519712 交銀阿爾法核心混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6810 0.6810 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 100053 富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 202005 南方成份精選混合A 0.8956 0.9156 0.0000 0.0000 0.0064 0.72% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0062 0.72% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9900 0.8730 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 270001 廣發(fā)聚富混合 1.1875 3.4975 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 700002 平安深證300指數(shù)增強 0.9890 1.0690 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 400003 東方精選混合 1.0149 3.3443 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 290010 泰信中證200指數(shù) 0.7330 0.7530 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161610 融通領先成長混合(LOF)A 0.7270 2.2450 0.0000 0.0000 0.0050 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.7720 0.7920 0.0000 0.0000 0.0053 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 762001 國金國鑫發(fā)起A 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 110021 易方達上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0056 0.69% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 180031 銀華中小盤混合 1.0750 1.1550 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 240004 華寶動力組合混合A 0.7882 3.2982 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.7682 0.7682 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070010 嘉實主題混合 1.2140 2.7270 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7475 0.7675 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.2140 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 750001 安信靈活配置混合A 1.0610 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 202027 南方高端裝備混合A 1.0910 1.1110 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0064 0.65% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 165707 諾德深證300指數(shù)分級 1.0990 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 233010 大摩深證300指數(shù)增強 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 165310 建信滬深300指數(shù)增強(LOF)A 0.9480 0.9920 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 610002 信澳精華配置混合A 1.1030 1.5230 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 660014 農(nóng)銀深證100增強 1.0786 1.1586 0.0000 0.0000 0.0069 0.64% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519017 大成積極成長混合A 0.8020 1.9200 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160809 長盛同輝深證100 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040007 華安中小盤成長混合 0.9397 2.2546 0.0000 0.0000 0.0059 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 290011 泰信中小盤精選混合 1.1160 1.1310 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9620 0.9850 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 0.8823 0.9823 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210008 金鷹策略配置混合 0.9522 0.9522 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 090011 大成核心雙動力混合A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 240011 華寶大盤精選混合 1.3670 1.4470 0.0000 0.0000 0.0083 0.61% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5656 1.7796 0.0000 0.0000 0.0034 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 050007 博時平衡配置混合 0.8350 2.2500 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 090004 大成精選增值混合A 0.8195 2.8220 0.0000 0.0000 0.0049 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 398031 中海藍籌混合A 0.9514 1.3464 0.0000 0.0000 0.0057 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050119 博時轉債增強債券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0845 2.7445 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4493 1.7202 0.0000 0.0000 0.0026 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.2948 1.9948 0.0000 0.0000 0.0075 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.9621 0.9621 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9600 2.4520 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 163821 中銀滬深300等權重指數(shù) 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 110009 易方達價值精選混合 1.0247 2.3767 0.0000 0.0000 0.0059 0.58% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8186 2.6536 0.0000 0.0000 0.0046 0.57% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 673010 西部利得新動向混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 530019 建信社會責任混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 090007 大成策略回報混合A 0.8940 1.5880 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 217001 招商安泰偏股混合 0.3417 3.3457 0.0000 0.0000 0.0019 0.56% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.7450 2.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 620005 金元順安核心動力混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8328 2.5306 0.0000 0.0000 0.0044 0.53% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.1285 1.4485 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400007 東方策略成長混合 1.4096 1.4096 0.0000 0.0000 0.0075 0.53% 2013-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值