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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2013年02月05日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9560 1.0060 0.0000 0.0000 0.0290 3.13% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 450009 國(guó)富中小盤股票A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0320 2.94% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519979 長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0270 2.75% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7429 2.4629 0.0000 0.0000 0.0196 2.71% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0260 2.64% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0188 2.60% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090012 大成深證成長(zhǎng)40ETF聯(lián)接A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0190 2.51% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0190 2.48% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0250 2.38% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0200 2.36% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 450011 國(guó)富研究精選混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0250 2.36% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165516 中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合(LOF)A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0240 2.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6626 2.3460 0.0000 0.0000 0.0148 2.28% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.9940 1.0440 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 260116 景順長(zhǎng)城核心競(jìng)爭(zhēng)力混合A 1.2240 1.3740 0.0000 0.0000 0.0260 2.17% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6525 3.7802 0.0000 0.0000 0.0138 2.16% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0180 2.15% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 519698 交銀先鋒混合A 1.1708 1.2258 0.0000 0.0000 0.0244 2.13% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 481006 工銀紅利混合 0.9250 0.9650 0.0000 0.0000 0.0191 2.11% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.9770 1.4770 0.0000 0.0000 0.0199 2.08% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0170 2.07% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3980 2.9530 0.0000 0.0000 0.0280 2.04% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.5440 4.6040 0.0000 0.0000 0.0710 2.04% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 550003 中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合 1.8110 1.8110 0.0000 0.0000 0.0360 2.03% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.9580 1.8540 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.9727 1.1527 0.0000 0.0000 0.0192 2.01% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 260115 景順長(zhǎng)城中小盤混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0170 1.99% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2931 2.5531 0.0000 0.0000 0.0251 1.98% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 162202 宏利周期混合 0.8994 2.9444 0.0000 0.0000 0.0175 1.98% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 163822 中銀主題策略混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0220 1.98% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.0356 1.0356 0.0000 0.0000 0.0200 1.97% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161213 國(guó)投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0191 1.95% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.9127 3.2227 0.0000 0.0000 0.0366 1.95% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.0530 1.1330 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 530018 建信深證100指數(shù)增強(qiáng) 0.9782 0.9782 0.0000 0.0000 0.0185 1.93% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 206012 鵬華價(jià)值精選股票 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0190 1.92% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 700003 平安策略先鋒混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0200 1.90% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 0.8072 0.8072 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0190 1.88% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161612 融通深證成份指數(shù)A 0.8170 0.8170 0.0000 0.0000 0.0150 1.87% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2309 2.8659 0.0000 0.0000 0.0226 1.87% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 0.9400 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.84% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100060 富國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0140 1.82% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.1770 1.1920 0.0000 0.0000 0.0210 1.82% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0136 1.80% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0180 1.80% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.0708 2.4228 0.0000 0.0000 0.0189 1.80% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 150058 長(zhǎng)城久兆積極指數(shù) 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 163109 申萬(wàn)菱信深證成份指數(shù)(LOF)A 0.6641 0.7307 0.0000 0.0000 0.0116 1.78% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.0402 1.0402 0.0000 0.0000 0.0181 1.77% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 240005 華寶多策略增長(zhǎng)A 0.4849 3.8592 0.0000 0.0000 0.0084 1.76% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8092 3.0542 0.0000 0.0000 0.0478 1.73% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.2861 2.6061 0.0000 0.0000 0.0217 1.72% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0630 1.4230 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 150103 銀河銀泰混合 1.0294 3.5694 0.0000 0.0000 0.0173 1.71% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.5878 0.5878 0.0000 0.0000 0.0099 1.71% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 320014 諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0120 1.69% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.8725 3.0253 0.0000 0.0000 0.0145 1.69% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5850 1.6250 0.0000 0.0000 0.0263 1.69% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 165806 東吳滬深300指數(shù)A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 0.8480 0.9270 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9430 4.4230 0.0000 0.0000 0.0650 1.68% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0980 1.5180 0.0000 0.0000 0.0180 1.67% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2910 2.8040 0.0000 0.0000 0.0210 1.65% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.0144 1.2804 0.0000 0.0000 0.0165 1.65% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 164811 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A 1.1482 1.1482 0.0000 0.0000 0.0185 1.64% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162714 廣發(fā)深證100ETF聯(lián)接A 0.9584 0.9813 0.0000 0.0000 0.0155 1.64% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7547 2.2847 0.0000 0.0000 0.0121 1.63% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 202005 南方成份精選混合A 0.9425 0.9625 0.0000 0.0000 0.0150 1.62% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.0000 0.0000 0.0125 1.62% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7313 0.7313 0.0000 0.0000 0.0116 1.61% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 217016 招商深證100指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8203 3.3303 0.0000 0.0000 0.0128 1.59% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.0240 1.0560 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 519679 銀河主題混合A 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.9681 0.9681 0.0000 0.0000 0.0151 1.58% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.3926 3.1556 0.0000 0.0000 0.0217 1.58% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161604 融通深證100指數(shù)A 1.0300 2.3930 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 400003 東方精選混合 1.0519 3.4450 0.0000 0.0000 0.0164 1.58% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 200012 長(zhǎng)城中小盤成長(zhǎng)混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160127 南方新興消費(fèi)增長(zhǎng)股票(LOF)A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1720 1.6000 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.4960 1.9660 0.0000 0.0000 0.0230 1.56% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0160 1.56% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5910 0.5910 0.0000 0.0000 0.0090 1.55% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.6428 3.0728 0.0000 0.0000 0.0098 1.55% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.3025 3.7673 0.0000 0.0000 0.0046 1.54% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 240010 華寶行業(yè)精選混合 0.9155 0.9155 0.0000 0.0000 0.0138 1.53% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.6897 2.7690 0.0000 0.0000 0.0103 1.52% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.6893 1.9543 0.0000 0.0000 0.0253 1.52% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.8616 4.0459 0.0000 0.0000 0.0129 1.52% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 050012 博時(shí)策略混合 0.8720 0.8960 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161910 萬(wàn)家新機(jī)遇價(jià)值驅(qū)動(dòng)A 1.0090 1.0220 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 0.8810 2.7400 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 050022 博時(shí)回報(bào)混合 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9240 1.2590 0.0000 0.0000 0.0137 1.50% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 040001 華安創(chuàng)新混合 0.6130 3.0360 0.0000 0.0000 0.0090 1.49% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.7062 2.2515 0.0000 0.0000 0.0104 1.49% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 370023 上投摩根中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 0.9610 2.2870 0.0000 0.0000 0.0140 1.48% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7663 1.8431 0.0000 0.0000 0.0112 1.48% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6420 1.8520 0.0000 0.0000 0.0240 1.48% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.2130 1.3030 0.0000 0.0000 0.0177 1.48% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 288002 華夏收入混合 2.4080 3.8080 0.0000 0.0000 0.0350 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.3126 4.1320 0.0000 0.0000 0.0190 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.5467 2.4694 0.0000 0.0000 0.0079 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.1903 1.6603 0.0000 0.0000 0.0173 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7590 0.7590 0.0000 0.0000 0.0110 1.47% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 530006 建信核心精選混合 1.1120 1.8070 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 202002 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.4606 1.7442 0.0000 0.0000 0.0066 1.45% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 0.9860 1.0460 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 0.9582 2.2731 0.0000 0.0000 0.0136 1.44% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.2468 2.1158 0.0000 0.0000 0.0176 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.0942 1.0942 0.0000 0.0000 0.0154 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.7810 2.3710 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 1.0650 1.6550 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 0.8385 2.6735 0.0000 0.0000 0.0118 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.5034 2.0556 0.0000 0.0000 0.0071 1.43% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 0.7451 1.9571 0.0000 0.0000 0.0104 1.42% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 070021 嘉實(shí)主題新動(dòng)力混合 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 377240 摩根新興動(dòng)力混合A 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 161118 易方達(dá)中小企業(yè)100(LOF)A 1.0687 1.0687 0.0000 0.0000 0.0150 1.42% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.8760 4.6320 0.0000 0.0000 0.0400 1.41% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.7930 0.7930 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163111 申萬(wàn)菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)A 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0133 1.40% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160809 長(zhǎng)盛同輝深證100 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.0918 3.0325 0.0000 0.0000 0.0150 1.39% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0130 1.39% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9199 3.9312 0.0000 0.0000 0.0126 1.39% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0123 1.38% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 0.9520 1.2330 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 470068 匯添富深證300ETF聯(lián)接A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0137 1.38% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0821 1.1421 0.0000 0.0000 0.0146 1.37% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 690007 民生加銀景氣行業(yè)混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 470028 匯添富社會(huì)責(zé)任混合A 0.8930 0.8930 0.0000 0.0000 0.0120 1.36% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6789 1.8384 0.0000 0.0000 0.0091 1.36% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 290002 泰信先行策略混合 0.5033 2.1651 0.0000 0.0000 0.0067 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.0500 1.0950 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 165707 諾德深證300指數(shù)分級(jí) 1.1290 1.1380 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 0.6020 1.7880 0.0000 0.0000 0.0080 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.7436 0.7586 0.0000 0.0000 0.0099 1.35% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160808 長(zhǎng)盛同瑞中證200分級(jí) 1.0570 1.0870 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020025 國(guó)泰中小板300聯(lián)接 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0130 1.34% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0160 1.34% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 206010 鵬華深證民營(yíng)ETF聯(lián)接 0.8391 0.8391 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 420005 天弘周期策略混合A 0.9120 0.9540 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 166009 中歐新動(dòng)力混合(LOF)A 0.9975 0.9975 0.0000 0.0000 0.0131 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 630011 華商主題精選混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 0.8350 1.9410 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070022 嘉實(shí)領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0140 1.33% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1403 1.7263 0.0000 0.0000 0.0148 1.32% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 180031 銀華中小盤混合 1.0740 1.1540 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 481010 工銀中小盤混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.9731 1.3681 0.0000 0.0000 0.0126 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.6266 2.1629 0.0000 0.0000 0.0081 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 162216 宏利500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) 1.0050 1.0350 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 0.6210 0.6210 0.0000 0.0000 0.0080 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 210008 金鷹策略配置混合 0.9275 0.9275 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0110 1.30% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.4207 1.9261 0.0000 0.0000 0.0054 1.30% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.3225 4.5025 0.0000 0.0000 0.0298 1.30% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.1546 1.4146 0.0000 0.0000 0.0147 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.7070 2.7180 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 050004 博時(shí)精選混合A 1.2064 2.7624 0.0000 0.0000 0.0154 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 210009 金鷹核心資源混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519099 新華靈活主題混合 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 1.2976 1.9976 0.0000 0.0000 0.0164 1.28% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9639 0.9639 0.0000 0.0000 0.0122 1.28% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 483003 工銀精選平衡混合 0.5394 1.7704 0.0000 0.0000 0.0068 1.28% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.1190 1.6390 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9865 2.4785 0.0000 0.0000 0.0124 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 040005 華安宏利混合A 2.3178 2.9378 0.0000 0.0000 0.0290 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 200006 長(zhǎng)城消費(fèi)增值混合A 0.8025 2.2425 0.0000 0.0000 0.0101 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 0.9262 0.9262 0.0000 0.0000 0.0116 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.1120 1.2020 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 450003 國(guó)富潛力組合混合A 0.9861 1.3961 0.0000 0.0000 0.0123 1.26% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.5620 2.8480 0.0000 0.0000 0.0070 1.26% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040025 華安科技動(dòng)力混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 0.8900 1.3300 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.7903 0.7903 0.0000 0.0000 0.0097 1.24% 2013-02-05 基金資料 凈值查詢 盤中估值