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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年11月19日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6170 0.6970 0.0000 0.0000 0.0069 1.13% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000011 華夏大盤精選混合A 7.0390 10.7190 0.0000 0.0000 0.0670 0.96% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.8510 0.8530 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.5117 1.6839 0.0000 0.0000 0.0035 0.69% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.8061 0.8061 0.0000 0.0000 0.0049 0.61% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 410009 華富量子生命力混合A 0.6553 0.6553 0.0000 0.0000 0.0039 0.60% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.5140 0.5140 0.0000 0.0000 0.0030 0.59% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160620 鵬華資源A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 233009 大摩多因子策略混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 320011 諾安中小盤精選混合A 0.8240 0.8840 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.6300 0.6300 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.6813 0.7013 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161715 招商大宗商品(LOF) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.6652 2.2612 0.0000 0.0000 0.0029 0.44% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 690005 民生加銀內(nèi)需增長混合 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 290011 泰信中小盤精選混合 0.9320 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 571002 諾德靈活配置混合 0.9939 0.9939 0.0000 0.0000 0.0042 0.42% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 020001 國泰金鷹增長混合 0.7320 3.7360 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 620002 金元順安成長動力混合 0.7280 0.9480 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 070030 嘉實中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.8578 1.3278 0.0000 0.0000 0.0035 0.41% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.5633 4.6333 0.0000 0.0000 0.0063 0.40% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.7980 0.9530 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.7980 0.8130 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 570006 諾德中小盤混合 0.8600 0.8900 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519034 海富通中證500增強A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 020026 國泰成長優(yōu)選混合 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 050119 博時轉(zhuǎn)債增強債券C 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 690004 民生加銀穩(wěn)健成長混合 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6190 2.5590 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.6350 0.6350 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.0597 1.3097 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 0.9900 2.1600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 050011 博時信用債券A/B 1.0100 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 050111 博時信用債券C 0.9970 1.0570 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163110 申萬菱信量化小盤股票(LOF)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 150063 浦銀安盛增利分級債券B 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519704 交銀先進(jìn)制造混合A 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 0.6876 2.0568 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.8752 0.9802 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 050019 博時轉(zhuǎn)債增強債券A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519117 浦銀安盛基本面400指數(shù) 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.4287 1.5256 0.0000 0.0000 0.0010 0.23% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 660011 農(nóng)銀中證500指數(shù) 0.8276 0.8276 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8726 0.8726 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 630011 華商主題精選混合 0.9020 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 263001 景順上證180等權(quán)聯(lián)接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 730001 方正富邦創(chuàng)新動力混合A 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 050006 博時穩(wěn)定價值債券B 0.9700 1.2160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7521 0.8221 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 164809 工銀中證500ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 166801 浙商聚潮新思維混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001031 華夏安康債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 050106 博時穩(wěn)定價值債券A 0.9890 1.2350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 240004 華寶動力組合混合A 0.6533 3.1633 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160128 南方金利定開債券A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價值債券B 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1170 1.3720 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8157 1.3057 0.0000 0.0000 0.0015 0.18% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 510013 交銀上證180治理ETF 0.5690 0.6330 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.7118 0.7118 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 0.8763 0.8763 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 585001 東吳中證新興指數(shù) 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 0.5990 0.7790 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 360012 光大保德信中小盤混合A 0.7678 0.7978 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.6312 0.8312 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 0.7177 1.1177 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163406 興全合潤混合A 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519994 長信金利趨勢股票 0.5735 1.7975 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 460220 華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 0.6120 0.6120 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 590005 中郵核心主題混合A 0.6690 0.8290 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6021 2.5421 0.0000 0.0000 0.0009 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160215 國泰價值經(jīng)典混合(LOF) 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519983 長信量化先鋒混合A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.8156 0.9356 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.6870 0.6870 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.7220 0.7220 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.7120 0.7120 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7186 0.7686 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 161907 萬家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.7496 0.7496 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 080001 長盛成長價值混合A 0.7530 2.6970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0117 1.2637 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 320007 諾安成長混合 0.7770 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161017 富國中證500指數(shù)增強(LOF)A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 0.8200 0.8500 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 590007 中郵中證500指數(shù)增強A 0.8380 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519093 新華鉆石品質(zhì)企業(yè)混合 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 510023 博時上證超大盤ETF 0.1662 0.6130 0.0000 0.0000 0.0002 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.6796 0.6996 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 080003 長盛積極配置債券 1.0316 1.2046 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.6520 0.6520 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0661 1.0661 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 0.9942 1.2462 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 0.8840 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160808 長盛同瑞中證200分級 0.8970 0.8990 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163818 中銀中小盤成長混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 519680 交銀增利債券A/B 1.0032 1.2802 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 163821 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.6275 0.6275 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 166301 華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 180029 銀華永泰積極債券A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 180030 銀華永泰積極債券C 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8509 0.8509 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5618 0.5618 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 229002 宏利逆向策略混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161117 易方達(dá)永旭定開債 1.0190 1.0270 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0030 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161816 銀華中證等權(quán)重90指數(shù)(LOF) 0.9920 0.6660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 161820 銀華純債信用債券(LOF)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160612 鵬華豐收債券B 1.0330 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0460 1.0860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160129 南方金利定開債券C 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 163823 中銀穩(wěn)健策略混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 164702 匯添富季季紅定期開放債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0500 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164810 工銀純債定開債 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 166105 信澳鑫安債券(LOF)A 0.9900 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 180025 銀華信用雙利債券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 180026 銀華信用雙利債券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110028 易方達(dá)安心回報債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 110027 易方達(dá)安心回報債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 202107 南方廣利回報債券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206001 鵬華弘泰A 0.8023 3.2761 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 206015 鵬華純債債券D 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0270 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 217023 招商信用增強債券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0390 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 凈值查詢 盤中估值
158 260112 景順長城能源基建混合A 0.9680 0.9830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 261001 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 261002 景順長城優(yōu)信增利債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 261102 景順長城優(yōu)信增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 050027 博時信用債純債債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 519682 交銀增利債券C 0.9983 1.2583 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519685 交銀雙利債券C 0.9910 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 470010 匯添富多元收益?zhèn)疉 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 700004 平安靈活配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519989 長信利豐債券C 1.0350 1.1550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 070025 嘉實信用債券A 1.0160 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070026 嘉實信用債券C 1.0140 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 040026 華安信用四季紅債券A 1.0480 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 371120 摩根純債債券B 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001033 華夏安康債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0340 1.1040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0090 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0390 1.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0260 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0240 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 261101 景順長城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 750001 安信靈活配置混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 020018 國泰金鹿混合 1.0090 1.1020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 320018 諾安新動力靈活配置混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 582002 東吳增利債券A 1.0150 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 020028 國泰信用債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9950 1.0220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 凈值查詢 盤中估值
196 560006 益民核心增長混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 165517 中信保誠雙盈債券(LOF)A 1.0630 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0580 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-11-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值