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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2012年11月01日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 0.7973 0.8473 0.0000 0.0000 0.0241 3.12% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 150058 長城久兆積極指數 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0230 3.00% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 0.9226 1.3926 0.0000 0.0000 0.0242 2.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.7150 2.1325 0.0000 0.0000 0.0187 2.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.6586 4.7286 0.0000 0.0000 0.0425 2.63% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 481015 工銀主題策略混合A 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0220 2.38% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 0.9060 1.4960 0.0000 0.0000 0.0210 2.37% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 040011 華安核心優(yōu)選混合A 0.8622 1.3622 0.0000 0.0000 0.0199 2.36% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 090009 大成行業(yè)輪動混合A 0.7430 0.7430 0.0000 0.0000 0.0170 2.34% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.7164 2.6076 0.0000 0.0000 0.0164 2.34% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580006 東吳新經濟混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0200 2.32% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 260112 景順長城能源基建混合A 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0230 2.30% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 510023 博時上證超大盤ETF 0.1739 0.6414 0.0000 0.0000 0.0039 2.29% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 481001 工銀核心價值混合A 0.2618 3.6195 0.0000 0.0000 0.0058 2.27% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270022 廣發(fā)內需增長混合A 0.7710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0170 2.25% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161217 國投瑞銀中證資源指數(LOF)A 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0170 2.24% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 0.6692 0.7492 0.0000 0.0000 0.0145 2.21% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 530018 建信深證100指數增強 0.8578 0.8578 0.0000 0.0000 0.0183 2.18% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 690008 民生中證內地資源主題指數A 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 050013 博時上證超大盤ETF聯接A 0.6551 0.6551 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 202017 南方深證成份ETF聯接A 0.6761 0.6761 0.0000 0.0000 0.0143 2.16% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 257060 國聯安上證商品ETF聯接A 0.6620 0.6620 0.0000 0.0000 0.0140 2.16% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161612 融通深證成份指數A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0150 2.15% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 1.6679 2.9779 0.0000 0.0000 0.0349 2.14% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 160809 長盛同輝深證100 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0210 2.12% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050024 博時上證自然資源ETF聯接A 0.8463 0.8463 0.0000 0.0000 0.0176 2.12% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.7517 0.8017 0.0000 0.0000 0.0155 2.11% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 260116 景順長城核心競爭力混合A 1.0640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0220 2.11% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.6520 2.3284 0.0000 0.0000 0.0134 2.10% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161812 銀華深證100指數(LOF) 0.7770 0.8230 0.0000 0.0000 0.0160 2.10% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 040016 華安行業(yè)輪動混合 0.8852 0.8852 0.0000 0.0000 0.0182 2.10% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160605 鵬華中國50混合 1.1250 3.2250 0.0000 0.0000 0.0230 2.09% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 217016 招商深證100指數A 0.7800 0.7800 0.0000 0.0000 0.0160 2.09% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0140 2.09% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 240019 華寶中證銀行ETF聯接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0190 2.09% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161211 國投滬深300金融地產聯接 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0150 2.08% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 240004 華寶動力組合混合A 0.6968 3.2068 0.0000 0.0000 0.0142 2.08% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 510013 交銀上證180治理ETF 0.5930 0.6600 0.0000 0.0000 0.0120 2.07% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 162714 廣發(fā)深證100ETF聯接A 0.8638 0.8638 0.0000 0.0000 0.0174 2.06% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110019 易方達深證100ETF聯接A 0.6909 0.6909 0.0000 0.0000 0.0139 2.05% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 165806 東吳滬深300指數A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 161819 銀華中證內地資源指數分級 0.8940 0.8960 0.0000 0.0000 0.0180 2.05% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 202009 南方盛元紅利混合 0.7540 0.8520 0.0000 0.0000 0.0150 2.03% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 161604 融通深證100指數A 0.9050 2.2680 0.0000 0.0000 0.0180 2.03% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.7070 0.7070 0.0000 0.0000 0.0140 2.02% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 163109 申萬菱信深證成份指數(LOF)A 0.6120 0.6460 0.0000 0.0000 0.0120 2.00% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481006 工銀紅利混合 0.8565 0.8965 0.0000 0.0000 0.0167 1.99% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519706 交銀深證300價值ETF聯接 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0170 1.98% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 481012 工銀深證紅利ETF聯接A 0.6885 0.6885 0.0000 0.0000 0.0133 1.97% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 580008 東吳新產業(yè)精選股票A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0170 1.97% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9264 1.0314 0.0000 0.0000 0.0178 1.96% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 202005 南方成份精選混合A 0.8145 0.8345 0.0000 0.0000 0.0156 1.95% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 519686 交銀上證180公司治理聯接 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0130 1.95% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.6426 0.6426 0.0000 0.0000 0.0123 1.95% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161816 銀華中證等權重90指數(LOF) 1.0440 0.6990 0.0000 0.0000 0.0200 1.95% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162216 宏利500指數增強(LOF) 0.9460 0.9480 0.0000 0.0000 0.0180 1.94% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040002 華安中國A股增強指數 0.6350 2.5520 0.0000 0.0000 0.0120 1.93% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0180 1.93% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519027 海富通上證周期ETF聯接 0.7380 0.7380 0.0000 0.0000 0.0140 1.93% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 530015 建信深證基本面60ETF聯接A 0.8238 0.8238 0.0000 0.0000 0.0155 1.92% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519116 浦銀安盛滬深300指數增強A 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0140 1.91% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 160620 鵬華資源A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 263001 景順上證180等權聯接 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0180 1.90% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 100038 富國滬深300指數增強A 0.8090 0.8090 0.0000 0.0000 0.0150 1.89% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 519100 長盛中證A100指數 0.6802 1.3002 0.0000 0.0000 0.0126 1.89% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162202 宏利周期混合 0.8027 2.8477 0.0000 0.0000 0.0149 1.89% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050010 博時特許價值混合A 0.9720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0180 1.89% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 070023 嘉實深證基本面120聯接A 0.7996 0.7996 0.0000 0.0000 0.0148 1.89% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 410008 華富中證A100ETF聯接A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0124 1.88% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110009 易方達價值精選混合 0.9277 2.2677 0.0000 0.0000 0.0171 1.88% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 050021 博時創(chuàng)業(yè)板ETF聯接A 0.6899 0.6899 0.0000 0.0000 0.0127 1.88% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 240014 華寶中證A100ETF聯接A 0.6874 0.6874 0.0000 0.0000 0.0127 1.88% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 519117 浦銀安盛基本面400指數 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0170 1.87% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0160 1.86% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 410009 華富量子生命力混合A 0.6965 0.6965 0.0000 0.0000 0.0127 1.86% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460007 華泰柏瑞行業(yè)領先混合 0.6570 0.6570 0.0000 0.0000 0.0120 1.86% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.6663 0.6963 0.0000 0.0000 0.0121 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 620006 金元順安消費主題混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0150 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320010 諾安中證A100指數A 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161607 融通巨潮100指數A(LOF) 0.7170 2.2310 0.0000 0.0000 0.0130 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 050004 博時精選混合A 1.1777 2.6827 0.0000 0.0000 0.0214 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470068 匯添富深證300ETF聯接A 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0164 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 070027 嘉實周期優(yōu)選混合 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0180 1.85% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 160415 華安量化多因子混合(LOF) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0150 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 1.4910 3.3070 0.0000 0.0000 0.0270 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 350001 天治財富增長混合 0.6206 2.1659 0.0000 0.0000 0.0112 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 571002 諾德靈活配置混合 1.0509 1.0509 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 161811 銀華滬深300指數(LOF) 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0130 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 166007 中歐互通精選混合A 0.7652 0.8102 0.0000 0.0000 0.0138 1.84% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.7240 1.9350 0.0000 0.0000 0.0130 1.83% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 166802 浙商滬深300指數增強(LOF)A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0160 1.83% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 202015 南方滬深300ETF聯接A 0.8005 0.9605 0.0000 0.0000 0.0143 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 0.8400 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110003 易方達上證50增強A 0.6207 2.4707 0.0000 0.0000 0.0111 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 165511 中信保誠中證500指數(LOF)A 0.6710 0.6960 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165309 建信滬深300指數(LOF) 0.6710 0.6710 0.0000 0.0000 0.0120 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 163821 中銀滬深300等權重指數 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 0.0170 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 162711 廣發(fā)中證500ETF聯接A 0.7290 0.7290 0.0000 0.0000 0.0130 1.82% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000051 華夏滬深300ETF聯接A 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0120 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 700002 平安深證300指數增強 0.9010 0.9810 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519180 萬家180指數A 0.5224 2.8624 0.0000 0.0000 0.0093 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519093 新華鉆石品質企業(yè)混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165515 中信保誠滬深300指數(LOF)A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 660008 農銀滬深300指數A 0.7153 0.7153 0.0000 0.0000 0.0127 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 460300 華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 481009 工銀滬深300指數A 0.8202 1.0152 0.0000 0.0000 0.0146 1.81% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 160119 南方中證500ETF聯接(LOF)A 0.8024 0.8724 0.0000 0.0000 0.0142 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160616 鵬華中證500指數(LOF)A 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160706 嘉實滬深300ETF聯接A 0.6168 2.4848 0.0000 0.0000 0.0109 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 660011 農銀中證500指數 0.8833 0.8833 0.0000 0.0000 0.0156 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 162307 海富通中證A100指數(LOF)A 0.6770 0.6770 0.0000 0.0000 0.0120 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000011 華夏大盤精選混合A 7.3560 11.0360 0.0000 0.0000 0.1300 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 050002 博時滬深300指數A 0.6394 2.6194 0.0000 0.0000 0.0113 1.80% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 163808 中銀中證A100指數增強 0.6840 0.6940 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 162509 國聯安中證A100指數(LOF) 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 160417 華安滬深300指數分級 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0170 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 164809 工銀中證500ETF聯接A 0.9085 0.9085 0.0000 0.0000 0.0160 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.5789 0.5789 0.0000 0.0000 0.0102 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 040190 華安上證50ETF聯接A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0140 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 310328 申萬菱信新動力混合A 0.5467 2.2730 0.0000 0.0000 0.0096 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450008 國富滬深300指數增強A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110020 易方達滬深300ETF聯接A 0.7232 0.7232 0.0000 0.0000 0.0127 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519671 銀河滬深300價值指數A 0.6840 0.6840 0.0000 0.0000 0.0120 1.79% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 206012 鵬華價值精選股票 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0160 1.78% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 240016 華寶上證180價值ETF聯接A 0.8000 0.8300 0.0000 0.0000 0.0140 1.78% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 620005 金元順安核心動力混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 110021 易方達上證中盤ETF聯接A 0.7502 0.7502 0.0000 0.0000 0.0131 1.78% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 519300 大成滬深300指數A 0.7147 2.1247 0.0000 0.0000 0.0125 1.78% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 585001 東吳中證新興指數 0.6340 0.6340 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 202019 南方策略優(yōu)化混合 0.6310 0.6510 0.0000 0.0000 0.0110 1.77% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數A 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0173 1.77% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 200002 長城久泰滬深300指數A 0.9182 3.7782 0.0000 0.0000 0.0160 1.77% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 1.0400 2.2100 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165512 中信保誠新機遇混合(LOF) 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 070017 嘉實量化阿爾法混合 0.8080 0.8880 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 310398 申萬菱信滬深300價值指數A 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0120 1.76% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 163001 長信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.6089 3.1789 0.0000 0.0000 0.0105 1.75% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 161910 萬家新機遇價值驅動A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0170 1.75% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040180 華安上證180ETF聯接A 0.7550 0.7550 0.0000 0.0000 0.0130 1.75% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7319 1.9439 0.0000 0.0000 0.0126 1.75% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 162213 宏利滬深300指數A 0.8180 0.8380 0.0000 0.0000 0.0140 1.74% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.7058 2.3263 0.0000 0.0000 0.0121 1.74% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 090012 大成深證成長40ETF聯接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 161207 國投瑞銀滬深300指數分級 0.9940 0.6970 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161810 銀華內需精選混合(LOF) 0.6430 0.6110 0.0000 0.0000 0.0110 1.74% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519013 海富通風格優(yōu)勢混合 0.7630 1.8690 0.0000 0.0000 0.0130 1.73% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 320014 諾安滬深300指數增強A 0.6450 0.6450 0.0000 0.0000 0.0110 1.73% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.5582 2.0945 0.0000 0.0000 0.0095 1.73% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 360005 光大保德信紅利混合A 2.0615 2.7195 0.0000 0.0000 0.0348 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160615 鵬華滬深300ETF聯接(LOF)A 0.8270 0.8870 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0040 1.5240 0.0000 0.0000 0.0170 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 202007 南方隆元產業(yè)主題混合 0.5330 0.5330 0.0000 0.0000 0.0090 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160807 長盛滬深300指數(LOF)A 0.7680 0.8180 0.0000 0.0000 0.0130 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 100032 富國中證紅利指數增強A 0.9470 1.5170 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213010 寶盈中證A100指數增強A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0120 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 020021 國泰上證180金融ETF聯接A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0140 1.72% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.5872 0.5872 0.0000 0.0000 0.0099 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0160 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯接A 1.0130 1.3030 0.0000 0.0000 0.0170 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6897 2.2197 0.0000 0.0000 0.0116 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020011 國泰滬深300指數A 0.4750 0.6800 0.0000 0.0000 0.0080 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 217009 招商核心價值混合 0.7749 0.8949 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 161606 融通行業(yè)景氣混合A 0.6530 2.5930 0.0000 0.0000 0.0110 1.71% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 519025 海富通領先成長混合 0.8390 0.9890 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 240011 華寶大盤精選混合 1.2968 1.3768 0.0000 0.0000 0.0217 1.70% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 160808 長盛同瑞中證200分級 0.9550 0.9570 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 360001 光大保德信量化股票A 0.7118 2.7155 0.0000 0.0000 0.0118 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 253010 國聯安安心成長混合 0.6620 1.5070 0.0000 0.0000 0.0110 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 740001 長安宏觀策略混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161907 萬家中證紅利ETF聯接A 0.7817 0.7817 0.0000 0.0000 0.0130 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 165707 諾德深證300指數分級 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 450007 國富成長動力混合 0.8464 1.0264 0.0000 0.0000 0.0141 1.69% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519017 大成積極成長混合A 0.7880 1.9060 0.0000 0.0000 0.0130 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 090016 大成消費主題混合A 0.9700 1.0200 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660005 農銀中小盤混合 0.9983 0.9983 0.0000 0.0000 0.0165 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 233009 大摩多因子策略混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8549 1.3449 0.0000 0.0000 0.0141 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 660001 農銀行業(yè)成長混合 1.0731 1.6731 0.0000 0.0000 0.0177 1.68% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 163111 申萬菱信中小企業(yè)100指數(LOF)A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162510 國聯安中小綜指(LOF) 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 270025 廣發(fā)行業(yè)領先混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 290010 泰信中證200指數 0.6680 0.6880 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 570008 諾德周期策略混合 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0150 1.67% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 450003 國富潛力組合混合A 0.8656 1.2756 0.0000 0.0000 0.0141 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 610002 信澳精華配置混合A 0.9820 1.4020 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090004 大成精選增值混合A 0.7419 2.7444 0.0000 0.0000 0.0121 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 163407 興全滬深300指數(LOF)A 0.7597 0.7597 0.0000 0.0000 0.0124 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 050201 博時價值增長貳號混合 0.6130 2.0680 0.0000 0.0000 0.0100 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 660004 農銀策略價值混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0159 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 481008 工銀大盤藍籌混合 0.7340 1.1440 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040005 華安宏利混合A 1.9764 2.5964 0.0000 0.0000 0.0322 1.66% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 399001 中海上證50指數增強 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數增強(LOF)A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 202021 南方小康ETF聯接A 0.7099 0.7299 0.0000 0.0000 0.0115 1.65% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 530010 建信上證社會責任ETF聯接 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050009 博時新興成長混合 0.4950 2.4270 0.0000 0.0000 0.0080 1.64% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 610001 信澳領先增長混合A 0.9298 1.2098 0.0000 0.0000 0.0150 1.64% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050001 博時價值增長混合 0.6800 3.1820 0.0000 0.0000 0.0110 1.64% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 400011 東方核心動力混合A 0.7385 0.7385 0.0000 0.0000 0.0119 1.64% 2012-11-01 基金資料 凈值查詢 盤中估值