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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2012年08月24日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 164808 工銀四季收益?zhèn)疉 1.0680 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 485111 工銀瑞信雙利債券A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 485011 工銀瑞信雙利債券B 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 485114 工銀添頤債券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 1.0418 1.2938 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 213917 寶盈增強收益?zhèn)疌 1.0247 1.2767 0.0000 0.0000 0.0027 0.26% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 485014 工銀添頤債券B 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.1011 1.3097 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0943 1.2939 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217018 招商安瑞進(jìn)取債券A 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9700 2.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0805 1.2405 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0647 1.2247 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 217008 招商安本增利債券C 1.0496 1.4596 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 217203 招商安泰債券B 1.1533 1.6098 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 217003 招商安泰債券A 1.1238 1.6403 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9007 1.1646 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 160124 南方中債10年期國債C 1.0604 1.0804 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 233005 大摩強收益?zhèn)?/a> 1.1069 1.1419 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
21 160123 南方中債10年期國債A 1.0659 1.0859 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161693 融通債券C 1.0350 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 202108 南方潤元純債債券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 161603 融通債券A/B 1.0360 1.5130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0310 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 040013 華安強化收益?zhèn)疊 1.0310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160612 鵬華豐收債券B 1.0280 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 253030 國聯(lián)安信心增益?zhèn)?/a> 1.0220 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
29 530020 建信轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050116 博時宏觀回報債券C 1.0530 1.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519676 銀河強化債券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0310 1.2000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 371120 摩根純債債券B 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 070026 嘉實信用債券C 1.0250 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.0350 1.2800 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
36 420008 天弘增益回報債券發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 420108 天弘增益回報債券發(fā)起式B 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001011 華夏希望債券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 200009 長城穩(wěn)健增利債券A 1.0970 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 531009 建信收益增強債券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 270009 廣發(fā)增強債券C 1.1220 1.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530009 建信收益增強債券A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 050016 博時宏觀回報債券A/B 1.0580 1.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 290009 泰信債券周期回報A 1.0650 1.1010 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 320015 諾安行業(yè)輪動混合A 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 360014 光大信用添益?zhèn)疌 1.0680 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 400009 東方穩(wěn)健回報債券A 1.0680 1.1380 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.0111 1.0111 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0312 1.2662 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 163004 長信利鑫分級債券A 1.0077 1.0527 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0214 1.2464 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519985 長信純債壹號債券A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 092002 大成債券C 1.0281 1.5231 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 090002 大成債券A/B 1.0383 1.5573 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0454 1.1484 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 0.9040 3.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 162512 國聯(lián)安雙佳A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 164207 天弘添利分級債券A 1.0100 1.0760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 162299 宏利集利債券C 1.0305 1.0735 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 165509 中信保誠增強收益?zhèn)?LOF)A 1.0290 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 165705 諾德雙翼債券(LOF) 1.0400 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0481 1.1636 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 162210 宏利集利債券A 1.0495 1.0925 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 166010 中歐鼎利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 180002 銀華增值混合 1.0181 1.0368 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 180025 銀華信用雙利債券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 180026 銀華信用雙利債券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 180031 銀華中小盤混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 200013 長城積極增利債券A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200113 長城積極增利債券C 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.0720 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 202110 南方潤元純債債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 202202 南方避險增值混合 2.4479 3.0869 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 202212 南方平衡配置混合 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 206008 鵬華豐盛債券B 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 206013 鵬華宏觀靈活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161506 銀河通利債券(LOF)C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161015 富國天盈債券(LOF)C 1.0740 1.1040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161014 富國匯利回報兩年定期開放債券 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 217022 招商產(chǎn)業(yè)債券A 1.0390 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 217023 招商信用增強債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0640 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160608 鵬華普天債券B 1.1310 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160602 鵬華普天債券A 1.1840 1.5030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0520 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 160217 國泰信用互利債券A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 160129 南方金利定開債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160128 南方金利定開債券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 270029 廣發(fā)聚財信用債券A 1.0180 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270030 廣發(fā)聚財信用債券B 1.0170 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 290003 泰信雙息雙利債券 1.0260 1.1953 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 150080 國聯(lián)安雙佳B 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 150057 長城久兆穩(wěn)健指數(shù) 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 150053 泰達(dá)穩(wěn)健 1.0440 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 121099 國投瑞銀瑞福分級 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121010 國投瑞銀瑞源靈活配置混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 121007 國投瑞銀瑞福優(yōu)先 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 310379 申萬菱信添益寶債券B 1.0590 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 310508 申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110038 易方達(dá)純債債券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110037 易方達(dá)純債債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110030 易方達(dá)滬深300量化增強 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 320008 諾安增利債券A 1.0750 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320009 諾安增利債券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 320020 諾安策略精選股票A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0310 1.2170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 360013 光大信用添益?zhèn)疉 1.0720 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 370021 上投摩根分紅添利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 370022 上投摩根分紅添利債券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 371020 摩根純債債券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 395011 中海增強收益?zhèn)疉 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 395012 中海增強收益?zhèn)疌 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 100050 富國全球債券(QDII)人民幣A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 090019 大成景恒混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 470018 匯添富雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020018 國泰金鹿混合 1.0000 1.0930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020002 國泰金龍債券A 1.0420 1.4710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 040026 華安信用四季紅債券A 1.0510 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 040035 華安逆向策略混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 531020 建信轉(zhuǎn)債增強債券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 530012 建信積極配置混合 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 050015 博時大中華亞太精選 0.8570 0.8630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 675011 西部利得穩(wěn)健雙利債券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050020 博時抗通脹增強回報 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 675013 西部利得穩(wěn)健雙利債券C 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 630109 華商穩(wěn)定增利債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.0387 1.0387 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040018 華安香港精選股票(QDII) 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001013 華夏希望債券C 1.0700 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040012 華安強化收益?zhèn)疉 1.0450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 070005 嘉實債券A 1.3980 1.8330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001003 華夏債券C 1.0530 1.5930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070009 嘉實超短債債券C 1.0093 1.1878 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 070012 嘉實海外中國股票混合 0.5420 0.5420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1580 0.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 690006 民生加銀信用雙利債券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 573003 諾德增強收益?zhèn)?/a> 0.9880 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
157 582002 東吳增利債券A 1.0170 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 070020 嘉實穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519078 匯添富增強收益?zhèn)疉 1.0330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 070025 嘉實信用債券A 1.0260 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 582202 東吳增利債券C 1.0120 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020028 國泰信用債券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 487016 工銀瑞信靈活配置混合A 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 690206 民生加銀信用雙利債券C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020027 國泰信用債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 080015 長盛中小盤精選混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020012 國泰金龍債券C 1.0380 1.4560 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 720002 財通可轉(zhuǎn)債債券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 620003 金元順安豐利債券A 0.9160 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 080007 長盛同鑫行業(yè)配置混合A 1.0360 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.8560 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 660009 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疉 1.0470 1.0820 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0665 1.1225 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 660109 農(nóng)銀增強收益?zhèn)疌 1.0426 1.0776 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 240013 華寶增強收益?zhèn)疊 1.0335 1.0535 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 240012 華寶增強收益?zhèn)疉 1.0482 1.0682 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 420002 天弘永利債券A 1.0042 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.1988 1.3184 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
181 420102 天弘永利債券B 1.0053 1.1862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 660102 農(nóng)銀恒久增利債券C 1.0600 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0430 1.5580 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290007 泰信債券增強收益A 1.0123 1.0873 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 291007 泰信債券增強收益C 1.0101 1.0751 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310318 申萬菱信滬深300指數(shù)增強A 0.9862 1.7772 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 166008 中歐增強回報債券(LOF)A 1.0214 1.0314 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0052 1.0452 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 481006 工銀紅利混合 0.8316 0.8716 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.04% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519187 萬家穩(wěn)健增利債券C 1.0451 1.1551 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 1.0220 1.0271 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 161902 萬家增強收益?zhèn)?/a> 1.0217 1.7368 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2012-08-24 凈值查詢 盤中估值
193 100018 富國天利增長債券A 1.2153 2.0253 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 121009 國投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0676 1.2686 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0177 1.0297 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519186 萬家穩(wěn)健增利債券A 1.0576 1.1676 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519666 銀河銀信債券B 1.0038 1.2988 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 485007 工銀添利債券B 1.0639 1.2989 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 485107 工銀添利債券A 1.0850 1.3200 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519667 銀河銀信債券A 1.0085 1.3175 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2012-08-24 基金資料 凈值查詢 盤中估值