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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年05月31日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 377240 摩根新興動力混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0113 1.08% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 162201 宏利成長混合 0.8438 2.7588 0.0000 0.0000 0.0089 1.07% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 0.7504 1.8048 0.0000 0.0000 0.0078 1.05% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 660004 農(nóng)銀策略價值混合 1.0302 1.0302 0.0000 0.0000 0.0103 1.01% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 110026 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0092 0.98% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 570006 諾德中小盤混合 0.8520 0.8820 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 630002 華商盛世成長混合 1.7310 1.9960 0.0000 0.0000 0.0159 0.93% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 540010 匯豐晉信科技先鋒股票 0.8554 0.8554 0.0000 0.0000 0.0074 0.87% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 255010 國聯(lián)安穩(wěn)健混合A 0.8290 2.2690 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 070011 嘉實(shí)策略混合 1.0960 1.4980 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 050008 博時第三產(chǎn)業(yè)混合 0.9810 2.5900 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 630008 華商策略精選混合 0.7480 0.7480 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 320018 諾安新動力靈活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020025 國泰中小板300聯(lián)接 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9733 1.1633 0.0000 0.0000 0.0076 0.79% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 070002 嘉實(shí)增長混合 4.8900 5.4910 0.0000 0.0000 0.0380 0.78% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.3423 3.1053 0.0000 0.0000 0.0102 0.77% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.6820 0.6820 0.0000 0.0000 0.0050 0.74% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 420001 天弘精選混合A 0.5465 1.6306 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 162010 長城久兆中小板300指數(shù)分級 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519181 萬家和諧增長混合A 0.4938 1.1379 0.0000 0.0000 0.0035 0.71% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240005 華寶多策略增長A 0.5004 3.8948 0.0000 0.0000 0.0035 0.70% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 200001 長城久恒靈活配置混合A 1.1680 2.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 410010 華富中小企業(yè)100指數(shù)增強(qiáng) 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150103 銀河銀泰混合 0.9689 3.5089 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 0.8820 0.9020 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.2912 2.5512 0.0000 0.0000 0.0087 0.68% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 398061 中海消費(fèi)混合A 1.0330 1.0730 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 180018 銀華和諧主題混合 1.0520 1.1320 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 090015 大成內(nèi)需增長混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 420005 天弘周期策略混合A 0.8960 0.9380 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 200007 長城安心回報混合A 0.6289 1.7258 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 206001 鵬華弘泰A 0.9250 3.7209 0.0000 0.0000 0.0061 0.66% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 270026 廣發(fā)國證2000ETF聯(lián)接A 0.7977 0.7977 0.0000 0.0000 0.0052 0.66% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-31 凈值查詢 盤中估值
44 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 100020 富國天益價值混合A 0.8680 3.8793 0.0000 0.0000 0.0056 0.65% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519979 長信內(nèi)需成長混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.1936 1.4436 0.0000 0.0000 0.0076 0.64% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 481006 工銀紅利混合 0.8969 0.9369 0.0000 0.0000 0.0057 0.64% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2880 2.7350 0.0000 0.0000 0.0081 0.63% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 0.8746 0.8746 0.0000 0.0000 0.0055 0.63% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 070030 嘉實(shí)中創(chuàng)400ETF聯(lián)接A 1.0168 1.0168 0.0000 0.0000 0.0064 0.63% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 0.8170 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 0.9860 0.9900 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 162510 國聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8116 0.8116 0.0000 0.0000 0.0048 0.59% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 200010 長城雙動力混合A 0.8736 0.8986 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161213 國投瑞銀中證消費(fèi)服務(wù)指數(shù) 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 340007 興全社會責(zé)任混合 1.2280 1.4180 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 630010 華商價值精選混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 166401 浦銀安盛穩(wěn)健增利債券C 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 550009 中信保誠中小盤混合A 0.7320 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.7796 2.2196 0.0000 0.0000 0.0043 0.55% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 519185 萬家精選混合A 0.7938 0.8738 0.0000 0.0000 0.0043 0.54% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260101 景順長城優(yōu)選混合 0.9904 2.9211 0.0000 0.0000 0.0052 0.53% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7610 2.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 373020 摩根雙核平衡混合A 1.0132 1.1142 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 210008 金鷹策略配置混合 0.9653 0.9653 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000011 華夏大盤精選混合A 7.9180 11.5980 0.0000 0.0000 0.0420 0.53% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8548 0.8548 0.0000 0.0000 0.0044 0.52% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.3640 1.7300 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 270001 廣發(fā)聚富混合 1.0847 3.3947 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519678 銀河消費(fèi)混合A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160603 鵬華普天收益混合 0.7820 3.2280 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 470009 匯添富民營活力混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.4783 2.1102 0.0000 0.0000 0.0024 0.50% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 450004 國富深化價值混合A 1.3148 1.5148 0.0000 0.0000 0.0065 0.50% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 379010 摩根中小盤混合A 1.2140 1.2540 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161613 融通創(chuàng)業(yè)板指數(shù)A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 376510 摩根大盤藍(lán)籌股票A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 450001 國富中國收益混合A 0.4957 2.0423 0.0000 0.0000 0.0024 0.49% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481015 工銀主題策略混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163805 中銀動態(tài)策略混合A 0.9806 1.3106 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.6896 3.0353 0.0000 0.0000 0.0033 0.48% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 090006 大成2020生命周期混合A 0.6340 2.4560 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 162006 長城久富混合(LOF)A 0.9986 3.3894 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.8480 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519668 銀河成長混合 1.0033 1.5583 0.0000 0.0000 0.0047 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160617 鵬華豐潤債券(LOF) 1.0740 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519993 長信增利動態(tài)策略混合 0.6224 1.8614 0.0000 0.0000 0.0029 0.47% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 580002 東吳雙動力混合A 1.1476 1.7276 0.0000 0.0000 0.0052 0.46% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合 0.6600 0.6600 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8680 0.8680 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5360 1.7460 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8940 1.7900 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 470028 匯添富社會責(zé)任混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 580007 東吳安享量化混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0666 1.3866 0.0000 0.0000 0.0046 0.43% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 0.8670 1.3570 0.0000 0.0000 0.0037 0.43% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8359 2.9274 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 166009 中歐新動力混合(LOF)A 0.9588 0.9588 0.0000 0.0000 0.0041 0.43% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長混合 1.0541 1.6541 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.6737 3.8762 0.0000 0.0000 0.0028 0.42% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070019 嘉實(shí)價值優(yōu)勢混合A 0.9820 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 519670 銀河行業(yè)混合A 0.9900 1.3500 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 163209 諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519989 長信利豐債券C 1.0230 1.1430 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.0200 1.5400 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 620001 金元順安寶石動力混合 0.7902 0.8502 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001011 華夏希望債券A 1.0950 1.2750 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001013 華夏希望債券C 1.0800 1.2600 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160513 博時穩(wěn)健回報債券(LOF)A 1.0780 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 163810 中銀價值混合A 0.8230 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 290008 泰信發(fā)展主題混合 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 570007 諾德優(yōu)選30混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 162205 宏利風(fēng)險預(yù)算混合 1.0208 2.3558 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165508 中信保誠深度價值混合(LOF) 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.2908 4.0529 0.0000 0.0000 0.0045 0.35% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162102 金鷹中小盤精選混合A 0.7776 2.3736 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519113 浦銀安盛精致生活混合A 0.8700 0.9300 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 202023 南方優(yōu)選成長混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 050014 博時創(chuàng)業(yè)成長混合A 0.9240 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9598 2.4518 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 180012 銀華富裕主題混合A 1.0319 1.9849 0.0000 0.0000 0.0034 0.33% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 450002 國富彈性市值混合A 1.1887 2.5087 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 350005 天治中國制造2025 1.1264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 240009 華寶先進(jìn)成長混合 1.6065 1.6065 0.0000 0.0000 0.0051 0.32% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.7756 1.8342 0.0000 0.0000 0.0025 0.32% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519018 匯添富均衡增長混合 0.6304 2.2271 0.0000 0.0000 0.0020 0.32% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 540009 匯豐晉信消費(fèi)紅利股票 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 550005 中信保誠三得益?zhèn)疊 0.9820 1.0950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.9060 4.2860 0.0000 0.0000 0.0120 0.31% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 160127 南方新興消費(fèi)增長股票(LOF)A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206012 鵬華價值精選股票 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.6740 3.7120 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202105 南方廣利回報債券A/B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 202107 南方廣利回報債券C 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 372010 摩根強(qiáng)化回報債券A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.6980 0.6640 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.0691 1.3091 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 200113 長城積極增利債券C 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 530016 建信恒穩(wěn)價值混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 400015 東方新能源汽車混合 1.0806 1.0806 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 519069 匯添富價值精選混合 1.0770 1.5470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 571002 諾德靈活配置混合 1.1584 1.1584 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 373010 摩根雙息平衡混合A 0.7693 2.1985 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.1000 1.2990 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.0441 1.5541 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0451 2.7051 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 0.7470 2.2970 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 161713 招商信用添利債券(LOF)A 1.1000 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 165511 中信保誠中證500指數(shù)(LOF)A 0.7800 0.8050 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.5041 1.6638 0.0000 0.0000 0.0013 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.0781 4.2581 0.0000 0.0000 0.0053 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4587 1.7402 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160718 嘉實(shí)多利收益?zhèn)疉 0.9950 1.0352 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.8344 2.6694 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 690003 民生加銀精選混合 0.7630 0.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206010 鵬華深證民營ETF聯(lián)接 0.8643 0.8643 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 090012 大成深證成長40ETF聯(lián)接A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260115 景順長城中小盤混合A 0.8180 0.8180 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 360012 光大保德信中小盤混合A 0.8322 0.8622 0.0000 0.0000 0.0021 0.25% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 090011 大成核心雙動力混合A 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 481001 工銀核心價值混合A 0.2928 3.7321 0.0000 0.0000 0.0007 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.0234 1.0834 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2420 2.7550 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9332 2.3968 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.8350 3.8320 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 550001 中信保誠四季紅混合A 0.7834 1.9954 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519692 交銀成長混合A 2.5744 2.8194 0.0000 0.0000 0.0061 0.24% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 450010 國富策略回報混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.0182 2.2382 0.0000 0.0000 0.0023 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 320001 諾安平衡混合 0.6483 2.9083 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 519097 新華中小市值優(yōu)選混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5673 1.8992 0.0000 0.0000 0.0013 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 320007 諾安成長混合 0.8820 1.3270 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 070018 嘉實(shí)回報混合 0.9100 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9054 1.1697 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 519099 新華靈活主題混合 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9090 3.0896 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-05-31 基金資料 凈值查詢 盤中估值