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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2012年02月28日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 020021 國(guó)泰上證180金融ETF聯(lián)接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.8261 0.8761 0.0000 0.0000 0.0064 0.78% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 0.6944 0.6944 0.0000 0.0000 0.0046 0.67% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 481006 工銀紅利混合 0.8910 0.9310 0.0000 0.0000 0.0059 0.67% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161211 國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 0.9070 0.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 110013 易方達(dá)科翔混合 1.1590 5.1550 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0030 0.50% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519027 海富通上證周期ETF聯(lián)接 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.8122 3.3222 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.7004 2.5504 0.0000 0.0000 0.0034 0.49% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 0.8300 1.0500 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 200008 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選混合A 0.7431 0.7431 0.0000 0.0000 0.0035 0.47% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.5717 1.9036 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9040 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 121006 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)混合 0.9360 1.5260 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202005 南方成份精選混合A 0.8694 0.8894 0.0000 0.0000 0.0036 0.42% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 510023 博時(shí)上證超大盤ETF 0.1911 0.7048 0.0000 0.0000 0.0008 0.42% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.7600 0.7600 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 530010 建信上證社會(huì)責(zé)任ETF聯(lián)接 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.7700 0.7800 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.7167 0.7167 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 399001 中海上證50指數(shù)增強(qiáng) 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 310398 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 213010 寶盈中證A100指數(shù)增強(qiáng)A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 519100 長(zhǎng)盛中證A100指數(shù) 0.7626 1.3826 0.0000 0.0000 0.0029 0.38% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 090016 大成消費(fèi)主題混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 0.8283 0.8483 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 210008 金鷹策略配置混合 0.9663 0.9663 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519180 萬(wàn)家180指數(shù)A 0.5896 2.9296 0.0000 0.0000 0.0021 0.36% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.7726 0.7726 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 0.8610 0.8610 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519672 銀河藍(lán)籌混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.0000 0.0000 0.0026 0.35% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040190 華安上證50ETF聯(lián)接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 481013 工銀消費(fèi)服務(wù)混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 100038 富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162213 宏利滬深300指數(shù)A 0.9380 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162509 國(guó)聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 128112 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.7814 3.2852 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9760 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161207 國(guó)投瑞銀滬深300指數(shù)分級(jí) 1.0030 0.7960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 0.9845 0.9845 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 510013 交銀上證180治理ETF 0.6800 0.7570 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 261001 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 261101 景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疌 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 121012 國(guó)投瑞銀優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9880 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 395012 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 0.8625 0.8625 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.5421 0.8321 0.0000 0.0000 0.0015 0.28% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 660006 農(nóng)銀大盤藍(lán)籌混合 0.8172 0.8172 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7470 3.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.1470 1.4370 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6387 2.5787 0.0000 0.0000 0.0016 0.25% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8060 2.3200 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 400003 東方精選混合 0.9783 3.2446 0.0000 0.0000 0.0024 0.25% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 1.9755 5.0455 0.0000 0.0000 0.0049 0.25% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 0.9669 1.1569 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.7817 2.5817 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 360001 光大保德信量化股票A 0.8093 2.8130 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 217013 招商中小盤混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 481009 工銀滬深300指數(shù)A 0.9305 1.1255 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 0.8600 0.8800 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 100053 富國(guó)上證指數(shù)ETF聯(lián)接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 660008 農(nóng)銀滬深300指數(shù)A 0.8120 0.8120 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.7274 2.7074 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 050019 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 050119 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.6980 2.5660 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9150 0.9550 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 163409 興全綠色投資混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.0410 3.9010 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 0.9102 1.0702 0.0000 0.0000 0.0019 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8116 2.2216 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9410 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8175 0.8175 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 206008 鵬華豐盛債券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 0.9900 1.2780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0240 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 470078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0160 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 270028 廣發(fā)制造業(yè)精選混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 290009 泰信債券周期回報(bào)A 1.0170 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.8620 3.8733 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.5390 0.7720 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 165515 中信保誠(chéng)滬深300指數(shù)(LOF)A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 0.6887 0.9487 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 0.8551 1.3451 0.0000 0.0000 0.0016 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0600 1.2490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0490 1.2360 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6240 3.4400 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.0500 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.0580 1.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 161907 萬(wàn)家中證紅利ETF聯(lián)接A 0.9003 0.9003 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 0.9634 0.9634 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0915 1.2645 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 360010 光大保德信均衡精選混合A 0.9536 1.0736 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7255 0.9255 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6800 2.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.8272 2.7962 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0466 1.2462 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0515 1.2601 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 0.7070 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 540007 匯豐晉信中小盤股票 0.7614 0.7814 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 400001 東方龍混合 0.6593 2.4208 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.7640 0.7640 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7570 0.7770 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 166007 中歐互通精選混合A 0.8708 0.9158 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3486 1.3486 0.0000 0.0000 0.0018 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 0.7990 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8672 0.8672 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 165508 中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519116 浦銀安盛滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.8520 0.8520 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 217017 招商上證消費(fèi)80ETF聯(lián)接A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 0.8510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.6642 2.3487 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 630107 華商穩(wěn)健雙利債券B 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 630007 華商穩(wěn)健雙利債券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 620003 金元順安豐利債券A 0.8990 0.9210 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519682 交銀增利債券C 0.9735 1.2135 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 0.8720 0.9220 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 0.9050 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 450008 國(guó)富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 100051 富國(guó)可轉(zhuǎn)債A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 163811 中銀雙利債券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 163812 中銀雙利債券B 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 164902 交銀信用添利債券(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 162215 宏利聚利債券(LOF) 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 180028 銀華永祥靈活配置混合 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 180030 銀華永泰積極債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.0070 2.2870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161014 富國(guó)匯利回報(bào)兩年定期開放債券 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 0.9970 1.4170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9700 3.1100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 0.9790 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 凈值查詢 盤中估值
164 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 0.9910 1.0710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 0.9900 1.0870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.0257 1.3457 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 100058 富國(guó)產(chǎn)業(yè)債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 400013 東方成長(zhǎng)收益靈活配置混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9790 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 519680 交銀增利債券A/B 0.9749 1.2319 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 050111 博時(shí)信用債券C 0.9690 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 1.0280 1.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 080010 長(zhǎng)盛同禧債券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 470088 匯添富6月紅定期開放債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 163806 中銀增利債券 1.0820 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.0610 1.1660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1590 1.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 161219 國(guó)投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.1020 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 485014 工銀添頤債券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.1005 3.3105 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0260 2.6860 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.2920 2.8470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.1686 1.9686 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.8060 4.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 0.9797 0.9797 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9754 1.7664 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.0066 1.2586 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 0.9915 1.2435 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 110021 易方達(dá)上證中盤ETF聯(lián)接A 0.8684 0.8684 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 163411 興全精選混合 1.0092 1.0092 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 163402 興全趨勢(shì)投資混合(LOF) 0.8593 5.1695 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 217008 招商安本增利債券C 1.0262 1.4362 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 240003 華寶寶康債券A 1.1171 1.6271 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7978 3.3228 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 420002 天弘永利債券A 1.0033 1.1282 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 3.4690 4.3390 0.0000 0.0000 0.0020 0.06% 2012-02-28 基金資料 凈值查詢 盤中估值