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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年11月01日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 519026 海富通中小盤(pán)混合 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0600 4.59% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.3131 1.3131 0.0000 0.0000 0.0551 4.38% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.0800 2.4300 0.0000 0.0000 0.0410 3.95% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 519005 海富通股票混合 0.8250 2.7740 0.0000 0.0000 0.0310 3.90% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2729 1.8029 0.0000 0.0000 0.0465 3.79% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 163804 中銀收益混合A 1.0698 2.2498 0.0000 0.0000 0.0391 3.79% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.6000 1.7900 0.0000 0.0000 0.0580 3.76% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519987 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0360 3.74% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 161903 萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8628 2.3068 0.0000 0.0000 0.0311 3.74% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 481010 工銀中小盤(pán)混合 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0400 3.69% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.4730 1.4730 0.0000 0.0000 0.0520 3.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2969 1.3769 0.0000 0.0000 0.0458 3.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.8294 2.7772 0.0000 0.0000 0.0292 3.65% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6560 1.6860 0.0000 0.0000 0.0580 3.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 470009 匯添富民營(yíng)活力混合 1.2300 1.2300 0.0000 0.0000 0.0430 3.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6775 1.8275 0.0000 0.0000 0.0586 3.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0260 3.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 260112 景順長(zhǎng)城能源基建混合A 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0450 3.61% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 550009 中信保誠(chéng)中小盤(pán)混合A 1.1580 1.1780 0.0000 0.0000 0.0400 3.58% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 398011 中海分紅增利混合 0.8896 2.2896 0.0000 0.0000 0.0307 3.57% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.0364 2.6978 0.0000 0.0000 0.0357 3.57% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1597 1.1597 0.0000 0.0000 0.0394 3.52% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.5372 1.7872 0.0000 0.0000 0.0521 3.51% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8538 3.5638 0.0000 0.0000 0.0629 3.51% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 379010 摩根中小盤(pán)混合A 1.6250 1.6650 0.0000 0.0000 0.0550 3.50% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 570006 諾德中小盤(pán)混合 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0380 3.50% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.7753 3.1293 0.0000 0.0000 0.0598 3.49% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0390 3.48% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.3892 3.6992 0.0000 0.0000 0.0801 3.47% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 550008 中信保誠(chéng)優(yōu)勝精選混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0400 3.46% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 166006 中歐行業(yè)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1087 1.1087 0.0000 0.0000 0.0371 3.46% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 1.6885 2.3685 0.0000 0.0000 0.0563 3.45% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0400 3.45% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 410003 華富成長(zhǎng)趨勢(shì)混合A 0.7829 1.0729 0.0000 0.0000 0.0260 3.44% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 000061 華夏盛世混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0350 3.41% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.6470 1.7070 0.0000 0.0000 0.0538 3.38% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 202009 南方盛元紅利混合 1.0800 1.1390 0.0000 0.0000 0.0350 3.35% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0367 3.31% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.0050 2.8250 0.0000 0.0000 0.0640 3.30% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.9322 2.6522 0.0000 0.0000 0.0297 3.29% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.1620 1.2620 0.0000 0.0000 0.0370 3.29% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0370 3.27% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2566 1.3766 0.0000 0.0000 0.0396 3.25% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.3786 1.5586 0.0000 0.0000 0.0432 3.23% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.8119 3.4569 0.0000 0.0000 0.0565 3.22% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3780 1.8180 0.0000 0.0000 0.0430 3.22% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 410001 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 0.8054 2.2159 0.0000 0.0000 0.0249 3.19% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0310 3.17% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.4592 3.6942 0.0000 0.0000 0.0755 3.17% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 290002 泰信先行策略混合 0.7346 2.6729 0.0000 0.0000 0.0225 3.16% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2766 1.8766 0.0000 0.0000 0.0390 3.15% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.2130 1.3730 0.0000 0.0000 0.0370 3.15% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 1.0166 2.9131 0.0000 0.0000 0.0308 3.12% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.2337 1.4237 0.0000 0.0000 0.0373 3.12% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.4780 1.7880 0.0000 0.0000 0.0444 3.10% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 202019 南方策略優(yōu)化混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0320 3.10% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 398031 中海藍(lán)籌混合A 1.1618 1.4218 0.0000 0.0000 0.0348 3.09% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 398021 中海能源策略混合 1.0012 1.3112 0.0000 0.0000 0.0300 3.09% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4360 2.5960 0.0000 0.0000 0.0430 3.09% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.5257 2.0457 0.0000 0.0000 0.0458 3.09% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 090010 大成中證紅利指數(shù)A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0330 3.08% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 377010 摩根阿爾法混合A 3.4190 5.3390 0.0000 0.0000 0.1018 3.07% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 310358 申萬(wàn)菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7985 2.1304 0.0000 0.0000 0.0237 3.06% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9491 3.3991 0.0000 0.0000 0.0579 3.06% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4338 1.6038 0.0000 0.0000 0.0425 3.05% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0835 1.1735 0.0000 0.0000 0.0320 3.04% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.0168 2.5468 0.0000 0.0000 0.0300 3.04% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8170 2.3130 0.0000 0.0000 0.0240 3.03% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0148 1.2148 0.0000 0.0000 0.0298 3.03% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 519698 交銀先鋒混合A 1.3178 1.3428 0.0000 0.0000 0.0385 3.01% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 571002 諾德靈活配置混合 1.3534 1.3534 0.0000 0.0000 0.0396 3.01% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 350007 天治趨勢(shì)精選混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0330 3.00% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0350 3.00% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 090006 大成2020生命周期混合A 0.8230 2.6450 0.0000 0.0000 0.0240 3.00% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 110021 易方達(dá)上證中盤(pán)ETF聯(lián)接A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0340 2.98% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.8761 2.6835 0.0000 0.0000 0.0253 2.97% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0270 2.97% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0383 2.4025 0.0000 0.0000 0.0299 2.97% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1840 1.2190 0.0000 0.0000 0.0340 2.96% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7181 1.5300 0.0000 0.0000 0.0206 2.95% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4220 4.0741 0.0000 0.0000 0.0121 2.95% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.8609 0.8609 0.0000 0.0000 0.0247 2.95% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.1134 1.1434 0.0000 0.0000 0.0318 2.94% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)混合 1.3353 1.3353 0.0000 0.0000 0.0381 2.94% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.7759 4.8059 0.0000 0.0000 0.0789 2.93% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0330 2.93% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.4030 1.8550 0.0000 0.0000 0.0400 2.93% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 420005 天弘周期策略混合A 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0330 2.92% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8312 0.8312 0.0000 0.0000 0.0236 2.92% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 360001 光大保德信量化股票A 1.0604 3.0341 0.0000 0.0000 0.0301 2.92% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.0098 3.3928 0.0000 0.0000 0.0286 2.91% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7876 3.0776 0.0000 0.0000 0.0223 2.91% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.1725 1.6025 0.0000 0.0000 0.0331 2.91% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.1310 1.0750 0.0000 0.0000 0.0320 2.91% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.0903 1.0903 0.0000 0.0000 0.0307 2.90% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 550001 中信保誠(chéng)四季紅混合A 1.1712 2.3322 0.0000 0.0000 0.0330 2.90% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 0.8966 3.0920 0.0000 0.0000 0.0253 2.90% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 161604 融通深證100指數(shù)A 1.4640 2.8140 0.0000 0.0000 0.0410 2.88% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.2140 1.2140 0.0000 0.0000 0.0340 2.88% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 550002 中信保誠(chéng)精萃成長(zhǎng)混合A 1.0733 2.4922 0.0000 0.0000 0.0299 2.87% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 202005 南方成份精選混合A 1.0332 1.0532 0.0000 0.0000 0.0294 2.87% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 040007 華安中小盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.2710 2.5859 0.0000 0.0000 0.0354 2.87% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.5129 1.7879 0.0000 0.0000 0.0419 2.85% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0300 2.85% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2528 2.6768 0.0000 0.0000 0.0347 2.85% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 519003 海富通收益增長(zhǎng)混合 0.8690 2.4840 0.0000 0.0000 0.0240 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 1.0600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0320 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 690004 民生加銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0320 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.2670 1.3470 0.0000 0.0000 0.0350 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 070019 嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0330 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 483003 工銀精選平衡混合 0.8210 2.0950 0.0000 0.0000 0.0227 2.84% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9710 0.9910 0.0000 0.0000 0.0267 2.83% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 310308 申萬(wàn)菱信盛利精選混合A 1.1231 2.6951 0.0000 0.0000 0.0309 2.83% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519670 銀河行業(yè)混合A 1.3850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0380 2.82% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 090004 大成精選增值混合A 1.1004 3.0859 0.0000 0.0000 0.0301 2.81% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 050012 博時(shí)策略混合 1.1740 1.1830 0.0000 0.0000 0.0320 2.80% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1730 1.4000 0.0000 0.0000 0.0320 2.80% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1070 3.1340 0.0000 0.0000 0.0300 2.79% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 610002 信澳精華配置混合A 1.4730 1.6730 0.0000 0.0000 0.0400 2.79% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 090011 大成核心雙動(dòng)力混合A 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0310 2.79% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7092 1.8632 0.0000 0.0000 0.0192 2.78% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0561 1.3337 0.0000 0.0000 0.0286 2.78% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2339 1.6219 0.0000 0.0000 0.0334 2.78% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.2600 3.0750 0.0000 0.0000 0.0341 2.78% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0310 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0270 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 217016 招商深證100指數(shù)A 1.2610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0340 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.3044 1.3044 0.0000 0.0000 0.0351 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.0995 1.0995 0.0000 0.0000 0.0296 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6566 3.3366 0.0000 0.0000 0.0446 2.77% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.0040 2.2150 0.0000 0.0000 0.0270 2.76% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 217013 招商中小盤(pán)混合 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0290 2.75% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0300 2.75% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0290 2.75% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4816 3.3919 0.0000 0.0000 0.0397 2.75% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 320003 諾安先鋒混合A 1.1423 3.0258 0.0000 0.0000 0.0305 2.74% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8208 4.5421 0.0000 0.0000 0.0218 2.73% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 233007 大摩卓越成長(zhǎng)混合 1.1981 1.1981 0.0000 0.0000 0.0318 2.73% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7813 4.3206 0.0000 0.0000 0.0208 2.73% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 580006 東吳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1270 1.1270 0.0000 0.0000 0.0300 2.73% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2940 1.3440 0.0000 0.0000 0.0343 2.72% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9460 3.5400 0.0000 0.0000 0.0250 2.71% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 160807 長(zhǎng)盛滬深300指數(shù)(LOF)A 1.1770 1.1770 0.0000 0.0000 0.0310 2.71% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519019 大成景陽(yáng)領(lǐng)先混合A 0.9870 3.9660 0.0000 0.0000 0.0260 2.71% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 660004 農(nóng)銀策略價(jià)值混合 1.1688 1.1688 0.0000 0.0000 0.0308 2.71% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 257040 國(guó)聯(lián)安紅利混合 1.1400 1.4500 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.7836 2.5527 0.0000 0.0000 0.0205 2.69% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1568 1.5068 0.0000 0.0000 0.0303 2.69% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 162204 宏利行業(yè)精選混合A 5.3550 5.5750 0.0000 0.0000 0.1405 2.69% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 373020 摩根雙核平衡混合A 1.3085 1.3585 0.0000 0.0000 0.0340 2.67% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 163810 中銀價(jià)值混合A 1.0750 1.0950 0.0000 0.0000 0.0280 2.67% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2591 3.0591 0.0000 0.0000 0.0326 2.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0310 2.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 519011 海富通精選混合 0.9548 4.0535 0.0000 0.0000 0.0247 2.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.1590 1.2390 0.0000 0.0000 0.0300 2.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 020011 國(guó)泰滬深300指數(shù)A 0.6940 0.9930 0.0000 0.0000 0.0180 2.66% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 510023 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF 0.2320 0.8560 0.0000 0.0000 0.0060 2.65% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 1.0307 1.0307 0.0000 0.0000 0.0266 2.65% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A 1.5384 2.3484 0.0000 0.0000 0.0397 2.65% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.6350 1.7750 0.0000 0.0000 0.0420 2.64% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 217005 招商先鋒混合 0.7935 2.7435 0.0000 0.0000 0.0204 2.64% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9775 0.9775 0.0000 0.0000 0.0251 2.64% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6053 1.6553 0.0000 0.0000 0.0413 2.64% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9350 2.9150 0.0000 0.0000 0.0240 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 0.9770 3.7820 0.0000 0.0000 0.0250 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 377530 摩根行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0280 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.9999 2.4659 0.0000 0.0000 0.0512 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0340 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0270 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.4050 1.9250 0.0000 0.0000 0.0360 2.63% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 481008 工銀大盤(pán)藍(lán)籌混合 1.2530 1.5930 0.0000 0.0000 0.0320 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0250 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2851 1.3451 0.0000 0.0000 0.0328 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0465 2.4565 0.0000 0.0000 0.0267 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.4870 1.5220 0.0000 0.0000 0.0380 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0310 2.62% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0250 2.61% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.3391 1.3391 0.0000 0.0000 0.0340 2.61% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8881 2.7561 0.0000 0.0000 0.0226 2.61% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 519015 海富通精選貳號(hào)混合 0.7480 1.0680 0.0000 0.0000 0.0190 2.61% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.9070 1.9470 0.0000 0.0000 0.0483 2.60% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 620005 金元順安核心動(dòng)力混合 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0280 2.60% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.4580 1.6060 0.0000 0.0000 0.0370 2.60% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.2630 2.2190 0.0000 0.0000 0.0320 2.60% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 410006 華富策略精選混合A 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0314 2.60% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 4.5190 4.8890 0.0000 0.0000 0.1140 2.59% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.7830 1.8630 0.0000 0.0000 0.0450 2.59% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 162607 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合(LOF)A 0.9130 2.8890 0.0000 0.0000 0.0230 2.58% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.6525 3.0692 0.0000 0.0000 0.0164 2.58% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0874 1.3474 0.0000 0.0000 0.0287 2.57% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5550 1.5550 0.0000 0.0000 0.0390 2.57% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.2268 1.3918 0.0000 0.0000 0.0307 2.57% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0268 2.56% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0300 2.56% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 320006 諾安靈活配置混合 1.2470 1.6670 0.0000 0.0000 0.0310 2.55% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.0060 1.9030 0.0000 0.0000 0.0250 2.55% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.6890 1.8990 0.0000 0.0000 0.0420 2.55% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 166007 中歐互通精選混合A 1.1349 1.1349 0.0000 0.0000 0.0282 2.55% 2010-11-01 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值