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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年08月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 350005 天治中國制造2025 1.2690 1.2690 0.0000 0.0000 0.0346 2.80% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.8676 1.0676 0.0000 0.0000 0.0190 2.24% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 590005 中郵核心主題混合A 1.0460 1.0610 0.0000 0.0000 0.0220 2.12% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 290006 泰信藍籌精選混合 1.0187 1.1687 0.0000 0.0000 0.0210 2.10% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 630005 華商動態(tài)阿爾法混合 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0190 2.02% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.1700 1.3000 0.0000 0.0000 0.0230 2.01% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 160616 鵬華中證500指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0180 2.00% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0190 1.99% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1405 1.6405 0.0000 0.0000 0.0221 1.98% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 550009 中信保誠中小盤混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0200 1.98% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000011 華夏大盤精選混合A 10.2560 10.7360 0.0000 0.0000 0.1970 1.96% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0953 1.1453 0.0000 0.0000 0.0211 1.96% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 210002 金鷹紅利價值混合A 1.1225 1.4105 0.0000 0.0000 0.0215 1.95% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 0.9980 1.1580 0.0000 0.0000 0.0190 1.94% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 481010 工銀中小盤混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377010 摩根阿爾法混合A 2.9712 4.8912 0.0000 0.0000 0.0559 1.92% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 530001 建信恒久價值混合 0.7620 2.2902 0.0000 0.0000 0.0143 1.91% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 481008 工銀大盤藍籌混合 1.1340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0210 1.89% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 320011 諾安中小盤精選混合A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0200 1.88% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 519670 銀河行業(yè)混合A 1.1500 1.3000 0.0000 0.0000 0.0210 1.86% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 320001 諾安平衡混合 0.7543 3.0143 0.0000 0.0000 0.0138 1.86% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 110011 易方達優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.5510 1.5910 0.0000 0.0000 0.0283 1.86% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110015 易方達行業(yè)領先混合 1.2640 1.2990 0.0000 0.0000 0.0230 1.85% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 0.9872 0.9872 0.0000 0.0000 0.0178 1.84% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 202003 南方績優(yōu)成長混合A 1.2982 2.1082 0.0000 0.0000 0.0235 1.84% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 0.9770 2.7770 0.0000 0.0000 0.0175 1.82% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 360012 光大保德信中小盤混合A 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000 0.0178 1.81% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 340008 興全有機增長混合 1.1111 1.1111 0.0000 0.0000 0.0197 1.81% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 161604 融通深證100指數(shù)A 1.1820 2.5320 0.0000 0.0000 0.0210 1.81% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0170 1.80% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 290002 泰信先行策略混合 0.6381 2.4610 0.0000 0.0000 0.0113 1.80% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 0.8937 0.8937 0.0000 0.0000 0.0158 1.80% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 213003 寶盈策略增長混合 0.8885 1.2885 0.0000 0.0000 0.0157 1.80% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 630002 華商盛世成長混合 1.8589 2.1239 0.0000 0.0000 0.0323 1.77% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070011 嘉實策略混合 1.2100 1.4840 0.0000 0.0000 0.0210 1.77% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.4776 2.0247 0.0000 0.0000 0.0083 1.77% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 519017 大成積極成長混合A 1.0410 2.0980 0.0000 0.0000 0.0180 1.76% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 420001 天弘精選混合A 0.5824 1.7112 0.0000 0.0000 0.0100 1.75% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 410003 華富成長趨勢混合A 0.6562 0.9462 0.0000 0.0000 0.0113 1.75% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0180 1.75% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3404 2.5604 0.0000 0.0000 0.0230 1.75% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.0650 1.5650 0.0000 0.0000 0.0182 1.74% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0170 1.74% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6420 2.3470 0.0000 0.0000 0.0280 1.73% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0140 1.73% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.5870 0.8400 0.0000 0.0000 0.0100 1.73% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9430 4.2250 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 379010 摩根中小盤混合A 1.3620 1.4020 0.0000 0.0000 0.0230 1.72% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 090007 大成策略回報混合A 1.0670 1.7170 0.0000 0.0000 0.0180 1.72% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 090010 大成中證紅利指數(shù)A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.4170 1.4470 0.0000 0.0000 0.0240 1.72% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 0.9450 0.8980 0.0000 0.0000 0.0160 1.72% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000031 華夏復興混合A 1.3150 1.3150 0.0000 0.0000 0.0220 1.70% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 690003 民生加銀精選混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 110029 易方達科訊混合 0.6755 4.0217 0.0000 0.0000 0.0113 1.70% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.5353 2.0545 0.0000 0.0000 0.0089 1.69% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 110010 易方達價值成長混合 1.3447 1.4047 0.0000 0.0000 0.0224 1.69% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 260112 景順長城能源基建混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 161812 銀華深證100指數(shù)(LOF) 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0180 1.69% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.4261 4.8300 0.0000 0.0000 0.0235 1.68% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 0.8516 2.8253 0.0000 0.0000 0.0141 1.68% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 1.6369 3.0869 0.0000 0.0000 0.0270 1.68% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7098 0.7098 0.0000 0.0000 0.0117 1.68% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002031 華夏策略混合 2.0060 2.0060 0.0000 0.0000 0.0330 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3016 1.5516 0.0000 0.0000 0.0214 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.7900 2.7700 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 0.8755 3.3855 0.0000 0.0000 0.0144 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 320007 諾安成長混合 1.1580 1.2980 0.0000 0.0000 0.0190 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 110013 易方達科翔混合 1.3400 5.2770 0.0000 0.0000 0.0220 1.67% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040002 華安中國A股增強指數(shù) 0.7970 3.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 0.9770 1.1660 0.0000 0.0000 0.0160 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 530003 建信優(yōu)選成長混合A 0.9616 2.4116 0.0000 0.0000 0.0157 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 210004 金鷹穩(wěn)健成長混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0170 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.5118 4.7318 0.0000 0.0000 0.0737 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.1429 4.0029 0.0000 0.0000 0.0187 1.66% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519005 海富通股票混合 0.6790 2.6280 0.0000 0.0000 0.0110 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.0373 1.2023 0.0000 0.0000 0.0168 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 481001 工銀核心價值混合A 0.3632 3.8061 0.0000 0.0000 0.0059 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 0.9880 1.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 160806 長盛同慶中證800(LOF) 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0160 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.6910 2.4113 0.0000 0.0000 0.0112 1.65% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0160 1.64% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 110019 易方達深證100ETF聯(lián)接A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0140 1.64% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519025 海富通領先成長混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0190 1.63% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.8889 2.0847 0.0000 0.0000 0.0143 1.63% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.5482 2.8096 0.0000 0.0000 0.0088 1.63% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 0.9241 1.1901 0.0000 0.0000 0.0148 1.63% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6852 2.6252 0.0000 0.0000 0.0110 1.63% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.8856 2.2956 0.0000 0.0000 0.0141 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 100032 富國中證紅利指數(shù)增強A 1.1930 1.6190 0.0000 0.0000 0.0190 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.3920 1.5420 0.0000 0.0000 0.0222 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.3780 1.5180 0.0000 0.0000 0.0220 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.0640 2.2520 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530006 建信核心精選混合 1.0670 1.6470 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519019 大成景陽領先混合A 0.8190 3.7980 0.0000 0.0000 0.0130 1.61% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 020001 國泰金鷹增長混合 0.9460 3.8880 0.0000 0.0000 0.0150 1.61% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 110020 易方達滬深300ETF聯(lián)接A 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0140 1.61% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 162211 宏利品質(zhì)生活混合 1.0700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 202005 南方成份精選混合A 0.8748 0.8748 0.0000 0.0000 0.0138 1.60% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.0305 1.0305 0.0000 0.0000 0.0161 1.59% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.6400 0.6400 0.0000 0.0000 0.0100 1.59% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 162201 宏利成長混合 1.0600 2.8750 0.0000 0.0000 0.0166 1.59% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.2447 1.5547 0.0000 0.0000 0.0194 1.58% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 110012 易方達科匯靈活配置混合 1.5410 5.3240 0.0000 0.0000 0.0240 1.58% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.8634 2.4105 0.0000 0.0000 0.0134 1.58% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0280 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.58% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 0.9720 1.0520 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 310328 申萬菱信新動力混合A 0.6942 2.5317 0.0000 0.0000 0.0107 1.57% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0160 1.57% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.7499 2.6179 0.0000 0.0000 0.0116 1.57% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.0838 1.1438 0.0000 0.0000 0.0168 1.57% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 040005 華安宏利混合A 2.3585 2.9785 0.0000 0.0000 0.0362 1.56% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 110002 易方達策略成長混合 3.7110 4.5410 0.0000 0.0000 0.0570 1.56% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 200010 長城雙動力混合A 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0183 1.56% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 180012 銀華富裕主題混合A 1.1735 2.1265 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 660005 農(nóng)銀中小盤混合 1.0525 1.0525 0.0000 0.0000 0.0161 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0130 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 080005 長盛量化紅利混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 090001 大成價值增長混合A 0.7907 3.4507 0.0000 0.0000 0.0121 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0862 1.0862 0.0000 0.0000 0.0166 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0140 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.5970 4.5950 0.0000 0.0000 0.0550 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161601 融通新藍籌混合 0.8066 3.1016 0.0000 0.0000 0.0123 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.8315 0.8315 0.0000 0.0000 0.0127 1.55% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.5815 2.5525 0.0000 0.0000 0.0088 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0153 2.1763 0.0000 0.0000 0.0154 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 360006 光大新增長混合A 1.2032 2.4832 0.0000 0.0000 0.0182 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 090006 大成2020生命周期混合A 0.6600 2.4820 0.0000 0.0000 0.0100 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 112002 易方達策略成長二號混合 1.3830 2.9180 0.0000 0.0000 0.0210 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8250 1.3750 0.0000 0.0000 0.0125 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8550 2.0660 0.0000 0.0000 0.0130 1.54% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 510013 交銀上證180治理ETF 0.7300 0.8130 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 110009 易方達價值精選混合 1.1181 2.4581 0.0000 0.0000 0.0169 1.53% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 160106 南方高增長混合(LOF) 1.5039 2.8579 0.0000 0.0000 0.0227 1.53% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217001 招商安泰偏股混合 0.5460 3.4200 0.0000 0.0000 0.0082 1.52% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0130 1.52% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 020009 國泰金鵬藍籌混合 1.0140 1.9550 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.8112 1.4312 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 420005 天弘周期策略混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0120 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 100038 富國滬深300指數(shù)增強A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.8770 2.3910 0.0000 0.0000 0.0130 1.50% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.0138 2.8138 0.0000 0.0000 0.0149 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.8880 3.6500 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 070002 嘉實增長混合 4.5690 5.1600 0.0000 0.0000 0.0670 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 070013 嘉實研究精選混合 1.5030 1.7130 0.0000 0.0000 0.0220 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519996 長信銀利精選股票 0.7411 2.6611 0.0000 0.0000 0.0109 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 202011 南方優(yōu)選價值混合A 1.1580 1.5980 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.7204 2.0542 0.0000 0.0000 0.0106 1.49% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.6914 2.0070 0.0000 0.0000 0.0101 1.48% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 400003 東方精選混合 0.9424 3.1468 0.0000 0.0000 0.0137 1.48% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 610002 信澳精華配置混合A 1.2990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0190 1.48% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0120 1.48% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8591 0.8591 0.0000 0.0000 0.0125 1.48% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 519180 萬家180指數(shù)A 0.6434 2.9834 0.0000 0.0000 0.0093 1.47% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 590002 中郵核心成長混合A 0.6477 0.6477 0.0000 0.0000 0.0094 1.47% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 163808 中銀中證A100指數(shù)增強 0.8360 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 450007 國富成長動力混合 1.1695 1.1695 0.0000 0.0000 0.0168 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.0902 1.2702 0.0000 0.0000 0.0157 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.6961 0.6961 0.0000 0.0000 0.0100 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 350007 天治趨勢精選混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 610004 信澳中小盤混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 090004 大成精選增值混合A 0.8904 2.8759 0.0000 0.0000 0.0128 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 162509 國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF) 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310388 申萬菱信消費增長混合A 0.9710 1.0060 0.0000 0.0000 0.0140 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 162213 宏利滬深300指數(shù)A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1710 2.2910 0.0000 0.0000 0.0310 1.45% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 400011 東方核心動力混合A 0.8465 0.8465 0.0000 0.0000 0.0121 1.45% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 217010 招商大盤藍籌混合 1.3250 1.5250 0.0000 0.0000 0.0190 1.45% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8301 0.8501 0.0000 0.0000 0.0119 1.45% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 550003 中信保誠盛世藍籌混合 1.8270 1.8270 0.0000 0.0000 0.0260 1.44% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9276 0.9576 0.0000 0.0000 0.0132 1.44% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0130 1.44% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.0321 1.1521 0.0000 0.0000 0.0147 1.44% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.8234 0.8234 0.0000 0.0000 0.0117 1.44% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.5160 1.9160 0.0000 0.0000 0.0214 1.43% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.7800 2.7560 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0120 1.43% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.7820 2.9120 0.0000 0.0000 0.0110 1.43% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 150103 銀河銀泰混合 0.9738 3.5138 0.0000 0.0000 0.0137 1.43% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.7703 2.7705 0.0000 0.0000 0.0108 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 151001 銀河穩(wěn)健混合 0.9728 3.1498 0.0000 0.0000 0.0136 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.8560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0010 1.0960 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0160 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 360005 光大保德信紅利混合A 2.2033 2.8613 0.0000 0.0000 0.0308 1.42% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 240016 華寶上證180價值ETF聯(lián)接A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8207 2.8867 0.0000 0.0000 0.0114 1.41% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0120 1.41% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.7984 0.7984 0.0000 0.0000 0.0111 1.41% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 090003 大成藍籌穩(wěn)健混合A 0.7456 3.3156 0.0000 0.0000 0.0103 1.40% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 002011 華夏紅利混合 2.2440 4.0770 0.0000 0.0000 0.0310 1.40% 2010-08-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值