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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2010年02月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.3060 1.4540 0.0000 0.0000 0.0230 1.79% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 3.7430 4.1130 0.0000 0.0000 0.0660 1.79% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.8651 3.3771 0.0000 0.0000 0.0150 1.76% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 519089 新華優(yōu)選成長混合 1.9357 1.9857 0.0000 0.0000 0.0333 1.75% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 0.9644 3.4744 0.0000 0.0000 0.0162 1.71% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 257050 國聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0160 1.70% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 240011 華寶大盤精選混合 1.7249 1.8049 0.0000 0.0000 0.0280 1.65% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.7612 4.2723 0.0000 0.0000 0.0123 1.64% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 202017 南方深證成份ETF聯(lián)接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.5408 2.7608 0.0000 0.0000 0.0246 1.62% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519670 銀河行業(yè)混合A 1.0700 1.2200 0.0000 0.0000 0.0170 1.61% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0296 1.0296 0.0000 0.0000 0.0163 1.61% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 110010 易方達(dá)價(jià)值成長混合 1.4310 1.4910 0.0000 0.0000 0.0225 1.60% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 0.8583 0.8583 0.0000 0.0000 0.0135 1.60% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2120 1.2120 0.0000 0.0000 0.0190 1.59% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.4060 3.0860 0.0000 0.0000 0.0220 1.59% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 510013 交銀上證180治理ETF 0.8340 0.9280 0.0000 0.0000 0.0130 1.58% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 257030 國聯(lián)安優(yōu)勢混合 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0180 1.58% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 420001 天弘精選混合A 0.5876 1.7228 0.0000 0.0000 0.0091 1.57% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 410001 華富競爭力優(yōu)選混合A 0.7762 2.1624 0.0000 0.0000 0.0120 1.57% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 240008 華寶收益增長混合A 3.2213 3.2213 0.0000 0.0000 0.0498 1.57% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.3266 1.5766 0.0000 0.0000 0.0204 1.56% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 110029 易方達(dá)科訊混合 0.7367 4.1946 0.0000 0.0000 0.0113 1.56% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.1058 1.3858 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 519091 新華泛資源優(yōu)勢混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519068 匯添富成長焦點(diǎn)混合 1.1878 1.3678 0.0000 0.0000 0.0181 1.55% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長混合A 1.2468 1.5568 0.0000 0.0000 0.0190 1.55% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161604 融通深證100指數(shù)A 1.3080 2.6580 0.0000 0.0000 0.0200 1.55% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0160 1.53% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長混合(LOF) 1.3788 3.2891 0.0000 0.0000 0.0207 1.52% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 202009 南方盛元紅利混合 1.0080 1.0470 0.0000 0.0000 0.0150 1.51% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.2210 3.5580 0.0000 0.0000 0.0180 1.50% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160610 鵬華動(dòng)力增長混合(LOF) 1.2820 1.5820 0.0000 0.0000 0.0190 1.50% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF)A 1.0860 1.1160 0.0000 0.0000 0.0160 1.50% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.1580 1.2380 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.8870 2.0980 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.1958 1.6958 0.0000 0.0000 0.0174 1.48% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.6540 2.3590 0.0000 0.0000 0.0240 1.47% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.1020 2.0580 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 0.8363 2.6863 0.0000 0.0000 0.0121 1.47% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 110019 易方達(dá)深證100ETF聯(lián)接A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 320010 諾安中證A100指數(shù)A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0130 1.46% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0510 1.1460 0.0000 0.0000 0.0150 1.45% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.8400 2.8010 0.0000 0.0000 0.0120 1.45% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.8523 2.9713 0.0000 0.0000 0.0121 1.44% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 510081 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.1070 2.9070 0.0000 0.0000 0.0157 1.44% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 398011 中海分紅增利混合 0.7672 2.1672 0.0000 0.0000 0.0109 1.44% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519100 長盛中證A100指數(shù) 0.9245 1.5445 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 290002 泰信先行策略混合 0.6864 2.5671 0.0000 0.0000 0.0097 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.2793 2.5393 0.0000 0.0000 0.0180 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 110020 易方達(dá)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0140 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 1.0660 1.1160 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.8352 2.2579 0.0000 0.0000 0.0118 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 162307 海富通中證A100指數(shù)(LOF)A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0130 1.43% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519686 交銀上證180公司治理聯(lián)接 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 519018 匯添富均衡增長混合 0.7798 2.4333 0.0000 0.0000 0.0109 1.42% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 519008 匯添富優(yōu)勢精選混合 2.8764 4.4364 0.0000 0.0000 0.0402 1.42% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 519005 海富通股票混合 0.7160 2.6650 0.0000 0.0000 0.0100 1.42% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.8955 0.9155 0.0000 0.0000 0.0125 1.42% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 630005 華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 410008 華富中證A100ETF聯(lián)接A 0.9067 0.9067 0.0000 0.0000 0.0126 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.7890 1.6850 0.0000 0.0000 0.0110 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0230 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.7709 2.6710 0.0000 0.0000 0.0107 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.1975 4.2625 0.0000 0.0000 0.0166 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.2950 1.3300 0.0000 0.0000 0.0180 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1490 2.3370 0.0000 0.0000 0.0160 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9340 2.7410 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.3356 2.3356 0.0000 0.0000 0.0324 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.2230 1.2830 0.0000 0.0000 0.0170 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 200002 長城久泰滬深300指數(shù)A 1.2761 4.1361 0.0000 0.0000 0.0177 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 165309 建信滬深300指數(shù)(LOF) 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 040005 華安宏利混合A 2.4895 3.1095 0.0000 0.0000 0.0344 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.1600 1.3250 0.0000 0.0000 0.0160 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 360006 光大新增長混合A 1.2924 2.5724 0.0000 0.0000 0.0178 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4950 1.6450 0.0000 0.0000 0.0207 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 240002 華寶寶康配置混合 1.4657 3.1557 0.0000 0.0000 0.0203 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 163808 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) 0.9430 0.9530 0.0000 0.0000 0.0130 1.40% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.6570 0.9410 0.0000 0.0000 0.0090 1.39% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.8780 3.3170 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 590002 中郵核心成長混合A 0.7684 0.7684 0.0000 0.0000 0.0105 1.39% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 040180 華安上證180ETF聯(lián)接A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9163 2.2958 0.0000 0.0000 0.0125 1.38% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 240005 華寶多策略增長A 0.6748 4.2950 0.0000 0.0000 0.0092 1.38% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 2.1520 2.2720 0.0000 0.0000 0.0290 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9962 2.4062 0.0000 0.0000 0.0135 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.8736 1.4236 0.0000 0.0000 0.0118 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.8860 2.8660 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.5520 1.6920 0.0000 0.0000 0.0210 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.1090 1.4190 0.0000 0.0000 0.0150 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240014 華寶中證A100ETF聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.0000 0.0000 0.0128 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 162212 宏利紅利先鋒混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519994 長信金利趨勢股票 0.7461 2.2161 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 110002 易方達(dá)策略成長混合 4.0180 4.8480 0.0000 0.0000 0.0540 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 1.4910 3.0260 0.0000 0.0000 0.0200 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9680 4.3170 0.0000 0.0000 0.0130 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6420 1.6720 0.0000 0.0000 0.0220 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 0.9929 1.1929 0.0000 0.0000 0.0133 1.36% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.5770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0210 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.3500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0180 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.0480 1.1980 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7331 2.4531 0.0000 0.0000 0.0098 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 161207 國投瑞銀滬深300指數(shù)分級 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 200006 長城消費(fèi)增值混合A 0.9080 2.3480 0.0000 0.0000 0.0121 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 580005 東吳進(jìn)取策略混合A 1.0279 1.0279 0.0000 0.0000 0.0137 1.35% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 519180 萬家180指數(shù)A 0.7281 3.0681 0.0000 0.0000 0.0096 1.34% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050009 博時(shí)新興成長混合 0.7580 3.4140 0.0000 0.0000 0.0100 1.34% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 400007 東方策略成長混合 1.4186 1.4186 0.0000 0.0000 0.0188 1.34% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 519991 長信雙利優(yōu)選混合A 0.9110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.0288 1.5188 0.0000 0.0000 0.0135 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 420005 天弘周期策略混合A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 360005 光大保德信紅利混合A 2.3784 3.0364 0.0000 0.0000 0.0312 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.6328 1.6728 0.0000 0.0000 0.0215 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8860 4.8840 0.0000 0.0000 0.0510 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.8380 2.7060 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 0.9940 2.5080 0.0000 0.0000 0.0130 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.4633 4.6833 0.0000 0.0000 0.0586 1.33% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.0710 2.0120 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 450008 國富滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 450003 國富潛力組合混合A 1.1954 1.4454 0.0000 0.0000 0.0156 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.0730 1.1080 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 166001 中歐新趨勢混合A 0.9585 1.2185 0.0000 0.0000 0.0125 1.32% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 460001 華泰柏瑞盛世中國混合 0.6126 2.6269 0.0000 0.0000 0.0079 1.31% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 410003 華富成長趨勢混合A 0.6962 0.9862 0.0000 0.0000 0.0090 1.31% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 070011 嘉實(shí)策略混合 1.1600 1.4340 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9683 2.1293 0.0000 0.0000 0.0125 1.31% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160615 鵬華滬深300ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 460002 華泰柏瑞積極成長混合 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0124 1.30% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.8962 0.8962 0.0000 0.0000 0.0115 1.30% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.8700 3.5150 0.0000 0.0000 0.0240 1.30% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.7050 2.2010 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 400011 東方核心動(dòng)力混合A 0.9324 0.9324 0.0000 0.0000 0.0119 1.29% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090004 大成精選增值混合A 0.9476 2.9331 0.0000 0.0000 0.0121 1.29% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 360001 光大保德信量化股票A 0.9125 2.8862 0.0000 0.0000 0.0116 1.29% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.1291 1.6291 0.0000 0.0000 0.0143 1.28% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1070 1.1070 0.0000 0.0000 0.0140 1.28% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7225 0.7225 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.8780 2.7170 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0110 1.27% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 020001 國泰金鷹增長混合 0.9680 3.9100 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8169 2.5051 0.0000 0.0000 0.0102 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 040001 華安創(chuàng)新混合 0.7230 3.4230 0.0000 0.0000 0.0090 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0100 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 090007 大成策略回報(bào)混合A 1.0480 1.6980 0.0000 0.0000 0.0130 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5230 5.3060 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0126 1.26% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 620004 金元順安價(jià)值增長混合 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0120 1.25% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 121002 國投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9259 2.8949 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.0161 1.2902 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 483003 工銀精選平衡混合 0.7210 1.9163 0.0000 0.0000 0.0088 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 470007 匯添富上證綜合指數(shù)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 550002 中信保誠精萃成長混合A 0.9156 2.1437 0.0000 0.0000 0.0112 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 360007 光大優(yōu)勢配置混合A 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 0.0095 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 0.7684 3.3384 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 206002 鵬華精選成長混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.0601 2.8601 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 206001 鵬華弘泰A 0.9888 3.7709 0.0000 0.0000 0.0120 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 519025 海富通領(lǐng)先成長混合 1.2310 1.2310 0.0000 0.0000 0.0150 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519011 海富通精選混合 0.8493 3.6993 0.0000 0.0000 0.0103 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 420003 天弘永定價(jià)值成長混合A 1.0753 1.2653 0.0000 0.0000 0.0131 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.7765 2.8303 0.0000 0.0000 0.0094 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.8638 3.3738 0.0000 0.0000 0.0105 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 560002 益民紅利成長混合 0.6830 1.8158 0.0000 0.0000 0.0083 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 340007 興全社會責(zé)任混合 1.3950 1.5850 0.0000 0.0000 0.0170 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 160605 鵬華中國50混合 1.8070 3.4370 0.0000 0.0000 0.0220 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0110 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.6674 2.6074 0.0000 0.0000 0.0081 1.23% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 519017 大成積極成長混合A 0.9980 2.0550 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 270001 廣發(fā)聚富混合 1.2494 3.5594 0.0000 0.0000 0.0151 1.22% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 202005 南方成份精選混合A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0116 1.22% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 163803 中銀持續(xù)增長混合A 0.8049 2.8586 0.0000 0.0000 0.0097 1.22% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000001 華夏成長混合 1.4240 3.2050 0.0000 0.0000 0.0170 1.21% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 050004 博時(shí)精選混合A 1.4267 2.9317 0.0000 0.0000 0.0171 1.21% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.5754 2.1943 0.0000 0.0000 0.0069 1.21% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0120 1.21% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7581 2.2863 0.0000 0.0000 0.0090 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢混合 0.9417 0.9417 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.8285 2.2945 0.0000 0.0000 0.0216 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 1.0120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7308 2.0627 0.0000 0.0000 0.0087 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 320005 諾安價(jià)值增長混合A 0.9453 1.8903 0.0000 0.0000 0.0112 1.20% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 162202 宏利周期混合 0.9448 2.9698 0.0000 0.0000 0.0111 1.19% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 090006 大成2020生命周期混合A 0.6780 2.5000 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 481006 工銀紅利混合 0.9889 1.0289 0.0000 0.0000 0.0116 1.19% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519015 海富通精選貳號混合 0.6810 1.0010 0.0000 0.0000 0.0080 1.19% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.9204 1.9561 0.0000 0.0000 0.0107 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 070001 嘉實(shí)成長收益混合A 0.9119 3.1236 0.0000 0.0000 0.0106 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.2168 1.2168 0.0000 0.0000 0.0142 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 217009 招商核心價(jià)值混合 1.0469 1.1369 0.0000 0.0000 0.0122 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 630002 華商盛世成長混合 1.7203 1.9853 0.0000 0.0000 0.0201 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002011 華夏紅利混合 3.3450 4.1780 0.0000 0.0000 0.0390 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5124 2.5124 0.0000 0.0000 0.0176 1.18% 2010-02-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值