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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年11月27日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 253021 國(guó)聯(lián)安增利債券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 253020 國(guó)聯(lián)安增利債券A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 163806 中銀增利債券 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 519024 海富通穩(wěn)健添利債券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 519023 海富通穩(wěn)健添利債券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 1.0727 1.1323 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2009-11-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 519667 銀河銀信債券A 1.0432 1.2612 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 519666 銀河銀信債券B 1.0363 1.2543 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 410005 華富收益增強(qiáng)債券B 1.0911 1.1811 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 410004 華富收益增強(qiáng)債券A 1.0984 1.1884 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 360009 光大增利收益?zhèn)疌 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 360008 光大增利收益?zhèn)疉 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 320008 諾安增利債券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF)A 1.0280 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 200009 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券A 1.1180 1.1430 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 160608 鵬華普天債券B 1.1170 1.3160 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 160602 鵬華普天債券A 1.1500 1.3490 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 090002 大成債券A/B 1.0380 1.4380 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 092002 大成債券C 1.0157 1.4157 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 485107 工銀添利債券A 1.1262 1.1962 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 485007 工銀添利債券B 1.1181 1.1881 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 240003 華寶寶康債券A 1.1723 1.6223 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 162299 宏利集利債券C 1.0031 1.0211 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 162210 宏利集利債券A 1.0081 1.0261 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 1.5250 3.2060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 530008 建信穩(wěn)定增利債券C 1.1460 1.2110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 519112 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疌 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 519111 浦銀安盛優(yōu)化收益?zhèn)疉 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 519078 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0620 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 020018 國(guó)泰金鹿混合 1.0480 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 371120 摩根純債債券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 371020 摩根純債債券A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 270009 廣發(fā)增強(qiáng)債券C 1.0960 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 070009 嘉實(shí)超短債債券C 1.0060 1.1098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 0.6660 0.6660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 161603 融通債券A/B 1.1250 1.4500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 121099 國(guó)投瑞銀瑞福分級(jí) 0.8370 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 121007 國(guó)投瑞銀瑞福優(yōu)先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 660002 農(nóng)銀恒久增利債券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519187 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 519186 萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券A 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 340009 興全磐穩(wěn)增利債券A 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券A 1.2593 1.8843 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 240013 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 240012 華寶增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 540005 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A 0.9942 0.9942 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 217203 招商安泰債券B 1.1156 1.4321 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 121009 國(guó)投瑞銀穩(wěn)定增利債券C 1.0756 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 217003 招商安泰債券A 1.1341 1.4506 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 050006 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B 1.0960 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 050106 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.1040 1.2120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 550005 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疊 1.0400 1.0580 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 020002 國(guó)泰金龍債券A 1.0500 1.3790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 020012 國(guó)泰金龍債券C 1.0440 1.3730 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 310379 申萬(wàn)菱信添益寶債券B 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 310378 申萬(wàn)菱信添益寶債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 050011 博時(shí)信用債券A/B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 485105 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0772 1.2722 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 485005 工銀增強(qiáng)收益?zhèn)疊 1.0643 1.2593 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0895 1.1195 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0818 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 350006 天治穩(wěn)健雙盈債券 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 161902 萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0969 1.6034 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2009-11-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001001 華夏債券A/B 1.1090 1.5190 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001003 華夏債券C 1.0940 1.5040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 070015 嘉實(shí)多元債券A 1.0990 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 070016 嘉實(shí)多元債券B 1.0960 1.1350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 110018 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券B 1.0860 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 110017 易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A 1.0950 1.1550 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 550004 中信保誠(chéng)三得益?zhèn)疉 1.0460 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 166004 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.0042 1.0282 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0060 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 690202 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 690002 民生增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 550007 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 550006 信誠(chéng)經(jīng)典優(yōu)債債券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 519989 長(zhǎng)信利豐債券C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 450006 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 1.0259 1.0359 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 450005 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0277 1.0377 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 100035 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券A/B 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 050111 博時(shí)信用債券C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 080005 長(zhǎng)盛量化紅利混合A 0.9978 0.9978 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 213917 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1560 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 1.1612 1.1682 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.22% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 070005 嘉實(shí)債券A 1.2540 1.6790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.24% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160612 鵬華豐收債券B 1.1770 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.25% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 217011 招商安心收益?zhèn)疌 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 519519 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券A 1.0936 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 560005 益民多利債券 1.0285 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 460003 華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券B 1.0871 1.1671 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 110007 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0576 1.1462 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 110008 易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊 1.0611 1.1527 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 531009 建信收益增強(qiáng)債券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 530009 建信收益增強(qiáng)債券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519682 交銀增利債券C 1.0644 1.1804 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 519680 交銀增利債券A/B 1.0677 1.1887 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.29% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 610103 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 610003 信達(dá)澳銀穩(wěn)定價(jià)值債券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 151002 銀河收益混合 1.5342 2.0142 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.30% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 162711 廣發(fā)中證500ETF聯(lián)接A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 080003 長(zhǎng)盛積極配置債券 1.0849 1.0849 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9977 1.1777 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 400009 東方穩(wěn)健回報(bào)債券A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 020019 國(guó)泰雙利債券A 1.0730 1.0830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 020020 國(guó)泰雙利債券C 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 630103 華商收益增強(qiáng)債券B 1.0330 1.0810 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 630003 華商收益增強(qiáng)債券A 1.0340 1.0850 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 290003 泰信雙息雙利債券 1.0202 1.1545 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 290007 泰信債券增強(qiáng)收益A 0.9749 0.9749 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 291007 泰信債券增強(qiáng)收益C 0.9736 0.9736 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 040013 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疊 1.0190 1.0290 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 040012 華安強(qiáng)化收益?zhèn)疉 1.0220 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 620003 金元順安豐利債券A 0.9950 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 420002 天弘永利債券A 0.9990 1.0685 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 420102 天弘永利債券B 1.0008 1.0759 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 180002 銀華增值混合 1.1915 1.3815 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.6560 4.5260 0.0000 0.0000 -0.0170 -0.46% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 582001 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券A 1.0079 1.0199 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.46% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 582201 東吳優(yōu)信穩(wěn)健債券C 1.0060 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.47% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 1.0547 1.4237 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.48% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 090008 大成強(qiáng)化收益定開(kāi)債 1.1086 1.1586 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.48% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 510080 長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A 1.2281 1.9381 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.48% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.1690 2.2290 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 180015 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.51% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001011 華夏希望債券A 1.1300 1.1900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 001013 華夏希望債券C 1.1240 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 1.1180 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.53% 2009-11-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 217008 招商安本增利債券C 1.1894 1.2894 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.61% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 202103 南方多利增強(qiáng)債券A 1.0595 1.1727 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 202102 南方多利增強(qiáng)債券C 1.0581 1.1713 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.62% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 020015 國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 1.0425 1.0425 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 375010 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合A 2.6196 5.2396 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.68% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 202101 南方寶元債券A 1.1524 2.3724 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.69% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 162205 宏利風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算混合 1.5072 2.4122 0.0000 0.0000 -0.0106 -0.70% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 162201 宏利成長(zhǎng)混合 1.1229 2.8329 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.77% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 340001 興全可轉(zhuǎn)債混合 1.2284 2.8064 0.0000 0.0000 -0.0096 -0.78% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2009-11-27 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 121002 國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)混合 0.9317 2.9007 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.81% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 400001 東方龍混合 0.6340 2.3955 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.84% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào)混合A 0.6630 1.8026 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.88% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.92% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 540002 匯豐晉信龍騰混合A 1.7494 2.2154 0.0000 0.0000 -0.0169 -0.96% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng)價(jià)值混合A 0.9120 2.7560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.98% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 481001 工銀核心價(jià)值混合A 0.4555 3.8326 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.98% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.3728 1.5728 0.0000 0.0000 -0.0139 -1.00% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 200011 長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 -0.0110 -1.02% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選混合 1.1149 3.0056 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.06% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.0436 1.7996 0.0000 0.0000 -0.0114 -1.08% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 540001 匯豐晉信2016周期混合A 1.9937 2.0937 0.0000 0.0000 -0.0217 -1.08% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 070010 嘉實(shí)主題混合 1.1940 2.7020 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.08% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 180018 銀華和諧主題混合 1.1000 1.1800 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.08% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.9640 3.5450 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.11% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.3542 2.4062 0.0000 0.0000 -0.0153 -1.12% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.4417 2.6017 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.12% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 202201 南方避險(xiǎn) 2.3416 2.8856 0.0000 0.0000 -0.0279 -1.18% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力平衡混合 0.7696 3.0596 0.0000 0.0000 -0.0093 -1.19% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1314 1.1614 0.0000 0.0000 -0.0138 -1.21% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 340008 興全有機(jī)增長(zhǎng)混合 1.0876 1.0876 0.0000 0.0000 -0.0136 -1.24% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 540003 匯豐晉信動(dòng)態(tài)策略混合A 1.1631 1.1631 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.25% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 519039 長(zhǎng)盛同德主題混合 0.9214 2.6403 0.0000 0.0000 -0.0117 -1.25% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 360011 光大保德信動(dòng)態(tài)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.26% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 0.9300 2.6460 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.27% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 002021 華夏回報(bào)二號(hào)混合 1.0870 2.3750 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.27% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.1530 1.8960 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.28% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.6820 2.1780 0.0000 0.0000 -0.0090 -1.30% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2025 1.3025 0.0000 0.0000 -0.0161 -1.32% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.1847 1.4347 0.0000 0.0000 -0.0159 -1.32% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合A 0.9051 1.8501 0.0000 0.0000 -0.0123 -1.34% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 340006 興全全球視野股票 3.3248 3.3248 0.0000 0.0000 -0.0458 -1.36% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 0.5492 2.3898 0.0000 0.0000 -0.0076 -1.36% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1953 1.3953 0.0000 0.0000 -0.0167 -1.38% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.5520 1.5520 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.40% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 002001 華夏回報(bào)混合A 1.3330 3.3450 0.0000 0.0000 -0.0190 -1.41% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 1.0108 1.5008 0.0000 0.0000 -0.0145 -1.41% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.4944 4.3852 0.0000 0.0000 -0.0219 -1.44% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 162102 金鷹中小盤(pán)精選混合A 1.4421 2.3521 0.0000 0.0000 -0.0211 -1.44% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 530006 建信核心精選混合 1.0670 1.6470 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.48% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 519029 華夏穩(wěn)增混合 1.5920 2.2970 0.0000 0.0000 -0.0240 -1.49% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 400007 東方策略成長(zhǎng)混合 1.3641 1.3641 0.0000 0.0000 -0.0209 -1.51% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 4.1560 4.6970 0.0000 0.0000 -0.0650 -1.54% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.4700 2.5800 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.54% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8170 2.5052 0.0000 0.0000 -0.0129 -1.55% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.8820 3.6310 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.56% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 070013 嘉實(shí)研究精選混合 1.7010 1.7310 0.0000 0.0000 -0.0270 -1.56% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4360 5.2160 0.0000 0.0000 -0.0230 -1.58% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.2316 1.5516 0.0000 0.0000 -0.0198 -1.58% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 0.9051 3.0784 0.0000 0.0000 -0.0146 -1.59% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 160806 長(zhǎng)盛同慶中證800(LOF) 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.59% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9853 3.1253 0.0000 0.0000 -0.0160 -1.60% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 540006 匯豐晉信大盤(pán)股票A 1.0422 1.0722 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.60% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5447 2.0897 0.0000 0.0000 -0.0089 -1.61% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.0816 2.7016 0.0000 0.0000 -0.0177 -1.61% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0930 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.62% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 450001 國(guó)富中國(guó)收益混合A 0.7857 2.0940 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.63% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.4863 1.5663 0.0000 0.0000 -0.0246 -1.63% 2009-11-27 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值