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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2009年11月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.7040 1.9180 0.0000 0.0000 0.0590 3.59% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1840 1.1840 0.0000 0.0000 0.0400 3.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 310388 申萬菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.1850 1.2000 0.0000 0.0000 0.0400 3.49% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0061 3.2411 0.0000 0.0000 0.0673 3.47% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0820 1.0290 0.0000 0.0000 0.0350 3.34% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 420003 天弘永定價(jià)值成長(zhǎng)混合A 1.1382 1.3282 0.0000 0.0000 0.0359 3.26% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7899 2.1218 0.0000 0.0000 0.0248 3.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 210002 金鷹紅利價(jià)值混合A 1.2007 1.4887 0.0000 0.0000 0.0361 3.10% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 162703 廣發(fā)小盤成長(zhǎng)混合(LOF)A 2.2271 3.5371 0.0000 0.0000 0.0667 3.09% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 519001 銀華價(jià)值優(yōu)選混合 1.5624 5.2706 0.0000 0.0000 0.0461 3.04% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 379010 摩根中小盤混合A 1.5480 1.5480 0.0000 0.0000 0.0450 2.99% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 162202 宏利周期混合 1.1451 3.0701 0.0000 0.0000 0.0332 2.99% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0310 2.98% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6119 2.8319 0.0000 0.0000 0.0467 2.98% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 630002 華商盛世成長(zhǎng)混合 1.7078 1.9728 0.0000 0.0000 0.0492 2.97% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合 1.9944 3.1944 0.0000 0.0000 0.0576 2.97% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 450004 國(guó)富深化價(jià)值混合A 1.4470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0418 2.97% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 090004 大成精選增值混合A 1.1292 3.0297 0.0000 0.0000 0.0326 2.97% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7035 1.7435 0.0000 0.0000 0.0492 2.97% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 163801 中銀中國(guó)混合(LOF)A 1.8405 3.3205 0.0000 0.0000 0.0529 2.96% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 310368 申萬菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.6186 1.7186 0.0000 0.0000 0.0462 2.94% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8586 1.9586 0.0000 0.0000 0.0528 2.92% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢(shì)混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0292 2.89% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 310328 申萬菱信新動(dòng)力混合A 0.8715 2.7992 0.0000 0.0000 0.0245 2.89% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 1.2951 1.6051 0.0000 0.0000 0.0363 2.88% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.8432 2.9963 0.0000 0.0000 0.0236 2.88% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 180012 銀華富裕主題混合A 1.1627 2.0977 0.0000 0.0000 0.0325 2.88% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 320007 諾安成長(zhǎng)混合 1.2500 1.3100 0.0000 0.0000 0.0350 2.88% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 110010 易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合 1.5289 1.5889 0.0000 0.0000 0.0426 2.87% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 290005 泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0380 2.84% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000011 華夏大盤精選混合A 9.9570 10.3370 0.0000 0.0000 0.2730 2.82% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2060 1.2360 0.0000 0.0000 0.0330 2.81% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2319 1.7319 0.0000 0.0000 0.0337 2.81% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 320001 諾安平衡混合 0.8414 3.1014 0.0000 0.0000 0.0229 2.80% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519692 交銀成長(zhǎng)混合A 2.8193 2.9993 0.0000 0.0000 0.0765 2.79% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 3.8280 4.6980 0.0000 0.0000 0.1040 2.79% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 450002 國(guó)富彈性市值混合A 1.5200 2.6800 0.0000 0.0000 0.0412 2.79% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000031 華夏復(fù)興混合A 1.2980 1.2980 0.0000 0.0000 0.0350 2.77% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 217009 招商核心價(jià)值混合 1.2339 1.2339 0.0000 0.0000 0.0332 2.77% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.5950 1.7550 0.0000 0.0000 0.0430 2.77% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0810 3.9540 0.0000 0.0000 0.0290 2.76% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A 1.4202 1.4202 0.0000 0.0000 0.0382 2.76% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)混合 0.9776 0.9976 0.0000 0.0000 0.0262 2.75% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.6790 1.7090 0.0000 0.0000 0.0450 2.75% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 070017 嘉實(shí)量化阿爾法混合 1.3490 1.3490 0.0000 0.0000 0.0360 2.74% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2411 1.2411 0.0000 0.0000 0.0330 2.73% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 400003 東方精選混合 1.0587 3.4636 0.0000 0.0000 0.0280 2.72% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7920 3.7710 0.0000 0.0000 0.0210 2.72% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 257020 國(guó)聯(lián)安精選混合 1.0250 2.8810 0.0000 0.0000 0.0270 2.71% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 1.0311 1.0311 0.0000 0.0000 0.0271 2.70% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1800 3.1160 0.0000 0.0000 0.0310 2.70% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2220 2.2820 0.0000 0.0000 0.0320 2.69% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 0.9540 2.1650 0.0000 0.0000 0.0250 2.69% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0220 2.68% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 080002 長(zhǎng)盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1808 1.4008 0.0000 0.0000 0.0307 2.67% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 260111 景順長(zhǎng)城公司治理混合 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0380 2.66% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 560002 益民紅利成長(zhǎng)混合 0.7640 1.9622 0.0000 0.0000 0.0197 2.65% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9575 2.3370 0.0000 0.0000 0.0247 2.65% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 420001 天弘精選混合A 0.6402 1.8408 0.0000 0.0000 0.0165 2.65% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0290 2.64% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519068 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合 1.2961 1.4461 0.0000 0.0000 0.0332 2.63% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519005 海富通股票混合 0.7430 2.6920 0.0000 0.0000 0.0190 2.62% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519698 交銀先鋒混合A 1.2480 1.2480 0.0000 0.0000 0.0318 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 257050 國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0280 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 290002 泰信先行策略混合 0.7507 2.7083 0.0000 0.0000 0.0191 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7945 0.7945 0.0000 0.0000 0.0202 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 1.6130 1.6130 0.0000 0.0000 0.0410 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 161706 招商優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合(LOF) 1.4659 3.3762 0.0000 0.0000 0.0373 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 150103 銀河銀泰混合 0.9409 3.4809 0.0000 0.0000 0.0239 2.61% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519688 交銀精選混合 1.2540 3.2498 0.0000 0.0000 0.0318 2.60% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.8575 2.3117 0.0000 0.0000 0.0217 2.60% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 450003 國(guó)富潛力組合混合A 1.2449 1.4949 0.0000 0.0000 0.0316 2.60% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160805 長(zhǎng)盛同智優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 1.0412 2.3824 0.0000 0.0000 0.0264 2.60% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110009 易方達(dá)價(jià)值精選混合 1.5989 2.6489 0.0000 0.0000 0.0403 2.59% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161604 融通深證100指數(shù)A 1.5890 2.7590 0.0000 0.0000 0.0400 2.58% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4790 5.4630 0.0000 0.0000 0.0370 2.57% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 398021 中海能源策略混合 0.9634 1.2734 0.0000 0.0000 0.0240 2.55% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 510081 長(zhǎng)盛動(dòng)態(tài)精選混合 1.2805 2.9805 0.0000 0.0000 0.0319 2.55% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 540006 匯豐晉信大盤股票A 1.1077 1.1377 0.0000 0.0000 0.0275 2.55% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002011 華夏紅利混合 3.4700 4.3030 0.0000 0.0000 0.0860 2.54% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 162006 長(zhǎng)城久富混合(LOF)A 1.7459 3.6367 0.0000 0.0000 0.0433 2.54% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 580002 東吳雙動(dòng)力混合A 1.2050 1.7250 0.0000 0.0000 0.0298 2.54% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 270007 廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合 0.9608 0.9608 0.0000 0.0000 0.0237 2.53% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 360001 光大保德信量化股票A 1.0102 2.9539 0.0000 0.0000 0.0248 2.52% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 519025 海富通領(lǐng)先成長(zhǎng)混合 1.2630 1.2630 0.0000 0.0000 0.0310 2.52% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9390 3.8760 0.0000 0.0000 0.0230 2.51% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4310 1.6310 0.0000 0.0000 0.0350 2.51% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 398041 中海量化策略混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0260 2.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 660001 農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)混合 1.2858 1.6858 0.0000 0.0000 0.0314 2.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 020010 國(guó)泰金牛創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.1490 1.1990 0.0000 0.0000 0.0280 2.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519069 匯添富價(jià)值精選混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0400 2.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.9240 3.5540 0.0000 0.0000 0.0470 2.50% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 240011 華寶大盤精選混合 1.9175 1.9175 0.0000 0.0000 0.0465 2.49% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 217001 招商安泰偏股混合 0.8494 3.4634 0.0000 0.0000 0.0206 2.49% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 090006 大成2020生命周期混合A 0.7420 2.5640 0.0000 0.0000 0.0180 2.49% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 2.5360 2.5360 0.0000 0.0000 0.0613 2.48% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 1.1097 1.2147 0.0000 0.0000 0.0269 2.48% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A 1.0024 2.9795 0.0000 0.0000 0.0243 2.48% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519670 銀河行業(yè)混合A 1.2450 1.2450 0.0000 0.0000 0.0300 2.47% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 377020 摩根內(nèi)需動(dòng)力混合A 1.2702 1.3702 0.0000 0.0000 0.0306 2.47% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 360006 光大新增長(zhǎng)混合A 1.3444 2.6244 0.0000 0.0000 0.0324 2.47% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 0.9970 4.4220 0.0000 0.0000 0.0240 2.47% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 202005 南方成份精選混合A 1.0651 1.0651 0.0000 0.0000 0.0256 2.46% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9375 2.6175 0.0000 0.0000 0.0466 2.46% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0126 2.5846 0.0000 0.0000 0.0243 2.46% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 1.2515 2.5664 0.0000 0.0000 0.0298 2.44% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 410006 華富策略精選混合A 1.2326 1.2326 0.0000 0.0000 0.0293 2.44% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1423 1.2423 0.0000 0.0000 0.0272 2.44% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 519185 萬家精選混合A 1.1059 1.1059 0.0000 0.0000 0.0262 2.43% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 571002 諾德靈活配置混合 1.2663 1.2663 0.0000 0.0000 0.0301 2.43% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160106 南方高增長(zhǎng)混合(LOF) 1.6420 2.9460 0.0000 0.0000 0.0390 2.43% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9266 0.9416 0.0000 0.0000 0.0219 2.42% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.3550 1.5750 0.0000 0.0000 0.0320 2.42% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 070011 嘉實(shí)策略混合 1.2700 1.4600 0.0000 0.0000 0.0300 2.42% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257030 國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)混合 1.3160 1.4160 0.0000 0.0000 0.0310 2.41% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 550002 中信保誠精萃成長(zhǎng)混合A 0.9734 2.2714 0.0000 0.0000 0.0229 2.41% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.6469 3.1469 0.0000 0.0000 0.0387 2.41% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519018 匯添富均衡增長(zhǎng)混合 0.9145 2.5754 0.0000 0.0000 0.0215 2.41% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2772 2.6412 0.0000 0.0000 0.0300 2.41% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 460001 華泰柏瑞盛世中國(guó)混合 0.6690 2.7617 0.0000 0.0000 0.0157 2.40% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2655 3.0955 0.0000 0.0000 0.0532 2.40% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002031 華夏策略混合 1.9170 1.9170 0.0000 0.0000 0.0450 2.40% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1200 2.5600 0.0000 0.0000 0.0263 2.40% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.9440 2.9080 0.0000 0.0000 0.0220 2.39% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢(shì)混合 1.3280 2.0840 0.0000 0.0000 0.0310 2.39% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3053 1.6253 0.0000 0.0000 0.0305 2.39% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 360005 光大保德信紅利混合A 2.5980 3.2560 0.0000 0.0000 0.0607 2.39% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.8157 0.8157 0.0000 0.0000 0.0190 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2030 2.0880 0.0000 0.0000 0.0280 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5460 1.5760 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 050007 博時(shí)平衡配置混合 1.4200 2.4810 0.0000 0.0000 0.0330 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 378010 摩根成長(zhǎng)先鋒混合A 2.4894 2.4894 0.0000 0.0000 0.0578 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070010 嘉實(shí)主題混合 1.2460 2.7540 0.0000 0.0000 0.0290 2.38% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0260 2.37% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 1.4010 4.4226 0.0000 0.0000 0.0325 2.37% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 110002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)混合 4.2710 5.0810 0.0000 0.0000 0.0990 2.37% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519089 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 2.0429 2.0929 0.0000 0.0000 0.0473 2.37% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0400 2.36% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 0.9139 3.1361 0.0000 0.0000 0.0211 2.36% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6120 1.6120 0.0000 0.0000 0.0370 2.35% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 530003 建信優(yōu)選成長(zhǎng)混合A 1.0337 2.4837 0.0000 0.0000 0.0237 2.35% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8260 1.7220 0.0000 0.0000 0.0190 2.35% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.5730 1.7730 0.0000 0.0000 0.0360 2.34% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.9190 3.7460 0.0000 0.0000 0.0210 2.34% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.6459 1.6959 0.0000 0.0000 0.0377 2.34% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 180003 銀華-道瓊斯88指數(shù) 1.1666 2.9666 0.0000 0.0000 0.0267 2.34% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0147 3.2006 0.0000 0.0000 0.0231 2.33% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0515 1.2115 0.0000 0.0000 0.0239 2.33% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合A 0.9531 3.9644 0.0000 0.0000 0.0217 2.33% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8253 4.5625 0.0000 0.0000 0.0188 2.33% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320003 諾安先鋒混合A 1.1311 3.0146 0.0000 0.0000 0.0256 2.32% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 206001 鵬華弘泰A 1.0629 4.0033 0.0000 0.0000 0.0241 2.32% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 377010 摩根阿爾法混合A 5.4938 5.5338 0.0000 0.0000 0.1248 2.32% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 260110 景順長(zhǎng)城精選藍(lán)籌混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0230 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 1.1347 1.5347 0.0000 0.0000 0.0256 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8448 2.3811 0.0000 0.0000 0.0191 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5118 2.4218 0.0000 0.0000 0.0342 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.2870 1.4170 0.0000 0.0000 0.0290 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1853 1.2153 0.0000 0.0000 0.0268 2.31% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 660003 農(nóng)銀平衡雙利混合 1.1867 1.1867 0.0000 0.0000 0.0267 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 1.0479 2.2974 0.0000 0.0000 0.0236 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7826 2.5026 0.0000 0.0000 0.0176 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 398011 中海分紅增利混合 0.8394 2.2394 0.0000 0.0000 0.0189 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 0.6532 2.3291 0.0000 0.0000 0.0147 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 550001 中信保誠四季紅混合A 0.9921 2.1531 0.0000 0.0000 0.0223 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 050004 博時(shí)精選混合A 1.6627 3.0877 0.0000 0.0000 0.0374 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 530005 建信優(yōu)化配置混合A 0.9841 1.5341 0.0000 0.0000 0.0221 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0240 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 163804 中銀收益混合A 0.9413 2.1213 0.0000 0.0000 0.0212 2.30% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5645 4.5596 0.0000 0.0000 0.0351 2.29% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 481006 工銀紅利混合 1.0622 1.1022 0.0000 0.0000 0.0238 2.29% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.5740 3.1090 0.0000 0.0000 0.0350 2.27% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 0.9132 2.1522 0.0000 0.0000 0.0203 2.27% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 166005 中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5706 2.1156 0.0000 0.0000 0.0125 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202009 南方盛元紅利混合 1.0950 1.1340 0.0000 0.0000 0.0240 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 0.8488 0.8488 0.0000 0.0000 0.0186 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 161609 融通動(dòng)力先鋒混合A/B 1.6000 2.0000 0.0000 0.0000 0.0350 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0210 2.24% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0530 2.1050 0.0000 0.0000 0.0230 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519996 長(zhǎng)信銀利精選股票 0.8337 2.7537 0.0000 0.0000 0.0182 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 320006 諾安靈活配置混合 1.2850 1.5250 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 360010 光大保德信均衡精選混合A 1.2489 1.3689 0.0000 0.0000 0.0272 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.9688 3.4689 0.0000 0.0000 0.0211 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0230 2.23% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000021 華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)混合 2.3450 2.4650 0.0000 0.0000 0.0510 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 3.4609 3.4609 0.0000 0.0000 0.0750 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160706 嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A 0.9220 2.7900 0.0000 0.0000 0.0200 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 200002 長(zhǎng)城久泰滬深300指數(shù)A 1.3922 4.2522 0.0000 0.0000 0.0303 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070018 嘉實(shí)回報(bào)混合 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0230 2.22% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.2593 1.4593 0.0000 0.0000 0.0272 2.21% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3430 1.4030 0.0000 0.0000 0.0290 2.21% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6748 1.6748 0.0000 0.0000 0.0362 2.21% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 519021 國(guó)泰金鼎價(jià)值混合 1.2070 1.9850 0.0000 0.0000 0.0260 2.20% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 050002 博時(shí)滬深300指數(shù)A 0.9750 2.9550 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9770 3.5760 0.0000 0.0000 0.0210 2.20% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3248 3.6348 0.0000 0.0000 0.0284 2.19% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A 1.6778 3.2978 0.0000 0.0000 0.0360 2.19% 2009-11-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值