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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
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2009年11月23日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 310388 申萬菱信消費(fèi)增長混合A 1.1810 1.1960 0.0000 0.0000 0.0260 2.25% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 180013 銀華領(lǐng)先策略混合 1.8846 1.9846 0.0000 0.0000 0.0402 2.18% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 519001 銀華價值優(yōu)選混合 1.5752 5.3120 0.0000 0.0000 0.0312 2.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 377020 摩根內(nèi)需動力混合A 1.2837 1.3837 0.0000 0.0000 0.0241 1.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 580003 東吳行業(yè)輪動混合A 1.0741 1.0741 0.0000 0.0000 0.0201 1.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 1.2452 1.7452 0.0000 0.0000 0.0231 1.89% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 3.8690 4.7390 0.0000 0.0000 0.0670 1.76% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 2.7721 5.3921 0.0000 0.0000 0.0475 1.74% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.2350 2.2950 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 160119 南方中證500ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0200 1.69% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 310358 申萬菱信新經(jīng)濟(jì)混合A 0.7915 2.1234 0.0000 0.0000 0.0130 1.67% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.7960 3.7750 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 1.0687 1.2287 0.0000 0.0000 0.0175 1.66% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 377010 摩根阿爾法混合A 5.5529 5.5929 0.0000 0.0000 0.0900 1.65% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 2.0140 3.2490 0.0000 0.0000 0.0326 1.65% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 260111 景順長城公司治理混合 1.4870 1.4870 0.0000 0.0000 0.0240 1.64% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6950 1.9080 0.0000 0.0000 0.0270 1.62% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 020001 國泰金鷹增長混合 1.0850 3.9580 0.0000 0.0000 0.0170 1.59% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 1.1790 1.1790 0.0000 0.0000 0.0180 1.55% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.6243 2.8443 0.0000 0.0000 0.0245 1.53% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162703 廣發(fā)小盤成長混合(LOF)A 2.2306 3.5406 0.0000 0.0000 0.0334 1.52% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 450007 國富成長動力混合 1.2491 1.2491 0.0000 0.0000 0.0186 1.51% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210002 金鷹紅利價值混合A 1.2040 1.4920 0.0000 0.0000 0.0179 1.51% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 090006 大成2020生命周期混合A 0.7460 2.5680 0.0000 0.0000 0.0110 1.50% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 121008 國投瑞銀成長優(yōu)選混合 1.0593 2.3223 0.0000 0.0000 0.0154 1.48% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 450002 國富彈性市值混合A 1.5349 2.6949 0.0000 0.0000 0.0223 1.47% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 0.8300 1.7260 0.0000 0.0000 0.0120 1.47% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 378010 摩根成長先鋒混合A 2.5446 2.5446 0.0000 0.0000 0.0366 1.46% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 210001 金鷹成份優(yōu)選混合 0.8261 2.5030 0.0000 0.0000 0.0119 1.46% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 320007 諾安成長混合 1.2620 1.3220 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 210003 金鷹行業(yè)優(yōu)勢混合A 1.0557 1.0557 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 379010 摩根中小盤混合A 1.5590 1.5590 0.0000 0.0000 0.0220 1.43% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 690001 民生加銀品牌藍(lán)籌混合A 1.2030 1.2330 0.0000 0.0000 0.0170 1.43% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 040007 華安中小盤成長混合 1.2638 2.5787 0.0000 0.0000 0.0177 1.42% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7989 0.7989 0.0000 0.0000 0.0112 1.42% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 320006 諾安靈活配置混合 1.3060 1.5460 0.0000 0.0000 0.0180 1.40% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長混合 2.0075 3.2075 0.0000 0.0000 0.0275 1.39% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400003 東方精選混合 1.0683 3.4897 0.0000 0.0000 0.0145 1.38% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢混合 0.9784 0.9984 0.0000 0.0000 0.0133 1.38% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150103 銀河銀泰混合 0.9410 3.4810 0.0000 0.0000 0.0127 1.37% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 162102 金鷹中小盤精選混合A 1.5438 2.4538 0.0000 0.0000 0.0207 1.36% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0016 2.1626 0.0000 0.0000 0.0134 1.36% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 240001 華寶寶康消費(fèi)品 1.5760 4.5882 0.0000 0.0000 0.0209 1.34% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 240009 華寶先進(jìn)成長混合 2.5646 2.5646 0.0000 0.0000 0.0336 1.33% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 580002 東吳雙動力混合A 1.2049 1.7249 0.0000 0.0000 0.0155 1.30% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 519185 萬家精選混合A 1.1192 1.1192 0.0000 0.0000 0.0142 1.29% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 410006 華富策略精選混合A 1.2379 1.2379 0.0000 0.0000 0.0157 1.28% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 240005 華寶多策略增長A 0.7833 4.4224 0.0000 0.0000 0.0099 1.28% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 550003 中信保誠盛世藍(lán)籌混合 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000 0.0220 1.27% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 070011 嘉實策略混合 1.2830 1.4730 0.0000 0.0000 0.0160 1.26% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 320005 諾安價值增長混合A 0.9666 1.9116 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 1.1296 2.5696 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 0.9216 3.1567 0.0000 0.0000 0.0114 1.25% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000031 華夏復(fù)興混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0160 1.24% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.9035 3.4135 0.0000 0.0000 0.0111 1.24% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.1872 1.2172 0.0000 0.0000 0.0145 1.24% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2703 1.4703 0.0000 0.0000 0.0156 1.24% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 450004 國富深化價值混合A 1.4626 1.6626 0.0000 0.0000 0.0178 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 360006 光大新增長混合A 1.3548 2.6348 0.0000 0.0000 0.0165 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519994 長信金利趨勢股票 0.8071 2.3640 0.0000 0.0000 0.0098 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.1560 1.2060 0.0000 0.0000 0.0140 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519068 匯添富成長焦點混合 1.2984 1.4484 0.0000 0.0000 0.0158 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 519069 匯添富價值精選混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0200 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 180012 銀華富裕主題混合A 1.1718 2.1068 0.0000 0.0000 0.0142 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 200007 長城安心回報混合A 0.7002 1.8863 0.0000 0.0000 0.0085 1.23% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 310328 申萬菱信新動力混合A 0.8761 2.8075 0.0000 0.0000 0.0106 1.22% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 240004 華寶動力組合混合A 1.0193 3.5293 0.0000 0.0000 0.0123 1.22% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 550008 中信保誠優(yōu)勝精選混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 0.9643 2.3438 0.0000 0.0000 0.0115 1.21% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 070010 嘉實主題混合 1.2650 2.7730 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 090004 大成精選增值混合A 1.1305 3.0310 0.0000 0.0000 0.0134 1.20% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 090007 大成策略回報混合A 1.1800 1.7300 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 1.3460 2.1020 0.0000 0.0000 0.0160 1.20% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161610 融通領(lǐng)先成長混合(LOF)A 1.1840 3.1260 0.0000 0.0000 0.0140 1.20% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000011 華夏大盤精選混合A 10.0060 10.3860 0.0000 0.0000 0.1180 1.19% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 161005 富國天惠成長混合(LOF)A 1.6635 3.1635 0.0000 0.0000 0.0196 1.19% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5389 1.5989 0.0000 0.0000 0.0179 1.18% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 340007 興全社會責(zé)任混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0190 1.18% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 1.4071 2.6657 0.0000 0.0000 0.0163 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 290002 泰信先行策略混合 0.7585 2.7254 0.0000 0.0000 0.0088 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020009 國泰金鵬藍(lán)籌混合 1.2140 2.0990 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 519688 交銀精選混合 1.2568 3.2526 0.0000 0.0000 0.0145 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519021 國泰金鼎價值混合 1.2120 1.9930 0.0000 0.0000 0.0140 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 217001 招商安泰偏股混合 0.8560 3.4700 0.0000 0.0000 0.0099 1.17% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 570005 諾德成長優(yōu)勢混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110013 易方達(dá)科翔混合 1.4830 5.4690 0.0000 0.0000 0.0170 1.16% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 320001 諾安平衡混合 0.8395 3.0995 0.0000 0.0000 0.0096 1.16% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9620 2.1730 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.8798 2.6062 0.0000 0.0000 0.0101 1.16% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519018 匯添富均衡增長混合 0.9196 2.5887 0.0000 0.0000 0.0105 1.15% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 519110 浦銀安盛價值成長混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 450001 國富中國收益混合A 0.8241 2.1600 0.0000 0.0000 0.0093 1.14% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 1.3087 1.6187 0.0000 0.0000 0.0147 1.14% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530006 建信核心精選混合 1.1500 1.7300 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 530001 建信恒久價值混合 0.8612 2.3154 0.0000 0.0000 0.0096 1.13% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 310308 申萬菱信盛利精選混合A 1.0170 2.5890 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 270008 廣發(fā)核心精選混合 1.6090 1.7690 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 400011 東方核心動力混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0115 1.12% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 270021 廣發(fā)聚瑞混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.0800 1.0270 0.0000 0.0000 0.0120 1.12% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 162006 長城久富混合(LOF)A 1.7615 3.6523 0.0000 0.0000 0.0195 1.12% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 630002 華商盛世成長混合 1.7170 1.9820 0.0000 0.0000 0.0189 1.11% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 050010 博時特許價值混合A 1.5580 1.5580 0.0000 0.0000 0.0170 1.10% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 100020 富國天益價值混合A 0.9627 3.9740 0.0000 0.0000 0.0105 1.10% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 350007 天治趨勢精選混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.9220 3.7550 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 270007 廣發(fā)大盤成長混合 0.9644 0.9644 0.0000 0.0000 0.0104 1.09% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8311 4.5887 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519668 銀河成長混合 1.5916 1.6716 0.0000 0.0000 0.0172 1.09% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 217009 招商核心價值混合 1.2381 1.2381 0.0000 0.0000 0.0134 1.09% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 519089 新華優(yōu)選成長混合 2.0684 2.1184 0.0000 0.0000 0.0224 1.09% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 373020 摩根雙核平衡混合A 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0138 1.08% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 160805 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) 1.0447 2.3859 0.0000 0.0000 0.0112 1.08% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 257020 國聯(lián)安精選混合 1.0320 2.8910 0.0000 0.0000 0.0110 1.08% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 540004 匯豐晉信2026周期混合 1.3208 1.6408 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 270001 廣發(fā)聚富混合 1.3275 3.6375 0.0000 0.0000 0.0141 1.07% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 161604 融通深證100指數(shù)A 1.6020 2.7720 0.0000 0.0000 0.0170 1.07% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 590002 中郵核心成長混合A 0.8218 0.8218 0.0000 0.0000 0.0087 1.07% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.6171 2.2141 0.0000 0.0000 0.0065 1.06% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.0358 1.0358 0.0000 0.0000 0.0108 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 070017 嘉實量化阿爾法混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 481008 工銀大盤藍(lán)籌混合 1.4400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0150 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 350005 天治中國制造2025 1.2872 1.2872 0.0000 0.0000 0.0134 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519017 大成積極成長混合A 1.0580 2.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 270002 廣發(fā)穩(wěn)健增長混合A 1.6780 3.2980 0.0000 0.0000 0.0174 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 240011 華寶大盤精選混合 1.9329 1.9329 0.0000 0.0000 0.0201 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 217010 招商大盤藍(lán)籌混合 1.6430 1.6430 0.0000 0.0000 0.0170 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.5470 1.5770 0.0000 0.0000 0.0160 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 610002 信澳精華配置混合A 1.3430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0140 1.05% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 1.7083 1.7483 0.0000 0.0000 0.0176 1.04% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 151001 銀河穩(wěn)健混合 1.0181 3.2052 0.0000 0.0000 0.0105 1.04% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 166005 中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050009 博時新興成長混合 0.9840 3.6920 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 398041 中海量化策略混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 0.5791 2.1241 0.0000 0.0000 0.0059 1.03% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 2.2735 3.1035 0.0000 0.0000 0.0229 1.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.8880 3.0180 0.0000 0.0000 0.0090 1.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 162202 宏利周期混合 1.1508 3.0758 0.0000 0.0000 0.0116 1.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 163801 中銀中國混合(LOF)A 1.8464 3.3264 0.0000 0.0000 0.0187 1.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519181 萬家和諧增長混合A 0.7019 1.5017 0.0000 0.0000 0.0071 1.02% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 090001 大成價值增長混合A 0.8500 3.5100 0.0000 0.0000 0.0085 1.01% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 257040 國聯(lián)安紅利混合 1.4020 1.6020 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 162204 宏利行業(yè)精選混合A 4.9622 5.1322 0.0000 0.0000 0.0498 1.01% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 040005 華安宏利混合A 2.7352 3.3552 0.0000 0.0000 0.0273 1.01% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.5160 5.2980 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 519692 交銀成長混合A 2.8259 3.0059 0.0000 0.0000 0.0279 1.00% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 166001 中歐新趨勢混合A 1.1227 1.3227 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 040004 華安寶利配置混合 1.1100 3.3900 0.0000 0.0000 0.0110 1.00% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 206001 鵬華弘泰A 1.0714 4.0341 0.0000 0.0000 0.0105 0.99% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0110 0.99% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 100022 富國天瑞強(qiáng)勢混合A 0.9755 3.4848 0.0000 0.0000 0.0095 0.98% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 160706 嘉實滬深300ETF聯(lián)接A 0.9310 2.7990 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 360001 光大保德信量化股票A 1.0172 2.9609 0.0000 0.0000 0.0098 0.97% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 110005 易方達(dá)積極成長混合 1.4101 4.4455 0.0000 0.0000 0.0136 0.97% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3530 1.3530 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.9479 2.6279 0.0000 0.0000 0.0188 0.97% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 020011 國泰滬深300指數(shù)A 0.7290 1.0440 0.0000 0.0000 0.0070 0.97% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 571002 諾德靈活配置混合 1.2718 1.2718 0.0000 0.0000 0.0121 0.96% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 100029 富國天成紅利混合 1.3399 1.3599 0.0000 0.0000 0.0128 0.96% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.1560 3.2560 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 200010 長城雙動力混合A 1.3320 1.3320 0.0000 0.0000 0.0127 0.96% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 070002 嘉實增長混合 4.3740 4.9150 0.0000 0.0000 0.0410 0.95% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 070013 嘉實研究精選混合 1.8030 1.8330 0.0000 0.0000 0.0170 0.95% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002011 華夏紅利混合 3.4980 4.3310 0.0000 0.0000 0.0330 0.95% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 290005 泰信優(yōu)勢增長混合 1.3760 1.4060 0.0000 0.0000 0.0130 0.95% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519113 浦銀安盛精致生活混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 420003 天弘永定價值成長混合A 1.2537 1.3237 0.0000 0.0000 0.0117 0.94% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 080001 長盛成長價值混合A 0.9620 2.8060 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 080002 長盛創(chuàng)新先鋒混合A 1.1863 1.4063 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.8411 2.9911 0.0000 0.0000 0.0078 0.94% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2845 1.3972 0.0000 0.0000 0.0119 0.94% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 050007 博時平衡配置混合 1.4060 2.4670 0.0000 0.0000 0.0130 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 350001 天治財富增長混合 0.7747 2.3200 0.0000 0.0000 0.0071 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 510081 長盛動態(tài)精選混合 1.2935 2.9935 0.0000 0.0000 0.0119 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 290006 泰信藍(lán)籌精選混合 1.1569 1.2569 0.0000 0.0000 0.0107 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 160105 南方積極配置混合(LOF) 1.2844 2.6484 0.0000 0.0000 0.0118 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 260101 景順長城優(yōu)選混合 1.1750 3.0657 0.0000 0.0000 0.0108 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.0810 3.0210 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 481009 工銀滬深300指數(shù)A 1.3190 1.4540 0.0000 0.0000 0.0120 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 360005 光大保德信紅利混合A 2.6146 3.2726 0.0000 0.0000 0.0238 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 530003 建信優(yōu)選成長混合A 1.0486 2.4986 0.0000 0.0000 0.0096 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 050002 博時滬深300指數(shù)A 0.9840 2.9640 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 240008 華寶收益增長混合A 3.4900 3.4900 0.0000 0.0000 0.0318 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040008 華安策略優(yōu)選混合A 0.8517 2.3880 0.0000 0.0000 0.0078 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 202009 南方盛元紅利混合 1.0990 1.1380 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 0.9880 3.6120 0.0000 0.0000 0.0090 0.92% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 160806 長盛同慶中證800(LOF) 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 161811 銀華滬深300指數(shù)(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 040011 華安核心優(yōu)選混合A 1.6934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0153 0.91% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7900 2.5100 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 260103 景順長城動力平衡混合 0.8065 3.0965 0.0000 0.0000 0.0071 0.89% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 202015 南方滬深300ETF聯(lián)接A 1.3560 1.4160 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000001 華夏成長混合 1.6100 3.2910 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270010 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接A 1.7180 1.8580 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.9120 2.8730 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF)A 1.7200 1.7500 0.0000 0.0000 0.0150 0.88% 2009-11-23 基金資料 凈值查詢 盤中估值